近一季中银证券优选行业龙头混合A基金净值查询
查询指定日期范围中银证券优选行业龙头混合A009640净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6787 |
0.73% |
| 2026-09-14 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6738 |
0.31% |
| 2026-09-11 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6717 |
0.51% |
| 2026-09-10 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6683 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6683 |
1.06% |
| 2026-09-08 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6613 |
-1.03% |
| 2026-09-07 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6682 |
6.78% |
| 2026-09-04 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6258 |
-3.00% |
| 2026-09-03 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6446 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6438 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6532 |
-4.44% |
| 2026-08-31 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6822 |
2.03% |
| 2026-08-28 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6686 |
-2.11% |
| 2026-08-27 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6827 |
5.93% |
| 2026-08-26 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6445 |
-0.25% |
| 2026-08-25 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6461 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6448 |
-4.51% |
| 2026-08-21 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6739 |
1.87% |
| 2026-08-20 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6615 |
0.88% |
| 2026-08-19 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6557 |
-9.71% |
| 2026-08-18 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7194 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7197 |
5.02% |
| 2026-08-14 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6853 |
3.13% |
| 2026-08-13 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6645 |
-1.07% |
| 2026-08-12 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6717 |
2.52% |
| 2026-08-11 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6552 |
0.60% |
| 2026-08-10 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6513 |
-1.61% |
| 2026-08-07 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6618 |
4.70% |
| 2026-08-06 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6321 |
2.66% |
| 2026-08-05 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6157 |
4.09% |
| 2026-08-04 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.5915 |
9.23% |
| 2026-08-03 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.5415 |
-4.28% |
| 2026-07-31 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.5647 |
4.30% |
| 2026-07-30 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.5414 |
-8.70% |
| 2026-07-29 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.5885 |
-0.69% |
| 2026-07-28 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.5926 |
-11.44% |
| 2026-07-27 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6604 |
5.85% |
| 2026-07-24 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6239 |
-2.88% |
| 2026-07-23 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6424 |
-1.58% |
| 2026-07-22 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6527 |
-5.27% |
| 2026-07-21 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6871 |
8.27% |
| 2026-07-20 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6346 |
-7.11% |
| 2026-07-17 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6797 |
-10.73% |
| 2026-07-16 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7526 |
-3.81% |
| 2026-07-15 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7813 |
-3.26% |
| 2026-07-14 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.8068 |
8.12% |
| 2026-07-13 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7462 |
-5.92% |
| 2026-07-10 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7904 |
-4.62% |
| 2026-07-09 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.8287 |
6.26% |
| 2026-07-08 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7799 |
-3.36% |
| 2026-07-07 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.8061 |
-1.37% |
| 2026-07-06 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.8173 |
-4.56% |
| 2026-07-03 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.8546 |
1.85% |
| 2026-07-02 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.8391 |
-6.22% |
| 2026-07-01 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.8948 |
-3.67% |
| 2026-06-30 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.9276 |
3.02% |
| 2026-06-29 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.9004 |
-4.51% |
| 2026-06-26 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.9410 |
-2.48% |
| 2026-06-25 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.9649 |
3.19% |
| 2026-06-24 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.9351 |
3.21% |
| 2026-06-23 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.9060 |
-4.69% |
| 2026-06-22 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.9485 |
2.37% |
| 2026-06-18 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.9265 |
4.49% |
| 2026-06-17 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.8867 |
3.76% |
| 2026-06-16 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.8546 |
4.45% |
