近一年泰康科技创新一年定开混合基金净值查询
查询指定日期范围泰康科技创新一年定开混合009490净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.8615 |
1.22% |
| 2024-04-30 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.8511 |
0.84% |
| 2024-04-19 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.8485 |
1.29% |
| 2024-04-12 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.8377 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.8374 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.8388 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.8331 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.8232 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.8257 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.8032 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.7851 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.7953 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.7828 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.7934 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.8049 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.8159 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.8000 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.8059 |
0.00% |
| 2023-12-08 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.8028 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.8163 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.8067 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.8127 |
0.00% |
| 2023-11-15 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.8118 |
0.45% |
| 2023-11-14 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.8082 |
-0.05% |
| 2023-11-13 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.8086 |
0.67% |
| 2023-11-10 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.8032 |
-0.24% |
| 2023-11-09 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.8051 |
-0.28% |
| 2023-11-08 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.8074 |
0.11% |
| 2023-11-07 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.8065 |
0.02% |
| 2023-11-06 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.8063 |
0.72% |
| 2023-11-03 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.8005 |
0.65% |
| 2023-11-02 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.7953 |
-0.38% |
| 2023-11-01 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.7983 |
0.00% |
| 2023-10-27 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.7908 |
0.00% |
| 2023-10-20 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.7911 |
0.00% |
| 2023-10-13 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.8089 |
0.00% |
| 2023-09-28 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.8218 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.8186 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.8166 |
-1.54% |
| 2023-09-08 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.8294 |
-0.61% |
| 2023-09-01 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.8345 |
1.52% |
| 2023-08-25 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.8220 |
-1.93% |
| 2023-08-18 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.8382 |
-1.88% |
| 2023-08-11 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.8543 |
-2.44% |
| 2023-08-04 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.8757 |
1.74% |
| 2023-07-28 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.8607 |
-0.42% |
| 2023-07-21 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.8643 |
-1.81% |
| 2023-07-14 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.8802 |
0.42% |
| 2023-07-07 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.8765 |
-1.31% |
| 2023-07-04 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.0045 |
0.05% |
| 2023-06-30 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.8881 |
-0.97% |
| 2023-06-21 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.8968 |
-1.47% |
| 2023-06-16 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.9102 |
1.30% |
| 2023-06-09 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.8985 |
-0.30% |
| 2023-06-02 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.9012 |
1.81% |
| 2023-05-26 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.8852 |
-0.24% |
| 2023-05-19 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.8873 |
1.34% |
