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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-18 | 景顺长城量化对冲策略三个月定开 | 1.0359 | 0.05% |
| 2026-09-17 | 景顺长城量化对冲策略三个月定开 | 1.0354 | 0.01% |
| 2026-09-16 | 景顺长城量化对冲策略三个月定开 | 1.0353 | 0.16% |
| 2026-09-15 | 景顺长城量化对冲策略三个月定开 | 1.0336 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 景顺长城量化对冲策略三个月定开 | 1.0334 | -0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 景顺长城创新成长混合 | 1.9580 | 3.61% |
| 景顺长城成长领航混合 | 1.6567 | 3.60% |
| 景顺治理 | 1.8170 | 3.47% |
| 景顺长城中证芯片产业ETF联接A | 1.7887 | 3.44% |
| 景顺长城中证芯片产业ETF联接C | 1.7846 | 3.44% |
| 景顺环保 | 4.5510 | 3.43% |
| 景顺长城景骊成长混合A | 0.9605 | 3.34% |
| 景顺长城电子信息产业股票A | 1.9577 | 3.33% |
| 景顺长城电子信息产业股票C | 1.9118 | 3.32% |
| 景顺改革机遇A | 2.1180 | 3.17% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大成绝对收益A | 0.7481 | 0.54% |
| 大成绝对收益C | 0.6847 | 0.54% |
| 安信阿尔法定开混合A | 1.1571 | 0.27% |
| 安信阿尔法定开混合C | 1.1148 | 0.27% |
| 德邦量化对冲混合A | 0.8608 | 0.23% |
| 德邦量化对冲混合C | 0.8467 | 0.22% |
| 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 1.2694 | 0.19% |
| 海富通阿尔法C | 1.0032 | 0.18% |
| 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A | 1.2236 | 0.18% |
| 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C | 1.2193 | 0.18% |
