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工银彭博国开债1-3年指数A基金净值查询(009421)

近一季工银彭博国开债1-3年指数A基金净值查询
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查询指定日期范围工银彭博国开债1-3年指数A009421净值及计算阶段收益
近一季009421基金累计收益率0.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银彭博国开债1-3年指数A 1.1151 0.01%
2026-09-15 工银彭博国开债1-3年指数A 1.1150 0.01%
2026-09-14 工银彭博国开债1-3年指数A 1.1149 0.02%
2026-09-11 工银彭博国开债1-3年指数A 1.1147 -0.01%
2026-09-10 工银彭博国开债1-3年指数A 1.1148 0.00%
2026-09-09 工银彭博国开债1-3年指数A 1.1148 0.00%
2026-09-08 工银彭博国开债1-3年指数A 1.1148 0.00%
2026-09-07 工银彭博国开债1-3年指数A 1.1148 0.02%
2026-09-04 工银彭博国开债1-3年指数A 1.1146 0.00%
2026-09-03 工银彭博国开债1-3年指数A 1.1146 0.03%
2026-09-02 工银彭博国开债1-3年指数A 1.1143 0.00%
2026-09-01 工银彭博国开债1-3年指数A 1.1143 0.03%
2026-08-31 工银彭博国开债1-3年指数A 1.1140 0.01%
2026-08-28 工银彭博国开债1-3年指数A 1.1139 0.01%
2026-08-27 工银彭博国开债1-3年指数A 1.1138 -0.02%
2026-08-26 工银彭博国开债1-3年指数A 1.1140 -0.02%
2026-08-25 工银彭博国开债1-3年指数A 1.1142 -0.01%
2026-08-24 工银彭博国开债1-3年指数A 1.1143 0.02%
2026-08-21 工银彭博国开债1-3年指数A 1.1141 0.00%
2026-08-20 工银彭博国开债1-3年指数A 1.1141 0.01%
2026-08-19 工银彭博国开债1-3年指数A 1.1140 -0.02%
2026-08-18 工银彭博国开债1-3年指数A 1.1142 0.02%
2026-08-17 工银彭博国开债1-3年指数A 1.1140 0.04%
2026-08-14 工银彭博国开债1-3年指数A 1.1135 0.00%
2026-08-13 工银彭博国开债1-3年指数A 1.1135 0.03%
2026-08-12 工银彭博国开债1-3年指数A 1.1132 0.00%
2026-08-11 工银彭博国开债1-3年指数A 1.1132 -0.02%
2026-08-10 工银彭博国开债1-3年指数A 1.1134 0.02%
2026-08-07 工银彭博国开债1-3年指数A 1.1132 0.03%
2026-08-06 工银彭博国开债1-3年指数A 1.1129 0.02%
2026-08-05 工银彭博国开债1-3年指数A 1.1127 0.00%
2026-08-04 工银彭博国开债1-3年指数A 1.1127 0.01%
2026-08-03 工银彭博国开债1-3年指数A 1.1126 0.00%
2026-07-31 工银彭博国开债1-3年指数A 1.1126 0.02%
2026-07-30 工银彭博国开债1-3年指数A 1.1124 0.03%
2026-07-29 工银彭博国开债1-3年指数A 1.1121 0.00%
2026-07-28 工银彭博国开债1-3年指数A 1.1121 0.00%
2026-07-27 工银彭博国开债1-3年指数A 1.1121 0.00%
2026-07-24 工银彭博国开债1-3年指数A 1.1121 0.00%
2026-07-23 工银彭博国开债1-3年指数A 1.1121 -0.02%
2026-07-22 工银彭博国开债1-3年指数A 1.1123 0.01%
2026-07-21 工银彭博国开债1-3年指数A 1.1122 0.01%
2026-07-20 工银彭博国开债1-3年指数A 1.1121 -0.01%
2026-07-17 工银彭博国开债1-3年指数A 1.1122 0.01%
2026-07-16 工银彭博国开债1-3年指数A 1.1121 -0.01%
2026-07-15 工银彭博国开债1-3年指数A 1.1122 0.01%
2026-07-14 工银彭博国开债1-3年指数A 1.1121 0.00%
2026-07-13 工银彭博国开债1-3年指数A 1.1121 0.00%
2026-07-10 工银彭博国开债1-3年指数A 1.1121 -0.01%
2026-07-09 工银彭博国开债1-3年指数A 1.1122 -0.01%
2026-07-08 工银彭博国开债1-3年指数A 1.1123 0.01%
2026-07-07 工银彭博国开债1-3年指数A 1.1122 -0.01%
2026-07-06 工银彭博国开债1-3年指数A 1.1123 0.04%
2026-07-03 工银彭博国开债1-3年指数A 1.1119 0.01%
2026-07-02 工银彭博国开债1-3年指数A 1.1118 0.01%
2026-07-01 工银彭博国开债1-3年指数A 1.1117 -0.05%
2026-06-30 工银彭博国开债1-3年指数A 1.1123 -0.04%
2026-06-29 工银彭博国开债1-3年指数A 1.1127 0.07%
2026-06-26 工银彭博国开债1-3年指数A 1.1119 0.02%
2026-06-25 工银彭博国开债1-3年指数A 1.1117 0.04%
2026-06-24 工银彭博国开债1-3年指数A 1.1113 0.03%
2026-06-23 工银彭博国开债1-3年指数A 1.1110 -0.02%
2026-06-22 工银彭博国开债1-3年指数A 1.1112 0.01%
2026-06-18 工银彭博国开债1-3年指数A 1.1111 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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