近一年交银创新领航混合基金净值查询
查询指定日期范围交银创新领航混合008955净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银创新领航混合 |
1.7236 |
-0.05% |
| 2026-09-15 |
交银创新领航混合 |
1.7244 |
-0.78% |
| 2026-09-14 |
交银创新领航混合 |
1.7380 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
交银创新领航混合 |
1.7383 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
交银创新领航混合 |
1.7437 |
0.52% |
| 2026-09-09 |
交银创新领航混合 |
1.7347 |
0.36% |
| 2026-09-08 |
交银创新领航混合 |
1.7285 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
交银创新领航混合 |
1.7368 |
0.30% |
| 2026-09-04 |
交银创新领航混合 |
1.7316 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
交银创新领航混合 |
1.7329 |
-0.25% |
| 2026-09-02 |
交银创新领航混合 |
1.7372 |
-0.65% |
| 2026-09-01 |
交银创新领航混合 |
1.7485 |
-0.42% |
| 2026-08-31 |
交银创新领航混合 |
1.7558 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
交银创新领航混合 |
1.7557 |
-0.82% |
| 2026-08-27 |
交银创新领航混合 |
1.7703 |
0.69% |
| 2026-08-26 |
交银创新领航混合 |
1.7581 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
交银创新领航混合 |
1.7469 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
交银创新领航混合 |
1.7505 |
-0.82% |
| 2026-08-21 |
交银创新领航混合 |
1.7650 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
交银创新领航混合 |
1.7557 |
0.82% |
| 2026-08-19 |
交银创新领航混合 |
1.7415 |
-2.34% |
| 2026-08-18 |
交银创新领航混合 |
1.7832 |
0.35% |
| 2026-08-17 |
交银创新领航混合 |
1.7769 |
2.41% |
| 2026-08-14 |
交银创新领航混合 |
1.7351 |
0.52% |
| 2026-08-13 |
交银创新领航混合 |
1.7261 |
-0.72% |
| 2026-08-12 |
交银创新领航混合 |
1.7386 |
0.82% |
| 2026-08-11 |
交银创新领航混合 |
1.7244 |
0.65% |
| 2026-08-10 |
交银创新领航混合 |
1.7133 |
-0.04% |
| 2026-08-07 |
交银创新领航混合 |
1.7139 |
1.04% |
| 2026-08-06 |
交银创新领航混合 |
1.6963 |
0.54% |
| 2026-08-05 |
交银创新领航混合 |
1.6872 |
1.58% |
| 2026-08-04 |
交银创新领航混合 |
1.6609 |
3.62% |
| 2026-08-03 |
交银创新领航混合 |
1.6028 |
-1.86% |
| 2026-07-31 |
交银创新领航混合 |
1.6332 |
2.04% |
| 2026-07-30 |
交银创新领航混合 |
1.6006 |
-3.37% |
| 2026-07-29 |
交银创新领航混合 |
1.6565 |
1.28% |
| 2026-07-28 |
交银创新领航混合 |
1.6356 |
-6.59% |
| 2026-07-27 |
交银创新领航混合 |
1.7509 |
2.52% |
| 2026-07-24 |
交银创新领航混合 |
1.7079 |
-1.21% |
| 2026-07-23 |
交银创新领航混合 |
1.7289 |
0.42% |
| 2026-07-22 |
交银创新领航混合 |
1.7217 |
-2.48% |
| 2026-07-21 |
交银创新领航混合 |
1.7655 |
7.34% |
| 2026-07-20 |
交银创新领航混合 |
1.6448 |
-2.03% |
| 2026-07-17 |
交银创新领航混合 |
1.6788 |
-7.24% |
| 2026-07-16 |
交银创新领航混合 |
1.8099 |
-4.45% |
| 2026-07-15 |
交银创新领航混合 |
1.8904 |
-3.32% |
| 2026-07-14 |
交银创新领航混合 |
1.9531 |
3.52% |
| 2026-07-13 |
交银创新领航混合 |
1.8866 |
-4.80% |
| 2026-07-10 |
交银创新领航混合 |
1.9818 |
-5.09% |
| 2026-07-09 |
交银创新领航混合 |
2.0827 |
4.80% |
| 2026-07-08 |
交银创新领航混合 |
1.9874 |
-1.79% |
| 2026-07-07 |
交银创新领航混合 |
2.0237 |
-1.48% |
| 2026-07-06 |
交银创新领航混合 |
2.0540 |
-2.11% |
| 2026-07-03 |
交银创新领航混合 |
2.0983 |
1.06% |
| 2026-07-02 |
交银创新领航混合 |
2.0763 |
-6.58% |
| 2026-07-01 |
交银创新领航混合 |
2.2225 |
-0.62% |
| 2026-06-30 |
交银创新领航混合 |
2.2363 |
3.81% |
| 2026-06-29 |
交银创新领航混合 |
2.1543 |
0.97% |
| 2026-06-26 |
交银创新领航混合 |
2.1335 |
-2.09% |
| 2026-06-25 |
交银创新领航混合 |
2.1791 |
2.39% |
| 2026-06-24 |
交银创新领航混合 |
2.1283 |
2.49% |
| 2026-06-23 |
交银创新领航混合 |
2.0766 |
-2.61% |
| 2026-06-22 |
交银创新领航混合 |
2.1322 |
2.39% |
| 2026-06-18 |
交银创新领航混合 |
2.0825 |
1.60% |
| 2026-06-17 |
交银创新领航混合 |
2.0497 |
3.12% |
| 2026-06-16 |
交银创新领航混合 |
1.9877 |
1.94% |
| 2026-06-15 |
交银创新领航混合 |
1.9498 |
4.59% |
| 2026-06-12 |
交银创新领航混合 |
1.8643 |
0.51% |
| 2026-06-11 |
交银创新领航混合 |
1.8549 |
-0.39% |
| 2026-06-10 |
交银创新领航混合 |
1.8622 |
-2.23% |
| 2026-06-09 |
交银创新领航混合 |
1.9047 |
4.03% |
| 2026-06-08 |
交银创新领航混合 |
1.8310 |
-2.74% |
| 2026-06-05 |
交银创新领航混合 |
1.8826 |
-4.25% |
| 2026-06-04 |
交银创新领航混合 |
1.9626 |
1.39% |
| 2026-06-03 |
交银创新领航混合 |
1.9357 |
1.46% |
| 2026-06-02 |
交银创新领航混合 |
1.9079 |
1.60% |
| 2026-06-01 |
交银创新领航混合 |
1.8779 |
-2.40% |
| 2026-05-29 |
交银创新领航混合 |
1.9241 |
-2.90% |
| 2026-05-28 |
交银创新领航混合 |
1.9815 |
1.10% |
| 2026-05-27 |
交银创新领航混合 |
1.9599 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
交银创新领航混合 |
1.9587 |
-0.94% |
| 2026-05-25 |
交银创新领航混合 |
1.9772 |
2.23% |
| 2026-05-22 |
交银创新领航混合 |
1.9340 |
3.14% |
| 2026-05-21 |
交银创新领航混合 |
1.8752 |
-3.26% |
| 2026-05-20 |
交银创新领航混合 |
1.9384 |
2.51% |
| 2026-05-19 |
交银创新领航混合 |
1.8909 |
0.70% |
| 2026-05-18 |
交银创新领航混合 |
1.8777 |
0.37% |
| 2026-05-15 |
交银创新领航混合 |
1.8708 |
-0.71% |
| 2026-05-14 |
交银创新领航混合 |
1.8842 |
-2.38% |
| 2026-05-13 |
交银创新领航混合 |
1.9302 |
1.81% |
| 2026-05-12 |
交银创新领航混合 |
1.8959 |
1.02% |
| 2026-05-11 |
交银创新领航混合 |
1.8768 |
3.87% |
| 2026-05-08 |
交银创新领航混合 |
1.8068 |
-0.62% |
| 2026-04-30 |
交银创新领航混合 |
1.7602 |
0.11% |
| 2026-04-29 |
交银创新领航混合 |
1.7582 |
1.38% |
| 2026-04-28 |
交银创新领航混合 |
1.7343 |
-0.23% |
| 2026-04-27 |
交银创新领航混合 |
1.7383 |
-0.41% |
| 2026-04-24 |
交银创新领航混合 |
1.7455 |
-0.68% |
| 2026-04-23 |
交银创新领航混合 |
1.7575 |
-0.44% |
| 2026-04-22 |
交银创新领航混合 |
1.7652 |
1.37% |
| 2026-04-21 |
交银创新领航混合 |
1.7413 |
0.37% |
| 2026-04-20 |
交银创新领航混合 |
1.7349 |
0.58% |
| 2026-04-17 |
交银创新领航混合 |
1.7249 |
0.34% |
| 2026-04-16 |
交银创新领航混合 |
1.7190 |
1.98% |
| 2026-04-15 |
交银创新领航混合 |
1.6857 |
-1.16% |
| 2026-04-14 |
交银创新领航混合 |
1.7055 |
1.31% |
| 2026-04-13 |
交银创新领航混合 |
1.6835 |
0.23% |
| 2026-04-10 |
交银创新领航混合 |
1.6796 |
2.24% |
| 2026-04-09 |
交银创新领航混合 |
1.6428 |
0.14% |
| 2026-04-08 |
交银创新领航混合 |
1.6405 |
3.72% |
| 2026-04-07 |
交银创新领航混合 |
1.5817 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
交银创新领航混合 |
1.5812 |
-0.91% |
| 2026-04-02 |
交银创新领航混合 |
1.5957 |
-1.84% |
| 2026-04-01 |
交银创新领航混合 |
1.6256 |
1.50% |
| 2026-03-31 |
交银创新领航混合 |
1.6015 |
-1.42% |
| 2026-03-30 |
交银创新领航混合 |
1.6245 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
交银创新领航混合 |
1.6229 |
-0.14% |
| 2026-03-26 |
交银创新领航混合 |
1.6251 |
-1.44% |
| 2026-03-25 |
交银创新领航混合 |
1.6488 |
1.62% |
| 2026-03-24 |
交银创新领航混合 |
1.6225 |
1.58% |
| 2026-03-23 |
交银创新领航混合 |
1.5972 |
-3.25% |
| 2026-03-20 |
交银创新领航混合 |
1.6508 |
1.63% |
| 2026-03-19 |
交银创新领航混合 |
1.6244 |
-2.10% |
| 2026-03-18 |
交银创新领航混合 |
1.6592 |
1.36% |
| 2026-03-17 |
交银创新领航混合 |
1.6369 |
-1.47% |
| 2026-03-16 |
交银创新领航混合 |
1.6614 |
-0.33% |
| 2026-03-13 |
交银创新领航混合 |
1.6669 |
-0.97% |
| 2026-03-12 |
交银创新领航混合 |
1.6832 |
-0.77% |
| 2026-03-11 |
交银创新领航混合 |
1.6962 |
0.25% |
| 2026-03-10 |
交银创新领航混合 |
1.6920 |
1.97% |
| 2026-03-09 |
交银创新领航混合 |
1.6593 |
-0.75% |
| 2026-03-06 |
交银创新领航混合 |
1.6718 |
-0.23% |
| 2026-03-05 |
交银创新领航混合 |
1.6757 |
1.06% |
| 2026-03-04 |
交银创新领航混合 |
1.6581 |
-0.82% |
| 2026-03-03 |
交银创新领航混合 |
1.6718 |
-2.87% |
| 2026-03-02 |
交银创新领航混合 |
1.7212 |
0.80% |
| 2026-02-27 |
交银创新领航混合 |
1.7076 |
-0.06% |
| 2026-02-26 |
交银创新领航混合 |
1.7086 |
-0.14% |
| 2026-02-25 |
交银创新领航混合 |
1.7110 |
1.19% |
| 2026-02-24 |
交银创新领航混合 |
1.6908 |
0.56% |
| 2026-02-13 |
交银创新领航混合 |
1.6814 |
-2.03% |
| 2026-02-12 |
交银创新领航混合 |
1.7163 |
1.23% |
| 2026-02-11 |
交银创新领航混合 |
1.6954 |
-0.33% |
| 2026-02-10 |
交银创新领航混合 |
1.7010 |
-0.08% |
| 2026-02-09 |
交银创新领航混合 |
1.7023 |
3.11% |
| 2026-02-06 |
交银创新领航混合 |
1.6510 |
-0.77% |
| 2026-02-05 |
交银创新领航混合 |
1.6638 |
-2.24% |
| 2026-02-04 |
交银创新领航混合 |
1.7020 |
0.07% |
| 2026-02-03 |
交银创新领航混合 |
1.7008 |
3.52% |
| 2026-02-02 |
交银创新领航混合 |
1.6429 |
-3.15% |
| 2026-01-30 |
交银创新领航混合 |
1.6964 |
-0.67% |
| 2026-01-29 |
交银创新领航混合 |
1.7078 |
-1.68% |
| 2026-01-28 |
交银创新领航混合 |
1.7369 |
0.52% |
| 2026-01-27 |
交银创新领航混合 |
1.7280 |
1.68% |
| 2026-01-26 |
交银创新领航混合 |
1.6995 |
-0.07% |
| 2026-01-23 |
交银创新领航混合 |
1.7007 |
1.06% |
| 2026-01-22 |
交银创新领航混合 |
1.6828 |
0.97% |
| 2026-01-21 |
交银创新领航混合 |
1.6667 |
0.96% |
| 2026-01-20 |
交银创新领航混合 |
1.6508 |
-1.28% |
| 2026-01-19 |
交银创新领航混合 |
1.6722 |
1.30% |
| 2026-01-16 |
交银创新领航混合 |
1.6508 |
1.53% |
| 2026-01-15 |
交银创新领航混合 |
1.6260 |
1.64% |
| 2026-01-14 |
交银创新领航混合 |
1.5998 |
-0.17% |
| 2026-01-13 |
交银创新领航混合 |
1.6026 |
-0.65% |
| 2026-01-12 |
交银创新领航混合 |
1.6131 |
0.32% |
| 2026-01-09 |
交银创新领航混合 |
1.6080 |
0.19% |
| 2026-01-08 |
交银创新领航混合 |
1.6049 |
-0.87% |
| 2026-01-07 |
交银创新领航混合 |
1.6190 |
0.41% |
| 2026-01-06 |
交银创新领航混合 |
1.6124 |
0.25% |
| 2026-01-05 |
交银创新领航混合 |
1.6083 |
1.85% |
| 2025-12-31 |
交银创新领航混合 |
1.5791 |
-0.47% |
| 2025-12-30 |
交银创新领航混合 |
1.5866 |
0.44% |
| 2025-12-29 |
交银创新领航混合 |
1.5797 |
-0.77% |
| 2025-12-26 |
交银创新领航混合 |
1.5919 |
0.42% |
| 2025-12-25 |
交银创新领航混合 |
1.5852 |
0.51% |
| 2025-12-24 |
交银创新领航混合 |
1.5772 |
0.43% |
| 2025-12-23 |
交银创新领航混合 |
1.5705 |
0.54% |
| 2025-12-22 |
交银创新领航混合 |
1.5620 |
1.65% |
| 2025-12-19 |
交银创新领航混合 |
1.5367 |
0.39% |
| 2025-12-18 |
交银创新领航混合 |
1.5308 |
-1.64% |
| 2025-12-17 |
交银创新领航混合 |
1.5563 |
2.26% |
| 2025-12-16 |
交银创新领航混合 |
1.5219 |
-1.77% |
| 2025-12-15 |
交银创新领航混合 |
1.5494 |
-0.91% |
| 2025-12-12 |
交银创新领航混合 |
1.5636 |
0.53% |
| 2025-12-11 |
交银创新领航混合 |
1.5554 |
-0.56% |
| 2025-12-10 |
交银创新领航混合 |
1.5642 |
0.46% |
| 2025-12-09 |
交银创新领航混合 |
1.5570 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
交银创新领航混合 |
1.5581 |
0.78% |
| 2025-12-05 |
交银创新领航混合 |
1.5461 |
0.83% |
| 2025-12-04 |
交银创新领航混合 |
1.5333 |
0.48% |
| 2025-12-03 |
交银创新领航混合 |
1.5259 |
-0.35% |
| 2025-12-02 |
交银创新领航混合 |
1.5313 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
交银创新领航混合 |
1.5343 |
1.33% |
| 2025-11-28 |
交银创新领航混合 |
1.5142 |
1.00% |
| 2025-11-27 |
交银创新领航混合 |
1.4992 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
交银创新领航混合 |
1.4995 |
0.57% |
| 2025-11-25 |
交银创新领航混合 |
1.4910 |
1.81% |
| 2025-11-24 |
交银创新领航混合 |
1.4645 |
0.45% |
| 2025-11-21 |
交银创新领航混合 |
1.4579 |
-3.11% |
| 2025-11-20 |
交银创新领航混合 |
1.5047 |
-0.92% |
| 2025-11-19 |
交银创新领航混合 |
1.5187 |
0.54% |
| 2025-11-18 |
交银创新领航混合 |
1.5106 |
-1.38% |
| 2025-11-17 |
交银创新领航混合 |
1.5318 |
-0.68% |
| 2025-11-14 |
交银创新领航混合 |
1.5423 |
-2.08% |
| 2025-11-13 |
交银创新领航混合 |
1.5751 |
1.92% |
| 2025-11-12 |
交银创新领航混合 |
1.5455 |
0.18% |
| 2025-11-11 |
交银创新领航混合 |
1.5428 |
-0.98% |
| 2025-11-10 |
交银创新领航混合 |
1.5580 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
交银创新领航混合 |
1.5565 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
交银创新领航混合 |
1.5563 |
2.06% |
| 2025-11-05 |
交银创新领航混合 |
1.5249 |
0.88% |
| 2025-11-04 |
交银创新领航混合 |
1.5116 |
-0.90% |
| 2025-11-03 |
交银创新领航混合 |
1.5253 |
0.41% |
| 2025-10-31 |
交银创新领航混合 |
1.5191 |
-1.83% |
| 2025-10-30 |
交银创新领航混合 |
1.5474 |
-0.91% |
| 2025-10-29 |
交银创新领航混合 |
1.5616 |
1.53% |
| 2025-10-28 |
交银创新领航混合 |
1.5380 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
交银创新领航混合 |
1.5371 |
2.10% |
| 2025-10-24 |
交银创新领航混合 |
1.5055 |
2.17% |
| 2025-10-23 |
交银创新领航混合 |
1.4735 |
0.29% |
| 2025-10-22 |
交银创新领航混合 |
1.4692 |
-1.00% |
| 2025-10-21 |
交银创新领航混合 |
1.4841 |
2.21% |
| 2025-10-20 |
交银创新领航混合 |
1.4520 |
1.35% |
| 2025-10-17 |
交银创新领航混合 |
1.4326 |
-2.52% |
| 2025-10-16 |
交银创新领航混合 |
1.4697 |
-0.07% |
| 2025-10-15 |
交银创新领航混合 |
1.4708 |
2.35% |
| 2025-10-14 |
交银创新领航混合 |
1.4371 |
-3.62% |
| 2025-10-13 |
交银创新领航混合 |
1.4911 |
-1.70% |
| 2025-10-10 |
交银创新领航混合 |
1.5169 |
-4.30% |
| 2025-10-09 |
交银创新领航混合 |
1.5850 |
1.08% |
| 2025-09-30 |
交银创新领航混合 |
1.5680 |
0.76% |
| 2025-09-29 |
交银创新领航混合 |
1.5561 |
2.52% |
| 2025-09-26 |
交银创新领航混合 |
1.5179 |
-2.15% |
| 2025-09-25 |
交银创新领航混合 |
1.5512 |
0.22% |
| 2025-09-24 |
交银创新领航混合 |
1.5478 |
2.19% |
| 2025-09-23 |
交银创新领航混合 |
1.5146 |
0.50% |
| 2025-09-22 |
交银创新领航混合 |
1.5070 |
1.39% |
| 2025-09-19 |
交银创新领航混合 |
1.4864 |
0.07% |
| 2025-09-18 |
交银创新领航混合 |
1.4853 |
-0.47% |
| 2025-09-17 |
交银创新领航混合 |
1.4923 |
1.01% |
