近半年信澳研究优选混合A|信达澳银研究优选混合基金净值查询
查询指定日期范围信澳研究优选混合A009511净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
信澳研究优选混合A |
1.2323 |
2.61% |
| 2025-12-16 |
信澳研究优选混合A |
1.2009 |
-1.78% |
| 2025-12-15 |
信澳研究优选混合A |
1.2227 |
-2.00% |
| 2025-12-12 |
信澳研究优选混合A |
1.2476 |
1.19% |
| 2025-12-11 |
信澳研究优选混合A |
1.2329 |
-1.23% |
| 2025-12-10 |
信澳研究优选混合A |
1.2483 |
-0.32% |
| 2025-12-09 |
信澳研究优选混合A |
1.2523 |
0.22% |
| 2025-12-08 |
信澳研究优选混合A |
1.2496 |
2.22% |
| 2025-12-05 |
信澳研究优选混合A |
1.2225 |
0.65% |
| 2025-12-04 |
信澳研究优选混合A |
1.2146 |
0.20% |
| 2025-12-03 |
信澳研究优选混合A |
1.2122 |
-1.05% |
| 2025-12-02 |
信澳研究优选混合A |
1.2251 |
-0.74% |
| 2025-12-01 |
信澳研究优选混合A |
1.2342 |
1.00% |
| 2025-11-28 |
信澳研究优选混合A |
1.2220 |
1.66% |
| 2025-11-27 |
信澳研究优选混合A |
1.2020 |
0.10% |
| 2025-11-26 |
信澳研究优选混合A |
1.2008 |
0.71% |
| 2025-11-25 |
信澳研究优选混合A |
1.1923 |
1.95% |
| 2025-11-24 |
信澳研究优选混合A |
1.1695 |
0.88% |
| 2025-11-21 |
信澳研究优选混合A |
1.1593 |
-3.87% |
| 2025-11-20 |
信澳研究优选混合A |
1.2060 |
-1.06% |
| 2025-11-19 |
信澳研究优选混合A |
1.2189 |
-1.09% |
| 2025-11-18 |
信澳研究优选混合A |
1.2323 |
-1.46% |
| 2025-11-17 |
信澳研究优选混合A |
1.2505 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
信澳研究优选混合A |
1.2522 |
-3.20% |
| 2025-11-13 |
信澳研究优选混合A |
1.2936 |
2.67% |
| 2025-11-12 |
信澳研究优选混合A |
1.2600 |
-0.61% |
| 2025-11-11 |
信澳研究优选混合A |
1.2677 |
-1.22% |
| 2025-11-10 |
信澳研究优选混合A |
1.2834 |
-0.74% |
| 2025-11-07 |
信澳研究优选混合A |
1.2930 |
-0.85% |
| 2025-11-06 |
信澳研究优选混合A |
1.3041 |
1.74% |
| 2025-11-05 |
信澳研究优选混合A |
1.2818 |
0.31% |
| 2025-11-04 |
信澳研究优选混合A |
1.2778 |
-2.40% |
| 2025-11-03 |
信澳研究优选混合A |
1.3092 |
0.19% |
| 2025-10-31 |
信澳研究优选混合A |
1.3067 |
-2.34% |
| 2025-10-30 |
信澳研究优选混合A |
1.3380 |
-1.55% |
| 2025-10-29 |
信澳研究优选混合A |
1.3591 |
1.47% |
| 2025-10-28 |
信澳研究优选混合A |
1.3394 |
-0.14% |
| 2025-10-27 |
信澳研究优选混合A |
1.3413 |
2.51% |
| 2025-10-24 |
信澳研究优选混合A |
1.3084 |
4.42% |
| 2025-10-23 |
信澳研究优选混合A |
1.2530 |
-0.06% |
| 2025-10-22 |
信澳研究优选混合A |
1.2538 |
-0.98% |
| 2025-10-21 |
信澳研究优选混合A |
1.2662 |
2.22% |
| 2025-10-20 |
信澳研究优选混合A |
1.2387 |
1.10% |
| 2025-10-17 |
信澳研究优选混合A |
1.2252 |
-4.45% |
| 2025-10-16 |
信澳研究优选混合A |
1.2823 |
-0.37% |
| 2025-10-15 |
信澳研究优选混合A |
1.2871 |
1.61% |
| 2025-10-14 |
信澳研究优选混合A |
1.2667 |
-3.67% |
| 2025-10-13 |
信澳研究优选混合A |
1.3150 |
0.34% |
| 2025-10-10 |
信澳研究优选混合A |
1.3106 |
-4.68% |
| 2025-10-09 |
信澳研究优选混合A |
1.3750 |
2.06% |
| 2025-09-30 |
信澳研究优选混合A |
1.3472 |
2.90% |
| 2025-09-29 |
信澳研究优选混合A |
1.3092 |
1.65% |
| 2025-09-26 |
信澳研究优选混合A |
1.2879 |
-1.60% |
| 2025-09-25 |
信澳研究优选混合A |
1.3088 |
1.01% |
| 2025-09-24 |
信澳研究优选混合A |
1.2957 |
3.01% |
| 2025-09-23 |
信澳研究优选混合A |
1.2578 |
0.09% |
| 2025-09-22 |
信澳研究优选混合A |
1.2567 |
3.11% |
| 2025-09-19 |
信澳研究优选混合A |
1.2188 |
0.09% |
| 2025-09-18 |
信澳研究优选混合A |
1.2177 |
-0.58% |
| 2025-09-17 |
信澳研究优选混合A |
1.2248 |
1.21% |
| 2025-09-16 |
信澳研究优选混合A |
1.2102 |
0.98% |
| 2025-09-15 |
信澳研究优选混合A |
1.1984 |
0.26% |
| 2025-09-12 |
信澳研究优选混合A |
1.1953 |
0.89% |
| 2025-09-11 |
信澳研究优选混合A |
1.1848 |
4.19% |
| 2025-09-10 |
信澳研究优选混合A |
1.1372 |
0.55% |
| 2025-09-09 |
信澳研究优选混合A |
1.1310 |
-2.04% |
| 2025-09-08 |
信澳研究优选混合A |
1.1546 |
0.37% |
| 2025-09-05 |
信澳研究优选混合A |
1.1503 |
4.07% |
| 2025-09-04 |
信澳研究优选混合A |
1.1053 |
-4.31% |
| 2025-09-03 |
信澳研究优选混合A |
1.1551 |
-1.16% |
| 2025-09-02 |
信澳研究优选混合A |
1.1686 |
-4.38% |
| 2025-09-01 |
信澳研究优选混合A |
1.2221 |
0.45% |
| 2025-08-29 |
信澳研究优选混合A |
1.2166 |
0.16% |
| 2025-08-28 |
信澳研究优选混合A |
1.2147 |
2.45% |
| 2025-08-27 |
信澳研究优选混合A |
1.1856 |
-0.16% |
| 2025-08-26 |
信澳研究优选混合A |
1.1875 |
0.52% |
| 2025-08-25 |
信澳研究优选混合A |
1.1813 |
0.98% |
| 2025-08-22 |
信澳研究优选混合A |
1.1698 |
2.88% |
| 2025-08-21 |
信澳研究优选混合A |
1.1370 |
-0.18% |
| 2025-08-20 |
信澳研究优选混合A |
1.1390 |
2.10% |
| 2025-08-19 |
信澳研究优选混合A |
1.1156 |
-0.10% |
| 2025-08-18 |
信澳研究优选混合A |
1.1167 |
2.63% |
| 2025-08-15 |
信澳研究优选混合A |
1.0881 |
2.27% |
| 2025-08-14 |
信澳研究优选混合A |
1.0639 |
-0.83% |
| 2025-08-13 |
信澳研究优选混合A |
1.0728 |
1.54% |
| 2025-08-12 |
信澳研究优选混合A |
1.0565 |
0.83% |
| 2025-08-11 |
信澳研究优选混合A |
1.0478 |
2.10% |
| 2025-08-08 |
信澳研究优选混合A |
1.0262 |
-1.13% |
| 2025-08-07 |
信澳研究优选混合A |
1.0379 |
0.28% |
| 2025-08-06 |
信澳研究优选混合A |
1.0350 |
1.06% |
| 2025-08-05 |
信澳研究优选混合A |
1.0241 |
0.80% |
| 2025-08-04 |
信澳研究优选混合A |
1.0160 |
1.48% |
| 2025-08-01 |
信澳研究优选混合A |
1.0012 |
-0.29% |
| 2025-07-31 |
信澳研究优选混合A |
1.0041 |
-0.55% |
| 2025-07-30 |
信澳研究优选混合A |
1.0097 |
-1.07% |
| 2025-07-29 |
信澳研究优选混合A |
1.0206 |
1.36% |
| 2025-07-28 |
信澳研究优选混合A |
1.0069 |
0.30% |
| 2025-07-25 |
信澳研究优选混合A |
1.0039 |
1.45% |
| 2025-07-24 |
信澳研究优选混合A |
0.9896 |
1.42% |
| 2025-07-23 |
信澳研究优选混合A |
0.9757 |
-0.21% |
| 2025-07-22 |
信澳研究优选混合A |
0.9778 |
-0.28% |
| 2025-07-21 |
信澳研究优选混合A |
0.9805 |
0.29% |
| 2025-07-18 |
信澳研究优选混合A |
0.9777 |
-0.57% |
| 2025-07-17 |
信澳研究优选混合A |
0.9833 |
1.37% |
| 2025-07-16 |
信澳研究优选混合A |
0.9700 |
-0.43% |
| 2025-07-15 |
信澳研究优选混合A |
0.9742 |
0.67% |
| 2025-07-14 |
信澳研究优选混合A |
0.9677 |
0.23% |
| 2025-07-11 |
信澳研究优选混合A |
0.9655 |
0.15% |
| 2025-07-10 |
信澳研究优选混合A |
0.9641 |
-0.22% |
| 2025-07-09 |
信澳研究优选混合A |
0.9662 |
-1.11% |
| 2025-07-08 |
信澳研究优选混合A |
0.9770 |
1.75% |
| 2025-07-07 |
信澳研究优选混合A |
0.9602 |
-0.18% |
| 2025-07-04 |
信澳研究优选混合A |
0.9619 |
-0.69% |
| 2025-07-03 |
信澳研究优选混合A |
0.9686 |
1.19% |
| 2025-07-02 |
信澳研究优选混合A |
0.9572 |
-1.63% |
| 2025-07-01 |
信澳研究优选混合A |
0.9731 |
-0.32% |
| 2025-06-30 |
信澳研究优选混合A |
0.9762 |
1.77% |
| 2025-06-27 |
信澳研究优选混合A |
0.9592 |
0.43% |
| 2025-06-26 |
信澳研究优选混合A |
0.9551 |
-0.97% |
| 2025-06-25 |
信澳研究优选混合A |
0.9645 |
2.50% |
| 2025-06-24 |
信澳研究优选混合A |
0.9410 |
2.01% |
| 2025-06-23 |
信澳研究优选混合A |
0.9225 |
0.70% |
| 2025-06-20 |
信澳研究优选混合A |
0.9161 |
-1.15% |
| 2025-06-19 |
信澳研究优选混合A |
0.9268 |
-0.40% |
| 2025-06-18 |
信澳研究优选混合A |
0.9305 |
1.28% |
