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嘉实稳固收益债券A(嘉实稳固A)基金净值查询(009089)

近一季嘉实稳固收益债券A|嘉实稳固A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实稳固收益债券A009089净值及计算阶段收益
近一季009089基金累计收益率0.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实稳固收益债券A 1.2267 0.07%
2026-09-15 嘉实稳固收益债券A 1.2258 -0.09%
2026-09-14 嘉实稳固收益债券A 1.2269 0.08%
2026-09-11 嘉实稳固收益债券A 1.2259 -0.24%
2026-09-10 嘉实稳固收益债券A 1.2289 -0.21%
2026-09-09 嘉实稳固收益债券A 1.2315 0.20%
2026-09-08 嘉实稳固收益债券A 1.2290 0.25%
2026-09-07 嘉实稳固收益债券A 1.2259 0.09%
2026-09-04 嘉实稳固收益债券A 1.2248 -0.12%
2026-09-03 嘉实稳固收益债券A 1.2263 0.02%
2026-09-02 嘉实稳固收益债券A 1.2260 -0.19%
2026-09-01 嘉实稳固收益债券A 1.2283 -0.21%
2026-08-31 嘉实稳固收益债券A 1.2309 -0.06%
2026-08-28 嘉实稳固收益债券A 1.2317 -0.14%
2026-08-27 嘉实稳固收益债券A 1.2334 0.18%
2026-08-26 嘉实稳固收益债券A 1.2312 0.07%
2026-08-25 嘉实稳固收益债券A 1.2303 0.02%
2026-08-24 嘉实稳固收益债券A 1.2301 -0.42%
2026-08-21 嘉实稳固收益债券A 1.2353 -0.04%
2026-08-20 嘉实稳固收益债券A 1.2358 0.20%
2026-08-19 嘉实稳固收益债券A 1.2333 -0.60%
2026-08-18 嘉实稳固收益债券A 1.2408 0.08%
2026-08-17 嘉实稳固收益债券A 1.2398 0.53%
2026-08-14 嘉实稳固收益债券A 1.2333 -0.03%
2026-08-13 嘉实稳固收益债券A 1.2337 0.02%
2026-08-12 嘉实稳固收益债券A 1.2334 0.02%
2026-08-11 嘉实稳固收益债券A 1.2331 -0.48%
2026-08-10 嘉实稳固收益债券A 1.2391 0.45%
2026-08-07 嘉实稳固收益债券A 1.2336 0.59%
2026-08-06 嘉实稳固收益债券A 1.2264 0.01%
2026-08-05 嘉实稳固收益债券A 1.2263 0.52%
2026-08-04 嘉实稳固收益债券A 1.2199 0.51%
2026-08-03 嘉实稳固收益债券A 1.2137 -0.27%
2026-07-31 嘉实稳固收益债券A 1.2170 0.07%
2026-07-30 嘉实稳固收益债券A 1.2161 -0.32%
2026-07-29 嘉实稳固收益债券A 1.2200 0.08%
2026-07-28 嘉实稳固收益债券A 1.2190 -0.43%
2026-07-27 嘉实稳固收益债券A 1.2243 0.31%
2026-07-24 嘉实稳固收益债券A 1.2205 -0.38%
2026-07-23 嘉实稳固收益债券A 1.2251 0.12%
2026-07-22 嘉实稳固收益债券A 1.2236 0.20%
2026-07-21 嘉实稳固收益债券A 1.2211 0.56%
2026-07-20 嘉实稳固收益债券A 1.2143 0.18%
2026-07-17 嘉实稳固收益债券A 1.2121 -0.55%
2026-07-16 嘉实稳固收益债券A 1.2188 -0.40%
2026-07-15 嘉实稳固收益债券A 1.2237 -0.05%
2026-07-14 嘉实稳固收益债券A 1.2243 0.41%
2026-07-13 嘉实稳固收益债券A 1.2193 -0.60%
2026-07-10 嘉实稳固收益债券A 1.2266 -0.33%
2026-07-09 嘉实稳固收益债券A 1.2306 0.50%
2026-07-08 嘉实稳固收益债券A 1.2245 -0.46%
2026-07-07 嘉实稳固收益债券A 1.2302 -0.33%
2026-07-06 嘉实稳固收益债券A 1.2343 0.16%
2026-07-03 嘉实稳固收益债券A 1.2323 0.22%
2026-07-02 嘉实稳固收益债券A 1.2296 -0.72%
2026-07-01 嘉实稳固收益债券A 1.2385 -0.07%
2026-06-30 嘉实稳固收益债券A 1.2394 0.48%
2026-06-29 嘉实稳固收益债券A 1.2335 0.34%
2026-06-26 嘉实稳固收益债券A 1.2293 -0.14%
2026-06-25 嘉实稳固收益债券A 1.2310 0.10%
2026-06-24 嘉实稳固收益债券A 1.2298 0.42%
2026-06-23 嘉实稳固收益债券A 1.2247 -0.51%
2026-06-22 嘉实稳固收益债券A 1.2310 0.38%
2026-06-18 嘉实稳固收益债券A 1.2263 0.16%
2026-06-17 嘉实稳固收益债券A 1.2244 0.51%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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