近一年泰康科技创新一年定开混合基金净值查询
查询指定日期范围泰康科技创新一年定开混合009490净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.2772 |
-1.61% |
| 2026-09-04 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.2977 |
-2.53% |
| 2026-08-28 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.3305 |
1.03% |
| 2026-08-21 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.3168 |
-1.01% |
| 2026-08-14 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.3302 |
1.31% |
| 2026-08-07 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.3128 |
6.97% |
| 2026-07-31 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.2213 |
-8.72% |
| 2026-07-24 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.3278 |
-4.83% |
| 2026-07-17 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.3919 |
-16.73% |
| 2026-07-10 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.6248 |
-7.36% |
| 2026-07-03 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.7444 |
-12.14% |
| 2026-06-30 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.9561 |
-0.40% |
| 2026-06-26 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.9639 |
4.19% |
| 2026-06-18 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.8817 |
14.49% |
| 2026-06-12 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.6090 |
-2.70% |
| 2026-06-05 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.6525 |
-2.52% |
| 2026-05-29 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.6942 |
3.85% |
| 2026-05-22 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.6290 |
-0.18% |
| 2026-05-15 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.6319 |
2.29% |
| 2026-05-08 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.5946 |
4.73% |
| 2026-04-30 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.5192 |
1.13% |
| 2026-04-24 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.5021 |
0.36% |
| 2026-04-17 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.4967 |
5.96% |
| 2026-04-10 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.4075 |
5.68% |
| 2026-04-03 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.3275 |
-1.10% |
| 2026-03-27 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.3422 |
-1.37% |
| 2026-03-20 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.3606 |
-2.08% |
| 2026-03-13 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.3889 |
-1.20% |
| 2026-03-06 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.4055 |
-3.40% |
| 2026-02-27 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.4533 |
-0.04% |
| 2026-02-13 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.4539 |
2.10% |
| 2026-02-06 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.4233 |
-6.93% |
| 2026-01-30 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.5219 |
-0.51% |
| 2026-01-23 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.5297 |
0.32% |
| 2026-01-16 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.5248 |
3.03% |
| 2026-01-13 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.4786 |
-1.22% |
| 2026-01-12 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.4966 |
2.98% |
| 2026-01-09 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.4533 |
1.35% |
| 2026-01-08 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.4339 |
0.18% |
| 2026-01-07 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.4313 |
1.52% |
| 2026-01-06 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.4099 |
0.87% |
| 2026-01-05 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.3978 |
3.63% |
| 2025-12-31 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.3488 |
-1.22% |
| 2025-12-30 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.3655 |
-0.22% |
| 2025-12-29 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.3685 |
0.26% |
| 2025-12-26 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.3650 |
0.31% |
| 2025-12-25 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.3608 |
0.69% |
| 2025-12-24 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.3515 |
1.21% |
| 2025-12-23 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.3353 |
0.15% |
| 2025-12-22 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.3333 |
2.43% |
| 2025-12-19 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.3017 |
0.15% |
| 2025-12-18 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.2998 |
-0.66% |
| 2025-12-17 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.3084 |
2.84% |
| 2025-12-16 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.2723 |
-1.75% |
| 2025-12-15 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.2949 |
-1.14% |
| 2025-12-12 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.3098 |
1.23% |
| 2025-12-05 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.2937 |
2.01% |
| 2025-11-28 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.2677 |
2.59% |
| 2025-11-21 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.2349 |
-4.55% |
| 2025-11-14 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.2911 |
-2.74% |
| 2025-11-07 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.3265 |
-0.57% |
| 2025-10-31 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.3341 |
-3.34% |
| 2025-10-24 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.3786 |
7.75% |
| 2025-10-17 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.2718 |
-6.35% |
| 2025-10-10 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.3525 |
-1.65% |
| 2025-09-30 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.3748 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.3270 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.2751 |
0.00% |
