近一年长城健康生活混合A|长城健康生活灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围长城健康生活混合A008786净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长城健康生活混合A |
0.6366 |
2.20% |
| 2026-09-15 |
长城健康生活混合A |
0.6229 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
长城健康生活混合A |
0.6251 |
0.90% |
| 2026-09-11 |
长城健康生活混合A |
0.6195 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
长城健康生活混合A |
0.6249 |
-0.94% |
| 2026-09-09 |
长城健康生活混合A |
0.6308 |
-1.01% |
| 2026-09-08 |
长城健康生活混合A |
0.6372 |
-0.70% |
| 2026-09-07 |
长城健康生活混合A |
0.6417 |
1.81% |
| 2026-09-04 |
长城健康生活混合A |
0.6303 |
-1.22% |
| 2026-09-03 |
长城健康生活混合A |
0.6381 |
0.77% |
| 2026-09-02 |
长城健康生活混合A |
0.6332 |
-0.81% |
| 2026-09-01 |
长城健康生活混合A |
0.6384 |
-1.44% |
| 2026-08-31 |
长城健康生活混合A |
0.6477 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
长城健康生活混合A |
0.6458 |
-1.42% |
| 2026-08-27 |
长城健康生活混合A |
0.6551 |
1.77% |
| 2026-08-26 |
长城健康生活混合A |
0.6437 |
1.27% |
| 2026-08-25 |
长城健康生活混合A |
0.6356 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
长城健康生活混合A |
0.6337 |
-3.49% |
| 2026-08-21 |
长城健康生活混合A |
0.6558 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
长城健康生活混合A |
0.6525 |
1.08% |
| 2026-08-19 |
长城健康生活混合A |
0.6455 |
-4.00% |
| 2026-08-18 |
长城健康生活混合A |
0.6724 |
-0.44% |
| 2026-08-17 |
长城健康生活混合A |
0.6754 |
2.83% |
| 2026-08-14 |
长城健康生活混合A |
0.6568 |
0.17% |
| 2026-08-13 |
长城健康生活混合A |
0.6557 |
0.51% |
| 2026-08-12 |
长城健康生活混合A |
0.6524 |
0.98% |
| 2026-08-11 |
长城健康生活混合A |
0.6461 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
长城健康生活混合A |
0.6462 |
-1.28% |
| 2026-08-07 |
长城健康生活混合A |
0.6545 |
2.70% |
| 2026-08-06 |
长城健康生活混合A |
0.6373 |
0.43% |
| 2026-08-05 |
长城健康生活混合A |
0.6346 |
1.18% |
| 2026-08-04 |
长城健康生活混合A |
0.6272 |
4.07% |
| 2026-08-03 |
长城健康生活混合A |
0.6027 |
-1.29% |
| 2026-07-31 |
长城健康生活混合A |
0.6106 |
1.70% |
| 2026-07-30 |
长城健康生活混合A |
0.6004 |
-5.06% |
| 2026-07-29 |
长城健康生活混合A |
0.6324 |
0.22% |
| 2026-07-28 |
长城健康生活混合A |
0.6310 |
-5.34% |
| 2026-07-27 |
长城健康生活混合A |
0.6666 |
2.25% |
| 2026-07-24 |
长城健康生活混合A |
0.6519 |
-1.57% |
| 2026-07-23 |
长城健康生活混合A |
0.6623 |
-0.67% |
| 2026-07-22 |
长城健康生活混合A |
0.6668 |
-1.59% |
| 2026-07-21 |
长城健康生活混合A |
0.6776 |
3.01% |
| 2026-07-20 |
长城健康生活混合A |
0.6578 |
1.78% |
| 2026-07-17 |
长城健康生活混合A |
0.6463 |
-5.87% |
| 2026-07-16 |
长城健康生活混合A |
0.6866 |
-2.40% |
| 2026-07-15 |
长城健康生活混合A |
0.7035 |
1.18% |
| 2026-07-14 |
长城健康生活混合A |
0.6953 |
2.45% |
| 2026-07-13 |
长城健康生活混合A |
0.6787 |
-1.12% |
| 2026-07-10 |
长城健康生活混合A |
0.6864 |
-0.58% |
| 2026-07-09 |
长城健康生活混合A |
0.6904 |
2.65% |
| 2026-07-08 |
长城健康生活混合A |
0.6726 |
-0.96% |
| 2026-07-07 |
长城健康生活混合A |
0.6791 |
-1.68% |
| 2026-07-06 |
长城健康生活混合A |
0.6907 |
0.10% |
| 2026-07-03 |
长城健康生活混合A |
0.6900 |
1.29% |
| 2026-07-02 |
长城健康生活混合A |
0.6812 |
-0.31% |
| 2026-07-01 |
长城健康生活混合A |
0.6833 |
0.23% |
| 2026-06-30 |
长城健康生活混合A |
0.6817 |
0.62% |
| 2026-06-29 |
长城健康生活混合A |
0.6775 |
3.59% |
| 2026-06-26 |
长城健康生活混合A |
0.6540 |
-3.14% |
| 2026-06-25 |
长城健康生活混合A |
0.6752 |
0.67% |
| 2026-06-24 |
长城健康生活混合A |
0.6707 |
1.22% |
| 2026-06-23 |
长城健康生活混合A |
0.6626 |
-0.87% |
| 2026-06-22 |
长城健康生活混合A |
0.6684 |
-0.10% |
| 2026-06-18 |
长城健康生活混合A |
0.6691 |
3.00% |
| 2026-06-17 |
长城健康生活混合A |
0.6496 |
0.74% |
| 2026-06-16 |
长城健康生活混合A |
0.6448 |
-0.29% |
| 2026-06-15 |
长城健康生活混合A |
0.6467 |
2.88% |
| 2026-06-12 |
长城健康生活混合A |
0.6286 |
1.57% |
| 2026-06-11 |
长城健康生活混合A |
0.6189 |
0.13% |
| 2026-06-10 |
长城健康生活混合A |
0.6181 |
-0.64% |
| 2026-06-09 |
长城健康生活混合A |
0.6221 |
1.73% |
| 2026-06-08 |
长城健康生活混合A |
0.6115 |
-3.17% |
| 2026-06-05 |
长城健康生活混合A |
0.6315 |
-2.17% |
| 2026-06-04 |
长城健康生活混合A |
0.6455 |
-0.89% |
| 2026-06-03 |
长城健康生活混合A |
0.6513 |
1.64% |
| 2026-06-02 |
长城健康生活混合A |
0.6408 |
1.01% |
| 2026-06-01 |
长城健康生活混合A |
0.6344 |
-4.08% |
| 2026-05-29 |
长城健康生活混合A |
0.6603 |
0.59% |
| 2026-05-28 |
长城健康生活混合A |
0.6564 |
0.18% |
| 2026-05-27 |
长城健康生活混合A |
0.6552 |
0.31% |
| 2026-05-26 |
长城健康生活混合A |
0.6532 |
-1.27% |
| 2026-05-25 |
长城健康生活混合A |
0.6616 |
1.22% |
| 2026-05-22 |
长城健康生活混合A |
0.6536 |
0.93% |
| 2026-05-21 |
长城健康生活混合A |
0.6476 |
-1.79% |
| 2026-05-20 |
长城健康生活混合A |
0.6594 |
0.41% |
| 2026-05-19 |
长城健康生活混合A |
0.6567 |
-0.39% |
| 2026-05-18 |
长城健康生活混合A |
0.6593 |
-0.86% |
| 2026-05-15 |
长城健康生活混合A |
0.6650 |
-1.50% |
| 2026-05-14 |
长城健康生活混合A |
0.6751 |
-1.30% |
| 2026-05-13 |
长城健康生活混合A |
0.6840 |
0.62% |
| 2026-05-12 |
长城健康生活混合A |
0.6798 |
0.21% |
| 2026-05-11 |
长城健康生活混合A |
0.6784 |
1.13% |
| 2026-05-08 |
长城健康生活混合A |
0.6708 |
-0.89% |
| 2026-04-30 |
长城健康生活混合A |
0.6634 |
2.88% |
| 2026-04-29 |
长城健康生活混合A |
0.6448 |
0.89% |
| 2026-04-28 |
长城健康生活混合A |
0.6391 |
-1.34% |
| 2026-04-27 |
长城健康生活混合A |
0.6478 |
-0.45% |
| 2026-04-24 |
长城健康生活混合A |
0.6507 |
0.63% |
| 2026-04-23 |
长城健康生活混合A |
0.6466 |
-1.73% |
| 2026-04-22 |
长城健康生活混合A |
0.6580 |
0.38% |
| 2026-04-21 |
长城健康生活混合A |
0.6555 |
-0.53% |
| 2026-04-20 |
长城健康生活混合A |
0.6590 |
0.56% |
| 2026-04-17 |
长城健康生活混合A |
0.6553 |
-0.49% |
| 2026-04-16 |
长城健康生活混合A |
0.6585 |
0.63% |
| 2026-04-15 |
长城健康生活混合A |
0.6544 |
2.30% |
| 2026-04-14 |
长城健康生活混合A |
0.6397 |
0.49% |
| 2026-04-13 |
长城健康生活混合A |
0.6366 |
-0.42% |
| 2026-04-10 |
长城健康生活混合A |
0.6393 |
1.20% |
| 2026-04-09 |
长城健康生活混合A |
0.6317 |
-0.58% |
| 2026-04-08 |
长城健康生活混合A |
0.6354 |
2.90% |
| 2026-04-07 |
长城健康生活混合A |
0.6175 |
0.26% |
| 2026-04-03 |
长城健康生活混合A |
0.6159 |
-0.45% |
| 2026-04-02 |
长城健康生活混合A |
0.6187 |
-0.31% |
| 2026-04-01 |
长城健康生活混合A |
0.6206 |
4.96% |
| 2026-03-31 |
长城健康生活混合A |
0.5913 |
-1.45% |
| 2026-03-30 |
长城健康生活混合A |
0.6000 |
-0.86% |
| 2026-03-27 |
长城健康生活混合A |
0.6052 |
2.65% |
| 2026-03-26 |
长城健康生活混合A |
0.5896 |
-1.93% |
| 2026-03-25 |
长城健康生活混合A |
0.6012 |
0.65% |
| 2026-03-24 |
长城健康生活混合A |
0.5973 |
2.42% |
| 2026-03-23 |
长城健康生活混合A |
0.5832 |
-3.91% |
| 2026-03-20 |
长城健康生活混合A |
0.6069 |
-1.04% |
| 2026-03-19 |
长城健康生活混合A |
0.6133 |
-2.94% |
| 2026-03-18 |
长城健康生活混合A |
0.6319 |
1.33% |
| 2026-03-17 |
长城健康生活混合A |
0.6236 |
-0.62% |
| 2026-03-16 |
长城健康生活混合A |
0.6275 |
1.32% |
| 2026-03-13 |
长城健康生活混合A |
0.6193 |
-1.54% |
| 2026-03-12 |
长城健康生活混合A |
0.6290 |
-2.31% |
| 2026-03-11 |
长城健康生活混合A |
0.6435 |
-2.10% |
| 2026-03-10 |
长城健康生活混合A |
0.6570 |
3.48% |
| 2026-03-09 |
长城健康生活混合A |
0.6349 |
-1.15% |
| 2026-03-06 |
长城健康生活混合A |
0.6423 |
2.67% |
| 2026-03-05 |
长城健康生活混合A |
0.6256 |
1.25% |
| 2026-03-04 |
长城健康生活混合A |
0.6179 |
-0.63% |
| 2026-03-03 |
长城健康生活混合A |
0.6218 |
-4.60% |
| 2026-03-02 |
长城健康生活混合A |
0.6518 |
-1.02% |
| 2026-02-27 |
长城健康生活混合A |
0.6585 |
0.37% |
| 2026-02-26 |
长城健康生活混合A |
0.6561 |
0.58% |
| 2026-02-25 |
长城健康生活混合A |
0.6523 |
0.37% |
| 2026-02-24 |
长城健康生活混合A |
0.6499 |
-1.17% |
| 2026-02-13 |
长城健康生活混合A |
0.6576 |
-0.26% |
| 2026-02-12 |
长城健康生活混合A |
0.6593 |
1.26% |
| 2026-02-11 |
长城健康生活混合A |
0.6511 |
-1.23% |
| 2026-02-10 |
长城健康生活混合A |
0.6592 |
1.31% |
| 2026-02-09 |
长城健康生活混合A |
0.6507 |
2.72% |
| 2026-02-06 |
长城健康生活混合A |
0.6335 |
-0.61% |
| 2026-02-05 |
长城健康生活混合A |
0.6374 |
-0.84% |
| 2026-02-04 |
长城健康生活混合A |
0.6428 |
-0.63% |
| 2026-02-03 |
长城健康生活混合A |
0.6469 |
0.98% |
| 2026-02-02 |
长城健康生活混合A |
0.6406 |
-2.35% |
| 2026-01-30 |
长城健康生活混合A |
0.6560 |
-0.56% |
| 2026-01-29 |
长城健康生活混合A |
0.6597 |
-0.99% |
| 2026-01-28 |
长城健康生活混合A |
0.6663 |
-0.03% |
| 2026-01-27 |
长城健康生活混合A |
0.6665 |
0.74% |
| 2026-01-26 |
长城健康生活混合A |
0.6616 |
-1.59% |
| 2026-01-23 |
长城健康生活混合A |
0.6723 |
0.84% |
| 2026-01-22 |
长城健康生活混合A |
0.6667 |
-0.39% |
| 2026-01-21 |
长城健康生活混合A |
0.6693 |
0.83% |
| 2026-01-20 |
长城健康生活混合A |
0.6638 |
-1.19% |
| 2026-01-19 |
长城健康生活混合A |
0.6718 |
-0.50% |
| 2026-01-16 |
长城健康生活混合A |
0.6752 |
-0.06% |
| 2026-01-15 |
长城健康生活混合A |
0.6756 |
-0.56% |
| 2026-01-14 |
长城健康生活混合A |
0.6794 |
-0.09% |
| 2026-01-13 |
长城健康生活混合A |
0.6800 |
-0.61% |
| 2026-01-12 |
长城健康生活混合A |
0.6842 |
0.62% |
| 2026-01-09 |
长城健康生活混合A |
0.6800 |
1.01% |
| 2026-01-08 |
长城健康生活混合A |
0.6732 |
0.15% |
| 2026-01-07 |
长城健康生活混合A |
0.6722 |
1.17% |
| 2026-01-06 |
长城健康生活混合A |
0.6644 |
0.56% |
| 2026-01-05 |
长城健康生活混合A |
0.6607 |
3.14% |
| 2025-12-31 |
长城健康生活混合A |
0.6406 |
-1.13% |
| 2025-12-30 |
长城健康生活混合A |
0.6479 |
0.48% |
| 2025-12-29 |
长城健康生活混合A |
0.6448 |
-0.39% |
| 2025-12-26 |
长城健康生活混合A |
0.6473 |
0.19% |
| 2025-12-25 |
长城健康生活混合A |
0.6461 |
0.37% |
| 2025-12-24 |
长城健康生活混合A |
0.6437 |
0.25% |
| 2025-12-23 |
长城健康生活混合A |
0.6421 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
长城健康生活混合A |
0.6421 |
0.27% |
| 2025-12-19 |
长城健康生活混合A |
0.6404 |
1.31% |
| 2025-12-18 |
长城健康生活混合A |
0.6321 |
-0.54% |
| 2025-12-17 |
长城健康生活混合A |
0.6355 |
1.37% |
| 2025-12-16 |
长城健康生活混合A |
0.6269 |
-0.85% |
| 2025-12-15 |
长城健康生活混合A |
0.6323 |
-2.77% |
| 2025-12-12 |
长城健康生活混合A |
0.6503 |
0.60% |
| 2025-12-11 |
长城健康生活混合A |
0.6464 |
-0.63% |
| 2025-12-10 |
长城健康生活混合A |
0.6505 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
长城健康生活混合A |
0.6485 |
-0.69% |
| 2025-12-08 |
长城健康生活混合A |
0.6530 |
0.21% |
| 2025-12-05 |
长城健康生活混合A |
0.6516 |
0.60% |
| 2025-12-04 |
长城健康生活混合A |
0.6477 |
0.86% |
| 2025-12-03 |
长城健康生活混合A |
0.6422 |
-0.80% |
| 2025-12-02 |
长城健康生活混合A |
0.6474 |
-1.27% |
| 2025-12-01 |
长城健康生活混合A |
0.6557 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
长城健康生活混合A |
0.6554 |
0.34% |
| 2025-11-27 |
长城健康生活混合A |
0.6532 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
长城健康生活混合A |
0.6533 |
1.26% |
| 2025-11-25 |
长城健康生活混合A |
0.6452 |
1.08% |
| 2025-11-24 |
长城健康生活混合A |
0.6383 |
1.37% |
| 2025-11-21 |
长城健康生活混合A |
0.6297 |
-2.42% |
| 2025-11-20 |
长城健康生活混合A |
0.6453 |
0.30% |
| 2025-11-19 |
长城健康生活混合A |
0.6434 |
-0.23% |
| 2025-11-18 |
长城健康生活混合A |
0.6449 |
-0.89% |
| 2025-11-17 |
长城健康生活混合A |
0.6507 |
-1.29% |
| 2025-11-14 |
长城健康生活混合A |
0.6592 |
-0.54% |
| 2025-11-13 |
长城健康生活混合A |
0.6628 |
2.87% |
| 2025-11-12 |
长城健康生活混合A |
0.6443 |
1.03% |
| 2025-11-11 |
长城健康生活混合A |
0.6377 |
-0.22% |
| 2025-11-10 |
长城健康生活混合A |
0.6391 |
0.77% |
| 2025-11-07 |
长城健康生活混合A |
0.6342 |
-2.28% |
| 2025-11-06 |
长城健康生活混合A |
0.6490 |
0.75% |
| 2025-11-05 |
长城健康生活混合A |
0.6442 |
-0.31% |
| 2025-11-04 |
长城健康生活混合A |
0.6462 |
-2.59% |
| 2025-11-03 |
长城健康生活混合A |
0.6634 |
0.32% |
| 2025-10-31 |
长城健康生活混合A |
0.6613 |
3.30% |
| 2025-10-30 |
长城健康生活混合A |
0.6402 |
-1.87% |
| 2025-10-29 |
长城健康生活混合A |
0.6524 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
长城健康生活混合A |
0.6524 |
-0.85% |
| 2025-10-27 |
长城健康生活混合A |
0.6580 |
0.95% |
| 2025-10-24 |
长城健康生活混合A |
0.6518 |
0.63% |
| 2025-10-23 |
长城健康生活混合A |
0.6477 |
-2.35% |
| 2025-10-22 |
长城健康生活混合A |
0.6629 |
0.39% |
| 2025-10-21 |
长城健康生活混合A |
0.6603 |
-0.06% |
| 2025-10-20 |
长城健康生活混合A |
0.6607 |
-0.54% |
| 2025-10-17 |
长城健康生活混合A |
0.6643 |
-0.46% |
| 2025-10-16 |
长城健康生活混合A |
0.6674 |
2.06% |
| 2025-10-15 |
长城健康生活混合A |
0.6539 |
4.09% |
| 2025-10-14 |
长城健康生活混合A |
0.6282 |
-3.89% |
| 2025-10-13 |
长城健康生活混合A |
0.6536 |
-0.76% |
| 2025-10-10 |
长城健康生活混合A |
0.6586 |
-1.47% |
| 2025-10-09 |
长城健康生活混合A |
0.6684 |
-2.72% |
| 2025-09-30 |
长城健康生活混合A |
0.6871 |
1.60% |
| 2025-09-29 |
长城健康生活混合A |
0.6763 |
0.83% |
| 2025-09-26 |
长城健康生活混合A |
0.6707 |
-2.12% |
| 2025-09-25 |
长城健康生活混合A |
0.6852 |
-0.70% |
| 2025-09-24 |
长城健康生活混合A |
0.6900 |
0.57% |
| 2025-09-23 |
长城健康生活混合A |
0.6861 |
-1.59% |
| 2025-09-22 |
长城健康生活混合A |
0.6972 |
0.78% |
| 2025-09-19 |
长城健康生活混合A |
0.6918 |
-2.04% |
| 2025-09-18 |
长城健康生活混合A |
0.7062 |
0.09% |
| 2025-09-17 |
长城健康生活混合A |
0.7056 |
-0.55% |
