近一年中银高质量发展机遇混合基金净值查询
查询指定日期范围中银高质量发展机遇混合009026净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2902 |
1.61% |
| 2024-04-26 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2697 |
1.27% |
| 2024-04-25 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2538 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2544 |
0.19% |
| 2024-04-23 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2520 |
-0.45% |
| 2024-04-22 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2576 |
-0.28% |
| 2024-04-19 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2611 |
-0.36% |
| 2024-04-18 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2657 |
-0.06% |
| 2024-04-17 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2664 |
1.96% |
| 2024-04-16 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2421 |
-2.04% |
| 2024-04-15 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2680 |
0.43% |
| 2024-04-12 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2626 |
-0.58% |
| 2024-04-11 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2700 |
0.36% |
| 2024-04-10 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2655 |
-0.89% |
| 2024-04-09 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2769 |
0.38% |
| 2024-04-08 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2721 |
-1.46% |
| 2024-04-03 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2909 |
-0.12% |
| 2024-04-02 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2924 |
-0.19% |
| 2024-04-01 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2949 |
1.58% |
| 2024-03-29 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2748 |
0.28% |
| 2024-03-28 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2712 |
0.37% |
| 2024-03-27 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2665 |
-1.39% |
| 2024-03-26 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2843 |
0.54% |
| 2024-03-25 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2774 |
-1.06% |
| 2024-03-22 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2911 |
-1.26% |
| 2024-03-21 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.3076 |
0.17% |
| 2024-03-20 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.3054 |
-0.07% |
| 2024-03-19 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.3063 |
-0.41% |
| 2024-03-18 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.3117 |
0.68% |
| 2024-03-15 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.3029 |
0.31% |
| 2024-03-14 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2989 |
-0.35% |
| 2024-03-13 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.3035 |
-0.57% |
| 2024-03-12 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.3110 |
1.07% |
| 2024-03-11 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2971 |
1.33% |
| 2024-03-08 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2801 |
0.18% |
| 2024-03-07 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2778 |
-0.60% |
| 2024-03-06 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2855 |
-0.07% |
| 2024-03-05 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2864 |
-0.32% |
| 2024-03-04 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2905 |
-0.66% |
| 2024-03-01 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2991 |
0.10% |
| 2024-02-29 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2978 |
1.72% |
| 2024-02-28 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2758 |
-1.63% |
| 2024-02-27 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2970 |
1.33% |
| 2024-02-26 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2800 |
-0.28% |
| 2024-02-23 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2836 |
0.59% |
| 2024-02-22 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2761 |
0.60% |
| 2024-02-21 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2685 |
1.27% |
| 2024-02-20 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2526 |
0.28% |
| 2024-02-19 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2491 |
0.14% |
| 2024-02-08 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2473 |
2.25% |
| 2024-02-07 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2198 |
0.98% |
| 2024-02-06 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2080 |
3.55% |
| 2024-02-05 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.1666 |
-2.50% |
| 2024-02-02 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.1965 |
-2.06% |
| 2024-02-01 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2217 |
-0.76% |
| 2024-01-31 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2311 |
-2.09% |
| 2024-01-30 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2574 |
-1.66% |
| 2024-01-29 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2786 |
-1.23% |
| 2024-01-26 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2945 |
-0.30% |
| 2024-01-25 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2984 |
1.98% |
| 2024-01-24 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2732 |
1.54% |
| 2024-01-23 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2539 |
0.84% |
| 2024-01-22 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2434 |
-2.92% |
| 2024-01-19 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2808 |
-0.77% |
| 2024-01-18 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2907 |
0.51% |
| 2024-01-17 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2841 |
-1.74% |
| 2024-01-16 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.3069 |
0.16% |
| 2024-01-15 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.3048 |
0.53% |
| 2024-01-12 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2979 |
-0.31% |
| 2024-01-11 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.3019 |
0.31% |
| 2024-01-10 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2979 |
-0.31% |
| 2024-01-09 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.3019 |
0.33% |
| 2024-01-08 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2976 |
-1.42% |
| 2024-01-05 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.3163 |
-0.77% |
| 2024-01-04 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.3265 |
-0.55% |
| 2024-01-03 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.3339 |
-0.19% |
| 2024-01-02 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.3364 |
-0.69% |
| 2023-12-29 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.3457 |
0.45% |
| 2023-12-28 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.3397 |
1.76% |
| 2023-12-27 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.3165 |
0.49% |
| 2023-12-26 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.3101 |
-0.93% |
| 2023-12-25 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.3224 |
-0.14% |
| 2023-12-22 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.3242 |
-0.11% |
| 2023-12-21 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.3256 |
0.54% |
| 2023-12-20 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.3185 |
-1.07% |
| 2023-12-19 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.3327 |
-0.01% |
| 2023-12-18 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.3328 |
-0.95% |
| 2023-12-15 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.3456 |
-0.14% |
| 2023-12-14 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.3475 |
-0.28% |
| 2023-12-13 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.3513 |
-0.96% |
| 2023-12-12 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.3644 |
0.21% |
| 2023-12-11 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.3616 |
0.81% |
| 2023-12-08 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.3507 |
-0.47% |
| 2023-12-07 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.3571 |
-0.13% |
| 2023-12-06 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.3588 |
0.04% |
| 2023-12-05 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.3582 |
-1.79% |
| 2023-12-04 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.3830 |
-0.37% |
| 2023-12-01 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.3882 |
-0.09% |
| 2023-11-30 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.3895 |
-0.19% |
| 2023-11-29 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.3921 |
-0.89% |
| 2023-11-28 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.4046 |
0.08% |
| 2023-11-27 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.4035 |
-0.60% |
| 2023-11-24 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.4120 |
-0.79% |
| 2023-11-23 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.4233 |
0.66% |
| 2023-11-22 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.4139 |
-1.07% |
| 2023-11-20 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.4293 |
0.25% |
| 2023-11-17 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.4258 |
0.21% |
| 2023-11-16 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.4228 |
-0.81% |
| 2023-11-15 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.4344 |
0.34% |
| 2023-11-14 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.4296 |
0.39% |
| 2023-11-13 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.4240 |
0.37% |
| 2023-11-10 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.4187 |
-0.34% |
| 2023-11-09 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.4236 |
-0.25% |
| 2023-11-08 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.4271 |
-0.52% |
| 2023-11-07 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.4345 |
-0.15% |
| 2023-11-06 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.4366 |
1.83% |
| 2023-11-03 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.4108 |
0.85% |
| 2023-11-02 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.3989 |
-1.03% |
| 2023-11-01 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.4134 |
-0.20% |
| 2023-10-31 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.4163 |
-0.27% |
| 2023-10-30 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.4202 |
0.29% |
| 2023-10-27 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.4161 |
1.32% |
| 2023-10-26 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.3977 |
0.20% |
| 2023-10-25 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.3949 |
0.90% |
| 2023-10-24 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.3825 |
1.03% |
| 2023-10-23 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.3684 |
-1.74% |
| 2023-10-20 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.3926 |
-0.41% |
| 2023-10-19 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.3983 |
-1.61% |
| 2023-10-18 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.4212 |
-1.18% |
| 2023-10-17 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.4382 |
0.10% |
| 2023-10-16 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.4368 |
-0.22% |
| 2023-10-13 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.4400 |
-0.57% |
| 2023-10-12 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.4482 |
0.81% |
| 2023-10-11 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.4365 |
-0.27% |
| 2023-10-10 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.4404 |
-1.67% |
| 2023-10-09 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.4648 |
-0.75% |
| 2023-09-28 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.4759 |
0.14% |
| 2023-09-27 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.4739 |
0.78% |
| 2023-09-26 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.4625 |
-0.18% |
| 2023-09-25 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.4652 |
-0.87% |
| 2023-09-22 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.4780 |
1.26% |
| 2023-09-21 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.4596 |
-0.68% |
| 2023-09-20 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.4696 |
-0.45% |
| 2023-09-19 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.4762 |
0.04% |
| 2023-09-18 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.4756 |
-0.05% |
| 2023-09-15 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.4764 |
-0.38% |
| 2023-09-14 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.4820 |
-0.08% |
| 2023-09-13 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.4832 |
-0.46% |
| 2023-09-12 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.4900 |
-0.33% |
| 2023-09-11 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.4950 |
0.63% |
| 2023-09-08 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.4856 |
0.03% |
| 2023-09-07 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.4852 |
-0.93% |
| 2023-09-06 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.4992 |
0.04% |
| 2023-09-05 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.4986 |
-0.79% |
| 2023-09-04 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.5105 |
1.27% |
| 2023-09-01 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.4915 |
0.82% |
| 2023-08-31 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.4794 |
-0.55% |
| 2023-08-30 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.4876 |
-0.57% |
| 2023-08-29 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.4961 |
0.72% |
| 2023-08-28 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.4854 |
1.10% |
| 2023-08-25 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.4693 |
-0.29% |
| 2023-08-24 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.4735 |
-1.09% |
| 2023-08-23 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.4897 |
-1.57% |
| 2023-08-22 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.5134 |
0.99% |
| 2023-08-21 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.4986 |
-1.08% |
| 2023-08-18 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.5150 |
-1.26% |
| 2023-08-17 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.5344 |
0.62% |
| 2023-08-16 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.5250 |
-0.59% |
| 2023-08-15 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.5341 |
-0.01% |
| 2023-08-14 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.5343 |
0.62% |
| 2023-08-11 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.5248 |
-2.01% |
| 2023-08-10 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.5560 |
0.24% |
| 2023-08-09 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.5523 |
-0.22% |
| 2023-08-08 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.5558 |
-0.19% |
| 2023-08-07 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.5587 |
-0.76% |
| 2023-08-04 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.5706 |
0.19% |
| 2023-08-03 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.5676 |
0.52% |
| 2023-08-02 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.5595 |
-0.58% |
| 2023-08-01 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.5686 |
-0.12% |
| 2023-07-31 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.5705 |
0.96% |
| 2023-07-28 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.5555 |
1.85% |
| 2023-07-27 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.5273 |
-0.29% |
| 2023-07-26 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.5317 |
0.03% |
| 2023-07-25 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.5313 |
2.11% |
| 2023-07-24 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.4996 |
-0.25% |
| 2023-07-21 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.5033 |
-0.02% |
| 2023-07-20 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.5036 |
-0.67% |
| 2023-07-19 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.5138 |
0.28% |
| 2023-07-18 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.5096 |
0.05% |
| 2023-07-17 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.5089 |
-0.38% |
| 2023-07-14 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.5147 |
-0.07% |
| 2023-07-13 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.5158 |
0.97% |
| 2023-07-12 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.5013 |
-0.72% |
| 2023-07-11 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.5122 |
0.53% |
| 2023-07-10 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.5042 |
0.01% |
| 2023-07-07 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.5041 |
-0.03% |
| 2023-07-06 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.5046 |
-0.36% |
| 2023-07-05 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.5101 |
-0.34% |
| 2023-07-04 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.5152 |
-0.07% |
| 2023-07-03 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.5162 |
0.83% |
| 2023-06-30 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.5037 |
0.70% |
| 2023-06-29 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.4933 |
-0.31% |
| 2023-06-28 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.4980 |
0.03% |
| 2023-06-27 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.4975 |
1.78% |
| 2023-06-26 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.4713 |
-1.15% |
| 2023-06-21 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.4884 |
-0.67% |
| 2023-06-20 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.4985 |
-0.52% |
| 2023-06-19 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.5063 |
-0.71% |
| 2023-06-16 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.5171 |
0.46% |
| 2023-06-15 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.5101 |
0.49% |
| 2023-06-14 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.5028 |
0.04% |
| 2023-06-13 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.5022 |
-0.28% |
| 2023-06-12 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.5064 |
-0.20% |
| 2023-06-09 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.5094 |
0.19% |
| 2023-06-08 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.5066 |
0.47% |
| 2023-06-07 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.4996 |
0.05% |
| 2023-06-06 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.4988 |
-0.77% |
| 2023-06-05 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.5105 |
-0.32% |
| 2023-06-02 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.5154 |
0.93% |
| 2023-06-01 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.5014 |
0.24% |
| 2023-05-31 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.4978 |
-0.48% |
| 2023-05-30 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.5050 |
-0.18% |
| 2023-05-29 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.5077 |
-0.11% |
| 2023-05-26 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.5093 |
0.38% |
| 2023-05-25 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.5036 |
0.04% |
| 2023-05-24 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.5030 |
-1.14% |
| 2023-05-23 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.5203 |
-0.95% |
| 2023-05-22 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.5349 |
-0.25% |
| 2023-05-19 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.5387 |
-0.29% |
| 2023-05-18 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.5432 |
-0.33% |
| 2023-05-17 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.5483 |
0.39% |
| 2023-05-16 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.5423 |
-0.43% |
| 2023-05-15 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.5490 |
0.75% |
| 2023-05-12 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.5375 |
-1.06% |
| 2023-05-11 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.5539 |
-0.66% |
| 2023-05-10 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.5643 |
-1.09% |
| 2023-05-09 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.5815 |
-0.93% |
| 2023-05-08 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.5964 |
1.69% |
| 2023-05-05 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.5699 |
-0.40% |
| 2023-05-04 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.5762 |
0.36% |
