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富国添享一年持有期债券A基金净值查询(009290)

近一季富国添享一年持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国添享一年持有期债券A009290净值及计算阶段收益
近一季009290基金累计收益率0.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国添享一年持有期债券A 1.2619 0.09%
2026-09-15 富国添享一年持有期债券A 1.2608 -0.02%
2026-09-14 富国添享一年持有期债券A 1.2611 0.04%
2026-09-11 富国添享一年持有期债券A 1.2606 -0.03%
2026-09-10 富国添享一年持有期债券A 1.2610 -0.02%
2026-09-09 富国添享一年持有期债券A 1.2613 -0.03%
2026-09-08 富国添享一年持有期债券A 1.2617 -0.02%
2026-09-07 富国添享一年持有期债券A 1.2619 0.08%
2026-09-04 富国添享一年持有期债券A 1.2609 -0.02%
2026-09-03 富国添享一年持有期债券A 1.2612 0.02%
2026-09-02 富国添享一年持有期债券A 1.2610 -0.07%
2026-09-01 富国添享一年持有期债券A 1.2619 -0.01%
2026-08-31 富国添享一年持有期债券A 1.2620 0.06%
2026-08-28 富国添享一年持有期债券A 1.2613 -0.03%
2026-08-27 富国添享一年持有期债券A 1.2617 0.05%
2026-08-26 富国添享一年持有期债券A 1.2611 0.04%
2026-08-25 富国添享一年持有期债券A 1.2606 0.06%
2026-08-24 富国添享一年持有期债券A 1.2599 -0.02%
2026-08-21 富国添享一年持有期债券A 1.2602 -0.02%
2026-08-20 富国添享一年持有期债券A 1.2604 -0.06%
2026-08-19 富国添享一年持有期债券A 1.2611 -0.16%
2026-08-18 富国添享一年持有期债券A 1.2631 0.02%
2026-08-17 富国添享一年持有期债券A 1.2629 0.12%
2026-08-14 富国添享一年持有期债券A 1.2614 0.02%
2026-08-13 富国添享一年持有期债券A 1.2611 -0.04%
2026-08-12 富国添享一年持有期债券A 1.2616 -0.01%
2026-08-11 富国添享一年持有期债券A 1.2617 -0.06%
2026-08-10 富国添享一年持有期债券A 1.2624 -0.04%
2026-08-07 富国添享一年持有期债券A 1.2629 0.04%
2026-08-06 富国添享一年持有期债券A 1.2624 -0.01%
2026-08-05 富国添享一年持有期债券A 1.2625 0.10%
2026-08-04 富国添享一年持有期债券A 1.2613 0.13%
2026-08-03 富国添享一年持有期债券A 1.2597 -0.01%
2026-07-31 富国添享一年持有期债券A 1.2598 0.09%
2026-07-30 富国添享一年持有期债券A 1.2587 -0.05%
2026-07-29 富国添享一年持有期债券A 1.2593 0.08%
2026-07-28 富国添享一年持有期债券A 1.2583 -0.18%
2026-07-27 富国添享一年持有期债券A 1.2606 0.10%
2026-07-24 富国添享一年持有期债券A 1.2594 -0.06%
2026-07-23 富国添享一年持有期债券A 1.2601 0.04%
2026-07-22 富国添享一年持有期债券A 1.2596 -0.01%
2026-07-21 富国添享一年持有期债券A 1.2597 0.18%
2026-07-20 富国添享一年持有期债券A 1.2574 -0.03%
2026-07-17 富国添享一年持有期债券A 1.2578 -0.07%
2026-07-16 富国添享一年持有期债券A 1.2587 -0.04%
2026-07-15 富国添享一年持有期债券A 1.2592 -0.02%
2026-07-14 富国添享一年持有期债券A 1.2594 0.11%
2026-07-13 富国添享一年持有期债券A 1.2580 -0.14%
2026-07-10 富国添享一年持有期债券A 1.2598 -0.03%
2026-07-09 富国添享一年持有期债券A 1.2602 0.04%
2026-07-08 富国添享一年持有期债券A 1.2597 -0.02%
2026-07-07 富国添享一年持有期债券A 1.2599 -0.08%
2026-07-06 富国添享一年持有期债券A 1.2609 0.03%
2026-07-03 富国添享一年持有期债券A 1.2605 0.06%
2026-07-02 富国添享一年持有期债券A 1.2598 -0.03%
2026-07-01 富国添享一年持有期债券A 1.2602 0.01%
2026-06-30 富国添享一年持有期债券A 1.2601 0.20%
2026-06-29 富国添享一年持有期债券A 1.2576 -0.02%
2026-06-26 富国添享一年持有期债券A 1.2578 -0.10%
2026-06-25 富国添享一年持有期债券A 1.2591 -0.06%
2026-06-24 富国添享一年持有期债券A 1.2598 0.06%
2026-06-23 富国添享一年持有期债券A 1.2590 -0.12%
2026-06-22 富国添享一年持有期债券A 1.2605 -0.05%
2026-06-18 富国添享一年持有期债券A 1.2611 -0.05%
2026-06-17 富国添享一年持有期债券A 1.2617 -0.02%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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