近一月民生卓越配置6个月混合(FOF)|民生卓越配置6个月持有期混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围民生卓越配置6个月混合(FOF)008886净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0518 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0538 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0512 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0528 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0516 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0535 |
0.13% |
| 2025-12-05 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0521 |
0.33% |
| 2025-12-04 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0486 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0497 |
-0.19% |
| 2025-12-02 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0517 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0541 |
0.27% |
| 2025-11-28 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0513 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0489 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0490 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0489 |
0.35% |
| 2025-11-24 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0452 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0432 |
-0.75% |
| 2025-11-20 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0511 |
-0.16% |
| 2025-11-19 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0528 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0519 |
-0.30% |
| 2025-11-17 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0551 |
-0.26% |
