近一季富国添享一年持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围富国添享一年持有期债券A009290净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2237 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2242 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2233 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2233 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2228 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2234 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2226 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2207 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2211 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2218 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2226 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2225 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2212 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2221 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2237 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2236 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2231 |
-0.13% |
| 2025-11-20 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2247 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2247 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2242 |
-0.06% |
| 2025-11-17 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2249 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2247 |
-0.07% |
| 2025-11-13 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2255 |
0.17% |
| 2025-11-12 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2234 |
-0.08% |
| 2025-11-11 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2244 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2247 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2239 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2242 |
0.07% |
| 2025-11-05 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2234 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2219 |
-0.10% |
| 2025-11-03 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2231 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2224 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2222 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2228 |
0.14% |
| 2025-10-28 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2211 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2206 |
0.11% |
| 2025-10-24 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2193 |
0.07% |
| 2025-10-23 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2184 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2182 |
-0.04% |
| 2025-10-21 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2187 |
0.17% |
| 2025-10-20 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2166 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2169 |
-0.11% |
| 2025-10-16 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2182 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2193 |
0.07% |
| 2025-10-14 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2184 |
-0.08% |
| 2025-10-13 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2194 |
-0.01% |
| 2025-10-10 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2195 |
-0.06% |
| 2025-10-09 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2202 |
0.11% |
| 2025-09-30 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2189 |
0.15% |
| 2025-09-29 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2171 |
0.10% |
| 2025-09-26 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2159 |
-0.04% |
| 2025-09-25 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2164 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2159 |
0.14% |
| 2025-09-23 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2142 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2146 |
-0.02% |
| 2025-09-19 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2148 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2148 |
-0.07% |
| 2025-09-17 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2156 |
0.09% |
