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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-07 | 鹏扬景沣六个月持有期混合C | 1.0766 | 0.08% |
| 2024-05-06 | 鹏扬景沣六个月持有期混合C | 1.0757 | 0.38% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 30年国债 | 111.6382 | 0.32% |
| 国企红利ETF | 1.0338 | 0.16% |
| 鹏扬富利增强债A | 1.0807 | 0.16% |
| 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C | 0.7632 | 0.16% |
| 鹏扬富利增强债C | 1.0633 | 0.15% |
| 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A | 0.7763 | 0.15% |
| 鹏扬均衡成长混合A | 0.9967 | 0.14% |
| 鹏扬均衡成长混合C | 0.9899 | 0.14% |
| 鹏扬红利优选混合A | 1.0805 | 0.13% |
| 鹏扬红利优选混合C | 1.0642 | 0.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰紫金丰和偏债混合发起A | 0.9802 | 1.15% |
| 华泰紫金丰和偏债混合发起C | 0.9691 | 1.15% |
| 嘉合磐石C | 0.7423 | 0.99% |
| 嘉合磐石A | 0.7731 | 0.98% |
| 富国久利稳健配置混合型A | 0.9816 | 0.93% |
| 富国久利稳健配置混合型C | 0.9690 | 0.93% |
| 富国久利稳健配置混合型E | 0.9816 | 0.93% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7464 | 0.85% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7325 | 0.85% |
| 光大锦弘混合A | 1.0591 | 0.79% |
