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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 中邮科技创新精选混合A | 1.1495 | -0.99% |
| 2024-04-29 | 中邮科技创新精选混合A | 1.1610 | 2.64% |
| 2024-04-26 | 中邮科技创新精选混合A | 1.1311 | 2.13% |
| 2024-04-25 | 中邮科技创新精选混合A | 1.1075 | -1.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中邮医药健康 | 1.8382 | 0.76% |
| 中邮消费升级 | 1.1700 | 0.52% |
| 中邮纯债恒利A | 1.2780 | 0.24% |
| 中邮纯债恒利C | 1.2610 | 0.24% |
| 中邮纯债汇利 | 1.0167 | 0.23% |
| 中邮悦享6个月持有期混合A | 1.0394 | 0.22% |
| 中邮悦享6个月持有期混合C | 1.0257 | 0.21% |
| 中邮睿信 | 1.1500 | 0.17% |
| 中邮鑫溢中短债债券C | 1.0453 | 0.16% |
| 中邮兴荣价值一年持有期混合 | 1.0019 | 0.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
| 华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
| 东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
| 东海科技动力C | 1.2320 | 1.88% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.7497 | 1.79% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 0.7375 | 1.79% |
