今年以来安信稳健阿尔法定开混合C|安信阿尔法定开混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信稳健阿尔法定开混合C009624净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1090 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1087 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1089 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1082 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1099 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1082 |
0.18% |
| 2025-12-08 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1062 |
-0.13% |
| 2025-12-05 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1076 |
-0.16% |
| 2025-12-04 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1094 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1117 |
0.11% |
| 2025-12-02 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1105 |
0.11% |
| 2025-12-01 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1093 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1076 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1063 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1041 |
-0.21% |
| 2025-11-25 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1064 |
0.27% |
| 2025-11-24 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1034 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1027 |
-0.12% |
| 2025-11-20 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1040 |
0.10% |
| 2025-11-19 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1029 |
-0.33% |
| 2025-11-18 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1066 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1065 |
0.20% |
| 2025-11-14 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1043 |
-0.16% |
| 2025-11-13 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1061 |
0.05% |
| 2025-11-12 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1056 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1056 |
0.06% |
| 2025-11-10 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1049 |
0.27% |
| 2025-11-07 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1019 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1029 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1033 |
-0.31% |
| 2025-11-04 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1067 |
0.19% |
| 2025-11-03 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1046 |
0.31% |
| 2025-10-31 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1012 |
0.17% |
| 2025-10-30 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.0993 |
-0.25% |
| 2025-10-29 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1021 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1018 |
-0.20% |
| 2025-10-27 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1040 |
-0.14% |
| 2025-10-24 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1055 |
-0.19% |
| 2025-10-23 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1076 |
0.29% |
| 2025-10-22 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1044 |
0.14% |
| 2025-10-21 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1029 |
-0.23% |
| 2025-10-20 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1054 |
0.24% |
| 2025-10-17 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1027 |
-0.05% |
| 2025-10-16 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1033 |
-0.15% |
| 2025-10-15 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1050 |
-0.05% |
| 2025-10-14 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1055 |
0.45% |
| 2025-10-13 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1006 |
0.15% |
| 2025-10-10 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.0990 |
0.62% |
| 2025-10-09 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.0922 |
-0.02% |
| 2025-09-30 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.0924 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.0919 |
-0.30% |
| 2025-09-26 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.0952 |
0.17% |
| 2025-09-25 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.0933 |
-0.57% |
| 2025-09-24 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.0996 |
-0.40% |
| 2025-09-23 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1040 |
0.25% |
| 2025-09-22 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1013 |
0.08% |
| 2025-09-19 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1004 |
-0.39% |
| 2025-09-18 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1047 |
0.24% |
| 2025-09-17 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1021 |
0.04% |
| 2025-09-16 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1017 |
-0.06% |
| 2025-09-15 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1024 |
0.01% |
| 2025-09-12 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1023 |
-0.27% |
| 2025-09-11 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1053 |
-0.16% |
| 2025-09-10 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1071 |
-0.37% |
| 2025-09-09 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1112 |
0.23% |
| 2025-09-08 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1086 |
0.20% |
| 2025-09-05 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1064 |
-0.62% |
| 2025-09-04 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1133 |
0.45% |
| 2025-09-03 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1083 |
0.24% |
| 2025-09-02 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1056 |
0.15% |
| 2025-09-01 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1039 |
0.05% |
| 2025-08-29 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1033 |
-0.69% |
| 2025-08-28 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1110 |
0.84% |
| 2025-08-27 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1017 |
-0.64% |
| 2025-08-26 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1088 |
-0.06% |
| 2025-08-25 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1095 |
-0.48% |
| 2025-08-22 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1149 |
-0.90% |
| 2025-08-21 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1250 |
-0.20% |
| 2025-08-20 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1273 |
0.31% |
| 2025-08-19 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1238 |
-0.06% |
| 2025-08-18 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1245 |
-0.42% |
| 2025-08-15 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1292 |
0.13% |
| 2025-08-14 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1277 |
-0.55% |
| 2025-08-13 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1339 |
-0.43% |
| 2025-08-12 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1388 |
-0.24% |
| 2025-08-11 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1415 |
-0.45% |
| 2025-08-08 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1467 |
0.21% |
| 2025-08-07 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1443 |
0.18% |
| 2025-08-06 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1422 |
-0.01% |
| 2025-08-05 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1423 |
0.17% |
| 2025-08-04 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1404 |
0.09% |
| 2025-08-01 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1394 |
0.19% |
| 2025-07-31 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1372 |
0.14% |
| 2025-07-30 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1356 |
0.21% |
| 2025-07-29 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1332 |
-0.34% |
| 2025-07-28 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1371 |
0.16% |
| 2025-07-25 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1353 |
-0.07% |
| 2025-07-24 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1361 |
-0.13% |
| 2025-07-23 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1376 |
-0.26% |
| 2025-07-22 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1406 |
0.23% |
| 2025-07-21 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1380 |
0.54% |
| 2025-07-18 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1319 |
-0.15% |
| 2025-07-17 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1336 |
-0.13% |
| 2025-07-16 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1351 |
-0.04% |
| 2025-07-15 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1355 |
0.08% |
| 2025-07-14 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1346 |
0.60% |
| 2025-07-11 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1278 |
-0.05% |
| 2025-07-10 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1284 |
-0.04% |
| 2025-07-09 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1289 |
-0.21% |
| 2025-07-08 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1313 |
-0.28% |
| 2025-07-07 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1345 |
0.11% |
| 2025-07-04 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1333 |
-0.10% |
| 2025-07-03 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1344 |
0.02% |
| 2025-07-02 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1342 |
0.00% |
| 2025-07-01 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1342 |
0.35% |
| 2025-06-30 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1302 |
0.21% |
| 2025-06-27 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1278 |
0.28% |
| 2025-06-26 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1246 |
0.01% |
| 2025-06-25 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1245 |
-0.15% |
| 2025-06-24 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1262 |
0.23% |
| 2025-06-23 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1236 |
-0.07% |
| 2025-06-20 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1244 |
-0.07% |
| 2025-06-19 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1252 |
-0.04% |
| 2025-06-18 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1257 |
-0.02% |
| 2025-06-17 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1259 |
0.12% |
| 2025-06-16 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1246 |
0.01% |
| 2025-06-13 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1245 |
-0.08% |
| 2025-06-12 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1254 |
0.21% |
| 2025-06-11 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1230 |
-0.12% |
| 2025-06-10 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1243 |
0.03% |
| 2025-06-09 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1240 |
-0.12% |
| 2025-06-06 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1253 |
-0.09% |
| 2025-06-05 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1263 |
0.16% |
| 2025-06-04 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1245 |
0.29% |
| 2025-06-03 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1212 |
0.22% |
| 2025-05-30 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1187 |
-0.38% |
| 2025-05-29 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1230 |
0.30% |
| 2025-05-28 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1196 |
-0.04% |
| 2025-05-27 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1201 |
-0.12% |
| 2025-05-26 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1215 |
0.28% |
| 2025-05-23 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1184 |
-0.31% |
| 2025-05-22 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1219 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1229 |
-0.12% |
| 2025-05-20 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1243 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1237 |
-0.10% |
| 2025-05-16 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1248 |
0.26% |
| 2025-05-15 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1219 |
-0.38% |
| 2025-05-14 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1262 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1254 |
-0.21% |
| 2025-05-12 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1278 |
0.42% |
| 2025-05-09 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1231 |
-0.20% |
| 2025-05-08 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1254 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1239 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1239 |
0.49% |
| 2025-04-30 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1184 |
0.28% |
| 2025-04-29 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1153 |
0.22% |
| 2025-04-28 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1128 |
-0.20% |
| 2025-04-25 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1150 |
0.26% |
| 2025-04-24 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1121 |
-0.30% |
| 2025-04-23 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1154 |
0.64% |
| 2025-04-22 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1083 |
-0.15% |
| 2025-04-21 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1100 |
0.33% |
| 2025-04-18 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1064 |
0.27% |
| 2025-04-17 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1034 |
-0.56% |
| 2025-04-16 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1096 |
-0.08% |
| 2025-04-15 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1105 |
0.15% |
| 2025-04-14 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1088 |
0.19% |
| 2025-04-11 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1067 |
0.31% |
| 2025-04-10 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1033 |
0.10% |
| 2025-04-09 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1022 |
0.25% |
| 2025-04-08 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.0995 |
-0.71% |
| 2025-04-07 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1074 |
-0.75% |
| 2025-04-03 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1158 |
0.15% |
| 2025-04-02 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1141 |
0.22% |
| 2025-04-01 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1116 |
-0.03% |
| 2025-03-31 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1119 |
-0.05% |
| 2025-03-28 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1125 |
-0.07% |
| 2025-03-27 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1133 |
-0.14% |
| 2025-03-26 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1149 |
0.16% |
| 2025-03-25 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1131 |
-0.16% |
| 2025-03-24 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1149 |
-0.16% |
| 2025-03-21 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1167 |
-0.02% |
| 2025-03-20 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1169 |
0.04% |
| 2025-03-19 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1164 |
-0.07% |
| 2025-03-18 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1172 |
0.06% |
| 2025-03-17 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1165 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1165 |
0.03% |
| 2025-03-13 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1162 |
-0.15% |
| 2025-03-12 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1179 |
-0.15% |
| 2025-03-11 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1196 |
-0.05% |
| 2025-03-10 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1202 |
0.30% |
| 2025-03-07 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1168 |
0.12% |
| 2025-03-06 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1155 |
-0.21% |
| 2025-03-05 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1179 |
0.06% |
| 2025-03-04 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1172 |
0.02% |
| 2025-03-03 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1170 |
0.23% |
| 2025-02-28 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1144 |
-0.44% |
| 2025-02-27 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1193 |
-0.05% |
| 2025-02-26 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1199 |
0.30% |
| 2025-02-25 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1166 |
-0.30% |
| 2025-02-24 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1200 |
0.25% |
| 2025-02-21 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1172 |
-0.13% |
| 2025-02-20 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1187 |
0.07% |
| 2025-02-19 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1179 |
0.17% |
| 2025-02-18 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1160 |
-0.29% |
| 2025-02-17 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1193 |
0.19% |
| 2025-02-14 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1172 |
0.22% |
| 2025-02-13 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1148 |
-0.50% |
| 2025-02-12 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1204 |
0.08% |
| 2025-02-11 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1195 |
0.25% |
| 2025-02-10 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1167 |
-0.32% |
| 2025-02-07 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1203 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1185 |
-0.24% |
| 2025-02-05 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1212 |
-0.36% |
| 2025-01-27 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1253 |
0.28% |
| 2025-01-24 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1222 |
-0.06% |
| 2025-01-23 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1229 |
-0.10% |
| 2025-01-22 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1240 |
0.12% |
| 2025-01-21 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1227 |
0.10% |
| 2025-01-20 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1216 |
0.05% |
| 2025-01-17 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1210 |
-0.01% |
| 2025-01-16 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1211 |
0.18% |
| 2025-01-15 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1191 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1194 |
-0.05% |
| 2025-01-13 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1200 |
0.12% |
| 2025-01-10 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1187 |
-0.25% |
| 2025-01-09 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1215 |
0.04% |
| 2025-01-08 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1210 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1220 |
0.03% |
| 2025-01-06 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1217 |
0.23% |
| 2025-01-03 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1191 |
-0.19% |
| 2025-01-02 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1212 |
0.14% |
