近一年安信稳健阿尔法定开混合C|安信阿尔法定开混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信稳健阿尔法定开混合C009624净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1102 |
0.67% |
| 2026-09-15 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1028 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1023 |
0.35% |
| 2026-09-11 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.0985 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1025 |
-0.32% |
| 2026-09-09 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1060 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1039 |
0.22% |
| 2026-09-07 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1015 |
0.47% |
| 2026-09-04 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.0964 |
-0.52% |
| 2026-09-03 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1021 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1023 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1046 |
-0.61% |
| 2026-08-31 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1114 |
0.60% |
| 2026-08-28 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1048 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1072 |
0.87% |
| 2026-08-26 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.0977 |
-0.21% |
| 2026-08-25 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1000 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1012 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1029 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.0988 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.0976 |
-0.75% |
| 2026-08-18 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1059 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1036 |
0.51% |
| 2026-08-14 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.0980 |
0.62% |
| 2026-08-13 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.0912 |
-0.47% |
| 2026-08-12 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.0963 |
0.49% |
| 2026-08-11 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.0910 |
-0.33% |
| 2026-08-10 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.0946 |
-0.02% |
| 2026-08-07 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.0948 |
0.52% |
| 2026-08-06 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.0891 |
0.41% |
| 2026-08-05 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.0846 |
0.39% |
| 2026-08-04 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.0804 |
0.79% |
| 2026-08-03 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.0719 |
-0.17% |
| 2026-07-31 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.0737 |
0.23% |
| 2026-07-30 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.0712 |
-0.67% |
| 2026-07-29 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.0784 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.0783 |
-0.52% |
| 2026-07-27 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.0839 |
1.47% |
| 2026-07-24 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.0682 |
-0.53% |
| 2026-07-23 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.0739 |
0.41% |
| 2026-07-22 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.0695 |
-0.21% |
| 2026-07-21 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.0718 |
0.14% |
| 2026-07-20 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.0703 |
-0.54% |
| 2026-07-17 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.0761 |
-1.71% |
| 2026-07-16 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.0948 |
-0.95% |
| 2026-07-15 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1053 |
-0.74% |
| 2026-07-14 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1135 |
1.54% |
| 2026-07-13 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.0966 |
-0.98% |
| 2026-07-10 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1074 |
-1.43% |
| 2026-07-09 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1235 |
0.58% |
| 2026-07-08 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1170 |
-1.00% |
| 2026-07-07 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1283 |
-0.56% |
| 2026-07-06 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1346 |
0.40% |
| 2026-07-03 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1301 |
0.16% |
| 2026-07-02 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1283 |
-0.57% |
| 2026-07-01 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1348 |
0.11% |
| 2026-06-30 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1336 |
-0.29% |
| 2026-06-29 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1369 |
-0.04% |
| 2026-06-26 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1373 |
-0.44% |
| 2026-06-25 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1423 |
-0.64% |
| 2026-06-24 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1497 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1493 |
0.66% |
| 2026-06-22 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1418 |
0.18% |
| 2026-06-18 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1397 |
-0.85% |
| 2026-06-17 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1495 |
0.11% |
| 2026-06-16 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1482 |
-0.06% |
| 2026-06-15 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1489 |
0.98% |
| 2026-06-12 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1377 |
0.30% |
| 2026-06-11 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1343 |
0.10% |
| 2026-06-10 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1332 |
-0.53% |
| 2026-06-09 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1392 |
0.71% |
| 2026-06-08 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1312 |
-0.57% |
| 2026-06-05 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1377 |
0.18% |
| 2026-06-04 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1356 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1353 |
0.12% |
| 2026-06-02 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1339 |
-0.25% |
| 2026-06-01 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1367 |
0.14% |
| 2026-05-29 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1351 |
-0.51% |
| 2026-05-28 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1409 |
0.12% |
| 2026-05-27 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1395 |
-0.50% |
| 2026-05-26 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1452 |
-0.03% |
| 2026-05-25 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1456 |
0.06% |
| 2026-05-22 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1449 |
1.19% |
| 2026-05-21 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1314 |
-1.26% |
| 2026-05-20 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1458 |
-0.08% |
| 2026-05-19 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1467 |
-0.01% |
| 2026-05-18 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1468 |
0.21% |
| 2026-05-15 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1444 |
0.32% |
| 2026-05-14 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1407 |
-0.36% |
| 2026-05-13 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1448 |
0.09% |
| 2026-05-12 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1438 |
0.00% |
| 2026-05-11 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1438 |
-0.22% |
| 2026-05-08 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1463 |
0.29% |
| 2026-04-30 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1418 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1423 |
-0.06% |
| 2026-04-28 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1430 |
-0.03% |
| 2026-04-27 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1433 |
0.14% |
| 2026-04-24 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1417 |
-0.17% |
| 2026-04-23 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1436 |
-0.30% |
| 2026-04-22 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1470 |
-0.10% |
| 2026-04-21 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1481 |
0.08% |
| 2026-04-20 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1472 |
-0.05% |
| 2026-04-17 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1478 |
-0.02% |
| 2026-04-16 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1480 |
0.19% |
| 2026-04-15 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1458 |
-0.38% |
| 2026-04-14 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1502 |
0.38% |
| 2026-04-13 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1459 |
-0.08% |
| 2026-04-10 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1468 |
-0.01% |
| 2026-04-09 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1469 |
-0.36% |
| 2026-04-08 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1511 |
0.97% |
| 2026-04-07 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1400 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1394 |
-0.51% |
| 2026-04-02 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1452 |
-0.12% |
| 2026-04-01 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1466 |
0.46% |
| 2026-03-31 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1414 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1415 |
0.22% |
| 2026-03-27 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1390 |
0.32% |
| 2026-03-26 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1354 |
-0.11% |
| 2026-03-25 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1367 |
0.31% |
| 2026-03-24 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1332 |
0.78% |
| 2026-03-23 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1244 |
-0.65% |
| 2026-03-20 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1318 |
-0.45% |
| 2026-03-19 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1369 |
-0.66% |
| 2026-03-18 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1444 |
0.32% |
| 2026-03-17 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1408 |
-0.27% |
| 2026-03-16 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1439 |
-0.04% |
| 2026-03-13 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1444 |
-0.23% |
| 2026-03-12 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1470 |
0.12% |
| 2026-03-11 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1456 |
0.44% |
| 2026-03-10 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1406 |
0.10% |
| 2026-03-09 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1395 |
-0.29% |
| 2026-03-06 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1428 |
0.05% |
| 2026-03-05 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1422 |
0.55% |
| 2026-03-04 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1359 |
-0.22% |
| 2026-03-03 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1384 |
-0.16% |
| 2026-03-02 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1402 |
-0.01% |
| 2026-02-27 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1403 |
-0.06% |
| 2026-02-26 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1410 |
0.37% |
| 2026-02-25 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1368 |
-0.12% |
| 2026-02-24 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1382 |
0.15% |
| 2026-02-13 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1365 |
0.16% |
| 2026-02-12 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1347 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1346 |
0.27% |
| 2026-02-10 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1315 |
0.05% |
| 2026-02-09 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1309 |
0.12% |
| 2026-02-06 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1295 |
-0.09% |
| 2026-02-05 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1305 |
-0.11% |
| 2026-02-04 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1317 |
0.44% |
| 2026-02-03 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1267 |
0.09% |
| 2026-02-02 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1257 |
0.30% |
| 2026-01-30 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1223 |
0.46% |
| 2026-01-29 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1172 |
-0.37% |
| 2026-01-28 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1214 |
0.04% |
| 2026-01-27 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1209 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1214 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1214 |
-0.20% |
| 2026-01-22 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1237 |
0.46% |
| 2026-01-21 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1185 |
-0.21% |
| 2026-01-20 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1208 |
0.57% |
| 2026-01-19 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1145 |
0.10% |
| 2026-01-16 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1134 |
0.12% |
| 2026-01-15 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1121 |
0.14% |
| 2026-01-14 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1105 |
0.05% |
| 2026-01-13 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1099 |
0.29% |
| 2026-01-12 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1067 |
-0.40% |
| 2026-01-09 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1111 |
-0.17% |
| 2026-01-08 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1130 |
0.11% |
| 2026-01-07 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1118 |
0.14% |
| 2026-01-06 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1103 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1103 |
-0.54% |
| 2025-12-31 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1163 |
0.38% |
| 2025-12-30 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1121 |
-0.25% |
| 2025-12-29 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1149 |
0.11% |
| 2025-12-26 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1137 |
-0.16% |
| 2025-12-25 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1155 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1157 |
0.22% |
| 2025-12-23 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1132 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1122 |
-0.09% |
| 2025-12-19 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1132 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1122 |
0.32% |
| 2025-12-17 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1086 |
-0.04% |
| 2025-12-16 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1090 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1087 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1089 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1082 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1099 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1082 |
0.18% |
| 2025-12-08 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1062 |
-0.13% |
| 2025-12-05 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1076 |
-0.16% |
| 2025-12-04 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1094 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1117 |
0.11% |
| 2025-12-02 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1105 |
0.11% |
| 2025-12-01 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1093 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1076 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1063 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1041 |
-0.21% |
| 2025-11-25 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1064 |
0.27% |
| 2025-11-24 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1034 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1027 |
-0.12% |
| 2025-11-20 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1040 |
0.10% |
| 2025-11-19 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1029 |
-0.33% |
| 2025-11-18 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1066 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1065 |
0.20% |
| 2025-11-14 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1043 |
-0.16% |
| 2025-11-13 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1061 |
0.05% |
| 2025-11-12 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1056 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1056 |
0.06% |
| 2025-11-10 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1049 |
0.27% |
| 2025-11-07 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1019 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1029 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1033 |
-0.31% |
| 2025-11-04 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1067 |
0.19% |
| 2025-11-03 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1046 |
0.31% |
| 2025-10-31 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1012 |
0.17% |
| 2025-10-30 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.0993 |
-0.25% |
| 2025-10-29 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1021 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1018 |
-0.20% |
| 2025-10-27 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1040 |
-0.14% |
| 2025-10-24 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1055 |
-0.19% |
| 2025-10-23 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1076 |
0.29% |
| 2025-10-22 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1044 |
0.14% |
| 2025-10-21 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1029 |
-0.23% |
| 2025-10-20 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1054 |
0.24% |
| 2025-10-17 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1027 |
-0.05% |
| 2025-10-16 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1033 |
-0.15% |
| 2025-10-15 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1050 |
-0.05% |
| 2025-10-14 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1055 |
0.45% |
| 2025-10-13 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1006 |
0.15% |
| 2025-10-10 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.0990 |
0.62% |
| 2025-10-09 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.0922 |
-0.02% |
| 2025-09-30 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.0924 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.0919 |
-0.30% |
| 2025-09-26 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.0952 |
0.17% |
| 2025-09-25 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.0933 |
-0.57% |
| 2025-09-24 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.0996 |
-0.40% |
| 2025-09-23 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1040 |
0.25% |
| 2025-09-22 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1013 |
0.08% |
| 2025-09-19 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1004 |
-0.39% |
| 2025-09-18 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1047 |
0.24% |
| 2025-09-17 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1021 |
0.04% |
