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工银稳健养老一年持有A(工银稳健养老(FOF))基金净值查询(009335)

近一季工银稳健养老一年持有A|工银稳健养老(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A009335净值及计算阶段收益
近一季009335基金累计收益率0.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-03 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1162 -0.21%
2025-12-02 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1186 -0.24%
2025-12-01 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1213 0.14%
2025-11-28 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1197 0.17%
2025-11-27 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1178 -0.08%
2025-11-26 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1187 0.13%
2025-11-25 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1172 0.32%
2025-11-24 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1136 0.35%
2025-11-21 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1097 -0.70%
2025-11-20 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1175 -0.16%
2025-11-19 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1193 0.04%
2025-11-18 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1189 -0.38%
2025-11-17 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1232 -0.25%
2025-11-14 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1260 -0.51%
2025-11-13 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1318 0.33%
2025-11-12 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1281 0.09%
2025-11-11 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1271 -0.12%
2025-11-10 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1285 0.36%
2025-11-07 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1245 -0.22%
2025-11-06 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1270 0.40%
2025-11-05 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1225 -0.05%
2025-11-04 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1231 -0.45%
2025-11-03 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1282 0.04%
2025-10-31 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1277 -0.05%
2025-10-30 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1283 -0.39%
2025-10-29 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1327 0.38%
2025-10-28 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1284 -0.34%
2025-10-27 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1322 0.47%
2025-10-24 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1269 0.39%
2025-10-23 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1225 -0.04%
2025-10-22 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1230 -0.47%
2025-10-21 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1283 0.54%
2025-10-20 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1222 0.13%
2025-10-17 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1207 -0.50%
2025-10-16 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1263 -0.08%
2025-10-15 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1272 0.52%
2025-10-14 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1214 -0.63%
2025-10-13 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1285 0.04%
2025-10-10 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1281 -0.74%
2025-09-26 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1238 -0.35%
2025-09-25 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1278 0.09%
2025-09-24 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1268 0.28%
2025-09-23 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1236 -0.20%
2025-09-22 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1259 0.22%
2025-09-19 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1234 -0.14%
2025-09-16 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1259 0.11%
2025-09-15 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1247 0.02%
2025-09-12 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1245 0.09%
2025-09-11 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1235 0.33%
2025-09-10 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1198 -0.01%
2025-09-09 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1199 -0.10%
2025-09-08 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1210 0.13%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银新趋势灵活配置混合A 3.6180 2.78%
工银新趋势灵活配置混合C 3.2840 2.75%
黄金股ETF基金 1.6418 2.43%
工银新材料 1.8200 2.02%
工银泓裕回报混合 1.1886 1.96%
科200E 1.0979 1.90%
工银丰收回报灵活配置混合A 2.4630 1.86%
工银核心机遇混合C 0.9902 1.77%
工银恒嘉一年持有混合A 1.0459 1.77%
工银恒嘉一年持有混合C 1.0281 1.77%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0097 0.14%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0086 0.14%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0001 0.00%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0004 0.00%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0002 0.00%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0672 0.11%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0502 0.10%
建信福泽安泰混合(FOF)C 1.2586 0.10%
建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2652 0.09%
人保稳进配置三个月持有(FOF) 1.0321 0.09%
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