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工银稳健养老一年持有A(工银稳健养老(FOF))基金净值查询(009335)

近一季工银稳健养老一年持有A|工银稳健养老(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A009335净值及计算阶段收益
近一季009335基金累计收益率-0.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1246 -0.36%
2026-09-10 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1287 -0.28%
2026-09-09 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1319 -0.05%
2026-09-08 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1325 -0.02%
2026-09-07 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1327 0.14%
2026-09-04 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1311 -0.02%
2026-09-03 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1313 0.25%
2026-09-02 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1285 -0.34%
2026-09-01 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1324 -0.31%
2026-08-31 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1359 -0.14%
2026-08-28 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1375 -0.17%
2026-08-27 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1394 0.38%
2026-08-26 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1351 0.17%
2026-08-25 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1332 0.07%
2026-08-24 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1324 -0.40%
2026-08-21 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1370 0.14%
2026-08-20 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1354 0.29%
2026-08-19 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1321 -0.97%
2026-08-18 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1431 -0.19%
2026-08-17 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1453 0.59%
2026-08-14 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1386 0.10%
2026-08-13 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1375 -0.14%
2026-08-12 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1391 0.28%
2026-08-11 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1359 -0.30%
2026-08-10 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1393 0.14%
2026-08-07 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1377 0.48%
2026-08-06 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1323 0.00%
2026-08-05 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1323 0.65%
2026-08-04 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1250 0.71%
2026-08-03 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1171 -0.15%
2026-07-31 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1188 0.55%
2026-07-30 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1127 -0.34%
2026-07-29 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1165 0.04%
2026-07-28 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1161 -0.89%
2026-07-27 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1261 0.42%
2026-07-24 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1214 -0.53%
2026-07-23 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1274 -0.04%
2026-07-22 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1279 -0.12%
2026-07-21 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1292 1.09%
2026-07-20 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1170 -0.14%
2026-07-17 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1186 -1.18%
2026-07-16 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1318 -0.54%
2026-07-15 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1380 -0.22%
2026-07-14 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1405 0.46%
2026-07-13 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1353 -0.86%
2026-07-10 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1451 -0.45%
2026-07-09 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1503 0.73%
2026-07-08 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1420 -0.04%
2026-07-07 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1425 -0.37%
2026-07-06 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1467 -0.07%
2026-07-03 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1475 0.19%
2026-07-02 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1453 -0.92%
2026-07-01 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1559 -0.30%
2026-06-30 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1594 0.54%
2026-06-29 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1532 0.51%
2026-06-26 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1474 -0.73%
2026-06-25 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1558 0.30%
2026-06-24 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1523 0.33%
2026-06-23 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1485 -0.94%
2026-06-22 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1594 0.40%
2026-06-18 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1548 0.26%
2026-06-17 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1518 0.27%
2026-06-16 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1487 -0.02%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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