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惠升和裕纯债债券C(惠升和裕纯债C)基金净值查询(009288)

近一季惠升和裕纯债债券C|惠升和裕纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围惠升和裕纯债债券C009288净值及计算阶段收益
近一季009288基金累计收益率0.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 惠升和裕纯债债券C 1.0871 0.06%
2025-12-16 惠升和裕纯债债券C 1.0865 0.02%
2025-12-15 惠升和裕纯债债券C 1.0863 -0.08%
2025-12-12 惠升和裕纯债债券C 1.0872 -0.06%
2025-12-11 惠升和裕纯债债券C 1.0878 0.06%
2025-12-10 惠升和裕纯债债券C 1.0871 0.04%
2025-12-09 惠升和裕纯债债券C 1.0867 0.06%
2025-12-08 惠升和裕纯债债券C 1.0861 -0.02%
2025-12-05 惠升和裕纯债债券C 1.0863 0.03%
2025-12-04 惠升和裕纯债债券C 1.0860 -0.12%
2025-12-03 惠升和裕纯债债券C 1.0873 -0.06%
2025-12-02 惠升和裕纯债债券C 1.0879 -0.04%
2025-12-01 惠升和裕纯债债券C 1.0883 0.01%
2025-11-28 惠升和裕纯债债券C 1.0882 0.06%
2025-11-27 惠升和裕纯债债券C 1.0876 -0.04%
2025-11-26 惠升和裕纯债债券C 1.0880 -0.10%
2025-11-25 惠升和裕纯债债券C 1.1091 -0.05%
2025-11-24 惠升和裕纯债债券C 1.1097 0.00%
2025-11-21 惠升和裕纯债债券C 1.1097 -0.01%
2025-11-20 惠升和裕纯债债券C 1.1098 0.00%
2025-11-19 惠升和裕纯债债券C 1.1098 -0.02%
2025-11-18 惠升和裕纯债债券C 1.1100 0.00%
2025-11-17 惠升和裕纯债债券C 1.1100 0.04%
2025-11-14 惠升和裕纯债债券C 1.1096 0.02%
2025-11-13 惠升和裕纯债债券C 1.1094 -0.01%
2025-11-12 惠升和裕纯债债券C 1.1095 0.03%
2025-11-11 惠升和裕纯债债券C 1.1092 0.04%
2025-11-10 惠升和裕纯债债券C 1.1088 0.02%
2025-11-07 惠升和裕纯债债券C 1.1086 -0.06%
2025-11-06 惠升和裕纯债债券C 1.1093 -0.08%
2025-11-05 惠升和裕纯债债券C 1.1102 0.04%
2025-11-04 惠升和裕纯债债券C 1.1098 0.00%
2025-11-03 惠升和裕纯债债券C 1.1098 0.02%
2025-10-31 惠升和裕纯债债券C 1.1096 0.11%
2025-10-30 惠升和裕纯债债券C 1.1084 0.05%
2025-10-29 惠升和裕纯债债券C 1.1078 0.04%
2025-10-28 惠升和裕纯债债券C 1.1074 0.08%
2025-10-27 惠升和裕纯债债券C 1.1065 0.04%
2025-10-24 惠升和裕纯债债券C 1.1061 -0.01%
2025-10-23 惠升和裕纯债债券C 1.1062 0.01%
2025-10-22 惠升和裕纯债债券C 1.1061 0.03%
2025-10-21 惠升和裕纯债债券C 1.1058 0.01%
2025-10-20 惠升和裕纯债债券C 1.1057 -0.02%
2025-10-17 惠升和裕纯债债券C 1.1059 0.08%
2025-10-16 惠升和裕纯债债券C 1.1050 0.05%
2025-10-15 惠升和裕纯债债券C 1.1044 -0.01%
2025-10-14 惠升和裕纯债债券C 1.1045 0.01%
2025-10-13 惠升和裕纯债债券C 1.1044 0.09%
2025-10-10 惠升和裕纯债债券C 1.1034 0.02%
2025-10-09 惠升和裕纯债债券C 1.1032 0.06%
2025-09-30 惠升和裕纯债债券C 1.1025 0.08%
2025-09-29 惠升和裕纯债债券C 1.1016 0.01%
2025-09-26 惠升和裕纯债债券C 1.1015 0.04%
2025-09-25 惠升和裕纯债债券C 1.1011 -0.05%
2025-09-24 惠升和裕纯债债券C 1.1016 -0.14%
2025-09-23 惠升和裕纯债债券C 1.1031 -0.08%
2025-09-22 惠升和裕纯债债券C 1.1040 0.01%
2025-09-19 惠升和裕纯债债券C 1.1039 -0.08%
2025-09-18 惠升和裕纯债债券C 1.1048 -0.05%
惠升基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
惠升优势企业一年持有期混合 0.7877 1.98%
惠升惠泽混合A 1.3045 1.88%
惠升惠泽混合C 1.2541 1.88%
惠升惠远回报混合A 1.1221 1.76%
惠升惠远回报混合C 1.1054 1.76%
惠升惠民混合C 1.1086 1.73%
惠升惠民混合A 1.1326 1.72%
惠升医药健康6个月持有期混合 0.6763 1.42%
惠升领先优选混合A 1.4392 0.91%
惠升领先优选混合C 1.4122 0.91%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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