近一季交银创新领航混合基金净值查询
查询指定日期范围交银创新领航混合008955净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
交银创新领航混合 |
1.2721 |
0.89% |
2024-04-29 |
交银创新领航混合 |
1.2609 |
0.04% |
2024-04-26 |
交银创新领航混合 |
1.2604 |
0.15% |
2024-04-25 |
交银创新领航混合 |
1.2585 |
-0.40% |
2024-04-24 |
交银创新领航混合 |
1.2636 |
0.60% |
2024-04-23 |
交银创新领航混合 |
1.2561 |
-1.18% |
2024-04-22 |
交银创新领航混合 |
1.2711 |
-0.71% |
2024-04-19 |
交银创新领航混合 |
1.2802 |
-0.18% |
2024-04-18 |
交银创新领航混合 |
1.2825 |
0.10% |
2024-04-17 |
交银创新领航混合 |
1.2812 |
0.87% |
2024-04-16 |
交银创新领航混合 |
1.2702 |
-0.59% |
2024-04-15 |
交银创新领航混合 |
1.2778 |
1.44% |
2024-04-12 |
交银创新领航混合 |
1.2597 |
0.06% |
2024-04-11 |
交银创新领航混合 |
1.2590 |
0.27% |
2024-04-10 |
交银创新领航混合 |
1.2556 |
-0.32% |
2024-04-09 |
交银创新领航混合 |
1.2596 |
-0.73% |
2024-04-08 |
交银创新领航混合 |
1.2688 |
-0.15% |
2024-04-03 |
交银创新领航混合 |
1.2707 |
0.64% |
2024-04-02 |
交银创新领航混合 |
1.2626 |
0.00% |
2024-04-01 |
交银创新领航混合 |
1.2626 |
2.87% |
2024-03-29 |
交银创新领航混合 |
1.2274 |
0.65% |
2024-03-28 |
交银创新领航混合 |
1.2195 |
0.99% |
2024-03-27 |
交银创新领航混合 |
1.2076 |
-0.12% |
2024-03-26 |
交银创新领航混合 |
1.2091 |
0.24% |
2024-03-25 |
交银创新领航混合 |
1.2062 |
-0.46% |
2024-03-22 |
交银创新领航混合 |
1.2118 |
0.41% |
2024-03-21 |
交银创新领航混合 |
1.2069 |
-0.28% |
2024-03-20 |
交银创新领航混合 |
1.2103 |
-0.09% |
2024-03-19 |
交银创新领航混合 |
1.2114 |
-0.26% |
2024-03-18 |
交银创新领航混合 |
1.2146 |
0.06% |
2024-03-15 |
交银创新领航混合 |
1.2139 |
0.17% |
2024-03-14 |
交银创新领航混合 |
1.2118 |
-0.02% |
2024-03-13 |
交银创新领航混合 |
1.2121 |
0.14% |
2024-03-12 |
交银创新领航混合 |
1.2104 |
-1.34% |
2024-03-11 |
交银创新领航混合 |
1.2268 |
0.13% |
2024-03-08 |
交银创新领航混合 |
1.2252 |
0.88% |
2024-03-07 |
交银创新领航混合 |
1.2145 |
-0.30% |
2024-03-06 |
交银创新领航混合 |
1.2182 |
-0.20% |
2024-03-05 |
交银创新领航混合 |
1.2206 |
0.55% |
2024-03-04 |
交银创新领航混合 |
1.2139 |
-0.23% |
2024-03-01 |
交银创新领航混合 |
1.2167 |
1.22% |
2024-02-29 |
交银创新领航混合 |
1.2020 |
1.69% |
2024-02-28 |
交银创新领航混合 |
1.1820 |
-1.13% |
2024-02-27 |
交银创新领航混合 |
1.1955 |
0.69% |
2024-02-26 |
交银创新领航混合 |
1.1873 |
-0.46% |
2024-02-23 |
交银创新领航混合 |
1.1928 |
-0.28% |
2024-02-22 |
交银创新领航混合 |
1.1962 |
0.17% |
2024-02-21 |
交银创新领航混合 |
1.1942 |
0.14% |
2024-02-20 |
交银创新领航混合 |
1.1925 |
0.38% |
2024-02-19 |
交银创新领航混合 |
1.1880 |
1.07% |
2024-02-08 |
交银创新领航混合 |
1.1754 |
0.00% |
2024-02-07 |
交银创新领航混合 |
1.1754 |
1.07% |
2024-02-06 |
交银创新领航混合 |
1.1630 |
2.65% |
2024-02-05 |
交银创新领航混合 |
1.1330 |
0.22% |