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创金合信鑫日享短债债券E基金净值查询(009311)

近一月创金合信鑫日享短债债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围创金合信鑫日享短债债券E009311净值及计算阶段收益
近一月009311基金累计收益率0.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 创金合信鑫日享短债债券E 1.2568 0.01%
2026-09-15 创金合信鑫日享短债债券E 1.2567 0.01%
2026-09-14 创金合信鑫日享短债债券E 1.2566 0.01%
2026-09-11 创金合信鑫日享短债债券E 1.2565 0.01%
2026-09-10 创金合信鑫日享短债债券E 1.2564 0.01%
2026-09-09 创金合信鑫日享短债债券E 1.2563 0.00%
2026-09-08 创金合信鑫日享短债债券E 1.2563 0.01%
2026-09-07 创金合信鑫日享短债债券E 1.2562 0.02%
2026-09-04 创金合信鑫日享短债债券E 1.2560 0.01%
2026-09-03 创金合信鑫日享短债债券E 1.2559 0.01%
2026-09-02 创金合信鑫日享短债债券E 1.2558 0.01%
2026-09-01 创金合信鑫日享短债债券E 1.2557 0.01%
2026-08-31 创金合信鑫日享短债债券E 1.2556 0.01%
2026-08-28 创金合信鑫日享短债债券E 1.2555 0.00%
2026-08-27 创金合信鑫日享短债债券E 1.2555 0.00%
2026-08-26 创金合信鑫日享短债债券E 1.2555 0.00%
2026-08-25 创金合信鑫日享短债债券E 1.2555 0.01%
2026-08-24 创金合信鑫日享短债债券E 1.2554 0.01%
2026-08-21 创金合信鑫日享短债债券E 1.2553 0.00%
2026-08-20 创金合信鑫日享短债债券E 1.2553 0.01%
2026-08-19 创金合信鑫日享短债债券E 1.2552 0.00%
2026-08-18 创金合信鑫日享短债债券E 1.2552 0.02%
2026-08-17 创金合信鑫日享短债债券E 1.2550 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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