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恒生前海短债债券C基金净值查询(009302)

近一季恒生前海短债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围恒生前海短债债券C009302净值及计算阶段收益
近一季009302基金累计收益率0.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 恒生前海短债债券C 1.1107 0.01%
2026-09-15 恒生前海短债债券C 1.1106 0.01%
2026-09-14 恒生前海短债债券C 1.1105 0.02%
2026-09-11 恒生前海短债债券C 1.1103 0.00%
2026-09-10 恒生前海短债债券C 1.1103 0.01%
2026-09-09 恒生前海短债债券C 1.1102 0.01%
2026-09-08 恒生前海短债债券C 1.1101 0.01%
2026-09-07 恒生前海短债债券C 1.1100 0.02%
2026-09-04 恒生前海短债债券C 1.1098 0.01%
2026-09-03 恒生前海短债债券C 1.1097 0.02%
2026-09-02 恒生前海短债债券C 1.1095 0.01%
2026-09-01 恒生前海短债债券C 1.1094 0.03%
2026-08-31 恒生前海短债债券C 1.1091 0.01%
2026-08-28 恒生前海短债债券C 1.1090 0.00%
2026-08-27 恒生前海短债债券C 1.1090 -0.02%
2026-08-26 恒生前海短债债券C 1.1092 0.00%
2026-08-25 恒生前海短债债券C 1.1092 0.01%
2026-08-24 恒生前海短债债券C 1.1091 0.01%
2026-08-21 恒生前海短债债券C 1.1090 0.00%
2026-08-20 恒生前海短债债券C 1.1090 -0.02%
2026-08-19 恒生前海短债债券C 1.1092 0.00%
2026-08-18 恒生前海短债债券C 1.1092 0.03%
2026-08-17 恒生前海短债债券C 1.1089 0.02%
2026-08-14 恒生前海短债债券C 1.1087 0.01%
2026-08-13 恒生前海短债债券C 1.1086 0.02%
2026-08-12 恒生前海短债债券C 1.1084 0.01%
2026-08-11 恒生前海短债债券C 1.1083 0.00%
2026-08-10 恒生前海短债债券C 1.1083 0.02%
2026-08-07 恒生前海短债债券C 1.1081 0.01%
2026-08-06 恒生前海短债债券C 1.1080 0.01%
2026-08-05 恒生前海短债债券C 1.1079 0.01%
2026-08-04 恒生前海短债债券C 1.1078 0.01%
2026-08-03 恒生前海短债债券C 1.1077 0.01%
2026-07-31 恒生前海短债债券C 1.1076 0.01%
2026-07-30 恒生前海短债债券C 1.1075 0.02%
2026-07-29 恒生前海短债债券C 1.1073 0.00%
2026-07-28 恒生前海短债债券C 1.1073 -0.01%
2026-07-27 恒生前海短债债券C 1.1074 0.00%
2026-07-24 恒生前海短债债券C 1.1074 0.01%
2026-07-23 恒生前海短债债券C 1.1073 -0.01%
2026-07-22 恒生前海短债债券C 1.1074 0.01%
2026-07-21 恒生前海短债债券C 1.1073 0.00%
2026-07-20 恒生前海短债债券C 1.1073 0.01%
2026-07-17 恒生前海短债债券C 1.1072 0.00%
2026-07-16 恒生前海短债债券C 1.1072 0.00%
2026-07-15 恒生前海短债债券C 1.1072 0.01%
2026-07-14 恒生前海短债债券C 1.1071 0.00%
2026-07-13 恒生前海短债债券C 1.1071 0.01%
2026-07-10 恒生前海短债债券C 1.1070 0.00%
2026-07-09 恒生前海短债债券C 1.1070 0.01%
2026-07-08 恒生前海短债债券C 1.1069 0.00%
2026-07-07 恒生前海短债债券C 1.1069 0.00%
2026-07-06 恒生前海短债债券C 1.1069 0.00%
2026-07-03 恒生前海短债债券C 1.1069 0.00%
2026-07-02 恒生前海短债债券C 1.1069 0.01%
2026-07-01 恒生前海短债债券C 1.1068 -0.02%
2026-06-30 恒生前海短债债券C 1.1070 0.03%
2026-06-29 恒生前海短债债券C 1.1067 0.05%
2026-06-26 恒生前海短债债券C 1.1061 0.01%
2026-06-25 恒生前海短债债券C 1.1060 0.00%
2026-06-24 恒生前海短债债券C 1.1060 0.00%
2026-06-23 恒生前海短债债券C 1.1060 -0.01%
2026-06-22 恒生前海短债债券C 1.1061 0.00%
2026-06-18 恒生前海短债债券C 1.1061 0.01%
2026-06-17 恒生前海短债债券C 1.1060 0.01%
恒生前海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生前海高端制造混合C 1.6342 4.58%
恒生前海高端制造混合A 1.6620 4.57%
恒生前海消费升级混合 1.7540 3.82%
恒生前海瑞丰混合A 0.7055 3.01%
恒生前海瑞丰混合C 0.7022 3.01%
恒生前海匠心精选混合A 0.8758 1.97%
恒生前海匠心精选混合C 0.8707 1.97%
恒生前海港股通精选混合 0.6647 1.90%
恒生前海沪港深新兴产业 1.6312 1.57%
恒生前海北证50成份指数增强A 0.7090 1.04%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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