近一年中银科技创新一年定开混合|中银科技创新一年定期开放混合基金净值查询
查询指定日期范围中银科技创新一年定开混合009411净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.2345 |
1.38% |
| 2026-09-04 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.2175 |
-4.61% |
| 2026-08-28 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.2736 |
-2.69% |
| 2026-08-21 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.3079 |
-1.96% |
| 2026-08-14 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.3336 |
-0.11% |
| 2026-08-07 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.3351 |
9.74% |
| 2026-07-31 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.2050 |
-7.01% |
| 2026-07-24 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.2895 |
0.30% |
| 2026-07-17 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.2857 |
-12.87% |
| 2026-07-10 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.4512 |
-5.36% |
| 2026-07-03 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.5290 |
-9.89% |
| 2026-06-30 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.6802 |
2.52% |
| 2026-06-26 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.6379 |
-0.17% |
| 2026-06-18 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.6407 |
13.57% |
| 2026-06-12 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.4181 |
0.35% |
| 2026-06-05 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.4131 |
4.21% |
| 2026-05-29 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.3536 |
3.78% |
| 2026-05-22 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.3025 |
1.78% |
| 2026-05-15 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.2793 |
5.98% |
| 2026-05-08 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.2028 |
3.08% |
| 2026-04-30 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.1658 |
0.93% |
| 2026-04-24 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.1550 |
0.24% |
| 2026-04-17 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.1522 |
6.14% |
| 2026-04-10 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.0814 |
9.26% |
| 2026-04-03 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.9813 |
-3.32% |
| 2026-03-27 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.0139 |
-1.78% |
| 2026-03-20 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.0319 |
-1.68% |
| 2026-03-13 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.0492 |
0.00% |
| 2026-03-06 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.0492 |
-4.07% |
| 2026-02-27 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.0919 |
3.12% |
| 2026-02-13 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.0578 |
5.39% |
| 2026-02-06 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.0008 |
-7.33% |
| 2026-01-30 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.0742 |
1.07% |
| 2026-01-23 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.0628 |
1.34% |
| 2026-01-16 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.0486 |
2.13% |
| 2026-01-09 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.0263 |
5.66% |
| 2025-12-31 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.9682 |
-1.33% |
| 2025-12-26 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.9811 |
6.06% |
| 2025-12-19 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.9216 |
-2.73% |
| 2025-12-12 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.9468 |
2.36% |
| 2025-12-05 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.9245 |
-0.74% |
| 2025-11-28 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.9314 |
5.10% |
| 2025-11-21 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.8839 |
-7.65% |
| 2025-11-14 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.9515 |
-3.76% |
| 2025-11-07 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.9873 |
1.55% |
| 2025-10-31 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.9720 |
-0.23% |
| 2025-10-24 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.9742 |
7.08% |
| 2025-10-17 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.9052 |
-6.93% |
| 2025-10-13 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.9679 |
-0.01% |
| 2025-10-10 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.9680 |
-4.04% |
| 2025-10-09 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.0088 |
0.98% |
| 2025-09-30 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.9990 |
1.98% |
| 2025-09-29 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.9796 |
2.33% |
| 2025-09-26 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.9573 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.9329 |
0.00% |
