近一年中银证券优选行业龙头混合A基金净值查询
查询指定日期范围中银证券优选行业龙头混合A009640净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7020 |
3.43% |
| 2026-09-15 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6787 |
0.73% |
| 2026-09-14 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6738 |
0.31% |
| 2026-09-11 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6717 |
0.51% |
| 2026-09-10 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6683 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6683 |
1.06% |
| 2026-09-08 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6613 |
-1.03% |
| 2026-09-07 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6682 |
6.78% |
| 2026-09-04 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6258 |
-3.00% |
| 2026-09-03 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6446 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6438 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6532 |
-4.44% |
| 2026-08-31 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6822 |
2.03% |
| 2026-08-28 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6686 |
-2.11% |
| 2026-08-27 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6827 |
5.93% |
| 2026-08-26 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6445 |
-0.25% |
| 2026-08-25 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6461 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6448 |
-4.51% |
| 2026-08-21 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6739 |
1.87% |
| 2026-08-20 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6615 |
0.88% |
| 2026-08-19 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6557 |
-9.71% |
| 2026-08-18 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7194 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7197 |
5.02% |
| 2026-08-14 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6853 |
3.13% |
| 2026-08-13 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6645 |
-1.07% |
| 2026-08-12 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6717 |
2.52% |
| 2026-08-11 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6552 |
0.60% |
| 2026-08-10 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6513 |
-1.61% |
| 2026-08-07 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6618 |
4.70% |
| 2026-08-06 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6321 |
2.66% |
| 2026-08-05 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6157 |
4.09% |
| 2026-08-04 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.5915 |
9.23% |
| 2026-08-03 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.5415 |
-4.28% |
| 2026-07-31 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.5647 |
4.30% |
| 2026-07-30 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.5414 |
-8.70% |
| 2026-07-29 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.5885 |
-0.69% |
| 2026-07-28 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.5926 |
-11.44% |
| 2026-07-27 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6604 |
5.85% |
| 2026-07-24 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6239 |
-2.88% |
| 2026-07-23 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6424 |
-1.58% |
| 2026-07-22 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6527 |
-5.27% |
| 2026-07-21 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6871 |
8.27% |
| 2026-07-20 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6346 |
-7.11% |
| 2026-07-17 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6797 |
-10.73% |
| 2026-07-16 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7526 |
-3.81% |
| 2026-07-15 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7813 |
-3.26% |
| 2026-07-14 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.8068 |
8.12% |
| 2026-07-13 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7462 |
-5.92% |
| 2026-07-10 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7904 |
-4.62% |
| 2026-07-09 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.8287 |
6.26% |
| 2026-07-08 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7799 |
-3.36% |
| 2026-07-07 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.8061 |
-1.37% |
| 2026-07-06 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.8173 |
-4.56% |
| 2026-07-03 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.8546 |
1.85% |
| 2026-07-02 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.8391 |
-6.22% |
| 2026-07-01 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.8948 |
-3.67% |
| 2026-06-30 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.9276 |
3.02% |
| 2026-06-29 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.9004 |
-4.51% |
| 2026-06-26 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.9410 |
-2.48% |
| 2026-06-25 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.9649 |
3.19% |
| 2026-06-24 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.9351 |
3.21% |
| 2026-06-23 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.9060 |
-4.69% |
| 2026-06-22 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.9485 |
2.37% |
| 2026-06-18 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.9265 |
4.49% |
| 2026-06-17 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.8867 |
3.76% |
| 2026-06-16 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.8546 |
4.45% |
| 2026-06-15 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.8182 |
8.17% |
| 2026-06-12 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7564 |
-0.67% |
| 2026-06-11 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7615 |
-0.42% |
| 2026-06-10 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7647 |
-2.61% |
| 2026-06-09 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7852 |
5.99% |
| 2026-06-08 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7408 |
-2.92% |
| 2026-06-05 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7631 |
-4.91% |
| 2026-06-04 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.8006 |
1.21% |
| 2026-06-03 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7910 |
1.74% |
| 2026-06-02 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7775 |
4.36% |
| 2026-06-01 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7450 |
-4.07% |
| 2026-05-29 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7753 |
-3.63% |
| 2026-05-28 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.8045 |
1.16% |
| 2026-05-27 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7953 |
-1.43% |
| 2026-05-26 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.8068 |
-1.13% |
| 2026-05-25 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.8160 |
1.95% |
| 2026-05-22 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.8004 |
3.01% |
| 2026-05-21 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7770 |
-4.00% |
| 2026-05-20 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.8094 |
1.85% |
| 2026-05-19 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7947 |
1.96% |
| 2026-05-18 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7794 |
0.72% |
| 2026-05-15 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7738 |
-4.15% |
| 2026-05-14 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.8059 |
-1.96% |
| 2026-05-13 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.8220 |
2.40% |
| 2026-05-12 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.8027 |
-1.91% |
| 2026-05-11 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.8180 |
1.98% |
| 2026-05-08 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.8021 |
-0.36% |
| 2026-04-30 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7712 |
3.10% |
| 2026-04-29 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7480 |
2.70% |
| 2026-04-28 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7283 |
-2.94% |
| 2026-04-27 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7497 |
0.39% |
| 2026-04-24 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7468 |
-0.36% |
| 2026-04-23 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7495 |
-0.81% |
| 2026-04-22 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7556 |
1.25% |
| 2026-04-21 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7463 |
-0.91% |
| 2026-04-20 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7531 |
0.36% |
| 2026-04-17 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7504 |
2.05% |
| 2026-04-16 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7353 |
2.54% |
| 2026-04-15 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7171 |
-0.87% |
| 2026-04-14 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7234 |
1.16% |
| 2026-04-13 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7151 |
-0.10% |
| 2026-04-10 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7158 |
2.37% |
| 2026-04-09 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6992 |
-0.78% |
| 2026-04-08 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7047 |
6.02% |
| 2026-04-07 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6647 |
-0.81% |
| 2026-04-03 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6701 |
0.59% |
| 2026-04-02 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6662 |
-1.99% |
| 2026-04-01 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6797 |
3.77% |
| 2026-03-31 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6550 |
-2.70% |
| 2026-03-30 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6732 |
-1.93% |
| 2026-03-27 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6862 |
-0.22% |
| 2026-03-26 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6877 |
-1.49% |
| 2026-03-25 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6981 |
1.67% |
| 2026-03-24 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6866 |
1.22% |
| 2026-03-23 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6783 |
-3.28% |
| 2026-03-20 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7013 |
1.33% |
| 2026-03-19 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6921 |
-3.03% |
| 2026-03-18 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7137 |
2.00% |
| 2026-03-17 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6997 |
-2.37% |
| 2026-03-16 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7167 |
-1.21% |
| 2026-03-13 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7255 |
-1.47% |
| 2026-03-12 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7363 |
-1.82% |
| 2026-03-11 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7497 |
0.07% |
| 2026-03-10 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7492 |
2.25% |
| 2026-03-09 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7327 |
-0.81% |
| 2026-03-06 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7387 |
-0.32% |
| 2026-03-05 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7411 |
0.58% |
| 2026-03-04 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7368 |
-0.65% |
| 2026-03-03 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7416 |
-6.53% |
| 2026-03-02 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7900 |
-0.19% |
| 2026-02-27 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7915 |
1.97% |
| 2026-02-26 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7762 |
1.84% |
| 2026-02-25 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7622 |
1.17% |
| 2026-02-24 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7534 |
0.75% |
| 2026-02-13 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7478 |
-2.12% |
| 2026-02-12 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7640 |
0.90% |
| 2026-02-11 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7572 |
-1.12% |
| 2026-02-10 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7658 |
-1.78% |
| 2026-02-09 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7794 |
2.26% |
| 2026-02-06 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7622 |
0.65% |
| 2026-02-05 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7573 |
-3.87% |
| 2026-02-04 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7866 |
-0.96% |
| 2026-02-03 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7942 |
6.26% |
| 2026-02-02 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7474 |
-2.11% |
| 2026-01-30 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7635 |
-1.19% |
| 2026-01-29 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7727 |
-2.56% |
| 2026-01-28 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7930 |
-1.18% |
| 2026-01-27 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.8025 |
0.65% |
| 2026-01-26 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7973 |
-3.27% |
| 2026-01-23 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.8234 |
6.30% |
| 2026-01-22 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7746 |
1.23% |
| 2026-01-21 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7652 |
0.68% |
| 2026-01-20 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7600 |
-2.74% |
| 2026-01-19 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7808 |
1.44% |
| 2026-01-16 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7697 |
2.27% |
| 2026-01-15 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7526 |
-0.33% |
| 2026-01-14 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7551 |
0.68% |
| 2026-01-13 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7500 |
-4.08% |
| 2026-01-12 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7806 |
1.36% |
| 2026-01-09 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7701 |
0.97% |
| 2026-01-08 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7627 |
-0.07% |
| 2026-01-07 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7632 |
1.05% |
| 2026-01-06 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7553 |
0.01% |
| 2026-01-05 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7552 |
2.29% |
| 2025-12-31 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7383 |
-1.39% |
| 2025-12-30 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7487 |
-0.60% |
| 2025-12-29 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7532 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7536 |
1.18% |
| 2025-12-25 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7448 |
0.53% |
| 2025-12-24 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7409 |
2.07% |
| 2025-12-23 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7259 |
-0.15% |
| 2025-12-22 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7270 |
3.50% |
| 2025-12-19 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7024 |
-0.26% |
| 2025-12-18 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7042 |
-2.70% |
| 2025-12-17 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7232 |
4.75% |
| 2025-12-16 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6904 |
-2.47% |
| 2025-12-15 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7079 |
-3.67% |
| 2025-12-12 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7339 |
1.24% |
| 2025-12-11 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7249 |
-1.48% |
| 2025-12-10 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7358 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7335 |
3.11% |
| 2025-12-08 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7114 |
4.99% |
| 2025-12-05 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6776 |
1.53% |
| 2025-12-04 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6674 |
0.56% |
| 2025-12-03 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6637 |
0.29% |
| 2025-12-02 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6618 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6629 |
0.29% |
| 2025-11-28 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6610 |
0.46% |
| 2025-11-27 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6580 |
-0.50% |
| 2025-11-26 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6613 |
3.59% |
| 2025-11-25 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6384 |
3.40% |
| 2025-11-24 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6174 |
-0.53% |
| 2025-11-21 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6207 |
-6.49% |
| 2025-11-20 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6610 |
-0.33% |
| 2025-11-19 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6632 |
-0.38% |
| 2025-11-18 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6657 |
-1.94% |
| 2025-11-17 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6789 |
-0.01% |
| 2025-11-14 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6790 |
-1.86% |
| 2025-11-13 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6919 |
1.48% |
| 2025-11-12 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6818 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6816 |
-1.65% |
| 2025-11-10 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6930 |
-0.92% |
| 2025-11-07 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6994 |
-0.10% |
| 2025-11-06 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7001 |
3.24% |
| 2025-11-05 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6781 |
0.76% |
| 2025-11-04 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6730 |
-1.32% |
| 2025-11-03 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6820 |
1.65% |
| 2025-10-31 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6709 |
-3.99% |
| 2025-10-30 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6988 |
-2.52% |
| 2025-10-29 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7169 |
2.25% |
| 2025-10-28 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.7011 |
0.50% |
| 2025-10-27 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6976 |
3.84% |
| 2025-10-24 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6718 |
4.48% |
| 2025-10-23 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6430 |
-0.68% |
| 2025-10-22 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6474 |
-0.26% |
| 2025-10-21 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6491 |
3.24% |
| 2025-10-20 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6287 |
0.70% |
| 2025-10-17 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6243 |
-3.28% |
| 2025-10-16 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6455 |
-1.00% |
| 2025-10-15 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6520 |
1.37% |
| 2025-10-14 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6432 |
-3.83% |
| 2025-10-13 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6688 |
-0.12% |
| 2025-10-10 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6696 |
-2.16% |
| 2025-10-09 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6844 |
0.65% |
| 2025-09-30 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6800 |
-0.48% |
| 2025-09-29 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6833 |
2.35% |
| 2025-09-26 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6676 |
-3.32% |
| 2025-09-25 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6905 |
0.51% |
| 2025-09-24 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6870 |
-1.19% |
| 2025-09-23 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6953 |
-0.29% |
| 2025-09-22 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6973 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6968 |
0.90% |
| 2025-09-18 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6906 |
1.44% |
| 2025-09-17 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.6808 |
0.67% |
