近一季中银高质量发展机遇混合基金净值查询
查询指定日期范围中银高质量发展机遇混合009026净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2902 |
1.61% |
| 2024-04-26 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2697 |
1.27% |
| 2024-04-25 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2538 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2544 |
0.19% |
| 2024-04-23 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2520 |
-0.45% |
| 2024-04-22 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2576 |
-0.28% |
| 2024-04-19 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2611 |
-0.36% |
| 2024-04-18 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2657 |
-0.06% |
| 2024-04-17 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2664 |
1.96% |
| 2024-04-16 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2421 |
-2.04% |
| 2024-04-15 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2680 |
0.43% |
| 2024-04-12 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2626 |
-0.58% |
| 2024-04-11 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2700 |
0.36% |
| 2024-04-10 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2655 |
-0.89% |
| 2024-04-09 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2769 |
0.38% |
| 2024-04-08 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2721 |
-1.46% |
| 2024-04-03 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2909 |
-0.12% |
| 2024-04-02 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2924 |
-0.19% |
| 2024-04-01 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2949 |
1.58% |
| 2024-03-29 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2748 |
0.28% |
| 2024-03-28 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2712 |
0.37% |
| 2024-03-27 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2665 |
-1.39% |
| 2024-03-26 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2843 |
0.54% |
| 2024-03-25 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2774 |
-1.06% |
| 2024-03-22 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2911 |
-1.26% |
| 2024-03-21 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.3076 |
0.17% |
| 2024-03-20 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.3054 |
-0.07% |
| 2024-03-19 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.3063 |
-0.41% |
| 2024-03-18 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.3117 |
0.68% |
| 2024-03-15 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.3029 |
0.31% |
| 2024-03-14 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2989 |
-0.35% |
| 2024-03-13 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.3035 |
-0.57% |
| 2024-03-12 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.3110 |
1.07% |
| 2024-03-11 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2971 |
1.33% |
| 2024-03-08 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2801 |
0.18% |
| 2024-03-07 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2778 |
-0.60% |
| 2024-03-06 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2855 |
-0.07% |
| 2024-03-05 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2864 |
-0.32% |
| 2024-03-04 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2905 |
-0.66% |
| 2024-03-01 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2991 |
0.10% |
| 2024-02-29 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2978 |
1.72% |
| 2024-02-28 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2758 |
-1.63% |
| 2024-02-27 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2970 |
1.33% |
| 2024-02-26 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2800 |
-0.28% |
| 2024-02-23 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2836 |
0.59% |
| 2024-02-22 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2761 |
0.60% |
| 2024-02-21 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2685 |
1.27% |
| 2024-02-20 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2526 |
0.28% |
| 2024-02-19 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2491 |
0.14% |
| 2024-02-08 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2473 |
2.25% |
| 2024-02-07 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2198 |
0.98% |
| 2024-02-06 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2080 |
3.55% |
| 2024-02-05 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.1666 |
-2.50% |
| 2024-02-02 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.1965 |
-2.06% |
| 2024-02-01 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2217 |
-0.76% |
| 2024-01-31 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2311 |
-2.09% |
| 2024-01-30 |
中银高质量发展机遇混合 |
1.2574 |
-1.66% |
