近一季申万菱信安泰鼎利一年定开债|申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信安泰鼎利一年定开债008968净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
申万菱信安泰鼎利一年定开债 |
1.0746 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
申万菱信安泰鼎利一年定开债 |
1.0738 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
申万菱信安泰鼎利一年定开债 |
1.0725 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
申万菱信安泰鼎利一年定开债 |
1.0728 |
-0.01% |
| 2026-08-14 |
申万菱信安泰鼎利一年定开债 |
1.0729 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
申万菱信安泰鼎利一年定开债 |
1.0718 |
0.07% |
| 2026-07-31 |
申万菱信安泰鼎利一年定开债 |
1.0711 |
0.06% |
| 2026-07-24 |
申万菱信安泰鼎利一年定开债 |
1.0705 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
申万菱信安泰鼎利一年定开债 |
1.0702 |
0.03% |
| 2026-07-10 |
申万菱信安泰鼎利一年定开债 |
1.0699 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
申万菱信安泰鼎利一年定开债 |
1.0694 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
申万菱信安泰鼎利一年定开债 |
1.0701 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
申万菱信安泰鼎利一年定开债 |
1.0694 |
0.04% |
| 2026-06-18 |
申万菱信安泰鼎利一年定开债 |
1.0690 |
0.15% |
