近一年富国添享一年持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围富国添享一年持有期债券A009290净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2619 |
0.09% |
| 2026-09-15 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2608 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2611 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2606 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2610 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2613 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2617 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2619 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2609 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2612 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2610 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2619 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2620 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2613 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2617 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2611 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2606 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2599 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2602 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2604 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2611 |
-0.16% |
| 2026-08-18 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2631 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2629 |
0.12% |
| 2026-08-14 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2614 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2611 |
-0.04% |
| 2026-08-12 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2616 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2617 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2624 |
-0.04% |
| 2026-08-07 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2629 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2624 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2625 |
0.10% |
| 2026-08-04 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2613 |
0.13% |
| 2026-08-03 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2597 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2598 |
0.09% |
| 2026-07-30 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2587 |
-0.05% |
| 2026-07-29 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2593 |
0.08% |
| 2026-07-28 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2583 |
-0.18% |
| 2026-07-27 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2606 |
0.10% |
| 2026-07-24 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2594 |
-0.06% |
| 2026-07-23 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2601 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2596 |
-0.01% |
| 2026-07-21 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2597 |
0.18% |
| 2026-07-20 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2574 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2578 |
-0.07% |
| 2026-07-16 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2587 |
-0.04% |
| 2026-07-15 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2592 |
-0.02% |
| 2026-07-14 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2594 |
0.11% |
| 2026-07-13 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2580 |
-0.14% |
| 2026-07-10 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2598 |
-0.03% |
| 2026-07-09 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2602 |
0.04% |
| 2026-07-08 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2597 |
-0.02% |
| 2026-07-07 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2599 |
-0.08% |
| 2026-07-06 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2609 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2605 |
0.06% |
| 2026-07-02 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2598 |
-0.03% |
| 2026-07-01 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2602 |
0.01% |
| 2026-06-30 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2601 |
0.20% |
| 2026-06-29 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2576 |
-0.02% |
| 2026-06-26 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2578 |
-0.10% |
| 2026-06-25 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2591 |
-0.06% |
| 2026-06-24 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2598 |
0.06% |
| 2026-06-23 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2590 |
-0.12% |
| 2026-06-22 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2605 |
-0.05% |
| 2026-06-18 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2611 |
-0.05% |
| 2026-06-17 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2617 |
-0.02% |
| 2026-06-16 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2620 |
0.13% |
| 2026-06-15 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2604 |
0.18% |
| 2026-06-12 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2581 |
0.06% |
| 2026-06-11 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2573 |
0.02% |
| 2026-06-10 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2570 |
-0.14% |
| 2026-06-09 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2588 |
0.12% |
| 2026-06-08 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2573 |
-0.08% |
| 2026-06-05 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2583 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2586 |
-0.11% |
| 2026-06-03 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2600 |
-0.07% |
| 2026-06-02 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2609 |
0.09% |
| 2026-06-01 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2598 |
0.00% |
| 2026-05-29 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2598 |
-0.17% |
| 2026-05-28 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2620 |
0.09% |
| 2026-05-27 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2609 |
-0.09% |
| 2026-05-26 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2620 |
-0.04% |
| 2026-05-25 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2625 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2621 |
0.05% |
| 2026-05-21 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2615 |
-0.09% |
| 2026-05-20 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2626 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2626 |
0.16% |
| 2026-05-18 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2606 |
-0.02% |
| 2026-05-15 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2609 |
-0.08% |
| 2026-05-14 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2619 |
-0.16% |
| 2026-05-13 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2639 |
0.13% |
| 2026-05-12 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2622 |
-0.07% |
| 2026-05-11 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2631 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2628 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2603 |
0.06% |
| 2026-04-29 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2595 |
0.10% |
| 2026-04-28 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2582 |
-0.08% |
| 2026-04-27 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2592 |
0.09% |
| 2026-04-24 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2581 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2584 |
-0.08% |
| 2026-04-22 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2594 |
0.11% |
| 2026-04-21 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2580 |
-0.02% |
| 2026-04-20 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2583 |
0.10% |
| 2026-04-17 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2571 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2561 |
0.22% |
| 2026-04-15 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2533 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2533 |
0.11% |
| 2026-04-13 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2519 |
-0.04% |
| 2026-04-10 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2524 |
0.05% |
| 2026-04-09 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2518 |
0.06% |
| 2026-04-08 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2511 |
0.37% |
| 2026-04-07 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2465 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2460 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2452 |
-0.11% |
| 2026-04-01 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2466 |
0.24% |
| 2026-03-31 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2436 |
-0.18% |
| 2026-03-30 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2458 |
-0.10% |
| 2026-03-27 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2470 |
0.06% |
| 2026-03-26 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2462 |
-0.15% |
| 2026-03-25 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2481 |
0.14% |
| 2026-03-24 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2464 |
0.22% |
| 2026-03-23 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2437 |
-0.05% |
| 2026-03-20 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2443 |
-0.02% |
| 2026-03-19 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2445 |
-0.14% |
| 2026-03-18 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2463 |
0.10% |
| 2026-03-17 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2450 |
-0.13% |
| 2026-03-16 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2466 |
-0.04% |
| 2026-03-13 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2471 |
-0.10% |
| 2026-03-12 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2484 |
-0.13% |
| 2026-03-11 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2500 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2499 |
0.12% |
| 2026-03-09 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2484 |
-0.01% |
| 2026-03-06 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2485 |
-0.01% |
| 2026-03-05 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2486 |
0.04% |
| 2026-03-04 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2481 |
-0.02% |
| 2026-03-03 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2484 |
-0.23% |
| 2026-03-02 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2513 |
0.07% |
| 2026-02-27 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2504 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2502 |
-0.10% |
| 2026-02-25 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2514 |
0.05% |
| 2026-02-24 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2508 |
0.14% |
| 2026-02-13 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2491 |
-0.02% |
| 2026-02-12 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2494 |
0.13% |
| 2026-02-11 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2478 |
-0.02% |
| 2026-02-10 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2481 |
-0.03% |
| 2026-02-09 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2485 |
0.18% |
| 2026-02-06 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2462 |
0.12% |
| 2026-02-05 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2447 |
-0.14% |
| 2026-02-04 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2464 |
-0.05% |
| 2026-02-03 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2470 |
0.38% |
| 2026-02-02 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2423 |
-0.24% |
| 2026-01-30 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2453 |
-0.26% |
| 2026-01-29 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2485 |
-0.18% |
| 2026-01-28 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2507 |
0.07% |
| 2026-01-27 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2498 |
0.04% |
| 2026-01-26 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2493 |
-0.14% |
| 2026-01-23 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2510 |
0.30% |
| 2026-01-22 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2473 |
0.15% |
| 2026-01-21 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2454 |
0.19% |
| 2026-01-20 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2430 |
-0.21% |
| 2026-01-19 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2456 |
0.14% |
| 2026-01-16 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2439 |
0.09% |
| 2026-01-15 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2428 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2423 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2420 |
-0.14% |
| 2026-01-12 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2438 |
0.34% |
| 2026-01-09 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2396 |
0.22% |
| 2026-01-08 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2369 |
0.10% |
| 2026-01-07 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2357 |
0.03% |
| 2026-01-06 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2353 |
0.17% |
| 2026-01-05 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2332 |
0.24% |
| 2025-12-31 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2302 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2298 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2295 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2301 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2300 |
0.16% |
| 2025-12-24 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2280 |
0.13% |
| 2025-12-23 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2264 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2259 |
0.07% |
| 2025-12-19 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2251 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2243 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2244 |
0.16% |
| 2025-12-16 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2225 |
-0.10% |
| 2025-12-15 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2237 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2242 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2233 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2233 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2228 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2234 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2226 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2207 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2211 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2218 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2226 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2225 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2212 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2221 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2237 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2236 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2231 |
-0.13% |
| 2025-11-20 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2247 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2247 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2242 |
-0.06% |
| 2025-11-17 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2249 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2247 |
-0.07% |
| 2025-11-13 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2255 |
0.17% |
| 2025-11-12 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2234 |
-0.08% |
| 2025-11-11 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2244 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2247 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2239 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2242 |
0.07% |
| 2025-11-05 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2234 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2219 |
-0.10% |
| 2025-11-03 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2231 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2224 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2222 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2228 |
0.14% |
| 2025-10-28 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2211 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2206 |
0.11% |
| 2025-10-24 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2193 |
0.07% |
| 2025-10-23 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2184 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2182 |
-0.04% |
| 2025-10-21 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2187 |
0.17% |
| 2025-10-20 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2166 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2169 |
-0.11% |
| 2025-10-16 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2182 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2193 |
0.07% |
| 2025-10-14 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2184 |
-0.08% |
| 2025-10-13 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2194 |
-0.01% |
| 2025-10-10 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2195 |
-0.06% |
| 2025-10-09 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2202 |
0.11% |
| 2025-09-30 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2189 |
0.15% |
| 2025-09-29 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2171 |
0.10% |
| 2025-09-26 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2159 |
-0.04% |
| 2025-09-25 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2164 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2159 |
0.14% |
| 2025-09-23 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2142 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2146 |
-0.02% |
| 2025-09-19 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2148 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2148 |
-0.07% |
| 2025-09-17 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2156 |
0.09% |
