近一季交银创新领航混合基金净值查询
查询指定日期范围交银创新领航混合008955净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银创新领航混合 |
1.7236 |
-0.05% |
| 2026-09-15 |
交银创新领航混合 |
1.7244 |
-0.78% |
| 2026-09-14 |
交银创新领航混合 |
1.7380 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
交银创新领航混合 |
1.7383 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
交银创新领航混合 |
1.7437 |
0.52% |
| 2026-09-09 |
交银创新领航混合 |
1.7347 |
0.36% |
| 2026-09-08 |
交银创新领航混合 |
1.7285 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
交银创新领航混合 |
1.7368 |
0.30% |
| 2026-09-04 |
交银创新领航混合 |
1.7316 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
交银创新领航混合 |
1.7329 |
-0.25% |
| 2026-09-02 |
交银创新领航混合 |
1.7372 |
-0.65% |
| 2026-09-01 |
交银创新领航混合 |
1.7485 |
-0.42% |
| 2026-08-31 |
交银创新领航混合 |
1.7558 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
交银创新领航混合 |
1.7557 |
-0.82% |
| 2026-08-27 |
交银创新领航混合 |
1.7703 |
0.69% |
| 2026-08-26 |
交银创新领航混合 |
1.7581 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
交银创新领航混合 |
1.7469 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
交银创新领航混合 |
1.7505 |
-0.82% |
| 2026-08-21 |
交银创新领航混合 |
1.7650 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
交银创新领航混合 |
1.7557 |
0.82% |
| 2026-08-19 |
交银创新领航混合 |
1.7415 |
-2.34% |
| 2026-08-18 |
交银创新领航混合 |
1.7832 |
0.35% |
| 2026-08-17 |
交银创新领航混合 |
1.7769 |
2.41% |
| 2026-08-14 |
交银创新领航混合 |
1.7351 |
0.52% |
| 2026-08-13 |
交银创新领航混合 |
1.7261 |
-0.72% |
| 2026-08-12 |
交银创新领航混合 |
1.7386 |
0.82% |
| 2026-08-11 |
交银创新领航混合 |
1.7244 |
0.65% |
| 2026-08-10 |
交银创新领航混合 |
1.7133 |
-0.04% |
| 2026-08-07 |
交银创新领航混合 |
1.7139 |
1.04% |
| 2026-08-06 |
交银创新领航混合 |
1.6963 |
0.54% |
| 2026-08-05 |
交银创新领航混合 |
1.6872 |
1.58% |
| 2026-08-04 |
交银创新领航混合 |
1.6609 |
3.62% |
| 2026-08-03 |
交银创新领航混合 |
1.6028 |
-1.86% |
| 2026-07-31 |
交银创新领航混合 |
1.6332 |
2.04% |
| 2026-07-30 |
交银创新领航混合 |
1.6006 |
-3.37% |
| 2026-07-29 |
交银创新领航混合 |
1.6565 |
1.28% |
| 2026-07-28 |
交银创新领航混合 |
1.6356 |
-6.59% |
| 2026-07-27 |
交银创新领航混合 |
1.7509 |
2.52% |
| 2026-07-24 |
交银创新领航混合 |
1.7079 |
-1.21% |
| 2026-07-23 |
交银创新领航混合 |
1.7289 |
0.42% |
| 2026-07-22 |
交银创新领航混合 |
1.7217 |
-2.48% |
| 2026-07-21 |
交银创新领航混合 |
1.7655 |
7.34% |
| 2026-07-20 |
交银创新领航混合 |
1.6448 |
-2.03% |
| 2026-07-17 |
交银创新领航混合 |
1.6788 |
-7.24% |
| 2026-07-16 |
交银创新领航混合 |
1.8099 |
-4.45% |
| 2026-07-15 |
交银创新领航混合 |
1.8904 |
-3.32% |
| 2026-07-14 |
交银创新领航混合 |
1.9531 |
3.52% |
| 2026-07-13 |
交银创新领航混合 |
1.8866 |
-4.80% |
| 2026-07-10 |
交银创新领航混合 |
1.9818 |
-5.09% |
| 2026-07-09 |
交银创新领航混合 |
2.0827 |
4.80% |
| 2026-07-08 |
交银创新领航混合 |
1.9874 |
-1.79% |
| 2026-07-07 |
交银创新领航混合 |
2.0237 |
-1.48% |
| 2026-07-06 |
交银创新领航混合 |
2.0540 |
-2.11% |
| 2026-07-03 |
交银创新领航混合 |
2.0983 |
1.06% |
| 2026-07-02 |
交银创新领航混合 |
2.0763 |
-6.58% |
| 2026-07-01 |
交银创新领航混合 |
2.2225 |
-0.62% |
| 2026-06-30 |
交银创新领航混合 |
2.2363 |
3.81% |
| 2026-06-29 |
交银创新领航混合 |
2.1543 |
0.97% |
| 2026-06-26 |
交银创新领航混合 |
2.1335 |
-2.09% |
| 2026-06-25 |
交银创新领航混合 |
2.1791 |
2.39% |
| 2026-06-24 |
交银创新领航混合 |
2.1283 |
2.49% |
| 2026-06-23 |
交银创新领航混合 |
2.0766 |
-2.61% |
| 2026-06-22 |
交银创新领航混合 |
2.1322 |
2.39% |
| 2026-06-18 |
交银创新领航混合 |
2.0825 |
1.60% |
| 2026-06-17 |
交银创新领航混合 |
2.0497 |
3.12% |
