近一季招商瑞信稳健配置混合A基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞信稳健配置混合A009423净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2823 |
0.49% |
| 2026-09-15 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2761 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2782 |
-0.38% |
| 2026-09-11 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2831 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2851 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2878 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2860 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2886 |
0.48% |
| 2026-09-04 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2825 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2850 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2846 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2881 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2906 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2886 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2912 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2871 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2827 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2805 |
-0.39% |
| 2026-08-21 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2855 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2825 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2829 |
-0.80% |
| 2026-08-18 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2933 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2936 |
0.71% |
| 2026-08-14 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2845 |
0.13% |
| 2026-08-13 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2828 |
-0.19% |
| 2026-08-12 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2853 |
0.32% |
| 2026-08-11 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2812 |
-0.21% |
| 2026-08-10 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2839 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2830 |
0.25% |
| 2026-08-06 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2798 |
-0.13% |
| 2026-08-05 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2815 |
0.38% |
| 2026-08-04 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2766 |
0.33% |
| 2026-08-03 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2724 |
-0.31% |
| 2026-07-31 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2764 |
0.11% |
| 2026-07-30 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2750 |
-0.30% |
| 2026-07-29 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2788 |
0.39% |
| 2026-07-28 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2738 |
-0.44% |
| 2026-07-27 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2794 |
0.78% |
| 2026-07-24 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2695 |
-0.34% |
| 2026-07-23 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2738 |
0.10% |
| 2026-07-22 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2725 |
-0.10% |
| 2026-07-21 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2738 |
0.66% |
| 2026-07-20 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2655 |
0.21% |
| 2026-07-17 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2629 |
-0.68% |
| 2026-07-16 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2716 |
-0.07% |
| 2026-07-15 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2725 |
0.06% |
| 2026-07-14 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2718 |
0.43% |
| 2026-07-13 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2663 |
-0.50% |
| 2026-07-10 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2727 |
-0.24% |
| 2026-07-09 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2757 |
0.33% |
| 2026-07-08 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2715 |
-0.10% |
| 2026-07-07 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2728 |
-0.26% |
| 2026-07-06 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2761 |
0.08% |
| 2026-07-03 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2751 |
0.43% |
| 2026-07-02 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2696 |
-0.25% |
| 2026-07-01 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2728 |
-0.28% |
| 2026-06-30 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2764 |
0.20% |
| 2026-06-29 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2739 |
0.29% |
| 2026-06-26 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2702 |
-0.74% |
| 2026-06-25 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2797 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2792 |
0.26% |
| 2026-06-23 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2759 |
-0.62% |
| 2026-06-22 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2838 |
0.47% |
| 2026-06-18 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2778 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2774 |
0.27% |
