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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 安信稳健阿尔法定开混合C | 1.1086 | -0.04% |
| 2025-12-16 | 安信稳健阿尔法定开混合C | 1.1090 | 0.03% |
| 2025-12-15 | 安信稳健阿尔法定开混合C | 1.1087 | -0.02% |
| 2025-12-12 | 安信稳健阿尔法定开混合C | 1.1089 | 0.06% |
| 2025-12-11 | 安信稳健阿尔法定开混合C | 1.1082 | -0.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4487 | 100.00% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.69% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.63% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.59% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |
| 华商高端装备制造股票C | 3.7342 | 6.55% |
| 华润元大信息传媒科技混合C | 5.2818 | 6.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5318 | 6.47% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富绝对收益定开混合C | 1.1870 | 0.51% |
| 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A | 1.1699 | 0.49% |
| 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C | 1.1674 | 0.49% |
| 汇添富绝对收益定开混合A | 1.2460 | 0.48% |
| 海富通阿尔法C | 1.0165 | 0.19% |
| 海富通阿尔法A | 1.0404 | 0.18% |
| 华泰量化绝对 | 0.9522 | 0.12% |
| 南方绝对收益 | 1.3104 | 0.10% |
| 华宝量化A | 1.1761 | 0.07% |
| 华宝量化对冲混合D | 1.1726 | 0.06% |
