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| 日期 | 分红 |
| 2024-07-04 | 每份派现金0.0250元 |
| 2024-03-07 | 每份派现金0.0300元 |
| 2022-04-19 | 每份派现金0.0398元 |
| 2021-03-22 | 每份派现金0.0162元 |
| 2020-12-23 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-06-24 | 每份派现金0.0019元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.3819 | 3.10% |
| 申万菱信智能汽车股票A | 0.4953 | 1.10% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合A | 0.9364 | 1.09% |
| 申万菱信智能汽车股票C | 0.4850 | 1.08% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合C | 0.9207 | 1.08% |
| 申万菱信消费增长混合A | 1.1030 | 1.01% |
| 申万菱信乐享混合A | 2.2562 | 0.80% |
| 申万菱信新经济混合A | 2.0978 | 0.65% |
| 申万菱信乐同混合A | 1.3550 | 0.36% |
| 申万菱信乐同混合C | 1.3277 | 0.35% |