近一年德邦量化对冲混合C基金净值查询
查询指定日期范围德邦量化对冲混合C008839净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
德邦量化对冲混合C |
0.8450 |
0.55% |
| 2026-09-15 |
德邦量化对冲混合C |
0.8404 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
德邦量化对冲混合C |
0.8400 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
德邦量化对冲混合C |
0.8398 |
0.02% |
| 2026-09-10 |
德邦量化对冲混合C |
0.8396 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
德邦量化对冲混合C |
0.8405 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
德邦量化对冲混合C |
0.8396 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
德邦量化对冲混合C |
0.8403 |
0.66% |
| 2026-09-04 |
德邦量化对冲混合C |
0.8348 |
-0.25% |
| 2026-09-03 |
德邦量化对冲混合C |
0.8369 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
德邦量化对冲混合C |
0.8373 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
德邦量化对冲混合C |
0.8382 |
-0.38% |
| 2026-08-31 |
德邦量化对冲混合C |
0.8414 |
0.37% |
| 2026-08-28 |
德邦量化对冲混合C |
0.8383 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
德邦量化对冲混合C |
0.8412 |
0.47% |
| 2026-08-26 |
德邦量化对冲混合C |
0.8373 |
-0.18% |
| 2026-08-25 |
德邦量化对冲混合C |
0.8388 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
德邦量化对冲混合C |
0.8393 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
德邦量化对冲混合C |
0.8409 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
德邦量化对冲混合C |
0.8387 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
德邦量化对冲混合C |
0.8386 |
-1.70% |
| 2026-08-18 |
德邦量化对冲混合C |
0.8531 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
德邦量化对冲混合C |
0.8526 |
0.67% |
| 2026-08-14 |
德邦量化对冲混合C |
0.8469 |
0.62% |
| 2026-08-13 |
德邦量化对冲混合C |
0.8417 |
-0.37% |
| 2026-08-12 |
德邦量化对冲混合C |
0.8448 |
0.54% |
| 2026-08-11 |
德邦量化对冲混合C |
0.8403 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
德邦量化对冲混合C |
0.8405 |
-0.33% |
| 2026-08-07 |
德邦量化对冲混合C |
0.8433 |
0.78% |
| 2026-08-06 |
德邦量化对冲混合C |
0.8368 |
0.53% |
| 2026-08-05 |
德邦量化对冲混合C |
0.8324 |
0.74% |
| 2026-08-04 |
德邦量化对冲混合C |
0.8263 |
1.37% |
| 2026-08-03 |
德邦量化对冲混合C |
0.8151 |
0.05% |
| 2026-07-31 |
德邦量化对冲混合C |
0.8147 |
0.49% |
| 2026-07-30 |
德邦量化对冲混合C |
0.8107 |
-1.22% |
| 2026-07-29 |
德邦量化对冲混合C |
0.8207 |
-0.18% |
| 2026-07-28 |
德邦量化对冲混合C |
0.8222 |
-0.77% |
| 2026-07-27 |
德邦量化对冲混合C |
0.8286 |
0.89% |
| 2026-07-24 |
德邦量化对冲混合C |
0.8213 |
-0.28% |
| 2026-07-23 |
德邦量化对冲混合C |
0.8236 |
0.38% |
| 2026-07-22 |
德邦量化对冲混合C |
0.8205 |
-0.40% |
| 2026-07-21 |
德邦量化对冲混合C |
0.8238 |
0.76% |
| 2026-07-20 |
德邦量化对冲混合C |
0.8176 |
-0.13% |
| 2026-07-17 |
德邦量化对冲混合C |
0.8187 |
-0.91% |
| 2026-07-16 |
德邦量化对冲混合C |
0.8262 |
-0.31% |
| 2026-07-15 |
德邦量化对冲混合C |
0.8288 |
-0.60% |
| 2026-07-14 |
德邦量化对冲混合C |
0.8338 |
0.46% |
| 2026-07-13 |
德邦量化对冲混合C |
0.8300 |
-0.37% |
| 2026-07-10 |
德邦量化对冲混合C |
0.8331 |
-0.41% |
| 2026-07-09 |
德邦量化对冲混合C |
0.8365 |
0.59% |
| 2026-07-08 |
德邦量化对冲混合C |
0.8316 |
-0.25% |
| 2026-07-07 |
德邦量化对冲混合C |
0.8337 |
-0.04% |
| 2026-07-06 |
德邦量化对冲混合C |
0.8340 |
-0.22% |
| 2026-07-03 |
德邦量化对冲混合C |
0.8358 |
0.31% |
| 2026-07-02 |
德邦量化对冲混合C |
0.8332 |
-0.29% |
| 2026-07-01 |
德邦量化对冲混合C |
0.8356 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
德邦量化对冲混合C |
0.8360 |
0.41% |
| 2026-06-29 |
德邦量化对冲混合C |
0.8326 |
-0.17% |
| 2026-06-26 |
德邦量化对冲混合C |
0.8340 |
-0.36% |
| 2026-06-25 |
德邦量化对冲混合C |
0.8370 |
-0.35% |
| 2026-06-24 |
德邦量化对冲混合C |
0.8399 |
-0.05% |
| 2026-06-23 |
德邦量化对冲混合C |
0.8403 |
-0.11% |
| 2026-06-22 |
德邦量化对冲混合C |
0.8412 |
-0.25% |
| 2026-06-18 |
德邦量化对冲混合C |
0.8433 |
-0.02% |
| 2026-06-17 |
德邦量化对冲混合C |
0.8435 |
0.13% |
| 2026-06-16 |
德邦量化对冲混合C |
0.8424 |
-0.20% |
| 2026-06-15 |
德邦量化对冲混合C |
0.8441 |
0.57% |
| 2026-06-12 |
德邦量化对冲混合C |
0.8393 |
-0.02% |
| 2026-06-11 |
德邦量化对冲混合C |
0.8395 |
0.06% |
| 2026-06-10 |
德邦量化对冲混合C |
0.8390 |
-0.32% |
| 2026-06-09 |
德邦量化对冲混合C |
0.8417 |
0.32% |
| 2026-06-08 |
德邦量化对冲混合C |
0.8390 |
-0.27% |
| 2026-06-05 |
德邦量化对冲混合C |
0.8413 |
-0.07% |
| 2026-06-04 |
德邦量化对冲混合C |
0.8419 |
-0.09% |
| 2026-06-03 |
德邦量化对冲混合C |
0.8427 |
0.15% |
| 2026-06-02 |
德邦量化对冲混合C |
0.8414 |
0.11% |
| 2026-06-01 |
德邦量化对冲混合C |
0.8405 |
-0.15% |
| 2026-05-29 |
德邦量化对冲混合C |
0.8418 |
-0.24% |
| 2026-05-28 |
德邦量化对冲混合C |
0.8438 |
0.07% |
| 2026-05-27 |
德邦量化对冲混合C |
0.8432 |
-0.50% |
| 2026-05-26 |
德邦量化对冲混合C |
0.8474 |
0.14% |
| 2026-05-25 |
德邦量化对冲混合C |
0.8462 |
0.17% |
| 2026-05-22 |
德邦量化对冲混合C |
0.8448 |
0.55% |
| 2026-05-21 |
德邦量化对冲混合C |
0.8402 |
-0.62% |
| 2026-05-20 |
德邦量化对冲混合C |
0.8454 |
-0.19% |
| 2026-05-19 |
德邦量化对冲混合C |
0.8470 |
0.11% |
| 2026-05-18 |
德邦量化对冲混合C |
0.8461 |
0.12% |
| 2026-05-15 |
德邦量化对冲混合C |
0.8451 |
0.07% |
| 2026-05-14 |
德邦量化对冲混合C |
0.8445 |
-0.55% |
| 2026-05-13 |
德邦量化对冲混合C |
0.8492 |
0.09% |
| 2026-05-12 |
德邦量化对冲混合C |
0.8484 |
0.13% |
| 2026-05-11 |
德邦量化对冲混合C |
0.8473 |
-0.21% |
| 2026-05-08 |
德邦量化对冲混合C |
0.8491 |
0.12% |
| 2026-04-30 |
德邦量化对冲混合C |
0.8463 |
-0.19% |
| 2026-04-29 |
德邦量化对冲混合C |
0.8479 |
0.01% |
| 2026-04-28 |
德邦量化对冲混合C |
0.8478 |
-0.14% |
| 2026-04-27 |
德邦量化对冲混合C |
0.8490 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
德邦量化对冲混合C |
0.8489 |
-0.20% |
| 2026-04-23 |
德邦量化对冲混合C |
0.8506 |
-0.09% |
| 2026-04-22 |
德邦量化对冲混合C |
0.8514 |
-0.05% |
| 2026-04-21 |
德邦量化对冲混合C |
0.8518 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
德邦量化对冲混合C |
0.8515 |
0.18% |
| 2026-04-17 |
德邦量化对冲混合C |
0.8500 |
0.12% |
| 2026-04-16 |
德邦量化对冲混合C |
0.8490 |
0.15% |
| 2026-04-15 |
德邦量化对冲混合C |
0.8477 |
-0.20% |
| 2026-04-14 |
德邦量化对冲混合C |
0.8494 |
0.18% |
| 2026-04-13 |
德邦量化对冲混合C |
0.8479 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
德邦量化对冲混合C |
0.8475 |
-0.14% |
| 2026-04-09 |
德邦量化对冲混合C |
0.8487 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
德邦量化对冲混合C |
0.8486 |
0.26% |
| 2026-04-07 |
德邦量化对冲混合C |
0.8464 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
德邦量化对冲混合C |
0.8463 |
-0.24% |
| 2026-04-02 |
德邦量化对冲混合C |
0.8483 |
0.06% |
| 2026-04-01 |
德邦量化对冲混合C |
0.8478 |
0.25% |
| 2026-03-31 |
德邦量化对冲混合C |
0.8457 |
-0.07% |
| 2026-03-30 |
德邦量化对冲混合C |
0.8463 |
0.17% |
| 2026-03-27 |
德邦量化对冲混合C |
0.8449 |
0.05% |
| 2026-03-26 |
德邦量化对冲混合C |
0.8445 |
-0.04% |
| 2026-03-25 |
德邦量化对冲混合C |
0.8448 |
0.19% |
| 2026-03-24 |
德邦量化对冲混合C |
0.8432 |
0.30% |
| 2026-03-23 |
德邦量化对冲混合C |
0.8407 |
-0.32% |
| 2026-03-20 |
德邦量化对冲混合C |
0.8434 |
-0.57% |
| 2026-03-19 |
德邦量化对冲混合C |
0.8482 |
-0.41% |
| 2026-03-18 |
德邦量化对冲混合C |
0.8517 |
0.22% |
| 2026-03-17 |
德邦量化对冲混合C |
0.8498 |
-0.20% |
| 2026-03-16 |
德邦量化对冲混合C |
0.8515 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
德邦量化对冲混合C |
0.8515 |
-0.27% |
| 2026-03-12 |
德邦量化对冲混合C |
0.8538 |
-0.02% |
| 2026-03-11 |
德邦量化对冲混合C |
0.8540 |
0.07% |
| 2026-03-10 |
德邦量化对冲混合C |
0.8534 |
0.06% |
| 2026-03-09 |
德邦量化对冲混合C |
0.8529 |
0.02% |
| 2026-03-06 |
德邦量化对冲混合C |
0.8527 |
-0.23% |
| 2026-03-05 |
德邦量化对冲混合C |
0.8547 |
0.25% |
| 2026-03-04 |
德邦量化对冲混合C |
0.8526 |
0.12% |
| 2026-03-03 |
德邦量化对冲混合C |
0.8516 |
-0.15% |
| 2026-03-02 |
德邦量化对冲混合C |
0.8529 |
0.21% |
| 2026-02-27 |
德邦量化对冲混合C |
0.8511 |
-0.12% |
| 2026-02-26 |
德邦量化对冲混合C |
0.8521 |
0.08% |
| 2026-02-25 |
德邦量化对冲混合C |
0.8514 |
-0.04% |
| 2026-02-24 |
德邦量化对冲混合C |
0.8517 |
-0.07% |
| 2026-02-13 |
德邦量化对冲混合C |
0.8523 |
0.21% |
| 2026-02-12 |
德邦量化对冲混合C |
0.8505 |
-0.08% |
| 2026-02-11 |
德邦量化对冲混合C |
0.8512 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
德邦量化对冲混合C |
0.8513 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
德邦量化对冲混合C |
0.8512 |
0.15% |
| 2026-02-06 |
德邦量化对冲混合C |
0.8499 |
-0.22% |
| 2026-02-05 |
德邦量化对冲混合C |
0.8518 |
-0.20% |
| 2026-02-04 |
德邦量化对冲混合C |
0.8535 |
0.14% |
| 2026-02-03 |
德邦量化对冲混合C |
0.8523 |
-0.08% |
| 2026-02-02 |
德邦量化对冲混合C |
0.8530 |
0.25% |
| 2026-01-30 |
德邦量化对冲混合C |
0.8509 |
0.11% |
| 2026-01-29 |
德邦量化对冲混合C |
0.8500 |
-0.08% |
| 2026-01-28 |
德邦量化对冲混合C |
0.8507 |
0.09% |
| 2026-01-27 |
德邦量化对冲混合C |
0.8499 |
0.07% |
| 2026-01-26 |
德邦量化对冲混合C |
0.8493 |
-0.06% |
| 2026-01-23 |
德邦量化对冲混合C |
0.8498 |
-0.21% |
| 2026-01-22 |
德邦量化对冲混合C |
0.8516 |
0.13% |
| 2026-01-21 |
德邦量化对冲混合C |
0.8505 |
-0.21% |
| 2026-01-20 |
德邦量化对冲混合C |
0.8523 |
0.09% |
| 2026-01-19 |
德邦量化对冲混合C |
0.8515 |
-0.07% |
| 2026-01-16 |
德邦量化对冲混合C |
0.8521 |
-0.09% |
| 2026-01-15 |
德邦量化对冲混合C |
0.8529 |
0.12% |
| 2026-01-14 |
德邦量化对冲混合C |
0.8519 |
0.24% |
| 2026-01-13 |
德邦量化对冲混合C |
0.8499 |
0.04% |
| 2026-01-12 |
德邦量化对冲混合C |
0.8496 |
-0.12% |
| 2026-01-09 |
德邦量化对冲混合C |
0.8506 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
德邦量化对冲混合C |
0.8505 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
德邦量化对冲混合C |
0.8505 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
德邦量化对冲混合C |
0.8508 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
德邦量化对冲混合C |
0.8510 |
-0.18% |
| 2025-12-31 |
德邦量化对冲混合C |
0.8525 |
0.18% |
| 2025-12-30 |
德邦量化对冲混合C |
0.8510 |
-0.08% |
| 2025-12-29 |
德邦量化对冲混合C |
0.8517 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
德邦量化对冲混合C |
0.8516 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
德邦量化对冲混合C |
0.8519 |
-0.06% |
| 2025-12-24 |
德邦量化对冲混合C |
0.8524 |
-0.06% |
| 2025-12-23 |
德邦量化对冲混合C |
0.8529 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
德邦量化对冲混合C |
0.8523 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
德邦量化对冲混合C |
0.8522 |
0.13% |
| 2025-12-18 |
德邦量化对冲混合C |
0.8511 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
德邦量化对冲混合C |
0.8511 |
-0.06% |
| 2025-12-16 |
德邦量化对冲混合C |
0.8516 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
德邦量化对冲混合C |
0.8517 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
德邦量化对冲混合C |
0.8521 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
德邦量化对冲混合C |
0.8519 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
德邦量化对冲混合C |
0.8522 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
德邦量化对冲混合C |
0.8523 |
0.13% |
| 2025-12-08 |
德邦量化对冲混合C |
0.8512 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
德邦量化对冲混合C |
0.8508 |
-0.04% |
| 2025-12-04 |
德邦量化对冲混合C |
0.8511 |
0.02% |
| 2025-12-03 |
德邦量化对冲混合C |
0.8509 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
德邦量化对冲混合C |
0.8515 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
德邦量化对冲混合C |
0.8515 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
德邦量化对冲混合C |
0.8509 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
德邦量化对冲混合C |
0.8500 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
德邦量化对冲混合C |
0.8497 |
0.22% |
| 2025-11-25 |
德邦量化对冲混合C |
0.8478 |
0.36% |
| 2025-11-24 |
德邦量化对冲混合C |
0.8448 |
-0.12% |
| 2025-11-21 |
德邦量化对冲混合C |
0.8458 |
-0.18% |
| 2025-11-20 |
德邦量化对冲混合C |
0.8473 |
0.18% |
| 2025-11-19 |
德邦量化对冲混合C |
0.8458 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
德邦量化对冲混合C |
0.8464 |
0.04% |
| 2025-11-17 |
德邦量化对冲混合C |
0.8461 |
0.21% |
| 2025-11-14 |
德邦量化对冲混合C |
0.8443 |
-0.28% |
| 2025-11-13 |
德邦量化对冲混合C |
0.8467 |
0.11% |
| 2025-11-12 |
德邦量化对冲混合C |
0.8458 |
0.13% |
| 2025-11-11 |
德邦量化对冲混合C |
0.8447 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
德邦量化对冲混合C |
0.8457 |
-0.02% |
| 2025-11-07 |
德邦量化对冲混合C |
0.8459 |
-0.21% |
| 2025-11-06 |
德邦量化对冲混合C |
0.8477 |
0.15% |
| 2025-11-05 |
德邦量化对冲混合C |
0.8464 |
-0.25% |
| 2025-11-04 |
德邦量化对冲混合C |
0.8485 |
0.14% |
| 2025-11-03 |
德邦量化对冲混合C |
0.8473 |
0.17% |
| 2025-10-31 |
德邦量化对冲混合C |
0.8459 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
德邦量化对冲混合C |
0.8452 |
-0.40% |
| 2025-10-29 |
德邦量化对冲混合C |
0.8486 |
0.07% |
| 2025-10-28 |
德邦量化对冲混合C |
0.8480 |
-0.12% |
| 2025-10-27 |
德邦量化对冲混合C |
0.8490 |
0.07% |
| 2025-10-24 |
德邦量化对冲混合C |
0.8484 |
-0.15% |
| 2025-10-23 |
德邦量化对冲混合C |
0.8497 |
0.27% |
| 2025-10-22 |
德邦量化对冲混合C |
0.8474 |
0.15% |
| 2025-10-21 |
德邦量化对冲混合C |
0.8461 |
-0.14% |
| 2025-10-20 |
德邦量化对冲混合C |
0.8473 |
0.15% |
| 2025-10-17 |
德邦量化对冲混合C |
0.8460 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
德邦量化对冲混合C |
0.8457 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
德邦量化对冲混合C |
0.8457 |
-0.05% |
| 2025-10-14 |
德邦量化对冲混合C |
0.8461 |
0.28% |
| 2025-10-13 |
德邦量化对冲混合C |
0.8437 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
德邦量化对冲混合C |
0.8432 |
0.56% |
| 2025-10-09 |
德邦量化对冲混合C |
0.8385 |
-0.12% |
| 2025-09-30 |
德邦量化对冲混合C |
0.8395 |
-0.02% |
| 2025-09-29 |
德邦量化对冲混合C |
0.8397 |
-0.21% |
| 2025-09-26 |
德邦量化对冲混合C |
0.8415 |
0.11% |
| 2025-09-25 |
德邦量化对冲混合C |
0.8406 |
-0.52% |
| 2025-09-24 |
德邦量化对冲混合C |
0.8450 |
-0.34% |
| 2025-09-23 |
德邦量化对冲混合C |
0.8479 |
0.19% |
| 2025-09-22 |
德邦量化对冲混合C |
0.8463 |
-0.05% |
| 2025-09-19 |
德邦量化对冲混合C |
0.8467 |
-0.26% |
| 2025-09-18 |
德邦量化对冲混合C |
0.8489 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
德邦量化对冲混合C |
0.8489 |
-0.01% |
