近一年德邦量化对冲混合C基金净值查询
查询指定日期范围德邦量化对冲混合C008839净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
德邦量化对冲混合C |
0.8511 |
-0.06% |
| 2025-12-16 |
德邦量化对冲混合C |
0.8516 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
德邦量化对冲混合C |
0.8517 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
德邦量化对冲混合C |
0.8521 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
德邦量化对冲混合C |
0.8519 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
德邦量化对冲混合C |
0.8522 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
德邦量化对冲混合C |
0.8523 |
0.13% |
| 2025-12-08 |
德邦量化对冲混合C |
0.8512 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
德邦量化对冲混合C |
0.8508 |
-0.04% |
| 2025-12-04 |
德邦量化对冲混合C |
0.8511 |
0.02% |
| 2025-12-03 |
德邦量化对冲混合C |
0.8509 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
德邦量化对冲混合C |
0.8515 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
德邦量化对冲混合C |
0.8515 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
德邦量化对冲混合C |
0.8509 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
德邦量化对冲混合C |
0.8500 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
德邦量化对冲混合C |
0.8497 |
0.22% |
| 2025-11-25 |
德邦量化对冲混合C |
0.8478 |
0.36% |
| 2025-11-24 |
德邦量化对冲混合C |
0.8448 |
-0.12% |
| 2025-11-21 |
德邦量化对冲混合C |
0.8458 |
-0.18% |
| 2025-11-20 |
德邦量化对冲混合C |
0.8473 |
0.18% |
| 2025-11-19 |
德邦量化对冲混合C |
0.8458 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
德邦量化对冲混合C |
0.8464 |
0.04% |
| 2025-11-17 |
德邦量化对冲混合C |
0.8461 |
0.21% |
| 2025-11-14 |
德邦量化对冲混合C |
0.8443 |
-0.28% |
| 2025-11-13 |
德邦量化对冲混合C |
0.8467 |
0.11% |
| 2025-11-12 |
德邦量化对冲混合C |
0.8458 |
0.13% |
| 2025-11-11 |
德邦量化对冲混合C |
0.8447 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
德邦量化对冲混合C |
0.8457 |
-0.02% |
| 2025-11-07 |
德邦量化对冲混合C |
0.8459 |
-0.21% |
| 2025-11-06 |
德邦量化对冲混合C |
0.8477 |
0.15% |
| 2025-11-05 |
德邦量化对冲混合C |
0.8464 |
-0.25% |
| 2025-11-04 |
德邦量化对冲混合C |
0.8485 |
0.14% |
| 2025-11-03 |
德邦量化对冲混合C |
0.8473 |
0.17% |
| 2025-10-31 |
德邦量化对冲混合C |
0.8459 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
德邦量化对冲混合C |
0.8452 |
-0.40% |
| 2025-10-29 |
德邦量化对冲混合C |
0.8486 |
0.07% |
| 2025-10-28 |
德邦量化对冲混合C |
0.8480 |
-0.12% |
| 2025-10-27 |
德邦量化对冲混合C |
0.8490 |
0.07% |
| 2025-10-24 |
德邦量化对冲混合C |
0.8484 |
-0.15% |
| 2025-10-23 |
德邦量化对冲混合C |
0.8497 |
0.27% |
| 2025-10-22 |
德邦量化对冲混合C |
0.8474 |
0.15% |
| 2025-10-21 |
德邦量化对冲混合C |
0.8461 |
-0.14% |
| 2025-10-20 |
德邦量化对冲混合C |
0.8473 |
0.15% |
| 2025-10-17 |
德邦量化对冲混合C |
0.8460 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
德邦量化对冲混合C |
0.8457 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
德邦量化对冲混合C |
0.8457 |
-0.05% |
| 2025-10-14 |
德邦量化对冲混合C |
0.8461 |
0.28% |
| 2025-10-13 |
德邦量化对冲混合C |
0.8437 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
德邦量化对冲混合C |
0.8432 |
0.56% |
| 2025-10-09 |
德邦量化对冲混合C |
0.8385 |
-0.12% |
| 2025-09-30 |
德邦量化对冲混合C |
0.8395 |
-0.02% |
| 2025-09-29 |
德邦量化对冲混合C |
0.8397 |
-0.21% |
| 2025-09-26 |
德邦量化对冲混合C |
0.8415 |
0.11% |
| 2025-09-25 |
德邦量化对冲混合C |
0.8406 |
-0.52% |
| 2025-09-24 |
德邦量化对冲混合C |
0.8450 |
-0.34% |
| 2025-09-23 |
德邦量化对冲混合C |
0.8479 |
0.19% |
| 2025-09-22 |
德邦量化对冲混合C |
0.8463 |
-0.05% |
| 2025-09-19 |
德邦量化对冲混合C |
0.8467 |
-0.26% |
| 2025-09-18 |
德邦量化对冲混合C |
0.8489 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
德邦量化对冲混合C |
0.8489 |
-0.01% |
| 2025-09-16 |
德邦量化对冲混合C |
0.8490 |
-0.05% |
| 2025-09-15 |
德邦量化对冲混合C |
0.8494 |
-0.04% |
| 2025-09-12 |
德邦量化对冲混合C |
0.8497 |
-0.01% |
| 2025-09-11 |
德邦量化对冲混合C |
0.8498 |
-0.34% |
| 2025-09-10 |
德邦量化对冲混合C |
0.8527 |
-0.39% |
| 2025-09-09 |
德邦量化对冲混合C |
0.8560 |
0.19% |
| 2025-09-08 |
德邦量化对冲混合C |
0.8544 |
0.19% |
| 2025-09-05 |
德邦量化对冲混合C |
0.8528 |
-0.84% |
| 2025-09-04 |
德邦量化对冲混合C |
0.8600 |
0.76% |
| 2025-09-03 |
德邦量化对冲混合C |
0.8535 |
-0.08% |
| 2025-09-02 |
德邦量化对冲混合C |
0.8542 |
0.41% |
| 2025-09-01 |
德邦量化对冲混合C |
0.8507 |
-0.05% |
| 2025-08-29 |
德邦量化对冲混合C |
0.8511 |
-0.46% |
| 2025-08-28 |
德邦量化对冲混合C |
0.8550 |
0.42% |
| 2025-08-27 |
德邦量化对冲混合C |
0.8514 |
-0.68% |
| 2025-08-26 |
德邦量化对冲混合C |
0.8572 |
-0.12% |
| 2025-08-25 |
德邦量化对冲混合C |
0.8582 |
-0.21% |
| 2025-08-22 |
德邦量化对冲混合C |
0.8600 |
-0.53% |
| 2025-08-21 |
德邦量化对冲混合C |
0.8646 |
0.00% |
| 2025-08-20 |
德邦量化对冲混合C |
0.8646 |
0.30% |
| 2025-08-19 |
德邦量化对冲混合C |
0.8620 |
-0.08% |
| 2025-08-18 |
德邦量化对冲混合C |
0.8627 |
-0.16% |
| 2025-08-15 |
德邦量化对冲混合C |
0.8641 |
-0.05% |
| 2025-08-14 |
德邦量化对冲混合C |
0.8645 |
-0.28% |
| 2025-08-13 |
德邦量化对冲混合C |
0.8669 |
-0.30% |
| 2025-08-12 |
德邦量化对冲混合C |
0.8695 |
-0.06% |
| 2025-08-11 |
德邦量化对冲混合C |
0.8700 |
-0.25% |
| 2025-08-08 |
德邦量化对冲混合C |
0.8722 |
0.00% |
| 2025-08-07 |
德邦量化对冲混合C |
0.8722 |
0.14% |
| 2025-08-06 |
德邦量化对冲混合C |
0.8710 |
-0.16% |
| 2025-08-05 |
德邦量化对冲混合C |
0.8724 |
0.05% |
| 2025-08-04 |
德邦量化对冲混合C |
0.8720 |
0.05% |
| 2025-08-01 |
德邦量化对冲混合C |
0.8716 |
0.15% |
| 2025-07-31 |
德邦量化对冲混合C |
0.8703 |
0.03% |
| 2025-07-30 |
德邦量化对冲混合C |
0.8700 |
0.13% |
| 2025-07-29 |
德邦量化对冲混合C |
0.8689 |
-0.30% |
| 2025-07-28 |
德邦量化对冲混合C |
0.8715 |
0.06% |
| 2025-07-25 |
德邦量化对冲混合C |
0.8710 |
-0.13% |
| 2025-07-24 |
德邦量化对冲混合C |
0.8721 |
-0.09% |
| 2025-07-23 |
德邦量化对冲混合C |
0.8729 |
-0.26% |
| 2025-07-22 |
德邦量化对冲混合C |
0.8752 |
0.06% |
| 2025-07-21 |
德邦量化对冲混合C |
0.8747 |
0.13% |
| 2025-07-18 |
德邦量化对冲混合C |
0.8736 |
-0.07% |
| 2025-07-17 |
德邦量化对冲混合C |
0.8742 |
-0.16% |
| 2025-07-16 |
德邦量化对冲混合C |
0.8756 |
-0.06% |
| 2025-07-15 |
德邦量化对冲混合C |
0.8761 |
-0.09% |
| 2025-07-14 |
德邦量化对冲混合C |
0.8769 |
0.24% |
| 2025-07-11 |
德邦量化对冲混合C |
0.8748 |
-0.15% |
| 2025-07-10 |
德邦量化对冲混合C |
0.8761 |
-0.01% |
| 2025-07-09 |
德邦量化对冲混合C |
0.8762 |
-0.02% |
| 2025-07-08 |
德邦量化对冲混合C |
0.8764 |
-0.30% |
| 2025-07-07 |
德邦量化对冲混合C |
0.8790 |
-0.02% |
| 2025-07-04 |
德邦量化对冲混合C |
0.8792 |
0.08% |
| 2025-07-03 |
德邦量化对冲混合C |
0.8785 |
-0.14% |
| 2025-07-02 |
德邦量化对冲混合C |
0.8797 |
0.06% |
| 2025-07-01 |
德邦量化对冲混合C |
0.8792 |
0.17% |
| 2025-06-30 |
德邦量化对冲混合C |
0.8777 |
-0.06% |
| 2025-06-27 |
德邦量化对冲混合C |
0.8782 |
0.02% |
| 2025-06-26 |
德邦量化对冲混合C |
0.8780 |
-0.01% |
| 2025-06-25 |
德邦量化对冲混合C |
0.8781 |
-0.22% |
| 2025-06-24 |
德邦量化对冲混合C |
0.8800 |
-0.08% |
| 2025-06-23 |
德邦量化对冲混合C |
0.8807 |
-0.26% |
| 2025-06-20 |
德邦量化对冲混合C |
0.8830 |
0.06% |
| 2025-06-19 |
德邦量化对冲混合C |
0.8825 |
0.08% |
| 2025-06-18 |
德邦量化对冲混合C |
0.8818 |
-0.06% |
| 2025-06-17 |
德邦量化对冲混合C |
0.8823 |
0.15% |
| 2025-06-16 |
德邦量化对冲混合C |
0.8810 |
-0.12% |
| 2025-06-13 |
德邦量化对冲混合C |
0.8821 |
0.08% |
| 2025-06-12 |
德邦量化对冲混合C |
0.8814 |
0.00% |
| 2025-06-11 |
德邦量化对冲混合C |
0.8814 |
-0.07% |
| 2025-06-10 |
德邦量化对冲混合C |
0.8820 |
0.07% |
| 2025-06-09 |
德邦量化对冲混合C |
0.8814 |
-0.20% |
| 2025-06-06 |
德邦量化对冲混合C |
0.8832 |
0.07% |
| 2025-06-05 |
德邦量化对冲混合C |
0.8826 |
-0.16% |
| 2025-06-04 |
德邦量化对冲混合C |
0.8840 |
-0.09% |
| 2025-06-03 |
德邦量化对冲混合C |
0.8848 |
0.03% |
| 2025-05-30 |
德邦量化对冲混合C |
0.8845 |
0.09% |
| 2025-05-29 |
德邦量化对冲混合C |
0.8837 |
-0.26% |
| 2025-05-28 |
德邦量化对冲混合C |
0.8860 |
0.11% |
| 2025-05-27 |
德邦量化对冲混合C |
0.8850 |
0.01% |
| 2025-05-26 |
德邦量化对冲混合C |
0.8849 |
0.01% |
| 2025-05-23 |
德邦量化对冲混合C |
0.8848 |
-0.10% |
| 2025-05-22 |
德邦量化对冲混合C |
0.8857 |
0.05% |
| 2025-05-21 |
德邦量化对冲混合C |
0.8853 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
德邦量化对冲混合C |
0.8846 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
德邦量化对冲混合C |
0.8845 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
德邦量化对冲混合C |
0.8845 |
0.08% |
| 2025-05-15 |
德邦量化对冲混合C |
0.8838 |
0.06% |
| 2025-05-14 |
德邦量化对冲混合C |
0.8833 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
德邦量化对冲混合C |
0.8826 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
德邦量化对冲混合C |
0.8814 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
德邦量化对冲混合C |
0.8814 |
0.22% |
| 2025-05-08 |
德邦量化对冲混合C |
0.8795 |
-0.20% |
| 2025-05-07 |
德邦量化对冲混合C |
0.8813 |
0.26% |
| 2025-05-06 |
德邦量化对冲混合C |
0.8790 |
-0.12% |
| 2025-04-30 |
德邦量化对冲混合C |
0.8801 |
-0.14% |
| 2025-04-29 |
德邦量化对冲混合C |
0.8813 |
-0.10% |
| 2025-04-28 |
德邦量化对冲混合C |
0.8822 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
德邦量化对冲混合C |
0.8821 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
德邦量化对冲混合C |
0.8820 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
德邦量化对冲混合C |
0.8818 |
0.25% |
| 2025-04-22 |
德邦量化对冲混合C |
0.8796 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
德邦量化对冲混合C |
0.8793 |
-0.14% |
| 2025-04-18 |
德邦量化对冲混合C |
0.8805 |
0.10% |
| 2025-04-17 |
德邦量化对冲混合C |
0.8796 |
-0.54% |
| 2025-04-16 |
德邦量化对冲混合C |
0.8844 |
0.08% |
| 2025-04-15 |
德邦量化对冲混合C |
0.8837 |
0.30% |
| 2025-04-14 |
德邦量化对冲混合C |
0.8811 |
0.16% |
| 2025-04-11 |
德邦量化对冲混合C |
0.8797 |
0.02% |
| 2025-04-10 |
德邦量化对冲混合C |
0.8795 |
-0.06% |
| 2025-04-09 |
德邦量化对冲混合C |
0.8800 |
-0.58% |
| 2025-04-08 |
德邦量化对冲混合C |
0.8851 |
-0.63% |
| 2025-04-07 |
德邦量化对冲混合C |
0.8907 |
1.60% |
| 2025-04-03 |
德邦量化对冲混合C |
0.8767 |
0.01% |
| 2025-04-02 |
德邦量化对冲混合C |
0.8766 |
0.03% |
| 2025-04-01 |
德邦量化对冲混合C |
0.8763 |
-0.01% |
| 2025-03-31 |
德邦量化对冲混合C |
0.8764 |
0.16% |
| 2025-03-28 |
德邦量化对冲混合C |
0.8750 |
-0.08% |
| 2025-03-27 |
德邦量化对冲混合C |
0.8757 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
德邦量化对冲混合C |
0.8755 |
-0.15% |
| 2025-03-25 |
德邦量化对冲混合C |
0.8768 |
0.00% |
| 2025-03-24 |
德邦量化对冲混合C |
0.8768 |
0.21% |
| 2025-03-21 |
德邦量化对冲混合C |
0.8750 |
0.29% |
| 2025-03-20 |
德邦量化对冲混合C |
0.8725 |
-0.05% |
| 2025-03-19 |
德邦量化对冲混合C |
0.8729 |
0.13% |
| 2025-03-18 |
德邦量化对冲混合C |
0.8718 |
0.01% |
| 2025-03-17 |
德邦量化对冲混合C |
0.8717 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
德邦量化对冲混合C |
0.8718 |
-0.35% |
| 2025-03-13 |
德邦量化对冲混合C |
0.8749 |
0.39% |
| 2025-03-12 |
德邦量化对冲混合C |
0.8715 |
-0.40% |
| 2025-03-11 |
德邦量化对冲混合C |
0.8750 |
0.16% |
| 2025-03-10 |
德邦量化对冲混合C |
0.8736 |
0.23% |
| 2025-03-07 |
德邦量化对冲混合C |
0.8716 |
0.16% |
| 2025-03-06 |
德邦量化对冲混合C |
0.8702 |
-0.35% |
| 2025-03-05 |
德邦量化对冲混合C |
0.8733 |
0.11% |
| 2025-03-04 |
德邦量化对冲混合C |
0.8723 |
-0.06% |
| 2025-03-03 |
德邦量化对冲混合C |
0.8728 |
0.36% |
| 2025-02-28 |
德邦量化对冲混合C |
0.8697 |
-0.09% |
| 2025-02-27 |
德邦量化对冲混合C |
0.8705 |
0.02% |
| 2025-02-26 |
德邦量化对冲混合C |
0.8703 |
0.02% |
| 2025-02-25 |
德邦量化对冲混合C |
0.8701 |
-0.26% |
| 2025-02-24 |
德邦量化对冲混合C |
0.8724 |
0.32% |
| 2025-02-21 |
德邦量化对冲混合C |
0.8696 |
-0.38% |
| 2025-02-20 |
德邦量化对冲混合C |
0.8729 |
-0.02% |
| 2025-02-19 |
德邦量化对冲混合C |
0.8731 |
-0.14% |
| 2025-02-18 |
德邦量化对冲混合C |
0.8743 |
-0.14% |
| 2025-02-17 |
德邦量化对冲混合C |
0.8755 |
0.13% |
| 2025-02-14 |
德邦量化对冲混合C |
0.8744 |
0.28% |
| 2025-02-13 |
德邦量化对冲混合C |
0.8720 |
-0.41% |
| 2025-02-12 |
德邦量化对冲混合C |
0.8756 |
0.07% |
| 2025-02-11 |
德邦量化对冲混合C |
0.8750 |
0.16% |
| 2025-02-10 |
德邦量化对冲混合C |
0.8736 |
-0.19% |
| 2025-02-07 |
德邦量化对冲混合C |
0.8753 |
0.23% |
| 2025-02-06 |
德邦量化对冲混合C |
0.8733 |
-0.09% |
| 2025-02-05 |
德邦量化对冲混合C |
0.8741 |
-0.11% |
| 2025-01-27 |
德邦量化对冲混合C |
0.8751 |
0.19% |
| 2025-01-24 |
德邦量化对冲混合C |
0.8734 |
0.06% |
| 2025-01-23 |
德邦量化对冲混合C |
0.8729 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
德邦量化对冲混合C |
0.8725 |
0.03% |
| 2025-01-21 |
德邦量化对冲混合C |
0.8722 |
-0.03% |
| 2025-01-20 |
德邦量化对冲混合C |
0.8725 |
-0.23% |
| 2025-01-17 |
德邦量化对冲混合C |
0.8745 |
-0.06% |
| 2025-01-16 |
德邦量化对冲混合C |
0.8750 |
0.22% |
| 2025-01-15 |
德邦量化对冲混合C |
0.8731 |
0.08% |
| 2025-01-14 |
德邦量化对冲混合C |
0.8724 |
-0.17% |
| 2025-01-13 |
德邦量化对冲混合C |
0.8739 |
0.25% |
| 2025-01-10 |
德邦量化对冲混合C |
0.8717 |
-0.18% |
| 2025-01-09 |
德邦量化对冲混合C |
0.8733 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
德邦量化对冲混合C |
0.8735 |
-0.14% |
| 2025-01-07 |
德邦量化对冲混合C |
0.8747 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
德邦量化对冲混合C |
0.8755 |
0.22% |
| 2025-01-03 |
德邦量化对冲混合C |
0.8736 |
-0.11% |
| 2025-01-02 |
德邦量化对冲混合C |
0.8746 |
0.32% |
| 2024-12-31 |
德邦量化对冲混合C |
0.8718 |
0.26% |
| 2024-12-26 |
德邦量化对冲混合C |
0.8681 |
-0.36% |
| 2024-12-25 |
德邦量化对冲混合C |
0.8712 |
0.14% |
| 2024-12-24 |
德邦量化对冲混合C |
0.8700 |
0.17% |
| 2024-12-23 |
德邦量化对冲混合C |
0.8685 |
0.15% |
| 2024-12-20 |
德邦量化对冲混合C |
0.8672 |
-0.22% |
| 2024-12-19 |
德邦量化对冲混合C |
0.8691 |
-0.16% |
| 2024-12-18 |
德邦量化对冲混合C |
0.8705 |
0.07% |
