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鑫元锦利一年定开债基金净值查询(008806)

近一周鑫元锦利一年定开债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鑫元锦利一年定开债008806净值及计算阶段收益
近一周008806基金累计收益率-0.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-08 鑫元锦利一年定开债 1.0330 0.01%
2024-05-07 鑫元锦利一年定开债 1.0329 0.08%
2024-05-06 鑫元锦利一年定开债 1.0321 0.06%
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元健康产业混合发起式A 0.8693 0.36%
鑫元健康产业混合发起式C 0.8614 0.35%
鑫元嘉利一年定开债发起式 1.0216 0.06%
鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0388 0.06%
鑫元慧享纯债3个月定开C 1.0370 0.06%
鑫元广利定开债 1.0302 0.06%
鑫元鸿利A 1.0997 0.05%
鑫元双债增强债A 1.0196 0.05%
鑫元双债增强债C 1.0180 0.05%
鑫元合利定开债 1.0556 0.05%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商转债精选债券A 1.1887 0.30%
华商转债精选债券C 1.1761 0.29%
汇泉安阳纯债A 1.3520 0.26%
汇泉安阳纯债C 1.3352 0.26%
中银丰荣定期开放债券 1.1200 0.19%
大摩优质信价纯债E 1.0699 0.12%
大摩优质信价纯债A 1.0694 0.12%
大摩优质信价纯债C 1.0578 0.12%
1.0089 0.11%
景顺鑫月薪 1.0280 0.10%
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