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平安高等级债C基金净值查询(009406)

今年以来平安高等级债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安高等级债C009406净值及计算阶段收益
今年以来009406基金累计收益率1.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安高等级债C 1.0777 0.01%
2026-09-15 平安高等级债C 1.0776 0.02%
2026-09-14 平安高等级债C 1.0774 0.00%
2026-09-11 平安高等级债C 1.0774 -0.02%
2026-09-10 平安高等级债C 1.0776 -0.01%
2026-09-09 平安高等级债C 1.0777 0.01%
2026-09-08 平安高等级债C 1.0776 -0.01%
2026-09-07 平安高等级债C 1.0777 0.02%
2026-09-04 平安高等级债C 1.0775 0.00%
2026-09-03 平安高等级债C 1.0775 0.05%
2026-09-02 平安高等级债C 1.0770 -0.02%
2026-09-01 平安高等级债C 1.0772 0.03%
2026-08-31 平安高等级债C 1.0769 0.02%
2026-08-28 平安高等级债C 1.0767 -0.01%
2026-08-27 平安高等级债C 1.0768 -0.05%
2026-08-26 平安高等级债C 1.0773 -0.02%
2026-08-25 平安高等级债C 1.0775 -0.01%
2026-08-24 平安高等级债C 1.0776 0.04%
2026-08-21 平安高等级债C 1.0772 -0.01%
2026-08-20 平安高等级债C 1.0773 -0.01%
2026-08-19 平安高等级债C 1.0774 -0.03%
2026-08-18 平安高等级债C 1.0777 0.03%
2026-08-17 平安高等级债C 1.0774 0.04%
2026-08-14 平安高等级债C 1.0770 0.01%
2026-08-13 平安高等级债C 1.0769 0.03%
2026-08-12 平安高等级债C 1.0766 -0.01%
2026-08-11 平安高等级债C 1.0767 -0.03%
2026-08-10 平安高等级债C 1.0770 0.04%
2026-08-07 平安高等级债C 1.0766 0.03%
2026-08-06 平安高等级债C 1.0763 0.01%
2026-08-05 平安高等级债C 1.0762 0.00%
2026-08-04 平安高等级债C 1.0762 0.02%
2026-08-03 平安高等级债C 1.0760 0.00%
2026-07-31 平安高等级债C 1.0760 0.02%
2026-07-30 平安高等级债C 1.0758 0.03%
2026-07-29 平安高等级债C 1.0755 0.01%
2026-07-28 平安高等级债C 1.0754 -0.01%
2026-07-27 平安高等级债C 1.0755 0.00%
2026-07-24 平安高等级债C 1.0755 0.01%
2026-07-23 平安高等级债C 1.0754 0.00%
2026-07-22 平安高等级债C 1.0754 0.04%
2026-07-21 平安高等级债C 1.0750 0.01%
2026-07-20 平安高等级债C 1.0749 -0.01%
2026-07-17 平安高等级债C 1.0750 0.02%
2026-07-16 平安高等级债C 1.0748 -0.01%
2026-07-15 平安高等级债C 1.0749 0.01%
2026-07-14 平安高等级债C 1.0748 0.01%
2026-07-13 平安高等级债C 1.0747 -0.02%
2026-07-10 平安高等级债C 1.0749 0.01%
2026-07-09 平安高等级债C 1.0748 -0.02%
2026-07-08 平安高等级债C 1.0750 0.02%
2026-07-07 平安高等级债C 1.0748 0.00%
2026-07-06 平安高等级债C 1.0748 0.04%
2026-07-03 平安高等级债C 1.0744 0.00%
2026-07-02 平安高等级债C 1.0744 0.01%
2026-07-01 平安高等级债C 1.0743 -0.06%
2026-06-30 平安高等级债C 1.0749 -0.05%
2026-06-29 平安高等级债C 1.0754 0.06%
2026-06-26 平安高等级债C 1.0748 0.02%
2026-06-25 平安高等级债C 1.0746 0.04%
2026-06-24 平安高等级债C 1.0742 0.01%
2026-06-23 平安高等级债C 1.0741 -0.02%
2026-06-22 平安高等级债C 1.0743 0.00%
2026-06-18 平安高等级债C 1.0743 0.01%
2026-06-17 平安高等级债C 1.0742 0.04%
2026-06-16 平安高等级债C 1.0738 0.06%
2026-06-15 平安高等级债C 1.0732 0.00%
2026-06-12 平安高等级债C 1.0732 0.03%
2026-06-11 平安高等级债C 1.0729 -0.05%
2026-06-10 平安高等级债C 1.0734 -0.04%
2026-06-09 平安高等级债C 1.0738 -0.04%
2026-06-08 平安高等级债C 1.0742 -0.04%
2026-06-05 平安高等级债C 1.0746 -0.03%
2026-06-04 平安高等级债C 1.0749 0.03%
2026-06-03 平安高等级债C 1.0746 -0.02%
2026-06-02 平安高等级债C 1.0748 -0.01%
2026-06-01 平安高等级债C 1.0749 0.04%
2026-05-29 平安高等级债C 1.0745 0.02%
2026-05-28 平安高等级债C 1.0743 0.02%
2026-05-27 平安高等级债C 1.0741 0.06%
2026-05-26 平安高等级债C 1.0735 0.05%
2026-05-25 平安高等级债C 1.0730 0.03%
2026-05-22 平安高等级债C 1.0727 -0.01%
2026-05-21 平安高等级债C 1.0728 0.00%
2026-05-20 平安高等级债C 1.0728 0.00%
2026-05-19 平安高等级债C 1.0728 0.04%
2026-05-18 平安高等级债C 1.0724 0.03%
2026-05-15 平安高等级债C 1.0721 0.00%
2026-05-14 平安高等级债C 1.0721 0.00%
2026-05-13 平安高等级债C 1.0721 0.02%
2026-05-12 平安高等级债C 1.0719 0.02%
2026-05-11 平安高等级债C 1.0717 0.04%
2026-05-08 平安高等级债C 1.0713 0.02%
2026-04-30 平安高等级债C 1.0711 -0.01%
2026-04-29 平安高等级债C 1.0712 0.05%
2026-04-28 平安高等级债C 1.0707 0.03%
2026-04-27 平安高等级债C 1.0704 -0.03%
2026-04-24 平安高等级债C 1.0707 -0.02%
2026-04-23 平安高等级债C 1.0709 -0.01%
2026-04-22 平安高等级债C 1.0710 0.02%
2026-04-21 平安高等级债C 1.0708 0.01%
2026-04-20 平安高等级债C 1.0707 0.01%
2026-04-17 平安高等级债C 1.0706 0.06%
2026-04-16 平安高等级债C 1.0700 0.03%
2026-04-15 平安高等级债C 1.0697 0.02%
2026-04-14 平安高等级债C 1.0695 0.01%
2026-04-13 平安高等级债C 1.0694 0.02%
2026-04-10 平安高等级债C 1.0692 0.01%
2026-04-09 平安高等级债C 1.0691 -0.01%
2026-04-08 平安高等级债C 1.0692 0.00%
2026-04-07 平安高等级债C 1.0692 0.02%
2026-04-03 平安高等级债C 1.0690 0.05%
2026-04-02 平安高等级债C 1.0685 0.01%
2026-04-01 平安高等级债C 1.0684 -0.02%
2026-03-31 平安高等级债C 1.0686 0.00%
2026-03-30 平安高等级债C 1.0686 0.07%
2026-03-27 平安高等级债C 1.0679 0.01%
2026-03-26 平安高等级债C 1.0678 0.01%
2026-03-25 平安高等级债C 1.0677 0.01%
2026-03-24 平安高等级债C 1.0676 0.00%
2026-03-23 平安高等级债C 1.0676 0.00%
2026-03-20 平安高等级债C 1.0676 0.00%
2026-03-19 平安高等级债C 1.0676 0.00%
2026-03-18 平安高等级债C 1.0676 0.05%
2026-03-17 平安高等级债C 1.0671 0.03%
2026-03-16 平安高等级债C 1.0668 -0.02%
2026-03-13 平安高等级债C 1.0670 0.02%
2026-03-12 平安高等级债C 1.0668 0.04%
2026-03-11 平安高等级债C 1.0664 0.00%
2026-03-10 平安高等级债C 1.0664 0.01%
2026-03-09 平安高等级债C 1.0663 -0.06%
2026-03-06 平安高等级债C 1.0669 0.00%
2026-03-05 平安高等级债C 1.0669 0.00%
2026-03-04 平安高等级债C 1.0669 0.04%
2026-03-03 平安高等级债C 1.0665 0.02%
2026-03-02 平安高等级债C 1.0663 0.06%
2026-02-27 平安高等级债C 1.0657 0.02%
2026-02-26 平安高等级债C 1.0655 -0.04%
2026-02-25 平安高等级债C 1.0659 -0.03%
2026-02-24 平安高等级债C 1.0662 0.04%
2026-02-13 平安高等级债C 1.0658 0.00%
2026-02-12 平安高等级债C 1.0658 0.01%
2026-02-11 平安高等级债C 1.0657 0.02%
2026-02-10 平安高等级债C 1.0655 -0.01%
2026-02-09 平安高等级债C 1.0656 0.04%
2026-02-06 平安高等级债C 1.0652 0.04%
2026-02-05 平安高等级债C 1.0648 0.02%
2026-02-04 平安高等级债C 1.0646 0.01%
2026-02-03 平安高等级债C 1.0645 0.00%
2026-02-02 平安高等级债C 1.0645 0.02%
2026-01-30 平安高等级债C 1.0643 0.00%
2026-01-29 平安高等级债C 1.0643 0.00%
2026-01-28 平安高等级债C 1.0643 0.02%
2026-01-27 平安高等级债C 1.0641 -0.01%
2026-01-26 平安高等级债C 1.0642 0.00%
2026-01-23 平安高等级债C 1.0642 0.04%
2026-01-22 平安高等级债C 1.0638 -0.01%
2026-01-21 平安高等级债C 1.0639 0.02%
2026-01-20 平安高等级债C 1.0637 0.05%
2026-01-19 平安高等级债C 1.0632 0.01%
2026-01-16 平安高等级债C 1.0631 0.05%
2026-01-15 平安高等级债C 1.0626 0.01%
2026-01-14 平安高等级债C 1.0625 0.03%
2026-01-13 平安高等级债C 1.0622 0.02%
2026-01-12 平安高等级债C 1.0620 0.04%
2026-01-09 平安高等级债C 1.0616 0.02%
2026-01-08 平安高等级债C 1.0614 0.05%
2026-01-07 平安高等级债C 1.0609 -0.04%
2026-01-06 平安高等级债C 1.0613 -0.08%
2026-01-05 平安高等级债C 1.0621 -0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
华安智能生活混合C 2.7233 2.87%
中银港股通医药混合发起A 1.4046 2.12%
中银港股通医药混合发起C 1.3808 2.12%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
广发聚财A 1.3260 0.08%
汇添富年年利A 1.3443 0.04%
汇添富年年利C 1.2869 0.04%
华安稳固C 1.1955 0.04%
广发鑫惠纯债定开 1.0326 0.03%
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