近一季中银科技创新一年定开混合|中银科技创新一年定期开放混合基金净值查询
查询指定日期范围中银科技创新一年定开混合009411净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.2345 |
1.38% |
| 2026-09-04 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.2175 |
-4.61% |
| 2026-08-28 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.2736 |
-2.69% |
| 2026-08-21 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.3079 |
-1.96% |
| 2026-08-14 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.3336 |
-0.11% |
| 2026-08-07 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.3351 |
9.74% |
| 2026-07-31 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.2050 |
-7.01% |
| 2026-07-24 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.2895 |
0.30% |
| 2026-07-17 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.2857 |
-12.87% |
| 2026-07-10 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.4512 |
-5.36% |
| 2026-07-03 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.5290 |
-9.89% |
| 2026-06-30 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.6802 |
2.52% |
| 2026-06-26 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.6379 |
-0.17% |
| 2026-06-18 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.6407 |
13.57% |
