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惠升和裕纯债债券C(惠升和裕纯债C)基金净值查询(009288)

近一季惠升和裕纯债债券C|惠升和裕纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围惠升和裕纯债债券C009288净值及计算阶段收益
近一季009288基金累计收益率0.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 惠升和裕纯债债券C 1.1091 0.02%
2026-09-14 惠升和裕纯债债券C 1.1089 0.01%
2026-09-11 惠升和裕纯债债券C 1.1088 -0.02%
2026-09-10 惠升和裕纯债债券C 1.1090 -0.02%
2026-09-09 惠升和裕纯债债券C 1.1092 0.00%
2026-09-08 惠升和裕纯债债券C 1.1092 -0.01%
2026-09-07 惠升和裕纯债债券C 1.1093 0.03%
2026-09-04 惠升和裕纯债债券C 1.1090 0.00%
2026-09-03 惠升和裕纯债债券C 1.1090 0.05%
2026-09-02 惠升和裕纯债债券C 1.1085 -0.02%
2026-09-01 惠升和裕纯债债券C 1.1087 0.05%
2026-08-31 惠升和裕纯债债券C 1.1081 0.02%
2026-08-28 惠升和裕纯债债券C 1.1079 0.00%
2026-08-27 惠升和裕纯债债券C 1.1079 -0.05%
2026-08-26 惠升和裕纯债债券C 1.1084 -0.03%
2026-08-25 惠升和裕纯债债券C 1.1087 -0.01%
2026-08-24 惠升和裕纯债债券C 1.1088 0.05%
2026-08-21 惠升和裕纯债债券C 1.1083 -0.02%
2026-08-20 惠升和裕纯债债券C 1.1085 -0.02%
2026-08-19 惠升和裕纯债债券C 1.1087 -0.08%
2026-08-18 惠升和裕纯债债券C 1.1096 0.08%
2026-08-17 惠升和裕纯债债券C 1.1087 0.05%
2026-08-14 惠升和裕纯债债券C 1.1082 0.03%
2026-08-13 惠升和裕纯债债券C 1.1079 0.06%
2026-08-12 惠升和裕纯债债券C 1.1072 0.00%
2026-08-11 惠升和裕纯债债券C 1.1072 -0.04%
2026-08-10 惠升和裕纯债债券C 1.1076 0.07%
2026-08-07 惠升和裕纯债债券C 1.1068 0.05%
2026-08-06 惠升和裕纯债债券C 1.1063 0.01%
2026-08-05 惠升和裕纯债债券C 1.1062 -0.01%
2026-08-04 惠升和裕纯债债券C 1.1063 0.03%
2026-08-03 惠升和裕纯债债券C 1.1060 0.01%
2026-07-31 惠升和裕纯债债券C 1.1059 0.04%
2026-07-30 惠升和裕纯债债券C 1.1055 0.08%
2026-07-29 惠升和裕纯债债券C 1.1046 -0.02%
2026-07-28 惠升和裕纯债债券C 1.1048 0.00%
2026-07-27 惠升和裕纯债债券C 1.1048 0.00%
2026-07-24 惠升和裕纯债债券C 1.1048 0.03%
2026-07-23 惠升和裕纯债债券C 1.1045 -0.01%
2026-07-22 惠升和裕纯债债券C 1.1046 0.11%
2026-07-21 惠升和裕纯债债券C 1.1034 0.01%
2026-07-20 惠升和裕纯债债券C 1.1033 -0.03%
2026-07-17 惠升和裕纯债债券C 1.1036 0.04%
2026-07-16 惠升和裕纯债债券C 1.1032 -0.01%
2026-07-15 惠升和裕纯债债券C 1.1033 0.02%
2026-07-14 惠升和裕纯债债券C 1.1031 0.01%
2026-07-13 惠升和裕纯债债券C 1.1030 -0.03%
2026-07-10 惠升和裕纯债债券C 1.1033 0.00%
2026-07-09 惠升和裕纯债债券C 1.1033 0.02%
2026-07-08 惠升和裕纯债债券C 1.1031 0.03%
2026-07-07 惠升和裕纯债债券C 1.1028 -0.01%
2026-07-06 惠升和裕纯债债券C 1.1029 0.08%
2026-07-03 惠升和裕纯债债券C 1.1020 -0.02%
2026-07-02 惠升和裕纯债债券C 1.1022 0.01%
2026-07-01 惠升和裕纯债债券C 1.1021 -0.10%
2026-06-30 惠升和裕纯债债券C 1.1032 -0.07%
2026-06-29 惠升和裕纯债债券C 1.1040 0.09%
2026-06-26 惠升和裕纯债债券C 1.1030 0.02%
2026-06-25 惠升和裕纯债债券C 1.1028 0.06%
2026-06-24 惠升和裕纯债债券C 1.1021 0.00%
2026-06-23 惠升和裕纯债债券C 1.1021 -0.05%
2026-06-22 惠升和裕纯债债券C 1.1077 0.00%
2026-06-18 惠升和裕纯债债券C 1.1077 0.04%
2026-06-17 惠升和裕纯债债券C 1.1073 0.06%
2026-06-16 惠升和裕纯债债券C 1.1066 0.07%
惠升基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
惠升惠远回报混合A 1.1117 2.77%
惠升惠远回报混合C 1.0920 2.77%
惠升领先优选混合A 1.4412 1.69%
惠升领先优选混合C 1.4100 1.69%
惠升均衡回报混合A 0.9986 1.25%
惠升均衡回报混合C 0.9955 1.25%
惠升惠泽混合A 1.4040 1.18%
惠升惠泽混合C 1.3437 1.17%
惠升医药健康6个月持有期混合 0.7198 0.83%
惠升惠益混合C 0.8557 0.58%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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