今年以来睿远均衡价值三年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围睿远均衡价值三年持有混合C008970净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6612 |
-1.35% |
| 2025-12-15 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6840 |
-0.36% |
| 2025-12-12 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6901 |
1.71% |
| 2025-12-11 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6617 |
-0.29% |
| 2025-12-10 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6666 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6670 |
-1.30% |
| 2025-12-08 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6889 |
0.20% |
| 2025-12-05 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6855 |
1.40% |
| 2025-12-04 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6623 |
0.77% |
| 2025-12-03 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6496 |
-0.75% |
| 2025-12-02 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6620 |
0.06% |
| 2025-12-01 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6610 |
0.78% |
| 2025-11-28 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6482 |
-0.22% |
| 2025-11-27 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6519 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6538 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6497 |
1.08% |
| 2025-11-24 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6321 |
0.28% |
| 2025-11-21 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6275 |
-1.99% |
| 2025-11-20 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6606 |
-0.38% |
| 2025-11-19 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6670 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6654 |
-1.58% |
| 2025-11-17 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6922 |
-1.23% |
| 2025-11-14 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.7133 |
-1.51% |
| 2025-11-13 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.7396 |
1.29% |
| 2025-11-12 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.7175 |
0.76% |
| 2025-11-11 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.7046 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.7056 |
1.11% |
| 2025-11-07 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6869 |
-0.67% |
| 2025-11-06 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6982 |
1.25% |
| 2025-11-05 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6772 |
0.82% |
| 2025-11-04 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6635 |
-0.65% |
| 2025-11-03 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6744 |
0.45% |
| 2025-10-31 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6669 |
-1.51% |
| 2025-10-30 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6925 |
-0.34% |
| 2025-10-29 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6982 |
1.23% |
| 2025-10-28 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6775 |
-0.92% |
| 2025-10-27 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6931 |
1.06% |
| 2025-10-24 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6754 |
0.94% |
| 2025-10-23 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6598 |
0.67% |
| 2025-10-22 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6488 |
-0.91% |
| 2025-10-21 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6640 |
1.10% |
| 2025-10-20 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6459 |
1.83% |
| 2025-10-17 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6164 |
-2.33% |
| 2025-10-16 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6549 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6556 |
2.15% |
| 2025-10-14 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6208 |
-1.32% |
| 2025-10-13 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6425 |
-1.54% |
| 2025-10-10 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6682 |
-1.53% |
| 2025-10-09 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6942 |
0.71% |
| 2025-09-30 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6823 |
-0.04% |
| 2025-09-29 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6830 |
1.64% |
| 2025-09-26 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6559 |
-1.42% |
| 2025-09-25 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6797 |
0.32% |
| 2025-09-24 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6744 |
1.82% |
| 2025-09-23 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6444 |
0.07% |
| 2025-09-22 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6433 |
0.35% |
| 2025-09-19 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6376 |
1.07% |
| 2025-09-18 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6203 |
-1.77% |
| 2025-09-17 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6495 |
1.54% |
| 2025-09-16 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6245 |
-0.68% |
| 2025-09-15 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6356 |
0.96% |
| 2025-09-12 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6200 |
0.19% |
| 2025-09-11 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6169 |
1.24% |
| 2025-09-10 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.5971 |
0.28% |
| 2025-09-09 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.5926 |
0.20% |
| 2025-09-08 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.5894 |
1.31% |
| 2025-09-05 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.5689 |
2.02% |
| 2025-09-04 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.5378 |
-0.90% |
| 2025-09-03 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.5517 |
-0.42% |
| 2025-09-02 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.5582 |
-0.72% |
| 2025-09-01 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.5695 |
1.00% |
| 2025-08-29 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.5539 |
0.41% |
| 2025-08-28 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.5475 |
0.36% |
| 2025-08-27 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.5420 |
-2.19% |
| 2025-08-26 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.5765 |
0.23% |
| 2025-08-25 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.5729 |
1.18% |
| 2025-08-22 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.5545 |
0.94% |
| 2025-08-21 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.5400 |
0.04% |
| 2025-08-20 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.5394 |
1.10% |
| 2025-08-19 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.5227 |
-0.59% |
| 2025-08-18 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.5317 |
0.51% |
| 2025-08-15 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.5239 |
0.49% |
| 2025-08-14 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.5164 |
0.50% |
| 2025-08-13 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.5089 |
1.33% |
| 2025-08-12 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.4891 |
0.72% |
| 2025-08-11 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.4784 |
0.39% |
| 2025-08-08 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.4726 |
-0.16% |
| 2025-08-07 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.4749 |
0.08% |
| 2025-08-06 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.4737 |
-0.02% |
| 2025-08-05 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.4740 |
0.80% |
| 2025-08-04 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.4623 |
0.85% |
| 2025-08-01 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.4500 |
-0.21% |
| 2025-07-31 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.4531 |
-2.50% |
| 2025-07-30 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.4904 |
-0.07% |
| 2025-07-29 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.4915 |
-0.28% |
| 2025-07-28 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.4957 |
0.40% |
| 2025-07-25 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.4898 |
-0.42% |
| 2025-07-24 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.4961 |
0.84% |
| 2025-07-23 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.4836 |
0.66% |
| 2025-07-22 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.4738 |
0.56% |
| 2025-07-21 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.4656 |
0.76% |
| 2025-07-18 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.4545 |
1.23% |
| 2025-07-17 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.4368 |
0.13% |
| 2025-07-16 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.4349 |
-0.46% |
| 2025-07-15 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.4415 |
0.36% |
| 2025-07-14 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.4363 |
-0.03% |
| 2025-07-11 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.4367 |
0.36% |
| 2025-07-10 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.4315 |
0.83% |
| 2025-07-09 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.4197 |
-0.48% |
| 2025-07-08 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.4266 |
0.54% |
| 2025-07-07 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.4189 |
0.12% |
| 2025-07-04 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.4172 |
0.03% |
| 2025-07-03 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.4168 |
0.57% |
| 2025-07-02 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.4087 |
-0.24% |
| 2025-07-01 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.4121 |
0.06% |
| 2025-06-30 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.4113 |
0.00% |
| 2025-06-27 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.4113 |
-0.04% |
| 2025-06-26 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.4118 |
-0.60% |
| 2025-06-25 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.4203 |
1.62% |
| 2025-06-24 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.3976 |
1.70% |
| 2025-06-23 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.3743 |
0.31% |
| 2025-06-20 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.3701 |
0.87% |
| 2025-06-19 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.3583 |
-1.58% |
| 2025-06-18 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.3801 |
-0.60% |
| 2025-06-17 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.3885 |
-0.23% |
| 2025-06-16 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.3917 |
0.43% |
| 2025-06-13 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.3857 |
-0.81% |
| 2025-06-12 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.3970 |
-0.32% |
| 2025-06-11 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.4015 |
1.09% |
| 2025-06-10 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.3864 |
-0.18% |
| 2025-06-09 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.3889 |
0.74% |
| 2025-06-06 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.3787 |
-0.53% |
| 2025-06-05 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.3861 |
0.47% |
| 2025-06-04 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.3796 |
0.49% |
| 2025-06-03 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.3729 |
0.57% |
| 2025-05-30 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.3651 |
-1.34% |
| 2025-05-29 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.3836 |
0.80% |
| 2025-05-28 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.3726 |
0.28% |
| 2025-05-27 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.3688 |
0.15% |
| 2025-05-26 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.3667 |
-0.94% |
| 2025-05-23 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.3796 |
-0.37% |
| 2025-05-22 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.3847 |
-0.73% |
| 2025-05-21 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.3949 |
0.37% |
| 2025-05-20 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.3897 |
1.15% |
| 2025-05-19 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.3739 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.3737 |
-0.56% |
| 2025-05-15 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.3814 |
-0.82% |
| 2025-05-14 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.3928 |
1.95% |
| 2025-05-13 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.3662 |
-0.83% |
| 2025-05-12 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.3777 |
1.89% |
| 2025-05-09 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.3521 |
-0.13% |
| 2025-05-08 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.3538 |
0.82% |
| 2025-05-07 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.3428 |
-0.25% |
| 2025-05-06 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.3462 |
1.62% |
| 2025-04-30 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.3247 |
0.67% |
| 2025-04-29 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.3159 |
-0.63% |
| 2025-04-28 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.3243 |
-0.35% |
| 2025-04-25 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.3289 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.3282 |
0.11% |
| 2025-04-23 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.3268 |
0.97% |
| 2025-04-22 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.3141 |
0.71% |
| 2025-04-21 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.3049 |
0.33% |
| 2025-04-18 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.3006 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.3004 |
0.63% |
| 2025-04-16 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.2922 |
-0.93% |
| 2025-04-15 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.3043 |
0.28% |
| 2025-04-14 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.3007 |
0.62% |
| 2025-04-11 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.2927 |
0.40% |
| 2025-04-10 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.2876 |
2.07% |
| 2025-04-09 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.2615 |
0.73% |
| 2025-04-08 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.2523 |
1.64% |
| 2025-04-07 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.2321 |
-10.08% |
| 2025-04-03 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.3702 |
-0.67% |
| 2025-04-02 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.3795 |
-0.09% |
| 2025-04-01 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.3807 |
0.03% |
| 2025-03-31 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.3803 |
-1.22% |
| 2025-03-28 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.3973 |
-0.33% |
| 2025-03-27 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.4019 |
0.49% |
| 2025-03-26 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.3950 |
0.09% |
| 2025-03-25 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.3938 |
-1.16% |
| 2025-03-24 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.4102 |
0.45% |
| 2025-03-21 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.4039 |
-1.34% |
| 2025-03-20 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.4230 |
-2.26% |
| 2025-03-19 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.4559 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.4554 |
1.07% |
| 2025-03-17 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.4400 |
1.25% |
| 2025-03-14 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.4222 |
2.57% |
| 2025-03-13 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.3866 |
-0.44% |
| 2025-03-12 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.3927 |
-0.51% |
| 2025-03-11 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.3998 |
0.47% |
| 2025-03-10 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.3933 |
-0.80% |
| 2025-03-07 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.4045 |
-0.34% |
| 2025-03-06 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.4093 |
2.26% |
| 2025-03-05 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.3782 |
1.20% |
| 2025-03-04 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.3618 |
-0.35% |
| 2025-03-03 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.3666 |
0.60% |
| 2025-02-28 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.3585 |
-2.23% |
| 2025-02-27 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.3895 |
-0.41% |
| 2025-02-26 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.3952 |
2.23% |
| 2025-02-25 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.3648 |
-1.22% |
| 2025-02-24 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.3817 |
-0.10% |
| 2025-02-21 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.3831 |
2.40% |
| 2025-02-20 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.3507 |
-0.95% |
| 2025-02-19 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.3637 |
0.04% |
| 2025-02-18 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.3631 |
0.29% |
| 2025-02-17 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.3592 |
0.27% |
| 2025-02-14 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.3555 |
2.89% |
| 2025-02-13 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.3174 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.3177 |
1.72% |
| 2025-02-11 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.2954 |
-1.17% |
| 2025-02-10 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.3107 |
0.54% |
| 2025-02-07 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.3036 |
1.61% |
| 2025-02-06 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.2829 |
0.61% |
| 2025-02-05 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.2751 |
0.58% |
| 2025-01-27 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.2678 |
0.21% |
| 2025-01-24 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.2651 |
1.35% |
| 2025-01-23 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.2482 |
-0.08% |
| 2025-01-22 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.2492 |
-1.15% |
| 2025-01-21 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.2637 |
0.08% |
| 2025-01-20 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.2627 |
1.31% |
| 2025-01-17 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.2464 |
0.35% |
| 2025-01-16 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.2420 |
0.71% |
| 2025-01-15 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.2333 |
-0.56% |
| 2025-01-14 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.2402 |
2.03% |
| 2025-01-13 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.2155 |
-0.30% |
| 2025-01-10 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.2192 |
-1.06% |
| 2025-01-09 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.2322 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.2340 |
-0.82% |
| 2025-01-07 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.2442 |
-1.57% |
| 2025-01-06 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.2640 |
-0.46% |
| 2025-01-03 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.2699 |
-0.38% |
| 2025-01-02 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.2748 |
-2.37% |
