近一季申万菱信安泰鼎利一年定开债基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券008968净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 |
1.0349 |
-0.03% |
| 2024-04-26 |
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 |
1.0352 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 |
1.0356 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 |
1.0356 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 |
1.0362 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 |
1.0358 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 |
1.0354 |
0.11% |
| 2024-04-12 |
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 |
1.0343 |
0.15% |
| 2024-04-03 |
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 |
1.0327 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 |
1.0306 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 |
1.0309 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 |
1.0601 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 |
1.0594 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 |
1.0565 |
0.00% |
