近一月工银彭博国开债1-3年指数A基金净值查询
查询指定日期范围工银彭博国开债1-3年指数A009421净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1151 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1150 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1149 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1147 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1148 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1148 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1148 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1148 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1146 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1146 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1143 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1143 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1140 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1139 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1138 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1140 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1142 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1143 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1141 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1141 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1140 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1142 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1140 |
0.04% |
