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| 日期 | 分红 |
| 2021-12-30 | 每份派现金0.0260元 |
| 2021-06-21 | 每份派现金0.0154元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康研究精选股票发起C | 0.6394 | 4.09% |
| 泰康研究精选股票发起A | 0.6468 | 4.07% |
| 泰康港股通大消费指数A | 0.8625 | 2.78% |
| 泰康港股通大消费指数C | 0.8452 | 2.77% |
| 智能电车ETF泰康 | 0.5417 | 2.42% |
| 泰康优势企业混合A | 0.6697 | 2.26% |
| 泰康优势企业混合C | 0.6585 | 2.25% |
| 泰康蓝筹优势股票 | 0.9717 | 2.16% |
| 中证500ETF泰康 | 2.8297 | 2.15% |
| 泰康公卫健康ETF | 0.5834 | 2.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |