近一季汇丰晋信慧盈混合基金净值查询
查询指定日期范围汇丰晋信慧盈混合009475净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0893 |
0.43% |
| 2026-09-15 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0846 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0902 |
-0.45% |
| 2026-09-11 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0951 |
-0.90% |
| 2026-09-10 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1051 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1094 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1090 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1087 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1089 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1076 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1035 |
-0.82% |
| 2026-09-01 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1126 |
0.25% |
| 2026-08-31 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1098 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1063 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1064 |
0.37% |
| 2026-08-26 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1023 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0944 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0964 |
-0.43% |
| 2026-08-21 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1011 |
0.32% |
| 2026-08-20 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0976 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0946 |
-1.35% |
| 2026-08-18 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1096 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1103 |
0.76% |
| 2026-08-14 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1019 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1034 |
-0.27% |
| 2026-08-12 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1064 |
0.30% |
| 2026-08-11 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1031 |
-0.55% |
| 2026-08-10 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1092 |
0.27% |
| 2026-08-07 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1062 |
0.27% |
| 2026-08-06 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1032 |
-0.09% |
| 2026-08-05 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1042 |
0.56% |
| 2026-08-04 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0980 |
0.12% |
| 2026-08-03 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0967 |
-0.54% |
| 2026-07-31 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1026 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1023 |
-0.16% |
| 2026-07-29 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1041 |
0.69% |
| 2026-07-28 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0965 |
-0.85% |
| 2026-07-27 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1059 |
0.45% |
| 2026-07-24 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1009 |
-1.13% |
| 2026-07-23 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1135 |
0.11% |
| 2026-07-22 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1123 |
0.55% |
| 2026-07-21 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1062 |
1.08% |
| 2026-07-20 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0944 |
1.79% |
| 2026-07-17 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0752 |
-1.60% |
| 2026-07-16 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0927 |
-0.52% |
| 2026-07-15 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0984 |
0.75% |
| 2026-07-14 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0902 |
0.95% |
| 2026-07-13 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0799 |
-0.60% |
| 2026-07-10 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0864 |
-0.45% |
| 2026-07-09 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0913 |
0.56% |
| 2026-07-08 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0852 |
-0.36% |
| 2026-07-07 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0891 |
-0.63% |
| 2026-07-06 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0960 |
0.42% |
| 2026-07-03 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0914 |
0.29% |
| 2026-07-02 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0882 |
-0.98% |
| 2026-07-01 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0990 |
0.41% |
| 2026-06-30 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0945 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0951 |
0.86% |
| 2026-06-26 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0858 |
-1.42% |
| 2026-06-25 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1014 |
0.36% |
| 2026-06-24 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0975 |
-0.09% |
| 2026-06-23 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0985 |
-1.27% |
| 2026-06-22 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1126 |
1.52% |
| 2026-06-18 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0959 |
-1.01% |
| 2026-06-17 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1071 |
-0.20% |
