近一季申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A|申万菱信量化对冲策略灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信量化对冲策略混合008895净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2213 |
0.18% |
| 2026-09-15 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2191 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2195 |
0.17% |
| 2026-09-11 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2174 |
0.04% |
| 2026-09-10 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2169 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2180 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2196 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2195 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2182 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2197 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2199 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2212 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2222 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2223 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2249 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2226 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2223 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2224 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2226 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2220 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2198 |
-0.18% |
| 2026-08-18 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2220 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2223 |
0.28% |
| 2026-08-14 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2189 |
0.17% |
| 2026-08-13 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2168 |
-0.53% |
| 2026-08-12 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2233 |
-0.04% |
| 2026-08-11 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2238 |
-0.27% |
| 2026-08-10 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2271 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2260 |
-0.06% |
| 2026-08-06 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2267 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2271 |
0.11% |
| 2026-08-04 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2258 |
-0.23% |
| 2026-08-03 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2286 |
0.15% |
| 2026-07-31 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2268 |
0.17% |
| 2026-07-30 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2247 |
0.07% |
| 2026-07-29 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2238 |
0.33% |
| 2026-07-28 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2198 |
0.11% |
| 2026-07-27 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2184 |
0.74% |
| 2026-07-24 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2094 |
-0.55% |
| 2026-07-23 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2161 |
0.36% |
| 2026-07-22 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2117 |
0.10% |
| 2026-07-21 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2105 |
-0.44% |
| 2026-07-20 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2159 |
1.25% |
| 2026-07-17 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2009 |
-0.51% |
| 2026-07-16 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2070 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2071 |
0.12% |
| 2026-07-14 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2057 |
0.80% |
| 2026-07-13 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.1961 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.1963 |
-0.28% |
| 2026-07-09 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.1996 |
0.18% |
| 2026-07-08 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.1975 |
-0.50% |
| 2026-07-07 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2035 |
-0.30% |
| 2026-07-06 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2071 |
0.22% |
| 2026-07-03 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2044 |
0.44% |
| 2026-07-02 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.1991 |
-0.27% |
| 2026-07-01 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2023 |
0.33% |
| 2026-06-30 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.1983 |
0.04% |
| 2026-06-29 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.1978 |
0.15% |
| 2026-06-26 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.1960 |
-0.32% |
| 2026-06-25 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.1998 |
-0.06% |
| 2026-06-24 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2005 |
0.18% |
| 2026-06-23 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.1983 |
0.00% |
| 2026-06-22 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.1983 |
0.22% |
| 2026-06-18 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.1957 |
-0.54% |
| 2026-06-17 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2022 |
-0.06% |
