近半年民生加银聚利6个月混合C|民生加银聚利6个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围民生加银聚利6个月混合C009261净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1380 |
0.34% |
| 2025-12-16 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1341 |
-0.04% |
| 2025-12-15 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1346 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1361 |
-0.09% |
| 2025-12-11 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1371 |
0.17% |
| 2025-12-10 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1352 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1341 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1337 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1341 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1331 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1344 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1353 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1363 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1360 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1349 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1347 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1362 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1369 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1362 |
-0.23% |
| 2025-11-20 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1388 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1397 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1411 |
-0.09% |
| 2025-11-17 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1421 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1419 |
-0.08% |
| 2025-11-13 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1428 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1430 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1430 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1437 |
0.13% |
| 2025-11-07 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1422 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1424 |
-0.12% |
| 2025-11-05 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1438 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1437 |
-0.04% |
| 2025-11-03 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1442 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1436 |
0.18% |
| 2025-10-30 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1416 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1411 |
-0.04% |
| 2025-10-28 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1416 |
0.25% |
| 2025-10-27 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1388 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1381 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1386 |
-0.08% |
| 2025-10-22 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1395 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1395 |
0.14% |
| 2025-10-20 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1379 |
-0.09% |
| 2025-10-17 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1389 |
0.14% |
| 2025-10-16 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1373 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1367 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1366 |
0.06% |
| 2025-10-13 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1359 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1353 |
-0.07% |
| 2025-10-09 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1361 |
-0.03% |
| 2025-09-30 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1364 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1363 |
-0.11% |
| 2025-09-26 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1376 |
0.10% |
| 2025-09-25 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1365 |
0.08% |
| 2025-09-24 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1356 |
-0.26% |
| 2025-09-23 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1386 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1407 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1401 |
-0.29% |
| 2025-09-18 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1434 |
-0.13% |
| 2025-09-17 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1449 |
0.10% |
| 2025-09-16 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1437 |
0.09% |
| 2025-09-15 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1427 |
-0.03% |
| 2025-09-12 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1430 |
0.05% |
| 2025-09-11 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1424 |
0.02% |
| 2025-09-10 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1422 |
-0.15% |
| 2025-09-09 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1439 |
-0.14% |
| 2025-09-08 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1455 |
-0.16% |
| 2025-09-05 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1473 |
-0.12% |
| 2025-09-04 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1487 |
0.03% |
| 2025-09-03 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1483 |
-0.01% |
| 2025-09-02 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1484 |
-0.16% |
| 2025-09-01 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1502 |
0.09% |
| 2025-08-29 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1492 |
0.00% |
| 2025-08-28 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1492 |
-0.11% |
| 2025-08-27 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1505 |
-0.12% |
| 2025-08-26 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1519 |
0.22% |
| 2025-08-25 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1494 |
0.28% |
| 2025-08-22 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1462 |
0.17% |
| 2025-08-21 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1442 |
0.20% |
| 2025-08-20 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1419 |
-0.03% |
| 2025-08-19 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1422 |
0.05% |
| 2025-08-18 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1416 |
-0.29% |
| 2025-08-15 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1449 |
-0.03% |
| 2025-08-14 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1452 |
-0.11% |
| 2025-08-13 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1465 |
0.03% |
| 2025-08-12 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1462 |
-0.16% |
| 2025-08-11 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1480 |
-0.27% |
| 2025-08-08 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1511 |
-0.05% |
| 2025-08-07 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1517 |
0.10% |
| 2025-08-06 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1506 |
0.06% |
| 2025-08-05 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1499 |
-0.01% |
| 2025-08-04 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1500 |
0.03% |
| 2025-08-01 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1497 |
0.06% |
| 2025-07-31 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1490 |
0.16% |
| 2025-07-30 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1472 |
0.05% |
| 2025-07-29 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1466 |
-0.08% |
| 2025-07-28 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1475 |
0.17% |
| 2025-07-25 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1456 |
0.02% |
| 2025-07-24 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1454 |
-0.15% |
| 2025-07-23 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1471 |
-0.12% |
| 2025-07-22 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1485 |
-0.07% |
| 2025-07-21 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1493 |
-0.08% |
| 2025-07-18 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1502 |
0.01% |
| 2025-07-17 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1501 |
0.03% |
| 2025-07-16 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1498 |
-0.02% |
| 2025-07-15 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1500 |
0.24% |
| 2025-07-14 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1472 |
-0.10% |
| 2025-07-11 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1483 |
0.03% |
| 2025-07-10 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1479 |
-0.19% |
| 2025-07-09 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1501 |
-0.06% |
| 2025-07-08 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1508 |
0.05% |
| 2025-07-07 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1502 |
0.01% |
| 2025-07-04 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1501 |
0.03% |
| 2025-07-03 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1497 |
0.02% |
| 2025-07-02 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1495 |
0.15% |
| 2025-07-01 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1478 |
0.07% |
| 2025-06-30 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1470 |
0.02% |
| 2025-06-27 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1468 |
-0.02% |
| 2025-06-26 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1470 |
0.10% |
| 2025-06-25 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1458 |
-0.03% |
| 2025-06-24 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1461 |
0.00% |
| 2025-06-23 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1461 |
0.03% |
| 2025-06-20 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1457 |
0.00% |
| 2025-06-19 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1457 |
0.03% |
