近一年申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A|申万菱信量化对冲策略灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信量化对冲策略混合008895净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2213 |
0.18% |
| 2026-09-15 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2191 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2195 |
0.17% |
| 2026-09-11 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2174 |
0.04% |
| 2026-09-10 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2169 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2180 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2196 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2195 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2182 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2197 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2199 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2212 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2222 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2223 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2249 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2226 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2223 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2224 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2226 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2220 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2198 |
-0.18% |
| 2026-08-18 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2220 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2223 |
0.28% |
| 2026-08-14 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2189 |
0.17% |
| 2026-08-13 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2168 |
-0.53% |
| 2026-08-12 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2233 |
-0.04% |
| 2026-08-11 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2238 |
-0.27% |
| 2026-08-10 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2271 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2260 |
-0.06% |
| 2026-08-06 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2267 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2271 |
0.11% |
| 2026-08-04 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2258 |
-0.23% |
| 2026-08-03 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2286 |
0.15% |
| 2026-07-31 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2268 |
0.17% |
| 2026-07-30 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2247 |
0.07% |
| 2026-07-29 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2238 |
0.33% |
| 2026-07-28 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2198 |
0.11% |
| 2026-07-27 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2184 |
0.74% |
| 2026-07-24 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2094 |
-0.55% |
| 2026-07-23 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2161 |
0.36% |
| 2026-07-22 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2117 |
0.10% |
| 2026-07-21 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2105 |
-0.44% |
| 2026-07-20 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2159 |
1.25% |
| 2026-07-17 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2009 |
-0.51% |
| 2026-07-16 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2070 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2071 |
0.12% |
| 2026-07-14 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2057 |
0.80% |
| 2026-07-13 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.1961 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.1963 |
-0.28% |
| 2026-07-09 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.1996 |
0.18% |
| 2026-07-08 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.1975 |
-0.50% |
| 2026-07-07 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2035 |
-0.30% |
| 2026-07-06 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2071 |
0.22% |
| 2026-07-03 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2044 |
0.44% |
| 2026-07-02 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.1991 |
-0.27% |
| 2026-07-01 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2023 |
0.33% |
| 2026-06-30 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.1983 |
0.04% |
| 2026-06-29 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.1978 |
0.15% |
| 2026-06-26 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.1960 |
-0.32% |
| 2026-06-25 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.1998 |
-0.06% |
| 2026-06-24 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2005 |
0.18% |
| 2026-06-23 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.1983 |
0.00% |
| 2026-06-22 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.1983 |
0.22% |
| 2026-06-18 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.1957 |
-0.54% |
| 2026-06-17 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2022 |
-0.06% |
| 2026-06-16 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2029 |
-0.34% |
| 2026-06-15 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2070 |
0.17% |
| 2026-06-12 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2050 |
0.11% |
| 2026-06-11 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2037 |
-0.02% |
| 2026-06-10 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2039 |
-0.24% |
| 2026-06-09 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2068 |
0.12% |
| 2026-06-08 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2054 |
-0.06% |
| 2026-06-05 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2061 |
0.02% |
| 2026-06-04 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2058 |
-0.23% |
| 2026-06-03 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2086 |
0.04% |
| 2026-06-02 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2081 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2084 |
0.13% |
| 2026-05-29 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2068 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2065 |
0.09% |
| 2026-05-27 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2054 |
-0.17% |
| 2026-05-26 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2074 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2065 |
-0.02% |
| 2026-05-22 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2067 |
0.28% |
| 2026-05-21 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2033 |
-0.52% |
| 2026-05-20 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2096 |
-0.21% |
| 2026-05-19 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2121 |
0.26% |
| 2026-05-18 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2090 |
-0.02% |
| 2026-05-15 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2092 |
0.27% |
| 2026-05-14 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2059 |
-0.35% |
| 2026-05-13 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2101 |
-0.07% |
| 2026-05-12 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2110 |
-0.22% |
| 2026-05-11 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2137 |
0.07% |
| 2026-05-08 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2128 |
0.11% |
| 2026-04-30 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2111 |
-0.13% |
| 2026-04-29 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2127 |
0.03% |
| 2026-04-28 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2123 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2120 |
0.12% |
| 2026-04-24 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2106 |
-0.07% |
| 2026-04-23 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2115 |
-0.06% |
| 2026-04-22 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2122 |
0.13% |
| 2026-04-21 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2106 |
0.08% |
| 2026-04-20 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2096 |
-0.02% |
| 2026-04-17 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2098 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2094 |
0.09% |
| 2026-04-15 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2083 |
-0.29% |
| 2026-04-14 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2118 |
0.23% |
| 2026-04-13 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2090 |
-0.07% |
| 2026-04-10 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2098 |
0.06% |
| 2026-04-09 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2091 |
-0.05% |
| 2026-04-08 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2097 |
0.52% |
| 2026-04-07 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2035 |
-0.07% |
| 2026-04-03 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2043 |
-0.12% |
| 2026-04-02 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2058 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2058 |
0.68% |
| 2026-03-31 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.1976 |
-0.35% |
| 2026-03-30 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2018 |
-0.28% |
| 2026-03-27 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2052 |
-0.02% |
| 2026-03-26 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2054 |
-0.35% |
| 2026-03-25 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2096 |
0.22% |
| 2026-03-24 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2069 |
0.65% |
| 2026-03-23 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.1991 |
-0.03% |
| 2026-03-20 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.1995 |
-0.22% |
| 2026-03-19 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2021 |
-0.46% |
| 2026-03-18 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2076 |
0.27% |
| 2026-03-17 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2044 |
-0.45% |
| 2026-03-16 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2098 |
-0.07% |
| 2026-03-13 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2106 |
-0.28% |
| 2026-03-12 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2140 |
0.02% |
| 2026-03-11 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2137 |
0.26% |
| 2026-03-10 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2106 |
0.25% |
| 2026-03-09 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2076 |
-0.17% |
| 2026-03-06 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2097 |
-0.19% |
| 2026-03-05 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2120 |
0.12% |
| 2026-03-04 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2105 |
0.00% |
| 2026-03-03 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2105 |
-0.12% |
| 2026-03-02 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2120 |
0.32% |
| 2026-02-27 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2081 |
-0.27% |
| 2026-02-26 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2114 |
0.16% |
| 2026-02-25 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2095 |
-0.09% |
| 2026-02-24 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2106 |
0.33% |
| 2026-02-13 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2066 |
-0.01% |
| 2026-02-12 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2067 |
-0.06% |
| 2026-02-11 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2074 |
0.09% |
| 2026-02-10 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2063 |
0.16% |
| 2026-02-09 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2044 |
0.30% |
| 2026-02-06 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2008 |
-0.10% |
| 2026-02-05 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2020 |
-0.10% |
| 2026-02-04 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2032 |
0.12% |
| 2026-02-03 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2017 |
0.24% |
| 2026-02-02 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.1988 |
0.07% |
| 2026-01-30 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.1980 |
-0.08% |
| 2026-01-29 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.1990 |
-0.28% |
| 2026-01-28 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2024 |
0.33% |
| 2026-01-27 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.1985 |
0.03% |
| 2026-01-26 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.1981 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.1980 |
-0.28% |
| 2026-01-22 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.2014 |
0.59% |
| 2026-01-21 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.1943 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.1940 |
0.18% |
| 2026-01-19 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.1919 |
-0.03% |
| 2026-01-16 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.1922 |
0.07% |
| 2026-01-15 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.1914 |
0.09% |
| 2026-01-14 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.1903 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.1902 |
0.05% |
| 2026-01-12 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.1896 |
-0.10% |
| 2026-01-09 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.1908 |
-0.03% |
| 2026-01-08 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.1911 |
-0.02% |
| 2026-01-07 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.1913 |
0.15% |
| 2026-01-06 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.1895 |
0.27% |
| 2026-01-05 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.1863 |
0.26% |
| 2025-12-31 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.1832 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.1830 |
0.11% |
| 2025-12-29 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.1817 |
-0.15% |
| 2025-12-26 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.1835 |
0.11% |
| 2025-12-25 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.1822 |
0.18% |
| 2025-12-24 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.1801 |
0.07% |
| 2025-12-23 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.1793 |
-0.01% |
| 2025-12-22 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.1794 |
0.31% |
| 2025-12-19 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.1757 |
0.25% |
| 2025-12-18 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.1728 |
0.25% |
| 2025-12-17 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
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| 2025-12-16 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.1642 |
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| 2025-12-15 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
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| 2025-12-12 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.1657 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
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| 2025-12-10 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
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申万菱信量化对冲策略混合 |
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申万菱信量化对冲策略混合 |
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| 2025-12-05 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
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申万菱信量化对冲策略混合 |
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| 2025-12-03 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
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申万菱信量化对冲策略混合 |
1.1590 |
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| 2025-12-01 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
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申万菱信量化对冲策略混合 |
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申万菱信量化对冲策略混合 |
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申万菱信量化对冲策略混合 |
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申万菱信量化对冲策略混合 |
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申万菱信量化对冲策略混合 |
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申万菱信量化对冲策略混合 |
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申万菱信量化对冲策略混合 |
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申万菱信量化对冲策略混合 |
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申万菱信量化对冲策略混合 |
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申万菱信量化对冲策略混合 |
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| 2025-11-14 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.1568 |
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申万菱信量化对冲策略混合 |
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| 2025-11-12 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
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| 2025-11-11 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.1594 |
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| 2025-11-10 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.1621 |
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申万菱信量化对冲策略混合 |
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申万菱信量化对冲策略混合 |
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申万菱信量化对冲策略混合 |
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申万菱信量化对冲策略混合 |
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| 2025-11-03 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
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| 2025-10-31 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
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| 2025-10-30 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.1575 |
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| 2025-10-29 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
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| 2025-10-28 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
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| 2025-10-27 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
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| 2025-10-24 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
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申万菱信量化对冲策略混合 |
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| 2025-10-22 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
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申万菱信量化对冲策略混合 |
1.1577 |
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| 2025-10-20 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.1554 |
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| 2025-10-17 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.1539 |
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| 2025-10-16 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.1564 |
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申万菱信量化对冲策略混合 |
1.1583 |
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| 2025-10-14 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.1569 |
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申万菱信量化对冲策略混合 |
1.1565 |
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| 2025-10-10 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.1572 |
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| 2025-10-09 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.1539 |
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申万菱信量化对冲策略混合 |
1.1570 |
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| 2025-09-29 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
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申万菱信量化对冲策略混合 |
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申万菱信量化对冲策略混合 |
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申万菱信量化对冲策略混合 |
1.1557 |
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申万菱信量化对冲策略混合 |
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| 2025-09-22 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
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| 2025-09-19 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.1576 |
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| 2025-09-18 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.1586 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
申万菱信量化对冲策略混合 |
1.1590 |
0.13% |
