近一季鹏华价值共赢两年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围鹏华价值共赢两年持有期混合009086净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1028 |
1.06% |
| 2026-09-15 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.0912 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.0920 |
-0.25% |
| 2026-09-11 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.0947 |
-1.48% |
| 2026-09-10 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1112 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1210 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1179 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1216 |
0.47% |
| 2026-09-04 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1163 |
-0.86% |
| 2026-09-03 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1260 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1205 |
-1.51% |
| 2026-09-01 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1377 |
-1.16% |
| 2026-08-31 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1510 |
0.46% |
| 2026-08-28 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1457 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1480 |
1.76% |
| 2026-08-26 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1281 |
0.97% |
| 2026-08-25 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1173 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1176 |
-1.95% |
| 2026-08-21 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1398 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1378 |
0.97% |
| 2026-08-19 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1269 |
-3.44% |
| 2026-08-18 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1670 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1645 |
2.64% |
| 2026-08-14 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1345 |
-0.04% |
| 2026-08-13 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1350 |
-1.24% |
| 2026-08-12 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1492 |
0.45% |
| 2026-08-11 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1441 |
-1.61% |
| 2026-08-10 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1625 |
0.53% |
| 2026-08-07 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1564 |
1.80% |
| 2026-08-06 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1360 |
0.12% |
| 2026-08-05 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1346 |
3.04% |
| 2026-08-04 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1011 |
1.46% |
| 2026-08-03 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.0853 |
-1.33% |
| 2026-07-31 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.0999 |
1.37% |
| 2026-07-30 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.0850 |
-2.67% |
| 2026-07-29 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1148 |
0.39% |
| 2026-07-28 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1105 |
-2.99% |
| 2026-07-27 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1447 |
1.53% |
| 2026-07-24 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1275 |
-1.40% |
| 2026-07-23 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1435 |
-0.66% |
| 2026-07-22 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1511 |
0.10% |
| 2026-07-21 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1499 |
5.13% |
| 2026-07-20 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.0938 |
0.43% |
| 2026-07-17 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.0891 |
-4.34% |
| 2026-07-16 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1385 |
-2.78% |
| 2026-07-15 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1710 |
-1.69% |
| 2026-07-14 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1911 |
2.01% |
| 2026-07-13 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1676 |
-2.89% |
| 2026-07-10 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2024 |
-2.84% |
| 2026-07-09 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2376 |
2.97% |
| 2026-07-08 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2019 |
-0.36% |
| 2026-07-07 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2063 |
-1.20% |
| 2026-07-06 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2210 |
0.89% |
| 2026-07-03 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2102 |
-0.39% |
| 2026-07-02 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2149 |
-3.34% |
| 2026-07-01 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2569 |
-0.33% |
| 2026-06-30 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2610 |
1.95% |
| 2026-06-29 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2369 |
1.44% |
| 2026-06-26 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2194 |
-2.19% |
| 2026-06-25 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2467 |
0.94% |
| 2026-06-24 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2351 |
2.29% |
| 2026-06-23 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2075 |
-2.16% |
| 2026-06-22 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2341 |
1.99% |
| 2026-06-18 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2100 |
0.53% |
| 2026-06-17 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2036 |
2.08% |
