近一年汇丰晋信慧盈混合基金净值查询
查询指定日期范围汇丰晋信慧盈混合009475净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0893 |
0.43% |
| 2026-09-15 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0846 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0902 |
-0.45% |
| 2026-09-11 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0951 |
-0.90% |
| 2026-09-10 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1051 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1094 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1090 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1087 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1089 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1076 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1035 |
-0.82% |
| 2026-09-01 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1126 |
0.25% |
| 2026-08-31 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1098 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1063 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1064 |
0.37% |
| 2026-08-26 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1023 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0944 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0964 |
-0.43% |
| 2026-08-21 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1011 |
0.32% |
| 2026-08-20 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0976 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0946 |
-1.35% |
| 2026-08-18 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1096 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1103 |
0.76% |
| 2026-08-14 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1019 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1034 |
-0.27% |
| 2026-08-12 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1064 |
0.30% |
| 2026-08-11 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1031 |
-0.55% |
| 2026-08-10 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1092 |
0.27% |
| 2026-08-07 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1062 |
0.27% |
| 2026-08-06 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1032 |
-0.09% |
| 2026-08-05 |
汇丰晋信慧盈混合 |
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0.56% |
| 2026-08-04 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0980 |
0.12% |
| 2026-08-03 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0967 |
-0.54% |
| 2026-07-31 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1026 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1023 |
-0.16% |
| 2026-07-29 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1041 |
0.69% |
| 2026-07-28 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0965 |
-0.85% |
| 2026-07-27 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1059 |
0.45% |
| 2026-07-24 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1009 |
-1.13% |
| 2026-07-23 |
汇丰晋信慧盈混合 |
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| 2026-07-22 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1123 |
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| 2026-07-21 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1062 |
1.08% |
| 2026-07-20 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0944 |
1.79% |
| 2026-07-17 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0752 |
-1.60% |
| 2026-07-16 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0927 |
-0.52% |
| 2026-07-15 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0984 |
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| 2026-07-14 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0902 |
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| 2026-07-13 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0799 |
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| 2026-07-10 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0864 |
-0.45% |
| 2026-07-09 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0913 |
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| 2026-07-08 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0852 |
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| 2026-07-07 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0891 |
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| 2026-07-06 |
汇丰晋信慧盈混合 |
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| 2026-07-03 |
汇丰晋信慧盈混合 |
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| 2026-07-02 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0882 |
-0.98% |
| 2026-07-01 |
汇丰晋信慧盈混合 |
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| 2026-06-30 |
汇丰晋信慧盈混合 |
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| 2026-06-29 |
汇丰晋信慧盈混合 |
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| 2026-06-26 |
汇丰晋信慧盈混合 |
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| 2026-06-25 |
汇丰晋信慧盈混合 |
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| 2026-06-24 |
汇丰晋信慧盈混合 |
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-0.09% |
| 2026-06-23 |
汇丰晋信慧盈混合 |
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| 2026-06-22 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1126 |
1.52% |
| 2026-06-18 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0959 |
-1.01% |
| 2026-06-17 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1071 |
-0.20% |
| 2026-06-16 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1093 |
-0.31% |
| 2026-06-15 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1127 |
0.85% |
| 2026-06-12 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1033 |
1.06% |
| 2026-06-11 |
汇丰晋信慧盈混合 |
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-0.13% |
| 2026-06-10 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0931 |
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| 2026-06-09 |
汇丰晋信慧盈混合 |
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| 2026-06-08 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0912 |
-1.15% |
| 2026-06-05 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1039 |
-0.51% |
| 2026-06-04 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1096 |
-0.42% |
| 2026-06-03 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1143 |
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| 2026-06-02 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1170 |
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| 2026-06-01 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1186 |
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| 2026-05-29 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1165 |
-0.09% |
| 2026-05-28 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1175 |
-0.49% |
| 2026-05-27 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1230 |
-0.27% |
| 2026-05-26 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1260 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1259 |
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| 2026-05-22 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1223 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1222 |
-0.81% |
| 2026-05-20 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1314 |
-0.14% |
| 2026-05-19 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1330 |
0.57% |
| 2026-05-18 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1266 |
-0.55% |
| 2026-05-15 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1328 |
-0.38% |
| 2026-05-14 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1371 |
-1.25% |
| 2026-05-13 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1515 |
-0.12% |
| 2026-05-12 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1529 |
-0.05% |
| 2026-05-11 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1535 |
0.74% |
| 2026-05-08 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1450 |
-0.11% |
| 2026-04-30 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1398 |
0.03% |
| 2026-04-29 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1395 |
0.81% |
| 2026-04-28 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1303 |
-0.04% |
| 2026-04-27 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1308 |
0.23% |
| 2026-04-24 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1282 |
-0.41% |
| 2026-04-23 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1328 |
-0.35% |
| 2026-04-22 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1368 |
0.46% |
| 2026-04-21 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1316 |
-0.25% |
| 2026-04-20 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1344 |
0.35% |
| 2026-04-17 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1304 |
-0.41% |
| 2026-04-16 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1351 |
0.46% |
| 2026-04-15 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1299 |
-0.17% |
| 2026-04-14 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1318 |
0.73% |
| 2026-04-13 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1236 |
-0.21% |
| 2026-04-10 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1260 |
0.77% |
| 2026-04-09 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1174 |
-0.68% |
| 2026-04-08 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1251 |
2.52% |
| 2026-04-07 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0974 |
-0.14% |
| 2026-04-03 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0989 |
-0.62% |
| 2026-04-02 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1058 |
-0.82% |
| 2026-04-01 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1149 |
1.16% |
| 2026-03-31 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1021 |
-0.44% |
| 2026-03-30 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1070 |
-0.42% |
| 2026-03-27 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1117 |
0.84% |
| 2026-03-26 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1024 |
-0.93% |
| 2026-03-25 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1128 |
1.08% |
| 2026-03-24 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1009 |
0.68% |
| 2026-03-23 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0935 |
-1.99% |
| 2026-03-20 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1157 |
-0.10% |
| 2026-03-19 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1168 |
-1.40% |
| 2026-03-18 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1326 |
0.02% |
| 2026-03-17 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1324 |
-0.18% |
| 2026-03-16 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1344 |
-0.51% |
| 2026-03-13 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1402 |
-0.50% |
| 2026-03-12 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1459 |
-0.21% |
| 2026-03-11 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1483 |
0.43% |
| 2026-03-10 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1434 |
0.58% |
| 2026-03-09 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1368 |
-1.01% |
| 2026-03-06 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1484 |
0.60% |
| 2026-03-05 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1416 |
0.28% |
| 2026-03-04 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1384 |
-1.14% |
| 2026-03-03 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1515 |
-1.12% |
| 2026-03-02 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1646 |
0.24% |
| 2026-02-27 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1618 |
0.38% |
| 2026-02-26 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1574 |
-0.54% |
| 2026-02-25 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1637 |
0.43% |
| 2026-02-24 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1587 |
0.66% |
| 2026-02-13 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1511 |
-0.72% |
| 2026-02-12 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1595 |
-0.06% |
| 2026-02-11 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1602 |
0.39% |
| 2026-02-10 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1557 |
-0.07% |
| 2026-02-09 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1565 |
0.90% |
| 2026-02-06 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1462 |
0.10% |
| 2026-02-05 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1451 |
-0.14% |
| 2026-02-04 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1467 |
0.87% |
| 2026-02-03 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1368 |
1.46% |
| 2026-02-02 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1204 |
-2.27% |
| 2026-01-30 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1464 |
-0.98% |
| 2026-01-29 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1578 |
0.31% |
| 2026-01-28 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1542 |
0.49% |
| 2026-01-27 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1486 |
-0.06% |
| 2026-01-26 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1493 |
-0.03% |
| 2026-01-23 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1497 |
0.74% |
| 2026-01-22 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1413 |
-0.05% |
| 2026-01-21 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1419 |
0.55% |
| 2026-01-20 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1356 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1353 |
0.50% |
| 2026-01-16 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1297 |
-0.19% |
| 2026-01-15 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1319 |
0.66% |
| 2026-01-14 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1245 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1243 |
-0.77% |
| 2026-01-12 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1330 |
0.18% |
| 2026-01-09 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1310 |
0.21% |
| 2026-01-08 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1286 |
0.09% |
| 2026-01-07 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1276 |
-0.12% |
| 2026-01-06 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1289 |
1.13% |
| 2026-01-05 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1163 |
1.33% |
| 2025-12-31 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1016 |
0.11% |
| 2025-12-30 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1004 |
0.07% |
| 2025-12-29 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0996 |
-0.66% |
| 2025-12-26 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1069 |
0.35% |
| 2025-12-25 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1030 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1029 |
0.52% |
| 2025-12-23 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0972 |
0.17% |
| 2025-12-22 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0953 |
0.26% |
| 2025-12-19 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0925 |
0.85% |
| 2025-12-18 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0833 |
-0.18% |
| 2025-12-17 |
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