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华银鼎盛中短债C基金净值查询(009197)

近一季华银鼎盛中短债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围北信瑞丰鼎盛中短债C009197净值及计算阶段收益
近一季009197基金累计收益率0.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 北信瑞丰鼎盛中短债C 1.1292 0.00%
2026-09-15 北信瑞丰鼎盛中短债C 1.1292 0.01%
2026-09-14 北信瑞丰鼎盛中短债C 1.1291 0.01%
2026-09-11 北信瑞丰鼎盛中短债C 1.1290 0.00%
2026-09-10 北信瑞丰鼎盛中短债C 1.1290 0.00%
2026-09-09 北信瑞丰鼎盛中短债C 1.1290 0.01%
2026-09-08 北信瑞丰鼎盛中短债C 1.1289 0.00%
2026-09-07 北信瑞丰鼎盛中短债C 1.1289 0.02%
2026-09-04 北信瑞丰鼎盛中短债C 1.1287 0.00%
2026-09-03 北信瑞丰鼎盛中短债C 1.1287 0.01%
2026-09-02 北信瑞丰鼎盛中短债C 1.1286 0.01%
2026-09-01 北信瑞丰鼎盛中短债C 1.1285 0.01%
2026-08-31 北信瑞丰鼎盛中短债C 1.1284 0.01%
2026-08-28 北信瑞丰鼎盛中短债C 1.1283 0.00%
2026-08-27 北信瑞丰鼎盛中短债C 1.1283 -0.01%
2026-08-26 北信瑞丰鼎盛中短债C 1.1284 0.00%
2026-08-25 北信瑞丰鼎盛中短债C 1.1284 0.00%
2026-08-24 北信瑞丰鼎盛中短债C 1.1284 0.01%
2026-08-21 北信瑞丰鼎盛中短债C 1.1283 0.00%
2026-08-20 北信瑞丰鼎盛中短债C 1.1283 0.00%
2026-08-19 北信瑞丰鼎盛中短债C 1.1283 -0.01%
2026-08-18 北信瑞丰鼎盛中短债C 1.1284 0.02%
2026-08-17 北信瑞丰鼎盛中短债C 1.1282 0.02%
2026-08-14 北信瑞丰鼎盛中短债C 1.1280 0.00%
2026-08-13 北信瑞丰鼎盛中短债C 1.1280 0.02%
2026-08-12 北信瑞丰鼎盛中短债C 1.1278 0.00%
2026-08-11 北信瑞丰鼎盛中短债C 1.1278 -0.01%
2026-08-10 北信瑞丰鼎盛中短债C 1.1279 0.03%
2026-08-07 北信瑞丰鼎盛中短债C 1.1276 0.01%
2026-08-06 北信瑞丰鼎盛中短债C 1.1275 0.00%
2026-08-05 北信瑞丰鼎盛中短债C 1.1275 0.01%
2026-08-04 北信瑞丰鼎盛中短债C 1.1274 0.01%
2026-08-03 北信瑞丰鼎盛中短债C 1.1273 0.01%
2026-07-31 北信瑞丰鼎盛中短债C 1.1272 0.00%
2026-07-30 北信瑞丰鼎盛中短债C 1.1272 0.01%
2026-07-29 北信瑞丰鼎盛中短债C 1.1271 -0.01%
2026-07-28 北信瑞丰鼎盛中短债C 1.1272 -0.01%
2026-07-27 北信瑞丰鼎盛中短债C 1.1273 0.01%
2026-07-24 北信瑞丰鼎盛中短债C 1.1272 0.01%
2026-07-23 北信瑞丰鼎盛中短债C 1.1271 0.00%
2026-07-22 北信瑞丰鼎盛中短债C 1.1271 0.02%
2026-07-21 北信瑞丰鼎盛中短债C 1.1269 0.00%
2026-07-20 北信瑞丰鼎盛中短债C 1.1269 0.01%
2026-07-17 北信瑞丰鼎盛中短债C 1.1268 0.01%
2026-07-16 北信瑞丰鼎盛中短债C 1.1267 -0.01%
2026-07-15 北信瑞丰鼎盛中短债C 1.1268 0.01%
2026-07-14 北信瑞丰鼎盛中短债C 1.1267 0.01%
2026-07-13 北信瑞丰鼎盛中短债C 1.1266 0.00%
2026-07-10 北信瑞丰鼎盛中短债C 1.1266 0.00%
2026-07-09 北信瑞丰鼎盛中短债C 1.1266 0.00%
2026-07-08 北信瑞丰鼎盛中短债C 1.1266 0.00%
2026-07-07 北信瑞丰鼎盛中短债C 1.1266 0.00%
2026-07-06 北信瑞丰鼎盛中短债C 1.1266 0.02%
2026-07-03 北信瑞丰鼎盛中短债C 1.1264 0.01%
2026-07-02 北信瑞丰鼎盛中短债C 1.1263 0.00%
2026-07-01 北信瑞丰鼎盛中短债C 1.1263 -0.02%
2026-06-30 北信瑞丰鼎盛中短债C 1.1265 -0.01%
2026-06-29 北信瑞丰鼎盛中短债C 1.1266 0.03%
2026-06-26 北信瑞丰鼎盛中短债C 1.1263 0.01%
2026-06-25 北信瑞丰鼎盛中短债C 1.1262 0.01%
2026-06-24 北信瑞丰鼎盛中短债C 1.1261 0.02%
2026-06-23 北信瑞丰鼎盛中短债C 1.1259 -0.02%
2026-06-22 北信瑞丰鼎盛中短债C 1.1261 0.02%
2026-06-18 北信瑞丰鼎盛中短债C 1.1259 0.01%
2026-06-17 北信瑞丰鼎盛中短债C 1.1258 0.02%
北信瑞丰旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华银外延增长主题灵活配置 1.4857 3.43%
华银优选成长股票 0.7486 3.23%
华银优势行业股票 1.9945 2.50%
华银研究精选股票 2.5788 2.43%
华银量化优选灵活配置 2.6092 1.39%
华银中国智造主题灵活配置 1.1334 0.16%
华银鼎盛中短债A 1.1500 0.00%
华银鼎盛中短债C 1.1292 0.00%
华银丰利 1.2581 -0.01%
华银鼎利债券A 1.3068 -0.05%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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