今年以来鹏华价值共赢两年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围鹏华价值共赢两年持有期混合009086净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1028 |
1.06% |
| 2026-09-15 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.0912 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.0920 |
-0.25% |
| 2026-09-11 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.0947 |
-1.48% |
| 2026-09-10 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1112 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1210 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1179 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1216 |
0.47% |
| 2026-09-04 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1163 |
-0.86% |
| 2026-09-03 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1260 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1205 |
-1.51% |
| 2026-09-01 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1377 |
-1.16% |
| 2026-08-31 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1510 |
0.46% |
| 2026-08-28 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1457 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1480 |
1.76% |
| 2026-08-26 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1281 |
0.97% |
| 2026-08-25 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1173 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1176 |
-1.95% |
| 2026-08-21 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1398 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1378 |
0.97% |
| 2026-08-19 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1269 |
-3.44% |
| 2026-08-18 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1670 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1645 |
2.64% |
| 2026-08-14 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1345 |
-0.04% |
| 2026-08-13 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1350 |
-1.24% |
| 2026-08-12 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1492 |
0.45% |
| 2026-08-11 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1441 |
-1.61% |
| 2026-08-10 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1625 |
0.53% |
| 2026-08-07 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1564 |
1.80% |
| 2026-08-06 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1360 |
0.12% |
| 2026-08-05 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1346 |
3.04% |
| 2026-08-04 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1011 |
1.46% |
| 2026-08-03 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.0853 |
-1.33% |
| 2026-07-31 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.0999 |
1.37% |
| 2026-07-30 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.0850 |
-2.67% |
| 2026-07-29 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1148 |
0.39% |
| 2026-07-28 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1105 |
-2.99% |
| 2026-07-27 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1447 |
1.53% |
| 2026-07-24 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1275 |
-1.40% |
| 2026-07-23 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1435 |
-0.66% |
| 2026-07-22 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1511 |
0.10% |
| 2026-07-21 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1499 |
5.13% |
| 2026-07-20 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.0938 |
0.43% |
| 2026-07-17 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.0891 |
-4.34% |
| 2026-07-16 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1385 |
-2.78% |
| 2026-07-15 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1710 |
-1.69% |
| 2026-07-14 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1911 |
2.01% |
| 2026-07-13 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1676 |
-2.89% |
| 2026-07-10 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2024 |
-2.84% |
| 2026-07-09 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2376 |
2.97% |
| 2026-07-08 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2019 |
-0.36% |
| 2026-07-07 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2063 |
-1.20% |
| 2026-07-06 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2210 |
0.89% |
| 2026-07-03 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2102 |
-0.39% |
| 2026-07-02 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2149 |
-3.34% |
| 2026-07-01 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2569 |
-0.33% |
| 2026-06-30 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2610 |
1.95% |
| 2026-06-29 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2369 |
1.44% |
| 2026-06-26 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2194 |
-2.19% |
| 2026-06-25 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2467 |
0.94% |
| 2026-06-24 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2351 |
2.29% |
| 2026-06-23 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2075 |
-2.16% |
| 2026-06-22 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2341 |
1.99% |
| 2026-06-18 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2100 |
0.53% |
| 2026-06-17 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2036 |
2.08% |
| 2026-06-16 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1791 |
-0.38% |
| 2026-06-15 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1836 |
3.34% |
| 2026-06-12 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1453 |
0.82% |
| 2026-06-11 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1360 |
0.19% |
| 2026-06-10 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1338 |
-0.97% |
| 2026-06-09 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1449 |
2.66% |
| 2026-06-08 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1152 |
-2.59% |
| 2026-06-05 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1448 |
-1.59% |
| 2026-06-04 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1633 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1632 |
0.48% |
| 2026-06-02 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1576 |
0.93% |
| 2026-06-01 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1469 |
-1.76% |
| 2026-05-29 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1674 |
-2.70% |
| 2026-05-28 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1998 |
1.00% |
| 2026-05-27 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1879 |
-1.76% |
| 2026-05-26 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2092 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2091 |
1.52% |
| 2026-05-22 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1910 |
1.55% |
| 2026-05-21 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1728 |
-2.66% |
| 2026-05-20 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2049 |
1.15% |
| 2026-05-19 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1912 |
0.90% |
| 2026-05-18 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1806 |
-0.91% |
| 2026-05-15 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1915 |
-0.72% |
| 2026-05-14 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2002 |
-1.39% |
| 2026-05-13 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2171 |
0.46% |
| 2026-05-12 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2115 |
-0.66% |
| 2026-05-11 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2196 |
1.66% |
| 2026-05-08 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1997 |
-0.58% |
| 2026-04-30 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1795 |
0.67% |
| 2026-04-29 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1717 |
1.32% |
| 2026-04-28 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1564 |
-0.24% |
| 2026-04-27 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1592 |
0.25% |
| 2026-04-24 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1563 |
0.73% |
| 2026-04-23 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1479 |
-0.88% |
| 2026-04-22 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1581 |
0.08% |
| 2026-04-21 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1572 |
0.10% |
| 2026-04-20 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1561 |
0.12% |
| 2026-04-17 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1547 |
-0.77% |
| 2026-04-16 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1637 |
1.45% |
| 2026-04-15 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1471 |
-0.54% |
| 2026-04-14 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1533 |
0.73% |
| 2026-04-13 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1449 |
-0.20% |
| 2026-04-10 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1472 |
0.27% |
| 2026-04-09 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1441 |
-0.48% |
| 2026-04-08 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1496 |
2.92% |
| 2026-04-07 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1170 |
0.78% |
| 2026-04-03 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1083 |
-0.73% |
| 2026-04-02 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1164 |
-0.80% |
| 2026-04-01 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1254 |
2.06% |
| 2026-03-31 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1027 |
-1.63% |
| 2026-03-30 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1210 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1209 |
1.06% |
| 2026-03-26 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1091 |
-1.11% |
| 2026-03-25 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1216 |
0.99% |
| 2026-03-24 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1106 |
1.43% |
| 2026-03-23 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.0949 |
-2.38% |
| 2026-03-20 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1216 |
-0.90% |
| 2026-03-19 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1318 |
-2.90% |
| 2026-03-18 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1656 |
0.33% |
| 2026-03-17 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1618 |
-1.20% |
| 2026-03-16 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1759 |
-0.93% |
| 2026-03-13 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1869 |
-1.14% |
| 2026-03-12 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2006 |
-0.11% |
| 2026-03-11 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2019 |
0.92% |
| 2026-03-10 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1910 |
0.76% |
| 2026-03-09 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1820 |
-1.12% |
| 2026-03-06 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1954 |
0.92% |
| 2026-03-05 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1845 |
0.26% |
| 2026-03-04 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1814 |
-1.13% |
| 2026-03-03 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1949 |
-2.15% |
| 2026-03-02 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2211 |
0.43% |
| 2026-02-27 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2159 |
0.87% |
| 2026-02-26 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2054 |
-0.72% |
| 2026-02-25 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2142 |
1.34% |
| 2026-02-24 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1981 |
0.26% |
| 2026-02-13 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1950 |
-1.96% |
| 2026-02-12 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2189 |
-0.09% |
| 2026-02-11 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2200 |
0.39% |
| 2026-02-10 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2153 |
0.37% |
| 2026-02-09 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2108 |
1.41% |
| 2026-02-06 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1940 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1939 |
-1.58% |
| 2026-02-04 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2131 |
0.30% |
| 2026-02-03 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2095 |
2.09% |
| 2026-02-02 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1847 |
-4.53% |
| 2026-01-30 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2409 |
-1.77% |
| 2026-01-29 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2632 |
-0.44% |
| 2026-01-28 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2688 |
1.43% |
| 2026-01-27 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2509 |
0.60% |
| 2026-01-26 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2435 |
-0.12% |
| 2026-01-23 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2450 |
1.15% |
| 2026-01-22 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2308 |
0.31% |
| 2026-01-21 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2270 |
0.47% |
| 2026-01-20 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2212 |
0.42% |
| 2026-01-19 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2161 |
0.39% |
| 2026-01-16 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2114 |
-0.15% |
| 2026-01-15 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2132 |
0.64% |
| 2026-01-14 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2055 |
0.17% |
| 2026-01-13 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2035 |
-0.12% |
| 2026-01-12 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2050 |
0.46% |
| 2026-01-09 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1995 |
0.60% |
| 2026-01-08 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1924 |
-0.13% |
| 2026-01-07 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1940 |
-0.15% |
| 2026-01-06 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1958 |
2.21% |
| 2026-01-05 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1699 |
1.84% |
