近一季鹏扬景沣六个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围鹏扬景沣六个月持有期混合C009429净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1639 |
0.09% |
| 2026-09-15 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1628 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1646 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1657 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1683 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1697 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1708 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1706 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1706 |
0.06% |
| 2026-09-03 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1699 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1694 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1721 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1716 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1723 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1729 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1714 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1685 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1668 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1689 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1702 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1697 |
-0.42% |
| 2026-08-18 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1746 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1760 |
0.44% |
| 2026-08-14 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1708 |
-0.10% |
| 2026-08-13 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1720 |
-0.08% |
| 2026-08-12 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1729 |
0.16% |
| 2026-08-11 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1710 |
-0.23% |
| 2026-08-10 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1737 |
0.18% |
| 2026-08-07 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1716 |
0.15% |
| 2026-08-06 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1698 |
-0.28% |
| 2026-08-05 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1731 |
0.24% |
| 2026-08-04 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1703 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1702 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1699 |
0.18% |
| 2026-07-30 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1678 |
-0.08% |
| 2026-07-29 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1687 |
0.40% |
| 2026-07-28 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1641 |
0.01% |
| 2026-07-27 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1640 |
0.54% |
| 2026-07-24 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1578 |
-0.39% |
| 2026-07-23 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1623 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1617 |
-0.09% |
| 2026-07-21 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1628 |
0.24% |
| 2026-07-20 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1600 |
0.49% |
| 2026-07-17 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1544 |
-0.35% |
| 2026-07-16 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1584 |
0.10% |
| 2026-07-15 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1573 |
0.49% |
| 2026-07-14 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1517 |
0.14% |
| 2026-07-13 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1501 |
-0.06% |
| 2026-07-10 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1508 |
0.07% |
| 2026-07-09 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1500 |
-0.10% |
| 2026-07-08 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1512 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1510 |
-0.38% |
| 2026-07-06 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1554 |
0.23% |
| 2026-07-03 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1528 |
0.17% |
| 2026-07-02 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1509 |
0.09% |
| 2026-07-01 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1499 |
0.43% |
| 2026-06-30 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1450 |
-0.17% |
| 2026-06-29 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1469 |
0.51% |
| 2026-06-26 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1411 |
-0.54% |
| 2026-06-25 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1473 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1468 |
-0.23% |
| 2026-06-23 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1494 |
-0.23% |
| 2026-06-22 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1520 |
0.33% |
| 2026-06-18 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1482 |
-0.34% |
| 2026-06-17 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1521 |
-0.15% |
