近一年汇丰晋信慧盈混合基金净值查询
查询指定日期范围汇丰晋信慧盈混合009475净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0852 |
1.72% |
| 2025-12-16 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0668 |
-0.74% |
| 2025-12-15 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0748 |
-0.44% |
| 2025-12-12 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0796 |
0.41% |
| 2025-12-11 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0752 |
-0.24% |
| 2025-12-10 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0778 |
0.34% |
| 2025-12-09 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0742 |
-0.56% |
| 2025-12-08 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0803 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0805 |
0.72% |
| 2025-12-04 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0728 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0736 |
-0.46% |
| 2025-12-02 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0786 |
-0.56% |
| 2025-12-01 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0847 |
0.35% |
| 2025-11-28 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0809 |
0.54% |
| 2025-11-27 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0751 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0750 |
-0.29% |
| 2025-11-25 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0781 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0766 |
0.36% |
| 2025-11-21 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0727 |
-1.15% |
| 2025-11-20 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0852 |
-0.34% |
| 2025-11-19 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0889 |
0.20% |
| 2025-11-18 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0867 |
-0.41% |
| 2025-11-17 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0912 |
-0.53% |
| 2025-11-14 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0970 |
-0.57% |
| 2025-11-13 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1033 |
0.57% |
| 2025-11-12 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0971 |
0.09% |
| 2025-11-11 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0961 |
-0.44% |
| 2025-11-10 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1009 |
0.88% |
| 2025-11-07 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0913 |
0.19% |
| 2025-11-06 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0892 |
0.32% |
| 2025-11-05 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0857 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0848 |
-0.54% |
| 2025-11-03 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0907 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0893 |
0.50% |
| 2025-10-30 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0839 |
0.09% |
| 2025-10-29 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0829 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0826 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0819 |
0.91% |
| 2025-10-24 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0721 |
0.17% |
| 2025-10-23 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0703 |
0.11% |
| 2025-10-22 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0691 |
-0.46% |
| 2025-10-21 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0740 |
0.38% |
| 2025-10-20 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0699 |
-0.41% |
| 2025-10-17 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0743 |
-0.34% |
| 2025-10-16 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0780 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0775 |
0.34% |
| 2025-10-14 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0739 |
-0.40% |
| 2025-10-13 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0782 |
0.21% |
| 2025-10-10 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0759 |
-0.66% |
| 2025-10-09 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0830 |
1.53% |
| 2025-09-30 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0667 |
0.90% |
| 2025-09-29 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0572 |
0.88% |
| 2025-09-26 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0480 |
-0.03% |
| 2025-09-25 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0483 |
0.12% |
| 2025-09-24 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0470 |
0.62% |
| 2025-09-23 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0406 |
-0.19% |
| 2025-09-22 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0426 |
-0.12% |
| 2025-09-19 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0439 |
0.05% |
| 2025-09-18 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0434 |
-1.13% |
| 2025-09-17 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0553 |
-0.08% |
| 2025-09-16 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0561 |
-0.26% |
| 2025-09-15 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0589 |
-0.36% |
| 2025-09-12 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0627 |
0.01% |
| 2025-09-11 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0626 |
0.49% |
| 2025-09-10 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0574 |
-0.75% |
| 2025-09-09 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0654 |
0.14% |
| 2025-09-08 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0639 |
0.35% |
| 2025-09-05 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0602 |
1.54% |
| 2025-09-04 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0441 |
-0.48% |
| 2025-09-03 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0491 |
-0.19% |
| 2025-09-02 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0511 |
-0.45% |
| 2025-09-01 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0558 |
1.01% |
| 2025-08-29 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0452 |
0.35% |
| 2025-08-28 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0416 |
0.14% |
| 2025-08-27 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0401 |
-0.64% |
| 2025-08-26 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0468 |
0.05% |
| 2025-08-25 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0463 |
1.30% |
| 2025-08-22 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0329 |
1.67% |
| 2025-08-21 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0159 |
0.22% |
| 2025-08-20 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0137 |
0.53% |
| 2025-08-19 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0084 |
-0.26% |
| 2025-08-18 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0110 |
0.39% |
| 2025-08-15 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0071 |
0.88% |
| 2025-08-14 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9983 |
-0.42% |
| 2025-08-13 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0025 |
0.59% |
| 2025-08-12 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9966 |
-0.30% |
| 2025-08-11 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9996 |
0.32% |
| 2025-08-08 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9964 |
0.15% |
| 2025-08-07 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9949 |
0.26% |
| 2025-08-06 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9923 |
0.64% |
| 2025-08-05 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9860 |
0.63% |
| 2025-08-04 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9798 |
0.94% |
| 2025-08-01 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9707 |
-0.11% |
| 2025-07-31 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9718 |
-0.77% |
| 2025-07-30 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9793 |
-0.11% |
| 2025-07-29 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9804 |
-0.08% |
| 2025-07-28 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9812 |
-0.31% |
| 2025-07-25 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9843 |
0.34% |
| 2025-07-24 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9810 |
0.51% |
| 2025-07-23 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9760 |
-0.27% |
| 2025-07-22 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9786 |
0.10% |
| 2025-07-21 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9776 |
0.35% |
| 2025-07-18 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9742 |
0.21% |
| 2025-07-17 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9722 |
1.14% |
| 2025-07-16 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9612 |
0.11% |
| 2025-07-15 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9601 |
-0.11% |
| 2025-07-14 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9612 |
-0.08% |
| 2025-07-11 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9620 |
0.28% |
| 2025-07-10 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9593 |
0.28% |
| 2025-07-09 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9566 |
-0.28% |
| 2025-07-08 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9593 |
0.29% |
| 2025-07-07 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9565 |
0.10% |
| 2025-07-04 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9555 |
-0.34% |
| 2025-07-03 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9588 |
0.58% |
| 2025-07-02 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9533 |
-0.49% |
| 2025-07-01 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9580 |
0.69% |
| 2025-06-30 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9514 |
0.20% |
| 2025-06-27 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9495 |
0.52% |
| 2025-06-26 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9446 |
-0.07% |
| 2025-06-25 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9453 |
1.19% |
| 2025-06-24 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9342 |
0.87% |
| 2025-06-23 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9261 |
0.51% |
| 2025-06-20 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9214 |
-0.28% |
| 2025-06-19 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9240 |
-0.52% |
| 2025-06-18 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9288 |
-0.29% |
| 2025-06-17 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9315 |
-0.15% |
| 2025-06-16 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9329 |
0.46% |
| 2025-06-13 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9286 |
-0.41% |
| 2025-06-12 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9324 |
0.15% |
| 2025-06-11 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9310 |
0.33% |
| 2025-06-10 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9279 |
-0.44% |
| 2025-06-09 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9320 |
0.10% |
| 2025-06-06 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9311 |
0.24% |
| 2025-06-05 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9289 |
0.32% |
| 2025-06-04 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9259 |
0.26% |
| 2025-06-03 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9235 |
0.37% |
| 2025-05-30 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9201 |
-0.24% |
| 2025-05-29 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9223 |
0.50% |
| 2025-05-28 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9177 |
-0.03% |
| 2025-05-27 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9180 |
-0.05% |
| 2025-05-26 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9185 |
-0.15% |
| 2025-05-23 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9199 |
-0.38% |
| 2025-05-22 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9234 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9242 |
0.16% |
| 2025-05-20 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9227 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9216 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9219 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9223 |
-0.60% |
| 2025-05-14 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9279 |
0.25% |
| 2025-05-13 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9256 |
-0.06% |
| 2025-05-12 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9262 |
0.49% |
| 2025-05-09 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9217 |
-0.63% |
| 2025-05-08 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9275 |
-0.11% |
| 2025-05-07 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9285 |
-0.28% |
| 2025-05-06 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9311 |
0.58% |
| 2025-04-30 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9257 |
0.59% |
| 2025-04-29 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9203 |
0.60% |
| 2025-04-28 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9148 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9154 |
0.12% |
| 2025-04-24 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9143 |
-0.38% |
| 2025-04-23 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9178 |
0.11% |
| 2025-04-22 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9168 |
-0.12% |
| 2025-04-21 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9179 |
0.45% |
| 2025-04-18 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9138 |
-0.04% |
| 2025-04-17 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9142 |
0.27% |
| 2025-04-16 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9117 |
0.10% |
| 2025-04-15 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9108 |
-0.11% |
| 2025-04-14 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9118 |
0.03% |
| 2025-04-11 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9115 |
0.46% |
| 2025-04-10 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9073 |
1.20% |
| 2025-04-09 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.8965 |
1.07% |
| 2025-04-08 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.8870 |
-0.09% |
| 2025-04-07 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.8878 |
-3.80% |
| 2025-04-03 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9229 |
-0.64% |
| 2025-04-02 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9288 |
-0.01% |
| 2025-04-01 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9289 |
-0.15% |
| 2025-03-31 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9303 |
-0.02% |
| 2025-03-28 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9305 |
-0.25% |
| 2025-03-27 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9328 |
-0.11% |
| 2025-03-26 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9338 |
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