近一年长城健康生活混合A|长城健康生活灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围长城健康生活混合A008786净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
长城健康生活混合A |
0.6404 |
1.31% |
| 2025-12-18 |
长城健康生活混合A |
0.6321 |
-0.54% |
| 2025-12-17 |
长城健康生活混合A |
0.6355 |
1.37% |
| 2025-12-16 |
长城健康生活混合A |
0.6269 |
-0.85% |
| 2025-12-15 |
长城健康生活混合A |
0.6323 |
-2.77% |
| 2025-12-12 |
长城健康生活混合A |
0.6503 |
0.60% |
| 2025-12-11 |
长城健康生活混合A |
0.6464 |
-0.63% |
| 2025-12-10 |
长城健康生活混合A |
0.6505 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
长城健康生活混合A |
0.6485 |
-0.69% |
| 2025-12-08 |
长城健康生活混合A |
0.6530 |
0.21% |
| 2025-12-05 |
长城健康生活混合A |
0.6516 |
0.60% |
| 2025-12-04 |
长城健康生活混合A |
0.6477 |
0.86% |
| 2025-12-03 |
长城健康生活混合A |
0.6422 |
-0.80% |
| 2025-12-02 |
长城健康生活混合A |
0.6474 |
-1.27% |
| 2025-12-01 |
长城健康生活混合A |
0.6557 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
长城健康生活混合A |
0.6554 |
0.34% |
| 2025-11-27 |
长城健康生活混合A |
0.6532 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
长城健康生活混合A |
0.6533 |
1.26% |
| 2025-11-25 |
长城健康生活混合A |
0.6452 |
1.08% |
| 2025-11-24 |
长城健康生活混合A |
0.6383 |
1.37% |
| 2025-11-21 |
长城健康生活混合A |
0.6297 |
-2.42% |
| 2025-11-20 |
长城健康生活混合A |
0.6453 |
0.30% |
| 2025-11-19 |
长城健康生活混合A |
0.6434 |
-0.23% |
| 2025-11-18 |
长城健康生活混合A |
0.6449 |
-0.89% |
| 2025-11-17 |
长城健康生活混合A |
0.6507 |
-1.29% |
| 2025-11-14 |
长城健康生活混合A |
0.6592 |
-0.54% |
| 2025-11-13 |
长城健康生活混合A |
0.6628 |
2.87% |
| 2025-11-12 |
长城健康生活混合A |
0.6443 |
1.03% |
| 2025-11-11 |
长城健康生活混合A |
0.6377 |
-0.22% |
| 2025-11-10 |
长城健康生活混合A |
0.6391 |
0.77% |
| 2025-11-07 |
长城健康生活混合A |
0.6342 |
-2.28% |
| 2025-11-06 |
长城健康生活混合A |
0.6490 |
0.75% |
| 2025-11-05 |
长城健康生活混合A |
0.6442 |
-0.31% |
| 2025-11-04 |
长城健康生活混合A |
0.6462 |
-2.59% |
| 2025-11-03 |
长城健康生活混合A |
0.6634 |
0.32% |
| 2025-10-31 |
长城健康生活混合A |
0.6613 |
3.30% |
| 2025-10-30 |
长城健康生活混合A |
0.6402 |
-1.87% |
| 2025-10-29 |
长城健康生活混合A |
0.6524 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
长城健康生活混合A |
0.6524 |
-0.85% |
| 2025-10-27 |
长城健康生活混合A |
0.6580 |
0.95% |
| 2025-10-24 |
长城健康生活混合A |
0.6518 |
0.63% |
| 2025-10-23 |
长城健康生活混合A |
0.6477 |
-2.35% |
| 2025-10-22 |
长城健康生活混合A |
0.6629 |
0.39% |
| 2025-10-21 |
长城健康生活混合A |
0.6603 |
-0.06% |
| 2025-10-20 |
长城健康生活混合A |
0.6607 |
-0.54% |
| 2025-10-17 |
长城健康生活混合A |
0.6643 |
-0.46% |
| 2025-10-16 |
长城健康生活混合A |
0.6674 |
2.06% |
| 2025-10-15 |
长城健康生活混合A |
0.6539 |
4.09% |
| 2025-10-14 |
长城健康生活混合A |
0.6282 |
-3.89% |
| 2025-10-13 |
长城健康生活混合A |
0.6536 |
-0.76% |
| 2025-10-10 |
长城健康生活混合A |
0.6586 |
-1.47% |
| 2025-10-09 |
长城健康生活混合A |
0.6684 |
-2.72% |
| 2025-09-30 |
长城健康生活混合A |
0.6871 |
1.60% |
| 2025-09-29 |
长城健康生活混合A |
0.6763 |
0.83% |
| 2025-09-26 |
长城健康生活混合A |
0.6707 |
-2.12% |
| 2025-09-25 |
长城健康生活混合A |
0.6852 |
-0.70% |
| 2025-09-24 |
长城健康生活混合A |
0.6900 |
0.57% |
| 2025-09-23 |
长城健康生活混合A |
0.6861 |
-1.59% |
| 2025-09-22 |
长城健康生活混合A |
0.6972 |
0.78% |
| 2025-09-19 |
长城健康生活混合A |
0.6918 |
-2.04% |
| 2025-09-18 |
长城健康生活混合A |
0.7062 |
0.09% |
| 2025-09-17 |
长城健康生活混合A |
0.7056 |
-0.55% |
| 2025-09-16 |
长城健康生活混合A |
0.7095 |
-0.44% |
| 2025-09-15 |
长城健康生活混合A |
0.7126 |
-1.38% |
| 2025-09-12 |
长城健康生活混合A |
0.7226 |
1.28% |
| 2025-09-11 |
长城健康生活混合A |
0.7135 |
1.45% |
| 2025-09-10 |
长城健康生活混合A |
0.7033 |
-1.40% |
| 2025-09-09 |
长城健康生活混合A |
0.7133 |
-1.26% |
| 2025-09-08 |
长城健康生活混合A |
0.7224 |
-1.61% |
| 2025-09-05 |
长城健康生活混合A |
0.7342 |
1.41% |
| 2025-09-04 |
长城健康生活混合A |
0.7240 |
-3.23% |
| 2025-09-03 |
长城健康生活混合A |
0.7482 |
0.89% |
| 2025-09-02 |
长城健康生活混合A |
0.7416 |
-2.87% |
| 2025-09-01 |
长城健康生活混合A |
0.7635 |
1.72% |
| 2025-08-29 |
长城健康生活混合A |
0.7506 |
1.34% |
| 2025-08-28 |
长城健康生活混合A |
0.7407 |
-0.01% |
| 2025-08-27 |
长城健康生活混合A |
0.7408 |
-3.32% |
| 2025-08-26 |
长城健康生活混合A |
0.7662 |
-2.01% |
| 2025-08-25 |
长城健康生活混合A |
0.7819 |
1.66% |
| 2025-08-22 |
长城健康生活混合A |
0.7691 |
1.01% |
| 2025-08-21 |
长城健康生活混合A |
0.7614 |
0.71% |
| 2025-08-20 |
长城健康生活混合A |
0.7560 |
-1.03% |
| 2025-08-19 |
长城健康生活混合A |
0.7639 |
-0.13% |
| 2025-08-18 |
长城健康生活混合A |
0.7649 |
1.80% |
| 2025-08-15 |
长城健康生活混合A |
0.7514 |
2.55% |
| 2025-08-14 |
长城健康生活混合A |
0.7327 |
-0.08% |
| 2025-08-13 |
长城健康生活混合A |
0.7333 |
3.27% |
| 2025-08-12 |
长城健康生活混合A |
0.7101 |
-1.29% |
| 2025-08-11 |
长城健康生活混合A |
0.7194 |
0.74% |
| 2025-08-08 |
长城健康生活混合A |
0.7141 |
-0.07% |
| 2025-08-07 |
长城健康生活混合A |
0.7146 |
-1.54% |
| 2025-08-06 |
长城健康生活混合A |
0.7258 |
1.45% |
| 2025-08-05 |
长城健康生活混合A |
0.7154 |
0.59% |
| 2025-08-04 |
长城健康生活混合A |
0.7112 |
0.48% |
| 2025-08-01 |
长城健康生活混合A |
0.7078 |
-0.55% |
| 2025-07-31 |
长城健康生活混合A |
0.7117 |
0.71% |
| 2025-07-30 |
长城健康生活混合A |
0.7067 |
-2.11% |
| 2025-07-29 |
长城健康生活混合A |
0.7219 |
2.63% |
| 2025-07-28 |
长城健康生活混合A |
0.7034 |
2.15% |
| 2025-07-25 |
长城健康生活混合A |
0.6886 |
-1.22% |
| 2025-07-24 |
长城健康生活混合A |
0.6971 |
0.74% |
| 2025-07-23 |
长城健康生活混合A |
0.6920 |
-0.46% |
| 2025-07-22 |
长城健康生活混合A |
0.6952 |
-0.90% |
| 2025-07-21 |
长城健康生活混合A |
0.7015 |
0.82% |
| 2025-07-18 |
长城健康生活混合A |
0.6958 |
0.97% |
| 2025-07-17 |
长城健康生活混合A |
0.6891 |
3.44% |
| 2025-07-16 |
长城健康生活混合A |
0.6662 |
0.89% |
| 2025-07-15 |
长城健康生活混合A |
0.6603 |
2.50% |
| 2025-07-14 |
长城健康生活混合A |
0.6442 |
1.72% |
| 2025-07-11 |
长城健康生活混合A |
0.6333 |
1.62% |
| 2025-07-10 |
长城健康生活混合A |
0.6232 |
-0.02% |
| 2025-07-09 |
长城健康生活混合A |
0.6233 |
0.92% |
| 2025-07-08 |
长城健康生活混合A |
0.6176 |
-1.50% |
| 2025-07-07 |
长城健康生活混合A |
0.6270 |
-1.42% |
| 2025-07-04 |
长城健康生活混合A |
0.6360 |
1.24% |
| 2025-07-03 |
长城健康生活混合A |
0.6282 |
1.86% |
| 2025-07-02 |
长城健康生活混合A |
0.6167 |
-1.63% |
| 2025-07-01 |
长城健康生活混合A |
0.6269 |
2.82% |
| 2025-06-30 |
长城健康生活混合A |
0.6097 |
1.18% |
| 2025-06-27 |
长城健康生活混合A |
0.6026 |
-0.51% |
| 2025-06-26 |
长城健康生活混合A |
0.6057 |
-0.80% |
| 2025-06-25 |
长城健康生活混合A |
0.6106 |
0.18% |
| 2025-06-24 |
长城健康生活混合A |
0.6095 |
1.33% |
| 2025-06-23 |
长城健康生活混合A |
0.6015 |
2.59% |
| 2025-06-20 |
长城健康生活混合A |
0.5863 |
-0.41% |
| 2025-06-19 |
长城健康生活混合A |
0.5887 |
-2.13% |
| 2025-06-18 |
长城健康生活混合A |
0.6015 |
0.02% |
| 2025-06-17 |
长城健康生活混合A |
0.6014 |
-3.64% |
| 2025-06-16 |
长城健康生活混合A |
0.6241 |
-0.43% |
| 2025-06-13 |
长城健康生活混合A |
0.6268 |
-1.38% |
| 2025-06-12 |
长城健康生活混合A |
0.6356 |
1.11% |
| 2025-06-11 |
长城健康生活混合A |
0.6286 |
-0.80% |
| 2025-06-10 |
长城健康生活混合A |
0.6337 |
0.99% |
| 2025-06-09 |
长城健康生活混合A |
0.6275 |
3.68% |
| 2025-06-06 |
长城健康生活混合A |
0.6052 |
0.23% |
| 2025-06-05 |
长城健康生活混合A |
0.6038 |
0.27% |
| 2025-06-04 |
长城健康生活混合A |
0.6022 |
1.48% |
| 2025-06-03 |
长城健康生活混合A |
0.5934 |
1.28% |
| 2025-05-30 |
长城健康生活混合A |
0.5859 |
-0.32% |
| 2025-05-29 |
长城健康生活混合A |
0.5878 |
2.16% |
| 2025-05-28 |
长城健康生活混合A |
0.5754 |
-1.10% |
| 2025-05-27 |
长城健康生活混合A |
0.5818 |
0.52% |
| 2025-05-26 |
长城健康生活混合A |
0.5788 |
-2.36% |
| 2025-05-23 |
长城健康生活混合A |
0.5928 |
0.39% |
| 2025-05-22 |
长城健康生活混合A |
0.5905 |
-0.64% |
| 2025-05-21 |
长城健康生活混合A |
0.5943 |
1.57% |
| 2025-05-20 |
长城健康生活混合A |
0.5851 |
2.74% |
| 2025-05-19 |
长城健康生活混合A |
0.5695 |
0.41% |
| 2025-05-16 |
长城健康生活混合A |
0.5672 |
1.36% |
| 2025-05-15 |
长城健康生活混合A |
0.5596 |
-0.46% |
| 2025-05-14 |
长城健康生活混合A |
0.5622 |
-0.11% |
| 2025-05-13 |
长城健康生活混合A |
0.5628 |
-0.65% |
| 2025-05-12 |
长城健康生活混合A |
0.5665 |
0.85% |
| 2025-05-09 |
长城健康生活混合A |
0.5617 |
-0.88% |
| 2025-05-08 |
长城健康生活混合A |
0.5667 |
-0.16% |
| 2025-05-07 |
长城健康生活混合A |
0.5676 |
-0.91% |
| 2025-05-06 |
长城健康生活混合A |
0.5728 |
0.83% |
| 2025-04-30 |
长城健康生活混合A |
0.5681 |
1.00% |
| 2025-04-29 |
长城健康生活混合A |
0.5625 |
-0.37% |
| 2025-04-28 |
长城健康生活混合A |
0.5646 |
-0.42% |
| 2025-04-25 |
长城健康生活混合A |
0.5670 |
-1.05% |
| 2025-04-24 |
长城健康生活混合A |
0.5730 |
0.10% |
| 2025-04-23 |
长城健康生活混合A |
0.5724 |
0.40% |
| 2025-04-22 |
长城健康生活混合A |
0.5701 |
1.41% |
| 2025-04-21 |
长城健康生活混合A |
0.5622 |
2.07% |
| 2025-04-18 |
长城健康生活混合A |
0.5508 |
-0.15% |
| 2025-04-17 |
长城健康生活混合A |
0.5516 |
0.29% |
| 2025-04-16 |
长城健康生活混合A |
0.5500 |
-1.24% |
| 2025-04-15 |
长城健康生活混合A |
0.5569 |
-0.27% |
| 2025-04-14 |
长城健康生活混合A |
0.5584 |
2.42% |
| 2025-04-11 |
长城健康生活混合A |
0.5452 |
3.12% |
| 2025-04-10 |
长城健康生活混合A |
0.5287 |
2.09% |
| 2025-04-09 |
长城健康生活混合A |
0.5179 |
1.33% |
| 2025-04-08 |
长城健康生活混合A |
0.5111 |
0.95% |
| 2025-04-07 |
长城健康生活混合A |
0.5063 |
-9.86% |
| 2025-04-03 |
长城健康生活混合A |
0.5617 |
-0.99% |
| 2025-04-02 |
长城健康生活混合A |
0.5673 |
0.21% |
| 2025-04-01 |
长城健康生活混合A |
0.5661 |
2.61% |
| 2025-03-31 |
长城健康生活混合A |
0.5517 |
-0.25% |
| 2025-03-28 |
长城健康生活混合A |
0.5531 |
0.56% |
| 2025-03-27 |
长城健康生活混合A |
0.5500 |
2.77% |
| 2025-03-26 |
长城健康生活混合A |
0.5352 |
0.24% |
| 2025-03-25 |
长城健康生活混合A |
0.5339 |
-1.07% |
| 2025-03-24 |
长城健康生活混合A |
0.5397 |
-0.17% |
| 2025-03-21 |
长城健康生活混合A |
0.5406 |
-2.19% |
| 2025-03-20 |
长城健康生活混合A |
0.5527 |
-0.74% |
| 2025-03-19 |
长城健康生活混合A |
0.5568 |
-0.13% |
| 2025-03-18 |
长城健康生活混合A |
0.5575 |
0.45% |
| 2025-03-17 |
长城健康生活混合A |
0.5550 |
0.54% |
| 2025-03-14 |
长城健康生活混合A |
0.5520 |
1.94% |
| 2025-03-13 |
长城健康生活混合A |
0.5415 |
-1.65% |
| 2025-03-12 |
长城健康生活混合A |
0.5506 |
-0.72% |
| 2025-03-11 |
长城健康生活混合A |
0.5546 |
-0.20% |
| 2025-03-10 |
长城健康生活混合A |
0.5557 |
0.04% |
| 2025-03-07 |
长城健康生活混合A |
0.5555 |
-0.87% |
| 2025-03-06 |
长城健康生活混合A |
0.5604 |
2.45% |
| 2025-03-05 |
长城健康生活混合A |
0.5470 |
1.22% |
| 2025-03-04 |
长城健康生活混合A |
0.5404 |
1.01% |
| 2025-03-03 |
长城健康生活混合A |
0.5350 |
0.02% |
| 2025-02-28 |
长城健康生活混合A |
0.5349 |
-2.80% |
| 2025-02-27 |
长城健康生活混合A |
0.5503 |
-0.24% |
| 2025-02-26 |
长城健康生活混合A |
0.5516 |
1.83% |
| 2025-02-25 |
长城健康生活混合A |
0.5417 |
-0.91% |
| 2025-02-24 |
长城健康生活混合A |
0.5467 |
-0.91% |
| 2025-02-21 |
长城健康生活混合A |
0.5517 |
3.12% |
| 2025-02-20 |
长城健康生活混合A |
0.5350 |
-0.13% |
| 2025-02-19 |
长城健康生活混合A |
0.5357 |
2.12% |
| 2025-02-18 |
长城健康生活混合A |
0.5246 |
-1.22% |
| 2025-02-17 |
长城健康生活混合A |
0.5311 |
1.41% |
| 2025-02-14 |
长城健康生活混合A |
0.5237 |
0.61% |
| 2025-02-13 |
长城健康生活混合A |
0.5205 |
-1.27% |
| 2025-02-12 |
长城健康生活混合A |
0.5272 |
1.11% |
| 2025-02-11 |
长城健康生活混合A |
0.5214 |
-0.40% |
| 2025-02-10 |
长城健康生活混合A |
0.5235 |
0.65% |
| 2025-02-07 |
长城健康生活混合A |
0.5201 |
0.72% |
| 2025-02-06 |
长城健康生活混合A |
0.5164 |
2.24% |
| 2025-02-05 |
长城健康生活混合A |
0.5051 |
0.56% |
| 2025-01-27 |
长城健康生活混合A |
0.5023 |
-1.01% |
| 2025-01-24 |
长城健康生活混合A |
0.5074 |
1.06% |
| 2025-01-23 |
长城健康生活混合A |
0.5021 |
-0.83% |
| 2025-01-22 |
长城健康生活混合A |
0.5063 |
-1.23% |
| 2025-01-21 |
长城健康生活混合A |
0.5126 |
1.22% |
| 2025-01-20 |
长城健康生活混合A |
0.5064 |
0.84% |
| 2025-01-17 |
长城健康生活混合A |
0.5022 |
0.52% |
| 2025-01-16 |
长城健康生活混合A |
0.4996 |
-1.19% |
| 2025-01-15 |
长城健康生活混合A |
0.5056 |
-0.84% |
| 2025-01-14 |
长城健康生活混合A |
0.5099 |
2.64% |
| 2025-01-13 |
长城健康生活混合A |
0.4968 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
长城健康生活混合A |
0.4971 |
-0.38% |
| 2025-01-09 |
长城健康生活混合A |
0.4990 |
0.10% |
| 2025-01-08 |
长城健康生活混合A |
0.4985 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
长城健康生活混合A |
0.4986 |
0.59% |
| 2025-01-06 |
长城健康生活混合A |
0.4957 |
0.53% |
| 2025-01-03 |
长城健康生活混合A |
0.4931 |
-0.66% |
| 2025-01-02 |
长城健康生活混合A |
0.4964 |
-2.03% |
| 2024-12-31 |
长城健康生活混合A |
0.5067 |
-1.11% |
| 2024-12-26 |
长城健康生活混合A |
0.5141 |
0.12% |
| 2024-12-25 |
长城健康生活混合A |
0.5135 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
长城健康生活混合A |
0.5135 |
0.82% |
| 2024-12-23 |
长城健康生活混合A |
0.5093 |
-0.88% |
