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泰康招泰尊享一年持有期混合A基金净值查询(009285)

近半年泰康招泰尊享一年持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰康招泰尊享一年持有期混合A009285净值及计算阶段收益
近半年009285基金累计收益率-0.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1685 0.26%
2026-09-15 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1655 -0.24%
2026-09-14 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1683 -0.27%
2026-09-11 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1715 -0.01%
2026-09-10 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1716 -0.15%
2026-09-09 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1734 -0.03%
2026-09-08 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1737 0.06%
2026-09-07 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1730 -0.01%
2026-09-04 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1731 0.11%
2026-09-03 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1718 0.08%
2026-09-02 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1709 -0.16%
2026-09-01 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1728 -0.19%
2026-08-31 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1750 -0.54%
2026-08-28 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1814 -0.08%
2026-08-27 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1824 -0.16%
2026-08-26 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1843 0.28%
2026-08-25 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1810 -0.08%
2026-08-24 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1820 -0.34%
2026-08-21 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1860 0.23%
2026-08-20 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1833 0.19%
2026-08-19 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1810 -0.41%
2026-08-18 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1859 0.08%
2026-08-17 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1850 0.26%
2026-08-14 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1819 0.09%
2026-08-13 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1808 -0.25%
2026-08-12 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1838 0.64%
2026-08-11 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1763 -0.06%
2026-08-10 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1770 0.02%
2026-08-07 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1768 -0.06%
2026-08-06 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1775 0.00%
2026-08-05 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1775 -0.25%
2026-08-04 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1805 0.31%
2026-08-03 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1768 -0.14%
2026-07-31 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1784 0.04%
2026-07-30 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1779 -0.35%
2026-07-29 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1820 0.42%
2026-07-28 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1770 -0.56%
2026-07-27 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1836 0.26%
2026-07-24 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1805 -0.46%
2026-07-23 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1860 0.19%
2026-07-22 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1837 -0.24%
2026-07-21 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1866 0.35%
2026-07-20 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1825 0.32%
2026-07-17 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1787 -0.64%
2026-07-16 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1863 -0.14%
2026-07-15 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1880 0.19%
2026-07-14 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1857 0.50%
2026-07-13 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1798 0.23%
2026-07-10 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1771 -0.14%
2026-07-09 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1788 0.03%
2026-07-08 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1784 0.27%
2026-07-07 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1752 -0.21%
2026-07-06 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1777 0.16%
2026-07-03 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1758 -0.03%
2026-07-02 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1761 -0.08%
2026-07-01 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1771 -0.18%
2026-06-30 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1792 0.08%
2026-06-29 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1782 0.08%
2026-06-26 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1772 -0.52%
2026-06-25 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1833 -0.16%
2026-06-24 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1852 -0.09%
2026-06-23 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1863 -0.39%
2026-06-22 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1910 -0.09%
2026-06-18 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1921 -0.23%
2026-06-17 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1949 -0.15%
2026-06-16 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1967 -0.42%
2026-06-15 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.2018 0.18%
2026-06-12 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1997 0.28%
2026-06-11 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1963 -0.03%
2026-06-10 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1967 -0.21%
2026-06-09 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1992 0.01%
2026-06-08 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1991 -0.27%
2026-06-05 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.2024 -0.53%
2026-06-04 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.2088 -0.09%
2026-06-03 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.2099 0.14%
2026-06-02 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.2082 0.17%
2026-06-01 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.2061 0.28%
2026-05-29 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.2027 0.07%
2026-05-28 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.2018 0.17%
2026-05-27 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1998 -0.10%
2026-05-26 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.2010 0.00%
2026-05-25 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.2010 0.28%
2026-05-22 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1976 0.08%
2026-05-21 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1967 -0.42%
2026-05-20 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.2018 -0.17%
2026-05-19 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.2039 0.02%
2026-05-18 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.2036 -0.52%
2026-05-15 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.2099 -0.37%
2026-05-14 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.2144 -0.20%
2026-05-13 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.2168 0.06%
2026-05-12 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.2161 0.12%
2026-05-11 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.2147 0.69%
2026-05-08 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.2064 0.33%
2026-04-30 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1899 -0.17%
2026-04-29 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1919 0.51%
2026-04-28 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1859 -0.02%
2026-04-27 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1861 -0.13%
2026-04-24 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1877 -0.11%
2026-04-23 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1890 -0.09%
2026-04-22 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1901 0.09%
2026-04-21 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1890 0.20%
2026-04-20 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1866 0.16%
2026-04-17 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1847 0.14%
2026-04-16 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1830 0.25%
2026-04-15 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1801 0.06%
2026-04-14 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1794 0.54%
2026-04-13 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1731 0.13%
2026-04-10 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1716 0.24%
2026-04-09 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1688 0.02%
2026-04-08 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1686 0.63%
2026-04-07 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1613 0.05%
2026-04-03 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1607 -0.02%
2026-04-02 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1609 -0.17%
2026-04-01 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1629 0.17%
2026-03-31 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1609 -0.27%
2026-03-30 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1641 0.00%
2026-03-27 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1641 -0.03%
2026-03-26 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1644 -0.21%
2026-03-25 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1668 0.24%
2026-03-24 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1640 0.13%
2026-03-23 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1625 -0.46%
2026-03-20 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1679 -0.02%
2026-03-19 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1681 -0.36%
2026-03-18 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1723 -0.07%
2026-03-17 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1731 -0.09%
泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康研究精选股票发起A 1.8668 3.75%
泰康研究精选股票发起C 1.8235 3.74%
泰康沪港深价值优选混合 1.8063 1.90%
中证500ETF泰康 4.2505 1.59%
泰康医疗健康股票发起A 0.8467 1.38%
泰康医疗健康股票发起C 0.8279 1.37%
泰康沪港深精选 1.4954 1.12%
泰康均衡优选混合A 1.8214 0.92%
泰康均衡优选混合C 1.7716 0.92%
泰康产业升级混合A 2.9939 0.85%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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