近一年长城健康生活灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围长城健康生活灵活配置混合008786净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5195 |
1.01% |
| 2024-04-26 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5143 |
2.23% |
| 2024-04-25 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5031 |
0.86% |
| 2024-04-24 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.4988 |
1.49% |
| 2024-04-23 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.4915 |
-0.97% |
| 2024-04-22 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.4963 |
-0.26% |
| 2024-04-19 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.4976 |
-0.78% |
| 2024-04-18 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5015 |
-0.52% |
| 2024-04-17 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5041 |
2.58% |
| 2024-04-16 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.4914 |
-2.96% |
| 2024-04-15 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5064 |
0.14% |
| 2024-04-12 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5057 |
0.46% |
| 2024-04-11 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5034 |
-0.75% |
| 2024-04-10 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5072 |
-1.86% |
| 2024-04-09 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5168 |
0.43% |
| 2024-04-08 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5146 |
-1.17% |
| 2024-04-03 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5207 |
-0.46% |
| 2024-04-02 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5231 |
-0.72% |
| 2024-04-01 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5269 |
1.17% |
| 2024-03-29 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5208 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5197 |
1.11% |
| 2024-03-27 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5140 |
-1.38% |
| 2024-03-26 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5212 |
-0.78% |
| 2024-03-25 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5253 |
-1.74% |
| 2024-03-22 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5346 |
-1.18% |
| 2024-03-21 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5410 |
-0.86% |
| 2024-03-20 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5457 |
0.40% |
| 2024-03-19 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5435 |
-0.55% |
| 2024-03-18 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5465 |
1.35% |
| 2024-03-15 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5392 |
0.75% |
| 2024-03-14 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5352 |
-0.28% |
| 2024-03-13 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5367 |
0.75% |
| 2024-03-12 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5327 |
1.45% |
| 2024-03-11 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5251 |
2.08% |
| 2024-03-08 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5144 |
1.12% |
| 2024-03-07 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5087 |
-1.87% |
| 2024-03-06 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5184 |
-1.09% |
| 2024-03-05 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5241 |
-1.34% |
| 2024-03-04 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5312 |
1.47% |
| 2024-03-01 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5235 |
0.08% |
| 2024-02-29 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5231 |
3.46% |
| 2024-02-28 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5056 |
-3.10% |
| 2024-02-27 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5218 |
2.19% |
| 2024-02-26 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5106 |
1.11% |
| 2024-02-23 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5050 |
0.50% |
| 2024-02-22 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5025 |
0.98% |
| 2024-02-21 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.4976 |
0.63% |
| 2024-02-20 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.4945 |
0.69% |
| 2024-02-19 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.4911 |
1.26% |
| 2024-02-08 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.4850 |
3.15% |
| 2024-02-07 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.4702 |
1.12% |
| 2024-02-06 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.4650 |
5.90% |
| 2024-02-05 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.4391 |
-2.77% |
| 2024-02-02 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.4516 |
-2.94% |
| 2024-02-01 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.4653 |
0.48% |
| 2024-01-31 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.4631 |
-2.38% |
| 2024-01-30 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.4744 |
-2.97% |
| 2024-01-29 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.4889 |
-1.67% |
| 2024-01-26 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.4972 |
-1.31% |
| 2024-01-25 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5038 |
2.00% |
| 2024-01-24 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.4939 |
-0.34% |
| 2024-01-23 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.4956 |
0.16% |
| 2024-01-22 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.4948 |
-4.20% |
| 2024-01-19 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5165 |
-0.48% |
| 2024-01-18 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5190 |
0.66% |
| 2024-01-17 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5156 |
-2.51% |
| 2024-01-16 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5289 |
-0.11% |
| 2024-01-15 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5295 |
0.13% |
| 2024-01-12 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5288 |
-1.07% |
| 2024-01-11 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5345 |
0.72% |
| 2024-01-10 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5307 |
-0.84% |
| 2024-01-09 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5352 |
0.24% |
| 2024-01-08 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5339 |
-2.73% |
| 2024-01-05 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5489 |
-1.93% |
| 2024-01-04 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5597 |
-0.73% |
| 2024-01-03 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5638 |
-0.93% |
| 2024-01-02 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5691 |
-2.07% |
| 2023-12-29 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5811 |
1.57% |
| 2023-12-28 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5721 |
0.63% |
| 2023-12-27 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5685 |
1.72% |
| 2023-12-26 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5589 |
-1.38% |
| 2023-12-25 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5667 |
0.16% |
| 2023-12-22 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5658 |
-1.31% |
| 2023-12-21 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5733 |
0.47% |
| 2023-12-20 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5706 |
-0.73% |
| 2023-12-19 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5748 |
-0.10% |
| 2023-12-18 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5754 |
-0.24% |
| 2023-12-15 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5768 |
-1.13% |
| 2023-12-14 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5834 |
-0.93% |
| 2023-12-13 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5889 |
-0.81% |
| 2023-12-12 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5937 |
0.12% |
| 2023-12-11 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5930 |
0.83% |
| 2023-12-08 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5881 |
0.51% |
| 2023-12-07 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5851 |
-1.13% |
| 2023-12-06 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5918 |
0.00% |
| 2023-12-05 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5918 |
-1.25% |
| 2023-12-04 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5993 |
-1.28% |
| 2023-12-01 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.6071 |
-0.20% |
| 2023-11-30 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.6083 |
0.78% |
| 2023-11-29 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.6036 |
-0.17% |
| 2023-11-28 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.6046 |
1.07% |
| 2023-11-27 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5982 |
0.49% |
| 2023-11-24 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5953 |
-0.58% |
| 2023-11-23 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5988 |
0.52% |
| 2023-11-22 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5957 |
-0.95% |
| 2023-11-20 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.6039 |
0.90% |
| 2023-11-17 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5985 |
1.58% |
| 2023-11-16 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5892 |
-1.27% |
| 2023-11-15 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5968 |
0.44% |
| 2023-11-14 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5942 |
-0.20% |
| 2023-11-13 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5954 |
-0.63% |
| 2023-11-10 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5992 |
-0.22% |
| 2023-11-09 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.6005 |
-1.07% |
| 2023-11-08 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.6070 |
0.98% |
| 2023-11-07 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.6011 |
-0.20% |
| 2023-11-06 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.6023 |
2.05% |
| 2023-11-03 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5902 |
0.84% |
| 2023-11-02 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5853 |
-1.99% |
| 2023-11-01 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5972 |
1.36% |
| 2023-10-31 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5892 |
0.22% |
| 2023-10-30 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5879 |
2.39% |
| 2023-10-27 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5742 |
2.55% |
| 2023-10-26 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5599 |
0.23% |
| 2023-10-25 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5586 |
0.41% |
| 2023-10-24 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5563 |
1.59% |
| 2023-10-23 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5476 |
-0.85% |
| 2023-10-20 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5523 |
-1.02% |
| 2023-10-19 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5580 |
-1.45% |
| 2023-10-18 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5662 |
-0.82% |
| 2023-10-17 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5709 |
0.39% |
| 2023-10-16 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5687 |
-1.23% |
| 2023-10-13 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5758 |
0.33% |
| 2023-10-12 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5739 |
0.84% |
| 2023-10-11 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5691 |
1.39% |
| 2023-10-10 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5613 |
-1.11% |
| 2023-10-09 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5676 |
-0.28% |
| 2023-09-28 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5692 |
0.25% |
| 2023-09-27 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5678 |
0.64% |
| 2023-09-26 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5642 |
-0.39% |
| 2023-09-25 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5664 |
0.34% |
| 2023-09-22 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5645 |
1.73% |
| 2023-09-21 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5549 |
-0.68% |
| 2023-09-20 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5587 |
-0.68% |
| 2023-09-19 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5625 |
-0.62% |
| 2023-09-18 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5660 |
0.41% |
| 2023-09-15 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5637 |
0.27% |
| 2023-09-14 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5622 |
-0.57% |
| 2023-09-13 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5654 |
-0.49% |
| 2023-09-12 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5682 |
-0.26% |
| 2023-09-11 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5697 |
0.76% |
| 2023-09-08 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5654 |
-0.12% |
| 2023-09-07 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5661 |
-1.84% |
| 2023-09-06 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5767 |
0.45% |
| 2023-09-05 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5741 |
-0.67% |
| 2023-09-04 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5780 |
0.84% |
| 2023-09-01 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5732 |
-0.52% |
| 2023-08-31 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5762 |
-0.52% |
| 2023-08-30 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5792 |
1.17% |
| 2023-08-29 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5725 |
3.12% |
| 2023-08-28 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5552 |
0.49% |
| 2023-08-25 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5525 |
-2.04% |
| 2023-08-24 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5640 |
1.11% |
| 2023-08-23 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5578 |
-1.74% |
| 2023-08-22 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5677 |
0.25% |
| 2023-08-21 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5663 |
-0.67% |
| 2023-08-18 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5701 |
-1.89% |
| 2023-08-17 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5811 |
0.61% |
| 2023-08-16 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5776 |
-1.48% |
| 2023-08-15 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5863 |
-0.71% |
| 2023-08-14 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5905 |
0.54% |
| 2023-08-11 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5873 |
-1.24% |
| 2023-08-10 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5947 |
-0.07% |
| 2023-08-09 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5951 |
-0.85% |
| 2023-08-08 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.6002 |
0.25% |
| 2023-08-07 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5987 |
-0.56% |
| 2023-08-04 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.6021 |
0.62% |
| 2023-08-03 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5984 |
0.52% |
| 2023-08-02 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5953 |
-0.15% |
| 2023-08-01 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5962 |
-1.05% |
| 2023-07-31 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.6025 |
-0.97% |
| 2023-07-28 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.6084 |
1.00% |
| 2023-07-27 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.6024 |
-1.21% |
| 2023-07-26 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.6098 |
-0.86% |
| 2023-07-25 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.6151 |
0.77% |
| 2023-07-24 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.6104 |
0.21% |
| 2023-07-21 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.6091 |
0.07% |
| 2023-07-20 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.6087 |
-1.47% |
| 2023-07-19 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.6178 |
0.19% |
| 2023-07-18 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.6166 |
-0.31% |
| 2023-07-17 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.6185 |
-0.24% |
| 2023-07-14 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.6200 |
0.00% |
| 2023-07-13 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.6200 |
0.85% |
| 2023-07-12 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.6148 |
-1.99% |
| 2023-07-11 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.6273 |
0.26% |
| 2023-07-10 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.6257 |
0.11% |
| 2023-07-07 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.6250 |
-0.27% |
| 2023-07-06 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.6267 |
-0.48% |
| 2023-07-05 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.6297 |
-1.39% |
| 2023-07-04 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.6386 |
0.49% |
| 2023-07-03 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.6355 |
-2.02% |
| 2023-06-30 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.6486 |
0.56% |
| 2023-06-29 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.6450 |
1.18% |
| 2023-06-28 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.6375 |
-0.47% |
| 2023-06-27 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.6405 |
0.83% |
| 2023-06-26 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.6352 |
-2.43% |
| 2023-06-21 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.6510 |
-3.23% |
| 2023-06-20 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.6727 |
0.43% |
| 2023-06-19 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.6698 |
-0.10% |
| 2023-06-16 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.6705 |
0.62% |
| 2023-06-15 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.6664 |
0.09% |
| 2023-06-14 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.6658 |
0.65% |
| 2023-06-13 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.6615 |
1.08% |
| 2023-06-12 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.6544 |
0.23% |
| 2023-06-09 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.6529 |
1.21% |
| 2023-06-08 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.6451 |
-1.33% |
| 2023-06-07 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.6538 |
0.23% |
| 2023-06-06 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.6523 |
-2.23% |
| 2023-06-05 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.6672 |
0.80% |
| 2023-06-02 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.6619 |
-0.20% |
| 2023-06-01 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.6632 |
0.62% |
| 2023-05-31 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.6591 |
0.15% |
| 2023-05-30 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.6581 |
1.11% |
| 2023-05-29 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.6509 |
0.62% |
| 2023-05-26 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.6469 |
1.54% |
| 2023-05-25 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.6371 |
-0.47% |
| 2023-05-24 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.6401 |
-0.09% |
| 2023-05-23 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.6407 |
-1.13% |
| 2023-05-22 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.6480 |
-0.25% |
| 2023-05-19 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.6496 |
1.53% |
| 2023-05-18 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.6398 |
1.22% |
| 2023-05-17 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.6321 |
0.78% |
| 2023-05-16 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.6272 |
-0.62% |
| 2023-05-15 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.6311 |
0.61% |
| 2023-05-12 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.6273 |
-0.79% |
| 2023-05-11 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.6323 |
-0.19% |
| 2023-05-10 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.6335 |
-0.52% |
| 2023-05-09 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.6368 |
-1.58% |
| 2023-05-08 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.6470 |
-0.46% |
| 2023-05-05 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.6500 |
-1.25% |
| 2023-05-04 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.6582 |
1.53% |
