近一年银华同力精选混合基金净值查询
查询指定日期范围银华同力精选混合009394净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
银华同力精选混合 |
1.1907 |
-4.62% |
| 2025-12-15 |
银华同力精选混合 |
1.2457 |
0.75% |
| 2025-12-12 |
银华同力精选混合 |
1.2364 |
2.56% |
| 2025-12-11 |
银华同力精选混合 |
1.2055 |
-0.33% |
| 2025-12-10 |
银华同力精选混合 |
1.2095 |
1.90% |
| 2025-12-09 |
银华同力精选混合 |
1.1869 |
-1.74% |
| 2025-12-08 |
银华同力精选混合 |
1.2079 |
-1.27% |
| 2025-12-05 |
银华同力精选混合 |
1.2233 |
2.19% |
| 2025-12-04 |
银华同力精选混合 |
1.1971 |
-1.63% |
| 2025-12-03 |
银华同力精选混合 |
1.2166 |
-1.09% |
| 2025-12-02 |
银华同力精选混合 |
1.2300 |
-1.57% |
| 2025-12-01 |
银华同力精选混合 |
1.2496 |
2.30% |
| 2025-11-28 |
银华同力精选混合 |
1.2215 |
1.77% |
| 2025-11-27 |
银华同力精选混合 |
1.2003 |
0.46% |
| 2025-11-26 |
银华同力精选混合 |
1.1948 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
银华同力精选混合 |
1.1962 |
2.55% |
| 2025-11-24 |
银华同力精选混合 |
1.1664 |
0.70% |
| 2025-11-21 |
银华同力精选混合 |
1.1583 |
-4.25% |
| 2025-11-20 |
银华同力精选混合 |
1.2097 |
-0.97% |
| 2025-11-19 |
银华同力精选混合 |
1.2216 |
3.81% |
| 2025-11-18 |
银华同力精选混合 |
1.1768 |
-2.19% |
| 2025-11-17 |
银华同力精选混合 |
1.2032 |
-1.39% |
| 2025-11-14 |
银华同力精选混合 |
1.2202 |
-1.91% |
| 2025-11-13 |
银华同力精选混合 |
1.2439 |
2.47% |
| 2025-11-12 |
银华同力精选混合 |
1.2139 |
1.04% |
| 2025-11-11 |
银华同力精选混合 |
1.2014 |
0.12% |
| 2025-11-10 |
银华同力精选混合 |
1.2000 |
2.83% |
| 2025-11-07 |
银华同力精选混合 |
1.1670 |
-0.20% |
| 2025-11-06 |
银华同力精选混合 |
1.1693 |
1.12% |
| 2025-11-05 |
银华同力精选混合 |
1.1563 |
1.00% |
| 2025-11-04 |
银华同力精选混合 |
1.1448 |
-3.72% |
| 2025-11-03 |
银华同力精选混合 |
1.1874 |
-1.18% |
| 2025-10-31 |
银华同力精选混合 |
1.2016 |
0.70% |
| 2025-10-30 |
银华同力精选混合 |
1.1933 |
-1.63% |
| 2025-10-29 |
银华同力精选混合 |
1.2131 |
3.20% |
| 2025-10-28 |
银华同力精选混合 |
1.1755 |
-2.50% |
| 2025-10-27 |
银华同力精选混合 |
1.2049 |
1.88% |
| 2025-10-24 |
银华同力精选混合 |
1.1827 |
-0.24% |
| 2025-10-23 |
银华同力精选混合 |
1.1855 |
-1.00% |
| 2025-10-22 |
银华同力精选混合 |
1.1975 |
-1.75% |
| 2025-10-21 |
银华同力精选混合 |
1.2188 |
0.41% |
| 2025-10-20 |
银华同力精选混合 |
1.2138 |
-4.32% |
| 2025-10-17 |
银华同力精选混合 |
1.2662 |
-0.46% |
| 2025-10-16 |
银华同力精选混合 |
1.2721 |
-2.67% |
| 2025-10-15 |
银华同力精选混合 |
1.3061 |
0.62% |
| 2025-10-14 |
银华同力精选混合 |
1.2981 |
-1.99% |
| 2025-10-13 |
银华同力精选混合 |
1.3245 |
4.52% |
| 2025-10-10 |
银华同力精选混合 |
1.2672 |
-3.14% |
| 2025-10-09 |
银华同力精选混合 |
1.3083 |
5.76% |
| 2025-09-30 |
银华同力精选混合 |
1.2371 |
2.13% |
| 2025-09-29 |
银华同力精选混合 |
1.2113 |
3.55% |
| 2025-09-26 |
银华同力精选混合 |
1.1698 |
0.44% |
| 2025-09-25 |
银华同力精选混合 |
1.1647 |
-2.23% |
| 2025-09-24 |
银华同力精选混合 |
1.1913 |
1.48% |
| 2025-09-23 |
银华同力精选混合 |
1.1739 |
0.58% |
| 2025-09-22 |
银华同力精选混合 |
1.1671 |
4.29% |
| 2025-09-19 |
银华同力精选混合 |
1.1191 |
0.58% |
| 2025-09-18 |
银华同力精选混合 |
1.1126 |
-3.42% |
| 2025-09-17 |
银华同力精选混合 |
1.1520 |
-2.15% |
| 2025-09-16 |
银华同力精选混合 |
1.1773 |
-0.20% |
| 2025-09-15 |
银华同力精选混合 |
1.1797 |
-0.61% |
| 2025-09-12 |
银华同力精选混合 |
1.1870 |
1.63% |
| 2025-09-11 |
银华同力精选混合 |
1.1680 |
0.44% |
| 2025-09-10 |
银华同力精选混合 |
1.1629 |
-0.56% |
| 2025-09-09 |
银华同力精选混合 |
1.1695 |
3.55% |
| 2025-09-08 |
银华同力精选混合 |
1.1294 |
0.23% |
| 2025-09-05 |
银华同力精选混合 |
1.1268 |
3.34% |
| 2025-09-04 |
银华同力精选混合 |
1.0904 |
-2.92% |
| 2025-09-03 |
银华同力精选混合 |
1.1232 |
-0.23% |
| 2025-09-02 |
银华同力精选混合 |
1.1258 |
0.60% |
| 2025-09-01 |
银华同力精选混合 |
1.1191 |
6.93% |
| 2025-08-29 |
银华同力精选混合 |
1.0466 |
2.29% |
| 2025-08-28 |
银华同力精选混合 |
1.0232 |
1.03% |
| 2025-08-27 |
银华同力精选混合 |
1.0128 |
-2.68% |
| 2025-08-26 |
银华同力精选混合 |
1.0407 |
1.05% |
| 2025-08-25 |
银华同力精选混合 |
1.0299 |
3.19% |
| 2025-08-22 |
银华同力精选混合 |
0.9981 |
0.23% |
| 2025-08-21 |
银华同力精选混合 |
0.9958 |
0.71% |
| 2025-08-20 |
银华同力精选混合 |
0.9888 |
1.80% |
| 2025-08-19 |
银华同力精选混合 |
0.9713 |
-0.32% |
| 2025-08-18 |
银华同力精选混合 |
0.9744 |
-0.28% |
| 2025-08-15 |
银华同力精选混合 |
0.9771 |
0.18% |
| 2025-08-14 |
银华同力精选混合 |
0.9753 |
-0.75% |
| 2025-08-13 |
银华同力精选混合 |
0.9827 |
1.81% |
| 2025-08-12 |
银华同力精选混合 |
0.9652 |
-0.32% |
| 2025-08-11 |
银华同力精选混合 |
0.9683 |
-2.11% |
| 2025-08-08 |
银华同力精选混合 |
0.9892 |
0.47% |
| 2025-08-07 |
银华同力精选混合 |
0.9846 |
0.82% |
| 2025-08-06 |
银华同力精选混合 |
0.9766 |
0.78% |
| 2025-08-05 |
银华同力精选混合 |
0.9690 |
0.31% |
| 2025-08-04 |
银华同力精选混合 |
0.9660 |
3.02% |
| 2025-08-01 |
银华同力精选混合 |
0.9377 |
0.39% |
| 2025-07-31 |
银华同力精选混合 |
0.9341 |
-2.76% |
| 2025-07-30 |
银华同力精选混合 |
0.9606 |
0.50% |
| 2025-07-29 |
银华同力精选混合 |
0.9558 |
-0.80% |
| 2025-07-28 |
银华同力精选混合 |
0.9635 |
-1.34% |
| 2025-07-25 |
银华同力精选混合 |
0.9766 |
-0.69% |
| 2025-07-24 |
银华同力精选混合 |
0.9834 |
-0.67% |
| 2025-07-23 |
银华同力精选混合 |
0.9900 |
-0.42% |
| 2025-07-22 |
银华同力精选混合 |
0.9942 |
2.28% |
| 2025-07-21 |
银华同力精选混合 |
0.9720 |
2.45% |
| 2025-07-18 |
银华同力精选混合 |
0.9488 |
0.90% |
| 2025-07-17 |
银华同力精选混合 |
0.9403 |
-0.58% |
| 2025-07-16 |
银华同力精选混合 |
0.9458 |
-0.57% |
| 2025-07-15 |
银华同力精选混合 |
0.9512 |
-1.45% |
| 2025-07-14 |
银华同力精选混合 |
0.9652 |
1.22% |
| 2025-07-11 |
银华同力精选混合 |
0.9536 |
1.67% |
| 2025-07-10 |
银华同力精选混合 |
0.9379 |
0.62% |
| 2025-07-09 |
银华同力精选混合 |
0.9321 |
-1.35% |
| 2025-07-08 |
银华同力精选混合 |
0.9449 |
0.50% |
| 2025-07-07 |
银华同力精选混合 |
0.9402 |
-0.88% |
| 2025-07-04 |
银华同力精选混合 |
0.9485 |
-0.97% |
| 2025-07-03 |
银华同力精选混合 |
0.9578 |
0.26% |
| 2025-07-02 |
银华同力精选混合 |
0.9553 |
0.63% |
| 2025-07-01 |
银华同力精选混合 |
0.9493 |
1.81% |
| 2025-06-30 |
银华同力精选混合 |
0.9324 |
0.38% |
| 2025-06-27 |
银华同力精选混合 |
0.9289 |
-0.34% |
| 2025-06-26 |
银华同力精选混合 |
0.9321 |
0.16% |
| 2025-06-25 |
银华同力精选混合 |
0.9306 |
0.45% |
| 2025-06-24 |
银华同力精选混合 |
0.9264 |
-2.04% |
| 2025-06-23 |
银华同力精选混合 |
0.9457 |
0.44% |
| 2025-06-20 |
银华同力精选混合 |
0.9416 |
-1.83% |
| 2025-06-19 |
银华同力精选混合 |
0.9592 |
-1.56% |
| 2025-06-18 |
银华同力精选混合 |
0.9744 |
0.01% |
| 2025-06-17 |
银华同力精选混合 |
0.9743 |
-0.22% |
| 2025-06-16 |
银华同力精选混合 |
0.9764 |
-1.36% |
| 2025-06-13 |
银华同力精选混合 |
0.9899 |
2.04% |
| 2025-06-12 |
银华同力精选混合 |
0.9701 |
0.67% |
| 2025-06-11 |
银华同力精选混合 |
0.9636 |
1.32% |
| 2025-06-10 |
银华同力精选混合 |
0.9510 |
-0.13% |
| 2025-06-09 |
银华同力精选混合 |
0.9522 |
1.19% |
| 2025-06-06 |
银华同力精选混合 |
0.9410 |
2.15% |
| 2025-06-05 |
银华同力精选混合 |
0.9212 |
-1.15% |
| 2025-06-04 |
银华同力精选混合 |
0.9319 |
0.24% |
| 2025-06-03 |
银华同力精选混合 |
0.9297 |
2.62% |
| 2025-05-30 |
银华同力精选混合 |
0.9060 |
0.90% |
| 2025-05-29 |
银华同力精选混合 |
0.8979 |
-0.45% |
| 2025-05-28 |
银华同力精选混合 |
0.9020 |
0.37% |
| 2025-05-27 |
银华同力精选混合 |
0.8987 |
-2.01% |
| 2025-05-26 |
银华同力精选混合 |
0.9171 |
0.76% |
| 2025-05-23 |
银华同力精选混合 |
0.9102 |
0.13% |
| 2025-05-22 |
银华同力精选混合 |
0.9090 |
-1.28% |
| 2025-05-21 |
银华同力精选混合 |
0.9208 |
1.98% |
| 2025-05-20 |
银华同力精选混合 |
0.9029 |
0.84% |
| 2025-05-19 |
银华同力精选混合 |
0.8954 |
0.12% |
| 2025-05-16 |
银华同力精选混合 |
0.8943 |
-0.30% |
| 2025-05-15 |
银华同力精选混合 |
0.8970 |
-1.05% |
| 2025-05-14 |
银华同力精选混合 |
0.9065 |
-0.45% |
| 2025-05-13 |
银华同力精选混合 |
0.9106 |
0.47% |
| 2025-05-12 |
银华同力精选混合 |
0.9063 |
-0.83% |
| 2025-05-09 |
银华同力精选混合 |
0.9139 |
-1.29% |
| 2025-05-08 |
银华同力精选混合 |
0.9258 |
-1.11% |
| 2025-05-07 |
银华同力精选混合 |
0.9362 |
0.67% |
| 2025-05-06 |
银华同力精选混合 |
0.9300 |
2.60% |
| 2025-04-30 |
银华同力精选混合 |
0.9064 |
-1.29% |
| 2025-04-29 |
银华同力精选混合 |
0.9182 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
银华同力精选混合 |
0.9181 |
-0.57% |
| 2025-04-25 |
银华同力精选混合 |
0.9234 |
-0.84% |
| 2025-04-24 |
银华同力精选混合 |
0.9312 |
-1.00% |
| 2025-04-23 |
银华同力精选混合 |
0.9406 |
-4.37% |
| 2025-04-22 |
银华同力精选混合 |
0.9836 |
-0.88% |
| 2025-04-21 |
银华同力精选混合 |
0.9923 |
5.16% |
| 2025-04-18 |
银华同力精选混合 |
0.9436 |
-1.87% |
| 2025-04-17 |
银华同力精选混合 |
0.9616 |
-1.63% |
| 2025-04-16 |
银华同力精选混合 |
0.9775 |
1.02% |
| 2025-04-15 |
银华同力精选混合 |
0.9676 |
0.36% |
| 2025-04-14 |
银华同力精选混合 |
0.9641 |
4.49% |
| 2025-04-11 |
银华同力精选混合 |
0.9227 |
0.95% |
| 2025-04-10 |
银华同力精选混合 |
0.9140 |
2.99% |
| 2025-04-09 |
银华同力精选混合 |
0.8875 |
2.20% |
| 2025-04-08 |
银华同力精选混合 |
0.8684 |
1.77% |
| 2025-04-07 |
银华同力精选混合 |
0.8533 |
-5.10% |
| 2025-04-03 |
银华同力精选混合 |
0.8992 |
-0.74% |
| 2025-04-02 |
银华同力精选混合 |
0.9059 |
-0.52% |
| 2025-04-01 |
银华同力精选混合 |
0.9106 |
-0.60% |
| 2025-03-31 |
银华同力精选混合 |
0.9161 |
-0.12% |
| 2025-03-28 |
银华同力精选混合 |
0.9172 |
0.08% |
| 2025-03-27 |
银华同力精选混合 |
0.9165 |
-0.50% |
| 2025-03-26 |
银华同力精选混合 |
0.9211 |
-0.22% |
| 2025-03-25 |
银华同力精选混合 |
0.9231 |
0.00% |
| 2025-03-24 |
银华同力精选混合 |
0.9231 |
-1.16% |
| 2025-03-21 |
银华同力精选混合 |
0.9339 |
-1.10% |
| 2025-03-20 |
银华同力精选混合 |
0.9443 |
-0.13% |
| 2025-03-19 |
银华同力精选混合 |
0.9455 |
1.27% |
| 2025-03-18 |
银华同力精选混合 |
0.9336 |
2.56% |
| 2025-03-17 |
银华同力精选混合 |
0.9103 |
1.37% |
| 2025-03-14 |
银华同力精选混合 |
0.8980 |
1.71% |
| 2025-03-13 |
银华同力精选混合 |
0.8829 |
0.10% |
| 2025-03-12 |
银华同力精选混合 |
0.8820 |
-0.45% |
| 2025-03-11 |
银华同力精选混合 |
0.8860 |
2.12% |
| 2025-03-10 |
银华同力精选混合 |
0.8676 |
0.64% |
| 2025-03-07 |
银华同力精选混合 |
0.8621 |
2.10% |
| 2025-03-06 |
银华同力精选混合 |
0.8444 |
0.79% |
| 2025-03-05 |
银华同力精选混合 |
0.8378 |
1.63% |
| 2025-03-04 |
银华同力精选混合 |
0.8244 |
2.59% |
| 2025-03-03 |
银华同力精选混合 |
0.8036 |
0.46% |
| 2025-02-28 |
银华同力精选混合 |
0.7999 |
-0.27% |
| 2025-02-27 |
银华同力精选混合 |
0.8021 |
-0.57% |
| 2025-02-26 |
银华同力精选混合 |
0.8067 |
-0.52% |
| 2025-02-25 |
银华同力精选混合 |
0.8109 |
-1.82% |
| 2025-02-24 |
银华同力精选混合 |
0.8259 |
0.08% |
| 2025-02-21 |
银华同力精选混合 |
0.8252 |
-1.35% |
| 2025-02-20 |
银华同力精选混合 |
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| 2025-02-19 |
银华同力精选混合 |
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| 2025-02-18 |
银华同力精选混合 |
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| 2025-02-17 |
银华同力精选混合 |
0.8213 |
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| 2025-02-14 |
银华同力精选混合 |
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| 2025-02-13 |
银华同力精选混合 |
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| 2025-02-12 |
银华同力精选混合 |
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| 2025-02-11 |
银华同力精选混合 |
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| 2025-02-10 |
银华同力精选混合 |
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| 2025-02-07 |
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| 2025-02-06 |
银华同力精选混合 |
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-0.05% |
| 2025-02-05 |
银华同力精选混合 |
0.8268 |
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| 2025-01-27 |
银华同力精选混合 |
0.8031 |
-0.09% |
| 2025-01-24 |
银华同力精选混合 |
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| 2025-01-23 |
银华同力精选混合 |
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银华同力精选混合 |
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银华同力精选混合 |
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银华同力精选混合 |
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| 2025-01-17 |
银华同力精选混合 |
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银华同力精选混合 |
0.7979 |
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| 2025-01-15 |
银华同力精选混合 |
0.7825 |
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银华同力精选混合 |
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银华同力精选混合 |
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| 2025-01-10 |
银华同力精选混合 |
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| 2025-01-09 |
银华同力精选混合 |
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| 2025-01-08 |
银华同力精选混合 |
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| 2025-01-07 |
银华同力精选混合 |
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| 2025-01-06 |
银华同力精选混合 |
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| 2025-01-03 |
银华同力精选混合 |
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| 2025-01-02 |
银华同力精选混合 |
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| 2024-12-31 |
银华同力精选混合 |
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| 2024-12-26 |
银华同力精选混合 |
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| 2024-12-25 |
银华同力精选混合 |
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| 2024-12-24 |
银华同力精选混合 |
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银华同力精选混合 |
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| 2024-12-20 |
银华同力精选混合 |
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| 2024-12-18 |
银华同力精选混合 |
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| 2024-12-17 |
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0.8143 |
-1.74% |
