近一年交银创新领航混合基金净值查询
查询指定日期范围交银创新领航混合008955净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
交银创新领航混合 |
1.5219 |
-1.77% |
| 2025-12-15 |
交银创新领航混合 |
1.5494 |
-0.91% |
| 2025-12-12 |
交银创新领航混合 |
1.5636 |
0.53% |
| 2025-12-11 |
交银创新领航混合 |
1.5554 |
-0.56% |
| 2025-12-10 |
交银创新领航混合 |
1.5642 |
0.46% |
| 2025-12-09 |
交银创新领航混合 |
1.5570 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
交银创新领航混合 |
1.5581 |
0.78% |
| 2025-12-05 |
交银创新领航混合 |
1.5461 |
0.83% |
| 2025-12-04 |
交银创新领航混合 |
1.5333 |
0.48% |
| 2025-12-03 |
交银创新领航混合 |
1.5259 |
-0.35% |
| 2025-12-02 |
交银创新领航混合 |
1.5313 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
交银创新领航混合 |
1.5343 |
1.33% |
| 2025-11-28 |
交银创新领航混合 |
1.5142 |
1.00% |
| 2025-11-27 |
交银创新领航混合 |
1.4992 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
交银创新领航混合 |
1.4995 |
0.57% |
| 2025-11-25 |
交银创新领航混合 |
1.4910 |
1.81% |
| 2025-11-24 |
交银创新领航混合 |
1.4645 |
0.45% |
| 2025-11-21 |
交银创新领航混合 |
1.4579 |
-3.11% |
| 2025-11-20 |
交银创新领航混合 |
1.5047 |
-0.92% |
| 2025-11-19 |
交银创新领航混合 |
1.5187 |
0.54% |
| 2025-11-18 |
交银创新领航混合 |
1.5106 |
-1.38% |
| 2025-11-17 |
交银创新领航混合 |
1.5318 |
-0.68% |
| 2025-11-14 |
交银创新领航混合 |
1.5423 |
-2.08% |
| 2025-11-13 |
交银创新领航混合 |
1.5751 |
1.92% |
| 2025-11-12 |
交银创新领航混合 |
1.5455 |
0.18% |
| 2025-11-11 |
交银创新领航混合 |
1.5428 |
-0.98% |
| 2025-11-10 |
交银创新领航混合 |
1.5580 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
交银创新领航混合 |
1.5565 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
交银创新领航混合 |
1.5563 |
2.06% |
| 2025-11-05 |
交银创新领航混合 |
1.5249 |
0.88% |
| 2025-11-04 |
交银创新领航混合 |
1.5116 |
-0.90% |
| 2025-11-03 |
交银创新领航混合 |
1.5253 |
0.41% |
| 2025-10-31 |
交银创新领航混合 |
1.5191 |
-1.83% |
| 2025-10-30 |
交银创新领航混合 |
1.5474 |
-0.91% |
| 2025-10-29 |
交银创新领航混合 |
1.5616 |
1.53% |
| 2025-10-28 |
交银创新领航混合 |
1.5380 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
交银创新领航混合 |
1.5371 |
2.10% |
| 2025-10-24 |
交银创新领航混合 |
1.5055 |
2.17% |
| 2025-10-23 |
交银创新领航混合 |
1.4735 |
0.29% |
| 2025-10-22 |
交银创新领航混合 |
1.4692 |
-1.00% |
| 2025-10-21 |
交银创新领航混合 |
1.4841 |
2.21% |
| 2025-10-20 |
交银创新领航混合 |
1.4520 |
1.35% |
| 2025-10-17 |
交银创新领航混合 |
1.4326 |
-2.52% |
| 2025-10-16 |
交银创新领航混合 |
1.4697 |
-0.07% |
| 2025-10-15 |
交银创新领航混合 |
1.4708 |
2.35% |
| 2025-10-14 |
交银创新领航混合 |
1.4371 |
-3.62% |
| 2025-10-13 |
交银创新领航混合 |
1.4911 |
-1.70% |
| 2025-10-10 |
交银创新领航混合 |
1.5169 |
-4.30% |
| 2025-10-09 |
交银创新领航混合 |
1.5850 |
1.08% |
| 2025-09-30 |
交银创新领航混合 |
1.5680 |
0.76% |
| 2025-09-29 |
交银创新领航混合 |
1.5561 |
2.52% |
| 2025-09-26 |
交银创新领航混合 |
1.5179 |
-2.15% |
| 2025-09-25 |
交银创新领航混合 |
1.5512 |
0.22% |
| 2025-09-24 |
交银创新领航混合 |
1.5478 |
2.19% |
| 2025-09-23 |
交银创新领航混合 |
1.5146 |
0.50% |
| 2025-09-22 |
交银创新领航混合 |
1.5070 |
1.39% |
| 2025-09-19 |
交银创新领航混合 |
1.4864 |
0.07% |
| 2025-09-18 |
交银创新领航混合 |
1.4853 |
-0.47% |
| 2025-09-17 |
交银创新领航混合 |
1.4923 |
1.01% |
| 2025-09-16 |
交银创新领航混合 |
1.4774 |
-0.36% |
| 2025-09-15 |
交银创新领航混合 |
1.4827 |
0.56% |
| 2025-09-12 |
交银创新领航混合 |
1.4744 |
-1.01% |
| 2025-09-11 |
交银创新领航混合 |
1.4894 |
1.14% |
| 2025-09-10 |
交银创新领航混合 |
1.4726 |
0.23% |
| 2025-09-09 |
交银创新领航混合 |
1.4692 |
0.01% |
| 2025-09-08 |
交银创新领航混合 |
1.4691 |
0.01% |
| 2025-09-05 |
交银创新领航混合 |
1.4690 |
0.82% |
| 2025-09-04 |
交银创新领航混合 |
1.4571 |
-0.61% |
| 2025-09-03 |
交银创新领航混合 |
1.4660 |
-1.06% |
| 2025-09-02 |
交银创新领航混合 |
1.4817 |
0.03% |
| 2025-09-01 |
交银创新领航混合 |
1.4812 |
-0.71% |
| 2025-08-29 |
交银创新领航混合 |
1.4918 |
-0.11% |
| 2025-08-28 |
交银创新领航混合 |
1.4934 |
1.10% |
| 2025-08-27 |
交银创新领航混合 |
1.4771 |
-1.38% |
| 2025-08-26 |
交银创新领航混合 |
1.4978 |
-0.21% |
| 2025-08-25 |
交银创新领航混合 |
1.5009 |
0.35% |
| 2025-08-22 |
交银创新领航混合 |
1.4957 |
-0.29% |
| 2025-08-21 |
交银创新领航混合 |
1.5000 |
0.42% |
| 2025-08-20 |
交银创新领航混合 |
1.4937 |
0.97% |
| 2025-08-19 |
交银创新领航混合 |
1.4793 |
0.10% |
| 2025-08-18 |
交银创新领航混合 |
1.4778 |
-0.13% |
| 2025-08-15 |
交银创新领航混合 |
1.4797 |
-1.10% |
| 2025-08-14 |
交银创新领航混合 |
1.4961 |
-0.01% |
| 2025-08-13 |
交银创新领航混合 |
1.4962 |
-0.37% |
| 2025-08-12 |
交银创新领航混合 |
1.5017 |
0.21% |
| 2025-08-11 |
交银创新领航混合 |
1.4986 |
-0.55% |
| 2025-08-08 |
交银创新领航混合 |
1.5069 |
-0.21% |
| 2025-08-07 |
交银创新领航混合 |
1.5101 |
0.53% |
| 2025-08-06 |
交银创新领航混合 |
1.5022 |
-0.42% |
| 2025-08-05 |
交银创新领航混合 |
1.5086 |
1.16% |
| 2025-08-04 |
交银创新领航混合 |
1.4913 |
0.57% |
| 2025-08-01 |
交银创新领航混合 |
1.4828 |
0.21% |
| 2025-07-31 |
交银创新领航混合 |
1.4797 |
-1.30% |
| 2025-07-30 |
交银创新领航混合 |
1.4992 |
0.38% |
| 2025-07-29 |
交银创新领航混合 |
1.4935 |
-1.09% |
| 2025-07-28 |
交银创新领航混合 |
1.5100 |
0.34% |
| 2025-07-25 |
交银创新领航混合 |
1.5049 |
-0.57% |
| 2025-07-24 |
交银创新领航混合 |
1.5136 |
-0.59% |
| 2025-07-23 |
交银创新领航混合 |
1.5226 |
0.26% |
| 2025-07-22 |
交银创新领航混合 |
1.5186 |
-0.43% |
| 2025-07-21 |
交银创新领航混合 |
1.5252 |
-0.14% |
| 2025-07-18 |
交银创新领航混合 |
1.5273 |
0.78% |
| 2025-07-17 |
交银创新领航混合 |
1.5155 |
-0.29% |
| 2025-07-16 |
交银创新领航混合 |
1.5199 |
0.06% |
| 2025-07-15 |
交银创新领航混合 |
1.5190 |
-0.73% |
| 2025-07-14 |
交银创新领航混合 |
1.5301 |
0.31% |
| 2025-07-11 |
交银创新领航混合 |
1.5254 |
-0.70% |
| 2025-07-10 |
交银创新领航混合 |
1.5361 |
0.93% |
| 2025-07-09 |
交银创新领航混合 |
1.5219 |
-0.11% |
| 2025-07-08 |
交银创新领航混合 |
1.5236 |
-0.20% |
| 2025-07-07 |
交银创新领航混合 |
1.5266 |
-0.28% |
| 2025-07-04 |
交银创新领航混合 |
1.5309 |
0.72% |
| 2025-07-03 |
交银创新领航混合 |
1.5200 |
-0.30% |
| 2025-07-02 |
交银创新领航混合 |
1.5246 |
0.86% |
| 2025-07-01 |
交银创新领航混合 |
1.5116 |
0.69% |
| 2025-06-30 |
交银创新领航混合 |
1.5012 |
-0.77% |
| 2025-06-27 |
交银创新领航混合 |
1.5129 |
-2.12% |
| 2025-06-26 |
交银创新领航混合 |
1.5456 |
0.55% |
| 2025-06-25 |
交银创新领航混合 |
1.5371 |
1.05% |
| 2025-06-24 |
交银创新领航混合 |
1.5211 |
0.68% |
| 2025-06-23 |
交银创新领航混合 |
1.5109 |
0.49% |
| 2025-06-20 |
交银创新领航混合 |
1.5036 |
0.99% |
| 2025-06-19 |
交银创新领航混合 |
1.4888 |
-0.47% |
| 2025-06-18 |
交银创新领航混合 |
1.4958 |
0.45% |
| 2025-06-17 |
交银创新领航混合 |
1.4891 |
-0.27% |
| 2025-06-16 |
交银创新领航混合 |
1.4931 |
0.50% |
| 2025-06-13 |
交银创新领航混合 |
1.4857 |
-0.45% |
| 2025-06-12 |
交银创新领航混合 |
1.4924 |
0.42% |
| 2025-06-11 |
交银创新领航混合 |
1.4861 |
0.58% |
| 2025-06-10 |
交银创新领航混合 |
1.4775 |
0.26% |
| 2025-06-09 |
交银创新领航混合 |
1.4736 |
0.55% |
| 2025-06-06 |
交银创新领航混合 |
1.4656 |
0.20% |
| 2025-06-05 |
交银创新领航混合 |
1.4627 |
-0.39% |
| 2025-06-04 |
交银创新领航混合 |
1.4685 |
0.08% |
| 2025-06-03 |
交银创新领航混合 |
1.4673 |
1.12% |
| 2025-05-30 |
交银创新领航混合 |
1.4511 |
0.06% |
| 2025-05-29 |
交银创新领航混合 |
1.4502 |
-0.06% |
| 2025-05-28 |
交银创新领航混合 |
1.4510 |
0.46% |
| 2025-05-27 |
交银创新领航混合 |
1.4444 |
0.01% |
| 2025-05-26 |
交银创新领航混合 |
1.4442 |
-0.70% |
| 2025-05-23 |
交银创新领航混合 |
1.4544 |
-0.44% |
| 2025-05-22 |
交银创新领航混合 |
1.4609 |
0.61% |
| 2025-05-21 |
交银创新领航混合 |
1.4520 |
0.64% |
| 2025-05-20 |
交银创新领航混合 |
1.4427 |
0.63% |
| 2025-05-19 |
交银创新领航混合 |
1.4336 |
-0.19% |
| 2025-05-16 |
交银创新领航混合 |
1.4364 |
-0.48% |
| 2025-05-15 |
交银创新领航混合 |
1.4433 |
-0.19% |
| 2025-05-14 |
交银创新领航混合 |
1.4460 |
0.69% |
| 2025-05-13 |
交银创新领航混合 |
1.4361 |
0.88% |
| 2025-05-12 |
交银创新领航混合 |
1.4236 |
0.44% |
| 2025-05-09 |
交银创新领航混合 |
1.4174 |
0.83% |
| 2025-05-08 |
交银创新领航混合 |
1.4058 |
0.45% |
| 2025-05-07 |
交银创新领航混合 |
1.3995 |
0.37% |
| 2025-05-06 |
交银创新领航混合 |
1.3943 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
交银创新领航混合 |
1.3937 |
-0.91% |
| 2025-04-29 |
交银创新领航混合 |
1.4065 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
交银创新领航混合 |
1.4059 |
0.68% |
| 2025-04-25 |
交银创新领航混合 |
1.3964 |
-0.26% |
| 2025-04-24 |
交银创新领航混合 |
1.4001 |
0.71% |
| 2025-04-23 |
交银创新领航混合 |
1.3902 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
交银创新领航混合 |
1.3902 |
0.45% |
| 2025-04-21 |
交银创新领航混合 |
1.3840 |
-0.55% |
| 2025-04-18 |
交银创新领航混合 |
1.3917 |
0.30% |
| 2025-04-17 |
交银创新领航混合 |
1.3875 |
0.22% |
| 2025-04-16 |
交银创新领航混合 |
1.3845 |
0.44% |
| 2025-04-15 |
交银创新领航混合 |
1.3784 |
0.55% |
| 2025-04-14 |
交银创新领航混合 |
1.3709 |
0.28% |
| 2025-04-11 |
交银创新领航混合 |
1.3671 |
0.31% |
| 2025-04-10 |
交银创新领航混合 |
1.3629 |
0.67% |
| 2025-04-09 |
交银创新领航混合 |
1.3538 |
0.52% |
| 2025-04-08 |
交银创新领航混合 |
1.3468 |
1.39% |
| 2025-04-07 |
交银创新领航混合 |
1.3284 |
-3.87% |
| 2025-04-03 |
交银创新领航混合 |
1.3819 |
-0.03% |
| 2025-04-02 |
交银创新领航混合 |
1.3823 |
0.33% |
| 2025-04-01 |
交银创新领航混合 |
1.3777 |
-0.09% |
| 2025-03-31 |
交银创新领航混合 |
1.3790 |
0.20% |
| 2025-03-28 |
交银创新领航混合 |
1.3762 |
0.07% |
| 2025-03-27 |
交银创新领航混合 |
1.3753 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
交银创新领航混合 |
1.3749 |
-0.62% |
| 2025-03-25 |
交银创新领航混合 |
1.3835 |
-0.02% |
| 2025-03-24 |
交银创新领航混合 |
1.3838 |
0.90% |
| 2025-03-21 |
交银创新领航混合 |
1.3715 |
-1.05% |
| 2025-03-20 |
交银创新领航混合 |
1.3861 |
-0.56% |
| 2025-03-19 |
交银创新领航混合 |
1.3939 |
0.72% |
| 2025-03-18 |
交银创新领航混合 |
1.3839 |
0.12% |
| 2025-03-17 |
交银创新领航混合 |
1.3822 |
0.14% |
| 2025-03-14 |
交银创新领航混合 |
1.3802 |
1.39% |
| 2025-03-13 |
交银创新领航混合 |
1.3613 |
0.18% |
| 2025-03-12 |
交银创新领航混合 |
1.3588 |
-0.40% |
| 2025-03-11 |
交银创新领航混合 |
1.3643 |
0.42% |
| 2025-03-10 |
交银创新领航混合 |
1.3586 |
-0.65% |
| 2025-03-07 |
交银创新领航混合 |
1.3675 |
-0.27% |
| 2025-03-06 |
交银创新领航混合 |
1.3712 |
0.04% |
| 2025-03-05 |
交银创新领航混合 |
1.3707 |
1.14% |
| 2025-03-04 |
交银创新领航混合 |
1.3552 |
0.23% |
| 2025-03-03 |
交银创新领航混合 |
1.3521 |
0.01% |
| 2025-02-28 |
交银创新领航混合 |
1.3519 |
-0.87% |
| 2025-02-27 |
交银创新领航混合 |
1.3637 |
1.08% |
| 2025-02-26 |
交银创新领航混合 |
1.3491 |
0.83% |
| 2025-02-25 |
交银创新领航混合 |
1.3380 |
-0.76% |
| 2025-02-24 |
交银创新领航混合 |
1.3482 |
-0.55% |
| 2025-02-21 |
交银创新领航混合 |
1.3557 |
-0.10% |
| 2025-02-20 |
交银创新领航混合 |
1.3570 |
-0.10% |
| 2025-02-19 |
交银创新领航混合 |
1.3583 |
-0.12% |
| 2025-02-18 |
交银创新领航混合 |
1.3599 |
-0.04% |
| 2025-02-17 |
交银创新领航混合 |
1.3604 |
-0.25% |
| 2025-02-14 |
交银创新领航混合 |
1.3638 |
0.52% |
| 2025-02-13 |
交银创新领航混合 |
1.3567 |
0.10% |
| 2025-02-12 |
交银创新领航混合 |
1.3554 |
0.76% |
| 2025-02-11 |
交银创新领航混合 |
1.3452 |
0.49% |
| 2025-02-10 |
交银创新领航混合 |
1.3386 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
交银创新领航混合 |
1.3383 |
-0.22% |
| 2025-02-06 |
交银创新领航混合 |
1.3412 |
-0.07% |
| 2025-02-05 |
交银创新领航混合 |
1.3422 |
-1.58% |
| 2025-01-27 |
交银创新领航混合 |
1.3638 |
1.46% |
| 2025-01-24 |
交银创新领航混合 |
1.3442 |
0.53% |
| 2025-01-23 |
交银创新领航混合 |
1.3371 |
0.99% |
| 2025-01-22 |
交银创新领航混合 |
1.3240 |
-1.11% |
| 2025-01-21 |
交银创新领航混合 |
1.3388 |
0.16% |
| 2025-01-20 |
交银创新领航混合 |
1.3367 |
-0.18% |
| 2025-01-17 |
交银创新领航混合 |
1.3391 |
-0.28% |
| 2025-01-16 |
交银创新领航混合 |
1.3429 |
0.72% |
| 2025-01-15 |
交银创新领航混合 |
1.3333 |
0.15% |
| 2025-01-14 |
交银创新领航混合 |
1.3313 |
0.83% |
| 2025-01-13 |
交银创新领航混合 |
1.3204 |
-0.71% |
| 2025-01-10 |
交银创新领航混合 |
1.3298 |
-0.76% |
| 2025-01-09 |
交银创新领航混合 |
1.3400 |
-0.48% |
| 2025-01-08 |
交银创新领航混合 |
1.3464 |
0.85% |
| 2025-01-07 |
交银创新领航混合 |
1.3350 |
0.26% |
| 2025-01-06 |
交银创新领航混合 |
1.3316 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
交银创新领航混合 |
1.3310 |
-0.46% |
| 2025-01-02 |
交银创新领航混合 |
1.3372 |
-1.57% |
| 2024-12-31 |
交银创新领航混合 |
1.3585 |
0.00% |
| 2024-12-26 |
交银创新领航混合 |
1.3540 |
-0.07% |
| 2024-12-25 |
交银创新领航混合 |
1.3549 |
0.27% |
| 2024-12-24 |
交银创新领航混合 |
1.3512 |
0.81% |
| 2024-12-23 |
交银创新领航混合 |
1.3404 |
1.19% |
| 2024-12-20 |
交银创新领航混合 |
1.3247 |
-0.13% |
| 2024-12-19 |
交银创新领航混合 |
1.3264 |
-0.41% |
| 2024-12-18 |
交银创新领航混合 |
1.3319 |
0.40% |
| 2024-12-17 |
交银创新领航混合 |
1.3266 |
0.02% |
