近一季睿远均衡价值三年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围睿远均衡价值三年持有混合C008970净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.5407 |
-0.41% |
| 2026-09-15 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.5471 |
-0.92% |
| 2026-09-14 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.5614 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.5615 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.5701 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.5789 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.5779 |
-0.70% |
| 2026-09-07 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.5890 |
-1.06% |
| 2026-09-04 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6059 |
0.25% |
| 2026-09-03 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6019 |
0.56% |
| 2026-09-02 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.5930 |
-0.70% |
| 2026-09-01 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6043 |
-0.63% |
| 2026-08-31 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6144 |
-0.30% |
| 2026-08-28 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6192 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6201 |
-0.29% |
| 2026-08-26 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6248 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6131 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6086 |
-1.22% |
| 2026-08-21 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6284 |
0.82% |
| 2026-08-20 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6152 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6144 |
-1.01% |
| 2026-08-18 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6309 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6263 |
0.91% |
| 2026-08-14 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6116 |
-0.40% |
| 2026-08-13 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6181 |
-1.02% |
| 2026-08-12 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6348 |
0.15% |
| 2026-08-11 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6323 |
-0.80% |
| 2026-08-10 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6454 |
0.64% |
| 2026-08-07 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6349 |
0.25% |
| 2026-08-06 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6308 |
-1.09% |
| 2026-08-05 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6487 |
0.86% |
| 2026-08-04 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6347 |
-0.19% |
| 2026-08-03 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6378 |
-0.26% |
| 2026-07-31 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6421 |
-0.68% |
| 2026-07-30 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6533 |
0.11% |
| 2026-07-29 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6515 |
1.83% |
| 2026-07-28 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6218 |
-0.13% |
| 2026-07-27 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6239 |
1.32% |
| 2026-07-24 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6027 |
-1.36% |
| 2026-07-23 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6248 |
1.29% |
| 2026-07-22 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6041 |
-1.06% |
| 2026-07-21 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6213 |
0.79% |
| 2026-07-20 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6086 |
2.09% |
| 2026-07-17 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.5757 |
-2.05% |
| 2026-07-16 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6086 |
0.21% |
| 2026-07-15 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6053 |
1.26% |
| 2026-07-14 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.5854 |
1.58% |
| 2026-07-13 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.5607 |
-0.15% |
| 2026-07-10 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.5631 |
-0.96% |
| 2026-07-09 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.5783 |
0.13% |
| 2026-07-08 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.5762 |
0.07% |
| 2026-07-07 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.5751 |
-0.77% |
| 2026-07-06 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.5873 |
1.02% |
| 2026-07-03 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.5712 |
0.96% |
| 2026-07-02 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.5562 |
0.24% |
| 2026-07-01 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.5524 |
0.37% |
| 2026-06-30 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.5467 |
0.42% |
| 2026-06-29 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.5402 |
1.26% |
| 2026-06-26 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.5210 |
-1.97% |
| 2026-06-25 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.5516 |
0.00% |
| 2026-06-24 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.5516 |
0.64% |
| 2026-06-23 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.5417 |
-1.90% |
| 2026-06-22 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.5716 |
0.39% |
| 2026-06-18 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.5655 |
-1.99% |
| 2026-06-17 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.5966 |
-0.35% |
