近一年招商瑞信稳健配置混合A基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞信稳健配置混合A009423净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2544 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2560 |
0.22% |
| 2025-12-11 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2532 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2551 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2536 |
-0.37% |
| 2025-12-08 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2583 |
-0.10% |
| 2025-12-05 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2596 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2578 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2587 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2591 |
0.10% |
| 2025-12-01 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2578 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2549 |
-0.06% |
| 2025-11-27 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2557 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2551 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2551 |
0.20% |
| 2025-11-24 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2526 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2502 |
-0.45% |
| 2025-11-20 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2559 |
0.11% |
| 2025-11-19 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2545 |
-0.15% |
| 2025-11-18 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2564 |
-0.40% |
| 2025-11-17 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2614 |
-0.32% |
| 2025-11-14 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2654 |
-0.42% |
| 2025-11-13 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2707 |
0.09% |
| 2025-11-12 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2696 |
0.16% |
| 2025-11-11 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2676 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2681 |
0.32% |
| 2025-11-07 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2640 |
-0.21% |
| 2025-11-06 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2667 |
0.32% |
| 2025-11-05 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2626 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2617 |
-0.09% |
| 2025-11-03 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2628 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2602 |
-0.24% |
| 2025-10-30 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2632 |
-0.12% |
| 2025-10-29 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2647 |
0.21% |
| 2025-10-28 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2620 |
-0.19% |
| 2025-10-27 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2644 |
0.44% |
| 2025-10-24 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2588 |
0.06% |
| 2025-10-23 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2580 |
0.13% |
| 2025-10-22 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2564 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2573 |
0.30% |
| 2025-10-20 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2535 |
0.38% |
| 2025-10-17 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2487 |
-0.71% |
| 2025-10-16 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2576 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2586 |
0.49% |
| 2025-10-14 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2525 |
-0.37% |
| 2025-10-13 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2571 |
-0.35% |
| 2025-10-10 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2615 |
-0.32% |
| 2025-10-09 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2656 |
0.61% |
| 2025-09-30 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2579 |
0.26% |
| 2025-09-29 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2546 |
0.58% |
| 2025-09-26 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2474 |
-0.45% |
| 2025-09-25 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2530 |
-0.14% |
| 2025-09-24 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2547 |
0.60% |
| 2025-09-23 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2472 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2497 |
-0.14% |
| 2025-09-19 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2514 |
0.14% |
| 2025-09-18 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2496 |
-0.27% |
| 2025-09-17 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2530 |
0.46% |
| 2025-09-16 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2473 |
0.08% |
| 2025-09-15 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2463 |
-0.13% |
| 2025-09-12 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2479 |
0.06% |
| 2025-09-11 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2471 |
0.48% |
| 2025-09-10 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2412 |
0.12% |
| 2025-09-09 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2397 |
-0.06% |
| 2025-09-08 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2405 |
0.50% |
| 2025-09-05 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2343 |
0.68% |
| 2025-09-04 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2260 |
-0.34% |
| 2025-09-03 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2302 |
-0.16% |
| 2025-09-02 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2322 |
-0.44% |
| 2025-09-01 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2377 |
0.23% |
| 2025-08-29 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2349 |
-0.32% |
| 2025-08-28 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2389 |
0.25% |
| 2025-08-27 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2358 |
-0.60% |
| 2025-08-26 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2433 |
0.14% |
| 2025-08-25 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2415 |
0.51% |
| 2025-08-22 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2352 |
0.30% |
| 2025-08-21 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2315 |
0.17% |
| 2025-08-20 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2294 |
0.21% |
| 2025-08-19 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2268 |
-0.07% |
| 2025-08-18 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2277 |
0.34% |
| 2025-08-15 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2235 |
0.34% |
| 2025-08-14 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2193 |
-0.29% |
| 2025-08-13 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2229 |
0.41% |
| 2025-08-12 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2179 |
0.35% |
| 2025-08-11 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2137 |
0.12% |
| 2025-08-08 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2123 |
0.03% |
| 2025-08-07 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2119 |
0.14% |
| 2025-08-06 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2102 |
0.06% |
| 2025-08-05 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2095 |
0.51% |
| 2025-08-04 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2034 |
0.26% |
| 2025-08-01 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2003 |
0.02% |
| 2025-07-31 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2001 |
-0.74% |
| 2025-07-30 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2090 |
-0.01% |
| 2025-07-29 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2091 |
-0.07% |
| 2025-07-28 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2099 |
-0.15% |
| 2025-07-25 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2117 |
-0.07% |
| 2025-07-24 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2126 |
0.29% |
| 2025-07-23 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2091 |
0.12% |
| 2025-07-22 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2076 |
0.19% |
| 2025-07-21 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2053 |
0.31% |
| 2025-07-18 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2016 |
0.07% |
| 2025-07-17 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2007 |
0.28% |
| 2025-07-16 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1973 |
0.07% |
| 2025-07-15 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1965 |
0.24% |
| 2025-07-14 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1936 |
0.18% |
| 2025-07-11 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1915 |
0.15% |
| 2025-07-10 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1897 |
0.28% |
| 2025-07-09 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1864 |
-0.06% |
| 2025-07-08 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1871 |
0.45% |
| 2025-07-07 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1818 |
-0.10% |
| 2025-07-04 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1830 |
-0.10% |
| 2025-07-03 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1842 |
0.32% |
| 2025-07-02 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1804 |
0.24% |
| 2025-07-01 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1776 |
0.08% |
| 2025-06-30 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1767 |
-0.03% |
| 2025-06-27 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1770 |
0.18% |
| 2025-06-26 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1749 |
-0.11% |
| 2025-06-25 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1762 |
0.28% |
| 2025-06-24 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1729 |
0.45% |
| 2025-06-23 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1677 |
0.09% |
| 2025-06-20 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1667 |
0.07% |
| 2025-06-19 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1659 |
-0.52% |
| 2025-06-18 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1720 |
-0.02% |
| 2025-06-17 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1722 |
0.05% |
| 2025-06-16 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1716 |
0.01% |
| 2025-06-13 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1715 |
-0.27% |
| 2025-06-12 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1747 |
0.02% |
| 2025-06-11 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1745 |
0.36% |
| 2025-06-10 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1703 |
-0.09% |
| 2025-06-09 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1714 |
0.26% |
| 2025-06-06 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1684 |
0.03% |
| 2025-06-05 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1680 |
0.31% |
| 2025-06-04 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1644 |
0.24% |
| 2025-06-03 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1616 |
-0.03% |
| 2025-05-30 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1620 |
-0.47% |
| 2025-05-29 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1675 |
0.52% |
| 2025-05-28 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1615 |
0.12% |
| 2025-05-27 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1601 |
0.02% |
| 2025-05-26 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1599 |
-0.03% |
| 2025-05-23 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1603 |
-0.02% |
| 2025-05-22 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1605 |
-0.30% |
| 2025-05-21 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1640 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1631 |
0.22% |
| 2025-05-19 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1605 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1595 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1604 |
-0.36% |
| 2025-05-14 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1646 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1643 |
-0.23% |
| 2025-05-12 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1670 |
0.88% |
| 2025-05-09 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1568 |
-0.17% |
| 2025-05-08 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1588 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1565 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1555 |
0.50% |
| 2025-04-30 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1497 |
0.13% |
| 2025-04-29 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1482 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1469 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1486 |
0.17% |
| 2025-04-24 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1467 |
-0.25% |
| 2025-04-23 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1496 |
0.52% |
| 2025-04-22 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1436 |
0.21% |
| 2025-04-21 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1412 |
0.12% |
| 2025-04-18 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1398 |
0.10% |
| 2025-04-17 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1387 |
0.08% |
| 2025-04-16 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1378 |
-0.48% |
| 2025-04-15 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1433 |
0.07% |
| 2025-04-14 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1425 |
0.28% |
| 2025-04-11 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1393 |
0.07% |
| 2025-04-10 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1385 |
0.69% |
| 2025-04-09 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1307 |
0.39% |
| 2025-04-08 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1263 |
0.36% |
| 2025-04-07 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1223 |
-3.35% |
| 2025-04-03 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1612 |
-0.61% |
| 2025-04-02 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1683 |
-0.05% |
| 2025-04-01 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1689 |
0.29% |
| 2025-03-31 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1655 |
-0.50% |
| 2025-03-28 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1714 |
-0.24% |
| 2025-03-27 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1742 |
0.14% |
| 2025-03-26 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1726 |
0.09% |
| 2025-03-25 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1716 |
-0.24% |
| 2025-03-24 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1744 |
0.27% |
| 2025-03-21 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1712 |
-0.22% |
| 2025-03-20 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1738 |
-0.20% |
| 2025-03-19 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1761 |
-0.24% |
| 2025-03-18 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1789 |
0.39% |
| 2025-03-17 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1743 |
0.10% |
| 2025-03-14 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1731 |
0.42% |
| 2025-03-13 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1682 |
-0.15% |
| 2025-03-12 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1699 |
0.01% |
| 2025-03-11 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1698 |
0.20% |
| 2025-03-10 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1675 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1675 |
-0.08% |
| 2025-03-06 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1684 |
0.74% |
| 2025-03-05 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1598 |
0.42% |
| 2025-03-04 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1550 |
0.21% |
| 2025-03-03 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1526 |
-0.12% |
| 2025-02-28 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1540 |
-1.00% |
| 2025-02-27 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1656 |
-0.16% |
| 2025-02-26 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1675 |
0.39% |
| 2025-02-25 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1630 |
-0.57% |
| 2025-02-24 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1697 |
0.06% |
| 2025-02-21 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1690 |
0.87% |
| 2025-02-20 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1589 |
-0.24% |
| 2025-02-19 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1617 |
0.12% |
| 2025-02-18 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1603 |
-0.35% |
| 2025-02-17 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1644 |
0.23% |
| 2025-02-14 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1617 |
0.36% |
| 2025-02-13 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1575 |
-0.23% |
| 2025-02-12 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1602 |
0.38% |
| 2025-02-11 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1558 |
-0.04% |
| 2025-02-10 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1563 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1556 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1548 |
0.37% |
| 2025-02-05 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1505 |
-0.14% |
| 2025-01-27 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1521 |
0.17% |
| 2025-01-24 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1502 |
0.28% |
| 2025-01-23 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1470 |
-0.05% |
| 2025-01-22 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1476 |
-0.12% |
| 2025-01-21 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1490 |
0.00% |
| 2025-01-20 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1490 |
0.24% |
| 2025-01-17 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1463 |
0.30% |
| 2025-01-16 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1429 |
0.21% |
| 2025-01-15 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1405 |
-0.17% |
| 2025-01-14 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1424 |
0.71% |
| 2025-01-13 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1343 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1350 |
-0.46% |
| 2025-01-09 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1403 |
-0.24% |
| 2025-01-08 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1430 |
-0.27% |
| 2025-01-07 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1461 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1465 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1468 |
-0.39% |
| 2025-01-02 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1513 |
-0.77% |
| 2024-12-31 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1602 |
-0.28% |
| 2024-12-26 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1612 |
0.18% |
| 2024-12-25 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1591 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1599 |
0.51% |
| 2024-12-23 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1540 |
0.00% |
| 2024-12-20 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1540 |
-0.10% |
| 2024-12-19 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1551 |
-0.04% |
| 2024-12-18 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1556 |
0.26% |
| 2024-12-17 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1526 |
-0.25% |
| 2024-12-16 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.1555 |
0.05% |
