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中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(中银安康平衡养老三年(FOF))基金净值查询(009003)

近半年中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A|中银安康平衡养老三年(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A009003净值及计算阶段收益
近半年009003基金累计收益率-1.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1784 -0.23%
2026-09-11 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1811 -0.74%
2026-09-10 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1899 -0.56%
2026-09-09 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1966 -0.12%
2026-09-08 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1980 -0.17%
2026-09-07 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2001 1.50%
2026-09-04 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1821 -0.86%
2026-09-03 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1923 0.25%
2026-09-02 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1893 -0.81%
2026-09-01 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1990 -0.87%
2026-08-31 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2095 0.59%
2026-08-28 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2024 -0.67%
2026-08-27 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2105 1.42%
2026-08-26 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1933 0.19%
2026-08-25 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1910 0.02%
2026-08-24 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1908 -1.44%
2026-08-21 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2080 0.52%
2026-08-20 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2017 0.48%
2026-08-19 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1959 -3.25%
2026-08-18 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2348 -0.20%
2026-08-17 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2373 1.71%
2026-08-14 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2161 0.65%
2026-08-13 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2082 -0.35%
2026-08-12 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2124 0.88%
2026-08-11 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2018 -0.28%
2026-08-10 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2052 -0.17%
2026-08-07 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2072 1.33%
2026-08-06 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1912 0.51%
2026-08-05 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1852 1.63%
2026-08-04 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1659 2.54%
2026-08-03 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1363 -0.80%
2026-07-31 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1455 1.81%
2026-07-30 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1248 -2.60%
2026-07-29 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1541 0.12%
2026-07-28 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1527 -3.13%
2026-07-27 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1888 1.57%
2026-07-24 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1701 -1.32%
2026-07-23 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1855 -0.23%
2026-07-22 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1882 -0.74%
2026-07-21 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1970 2.88%
2026-07-20 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1625 -0.88%
2026-07-17 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1728 -3.79%
2026-07-16 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2173 -1.31%
2026-07-15 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2332 -0.75%
2026-07-14 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2425 1.29%
2026-07-13 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2265 -2.10%
2026-07-10 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2523 -1.01%
2026-07-09 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2650 1.53%
2026-07-08 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2457 -0.72%
2026-07-07 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2547 -0.87%
2026-07-06 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2657 -0.67%
2026-07-03 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2743 0.88%
2026-07-02 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2632 -1.67%
2026-07-01 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2843 -0.29%
2026-06-30 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2880 0.98%
2026-06-29 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2754 0.32%
2026-06-26 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2713 -1.16%
2026-06-25 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2860 0.63%
2026-06-24 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2780 1.04%
2026-06-23 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2648 -1.47%
2026-06-22 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2834 0.34%
2026-06-18 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2790 0.70%
2026-06-17 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2701 0.80%
2026-06-16 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2600 0.45%
2026-06-15 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2544 2.10%
2026-06-12 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2281 0.42%
2026-06-11 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2230 -0.20%
2026-06-10 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2254 -0.99%
2026-06-09 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2376 1.49%
2026-06-08 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2191 -1.73%
2026-06-05 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2402 -1.05%
2026-06-04 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2533 0.19%
2026-06-03 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2509 0.60%
2026-06-02 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2435 0.99%
2026-06-01 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2313 -0.92%
2026-05-29 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2427 -1.24%
2026-05-28 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2581 0.43%
2026-05-27 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2527 -0.61%
2026-05-26 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2604 -0.36%
2026-05-25 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2649 0.69%
2026-05-22 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2562 1.23%
2026-05-21 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2407 -1.21%
2026-05-20 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2557 0.34%
2026-05-19 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2514 0.34%
2026-05-18 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2472 0.02%
2026-05-15 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2469 -0.69%
2026-05-14 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2556 -0.99%
2026-05-13 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2681 0.59%
2026-05-12 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2606 -0.10%
2026-05-11 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2618 0.77%
2026-05-08 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2521 0.18%
2026-05-07 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2499 0.93%
2026-05-06 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2383 1.02%
2026-04-28 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2166 -0.57%
2026-04-27 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2236 0.06%
2026-04-24 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2229 -0.58%
2026-04-23 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2300 -0.66%
2026-04-22 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2382 0.68%
2026-04-21 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2298 0.22%
2026-04-20 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2271 0.24%
2026-04-17 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2242 0.45%
2026-04-16 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2187 1.01%
2026-04-15 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2064 0.14%
2026-04-14 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2047 0.76%
2026-04-13 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1956 -0.07%
2026-04-10 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1964 0.55%
2026-04-09 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1899 -0.15%
2026-04-08 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1917 2.38%
2026-04-07 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1633 0.16%
2026-04-03 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1614 -0.07%
2026-04-02 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1622 -0.80%
2026-04-01 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1716 1.49%
2026-03-31 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1541 -0.81%
2026-03-30 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1635 0.39%
2026-03-27 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1590 0.56%
2026-03-26 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1525 -0.98%
2026-03-25 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1639 1.16%
2026-03-24 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1504 1.56%
2026-03-23 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1325 -2.51%
2026-03-20 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1609 -0.46%
2026-03-19 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1663 -1.53%
2026-03-18 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1841 1.03%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银量化精选混合A 1.2054 1.12%
中银大健康股票A 1.5002 0.57%
中银创新医疗混合A 1.8967 0.52%
中银中证机器人指数A 0.9607 0.51%
中银中证机器人指数C 0.9598 0.50%
中银新能源产业股票A 1.0023 0.48%
中银新能源产业股票C 0.9868 0.48%
中银健康生活混合A 1.7614 0.24%
中银新动力股票A 0.9551 0.10%
中银鑫新消费成长混合C 1.3004 0.10%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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