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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 中银科技创新一年定期开放混合 | 0.5664 | 0.07% |
| 2024-04-19 | 中银科技创新一年定期开放混合 | 0.5747 | 0.79% |
| 2024-04-12 | 中银科技创新一年定期开放混合 | 0.5702 | -0.37% |
| 2024-04-03 | 中银科技创新一年定期开放混合 | 0.5723 | -0.24% |
| 2024-03-15 | 中银科技创新一年定期开放混合 | 0.5812 | 0.00% |
| 2024-03-08 | 中银科技创新一年定期开放混合 | 0.5727 | 0.00% |
| 2024-03-01 | 中银科技创新一年定期开放混合 | 0.5649 | 0.00% |
| 2024-02-23 | 中银科技创新一年定期开放混合 | 0.5462 | 0.00% |
| 2024-02-08 | 中银科技创新一年定期开放混合 | 0.5280 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银创新医疗混合A | 1.3190 | 3.92% |
| 中银大健康股票A | 1.0822 | 3.40% |
| 中银医疗保健混合A | 1.8123 | 3.26% |
| 中银中国LOF | 0.8089 | 2.81% |
| 中银消费主题A | 1.9670 | 2.77% |
| 中银持续增长 | 0.2807 | 2.30% |
| 中银动态策略 | 0.6463 | 2.15% |
| 中银新经济灵活配置混合A | 1.6490 | 2.04% |
| 中银智能A | 1.6470 | 1.98% |
| 中银成长优选股票A | 0.7636 | 1.98% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 0.5745 | 5.59% |
| 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 0.5668 | 5.57% |
| 嘉实时代先锋三年持有期混合A | 0.5641 | 5.52% |
| 嘉实时代先锋三年持有期混合C | 0.5579 | 5.52% |
| 嘉实产业先锋混合A | 0.7003 | 5.51% |
| 嘉实产业先锋混合C | 0.6794 | 5.50% |
| 嘉实动力先锋混合C | 0.6060 | 5.45% |
| 中庚价值领航混合 | 2.3314 | 4.93% |
