近一年中银科技创新一年定开混合|中银科技创新一年定期开放混合基金净值查询
查询指定日期范围中银科技创新一年定开混合009411净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-05 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.9245 |
-0.74% |
| 2025-11-28 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.9314 |
5.10% |
| 2025-11-21 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.8839 |
-7.65% |
| 2025-11-14 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.9515 |
-3.76% |
| 2025-11-07 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.9873 |
1.55% |
| 2025-10-31 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.9720 |
-0.23% |
| 2025-10-24 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.9742 |
7.08% |
| 2025-10-17 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.9052 |
-6.93% |
| 2025-10-13 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.9679 |
-0.01% |
| 2025-10-10 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.9680 |
-4.04% |
| 2025-10-09 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.0088 |
0.98% |
| 2025-09-30 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.9990 |
1.98% |
| 2025-09-29 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.9796 |
2.33% |
| 2025-09-26 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.9573 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.9329 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.9092 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.8544 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.8902 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.8657 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.8085 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.7278 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.7158 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.7167 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.7050 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.6564 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.6517 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.6653 |
1.02% |
| 2025-06-27 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.6586 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.6212 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.6223 |
0.00% |
| 2025-06-06 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.6413 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.6119 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.6210 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.6470 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.6602 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.6520 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.6323 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.6302 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.6426 |
0.00% |
| 2025-04-03 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.6767 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.6741 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.7228 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.7691 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.7592 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.7225 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.7863 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.7089 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.6726 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.6428 |
-4.98% |
| 2025-01-24 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.6765 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.6228 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.5981 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.5779 |
-5.28% |
| 2024-12-31 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.6101 |
-2.66% |
| 2024-12-20 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.6219 |
3.86% |
| 2024-12-13 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.5988 |
0.02% |
