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易方达中证红利ETF联接发起式A(易方达中证红利ETF联接A)基金净值查询(009051)

近一季易方达中证红利ETF联接发起式A|易方达中证红利ETF联接A基金净值查询
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查询指定日期范围易方达中证红利ETF联接发起式A009051净值及计算阶段收益
近一季009051基金累计收益率1.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.2768 -0.48%
2026-09-15 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.2830 -0.56%
2026-09-14 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.2902 -0.19%
2026-09-11 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.2927 -1.61%
2026-09-10 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.3138 -0.63%
2026-09-09 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.3221 1.05%
2026-09-08 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.3084 1.25%
2026-09-07 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.2923 -1.16%
2026-09-04 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.3073 0.23%
2026-09-03 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.3043 0.05%
2026-09-02 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.3037 -1.40%
2026-09-01 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.3222 0.01%
2026-08-31 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.3221 0.46%
2026-08-28 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.3161 0.25%
2026-08-27 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.3128 0.34%
2026-08-26 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.3084 0.67%
2026-08-25 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.2997 -0.57%
2026-08-24 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.3072 1.25%
2026-08-21 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.2910 -0.06%
2026-08-20 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.2918 0.54%
2026-08-19 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.2849 0.31%
2026-08-18 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.2809 0.60%
2026-08-17 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.2733 0.37%
2026-08-14 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.2686 0.24%
2026-08-13 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.2655 -0.82%
2026-08-12 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.2759 -0.30%
2026-08-11 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.2797 -0.51%
2026-08-10 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.2863 0.97%
2026-08-07 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.2740 -0.11%
2026-08-06 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.2754 1.13%
2026-08-05 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.2611 -0.20%
2026-08-04 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.2636 -1.55%
2026-08-03 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.2832 -0.32%
2026-07-31 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.2873 -0.13%
2026-07-30 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.2890 1.10%
2026-07-29 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.2750 1.40%
2026-07-28 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.2574 0.11%
2026-07-27 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.2560 0.53%
2026-07-24 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.2494 -1.65%
2026-07-23 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.2704 0.91%
2026-07-22 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.2589 1.13%
2026-07-21 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.2448 -1.02%
2026-07-20 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.2575 3.00%
2026-07-17 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.2209 -0.59%
2026-07-16 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.2282 -0.91%
2026-07-15 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.2395 1.31%
2026-07-14 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.2235 1.98%
2026-07-13 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.1998 0.37%
2026-07-10 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.1954 -0.07%
2026-07-09 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.1962 -1.15%
2026-07-08 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.2100 0.53%
2026-07-07 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.2036 -1.30%
2026-07-06 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.2195 1.92%
2026-07-03 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.1965 0.92%
2026-07-02 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.1856 0.90%
2026-07-01 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.1750 1.59%
2026-06-30 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.1566 -1.80%
2026-06-29 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.1774 0.71%
2026-06-26 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.1691 -1.79%
2026-06-25 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.1904 -1.13%
2026-06-24 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.2039 -1.36%
2026-06-23 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.2203 -0.53%
2026-06-22 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.2268 1.00%
2026-06-18 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.2147 -1.94%
2026-06-17 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.2383 -0.88%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.71%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.70%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.69%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.69%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.60%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.60%
易方达瑞享I 12.3357 4.58%
易方达瑞享E 9.9709 4.58%
科创100Z 2.5372 4.02%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%
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